兴全合宜混合(LOF)A(163417)基金净值_估值

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兴全合宜混合(LOF)A(163417

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单位净值 (2025-09-19): 2.0015-0.45%; 近1月：9.86%; 近1年：75.09%

累计净值: 2.0015; 近3月：27.79%; 近3年：37.47%

: 近6月：21.24%; 成立来：100.15%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：140.91亿元（2025-06-30）	基金经理：谢治宇等
成立日：2018-01-23	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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小米集团-W	6.28%	--	股吧
信达生物	5.01%	--	股吧
中芯国际	4.52%	--	股吧
巨化股份	4.48%	-0.38%	股吧
金蝶国际	4.23%	--	股吧
晶晨股份	4.22%	-2.26%	股吧
诺诚健华	3.34%	--	股吧
立讯精密	2.93%	4.33%	股吧
蓝思科技	2.77%	-2.87%	股吧
阿里巴巴-W	2.76%	--	股吧

前十持仓占比合计：40.54%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债21 0.20% --
安克转债 0.00% --
前二持仓占比合计：0.20%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债21	0.20%	--
安克转债	0.00%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	2.0015	2.0015	-0.45%
09-18	2.0106	2.0106	-0.16%
09-17	2.0139	2.0139	0.61%
09-16	2.0016	2.0016	0.12%
09-15	1.9992	1.9992	-0.49%
09-12	2.0090	2.0090	-0.01%
09-11	2.0093	2.0093	3.36%
09-10	1.9440	1.9440	1.57%
09-09	1.9140	1.9140	-1.34%
09-08	1.9399	1.9399	-0.52%
09-05	1.9501	1.9501	3.91%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2025-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.37%	9.86%	27.79%	21.24%	42.86%	75.09%	46.22%	37.47%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.39%	6.12%	20.11%	16.40%	22.94%	43.00%	24.12%	12.94%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1623 \| 2348	587 \| 2341	613 \| 2328	671 \| 2308	326 \| 2292	356 \| 2256	332 \| 2181	249 \| 2060
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	4.26%	11.12%	-1.20%	14.51%	1.04%	-4.43%	-5.37%	-5.78%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	573 \| 2353	155 \| 2331	1253 \| 2336	354 \| 2322	547 \| 2326	1584 \| 2322	1569 \| 2330	1233 \| 2318
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.26%	-15.89%	-22.08%	-0.04%	71.77%	36.88%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	571 \| 2336	1632 \| 2330	1491 \| 2299	1629 \| 2205	286 \| 2086	692 \| 1974	-- \| 1913	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	优秀	良好	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年2季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 145.33%
2024-12-31 129.70%
2024-06-30 101.30%
2023-12-31 95.15%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：配置制造业龙头和优质的消费、医药类个股，基金经理秉承价值投资理念，持股时间长换手率较低。

报告期	基金换手率
2025-06-30	145.33%
2024-12-31	129.70%
2024-06-30	101.30%
2023-12-31	95.15%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-03-07~至今	谢治宇薛怡然	199天	20.63%
2023-01-30~2025-03-06	谢治宇程剑	2年又36天	1.56%
2021-12-27~2023-01-29	谢治宇	1年又33天	-16.05%
2020-12-09~2021-12-26	谢治宇杨世进	1年又17天	4.04%
2018-01-23~2020-12-08	谢治宇	2年又320天	87.06%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
2631	9	8月底卖了一点之后，再也舍不得卖了	快乐养基大师兄	09-21 16:06
35	0	合润涨2个点你跌绿掉，丢人呢？	股友aE80rl	09-19 13:35
42	0	别人都在冲你却想跑了	股友aE80rl	09-19 11:31
11947	0	报告！发现一只“猛基”！	ttamc	09-19 10:23
46	1	最近回本了点，还差好多哦加油宝贝	基民Um33726257	09-19 10:22
93	1	谢经理请您努力啊！市场这么好，持您基金4年多，现在	基民6NrFrf	09-19 08:47
58	0	经理厉害，老厉害了	白山黑水亦有情	09-18 22:36
10115	22	A股午后突然跳水！超4400股下跌，3万亿成交下谁	修台灯理基客	09-18 21:43
64	0	这只基的“三高”特质：昨日高弹性+基金经理TMT高	养乐多柠檬	09-18 15:55
37	0	老谢，加油啊！	catherine_xia54	09-18 13:16
35	0	到底买的啥	股友U7dWF0	09-18 11:46
66	1	最近节奏跟不上呀，港股科技也涨了很多	淡墨山水2022	09-18 11:19
36	0	老谢是2元盖帽了哇	股友aE80rl	09-18 09:49
53	0	调仓了？	景逆易方拉后海农铁都是腊祭	09-17 20:10
69	1	有诈，居然涨这么一点点	基民278q6Q2058	09-17 20:05
54	0	去白酒了吧	基民QDZql0	09-17 20:03
62	0	新易盛业绩炸裂，带动相关基金飞。西藏东财中证通信技	股友要发发发	09-17 12:12
104	0	挺好的	唐家湾老王	09-16 20:23
234	3	四年多了终于回本了，今天赎回了	基民jrq8Hw	09-16 20:22
1065	3	9.16操作分享，收益率再创历史新高，继续抱团科技	丁先生要上进	09-16 17:28

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