兴全可转债混合(340001)基金净值_估值

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兴全可转债混合(340001

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单位净值 (2025-03-13): 1.0912-0.42%; 近1月：0.12%; 近1年：9.67%

累计净值: 4.1332; 近3月：0.83%; 近3年：-2.21%

: 近6月：15.19%; 成立来：1012.23%

类型：混合型-偏债 \| 中高风险	规模：27.63亿元（2024-12-31）	基金经理：虞淼
成立日：2004-05-11	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
保利发展	1.42%	-0.47%	股吧
立讯精密	1.40%	-0.44%	股吧
宁德时代	1.34%	-0.50%	股吧
中国平安	1.13%	-0.02%	股吧
沃格光电	1.00%	-3.19%	股吧
长江电力	0.98%	0.48%	股吧
海螺水泥	0.88%	1.21%	股吧
分众传媒	0.84%	1.03%	股吧
东航物流	0.71%	-0.28%	股吧
博雅生物	0.67%	1.40%	股吧

前十持仓占比合计：10.37%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
闻泰转债 4.07% --
闻泰转债 4.07% --
温氏转债 3.38% --
温氏转债 3.38% --
国投转债 3.11% --
前五持仓占比合计：18.01%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
闻泰转债	4.07%	--
闻泰转债	4.07%	--
温氏转债	3.38%	--
温氏转债	3.38%	--
国投转债	3.11%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0912	4.1332	-0.42%
03-12	1.0958	4.1378	0.10%
03-11	1.0947	4.1367	-0.34%
03-10	1.0984	4.1404	0.05%
03-07	1.0978	4.1398	-0.07%
03-06	1.0986	4.1406	0.76%
03-05	1.0903	4.1323	0.23%
03-04	1.0878	4.1298	0.18%
03-03	1.0858	4.1278	-0.22%
02-28	1.0882	4.1302	-1.29%
02-27	1.1024	4.1444	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.67%	0.12%	0.83%	15.19%	1.65%	9.67%	0.85%	-2.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.40%	0.06%	0.52%	6.71%	0.68%	5.35%	3.66%	4.31%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1029 \| 1346	507 \| 1343	405 \| 1333	94 \| 1315	251 \| 1339	153 \| 1296	871 \| 1176	908 \| 1046
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	优秀	优秀	一般	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.31%	2.57%	2.77%	-1.20%	-3.76%	-1.38%	-2.01%	1.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.30%	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	243 \| 1373	567 \| 1374	70 \| 1402	1215 \| 1403	1348 \| 1401	871 \| 1403	1203 \| 1388	580 \| 1367
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.55%	-5.55%	-13.11%	16.10%	19.46%	24.74%	-5.73%	7.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.30%	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	438 \| 1373	1154 \| 1401	1102 \| 1336	17 \| 1165	66 \| 650	17 \| 339	215 \| 297	28 \| 279
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 50.20%
2023-12-31 44.47%
2023-06-30 46.86%
2022-12-31 45.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：产品特点：成立时间久，基金超额收益大，是可转债基金内的绩优品种，进可攻退可守，在目前市场波动比较大的情况下可转债更适宜投资。

报告期	基金换手率
2024-06-30	50.20%
2023-12-31	44.47%
2023-06-30	46.86%
2022-12-31	45.40%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-02-21~至今	虞淼	6年又23天	43.06%
2019-01-16~2019-02-20	张亚辉虞淼	35天	4.61%
2017-11-09~2019-01-15	张亚辉	1年又67天	-3.42%
2015-08-25~2017-11-08	张亚辉陈宇	2年又76天	21.30%
2015-07-13~2015-08-24	杨云张亚辉	42天	-4.28%

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7361	12	还有没上车的吗	ETF一刀流	02-10 14:38
317	0	差	富有善贾的花木兰	02-06 21:32
1095	0	2025如何投资？基金经理万字观点速递！——权益篇	兴证全球基金	01-27 11:27
674	0	虞淼的三个关键词：周期、盈利和产业逻辑	兴证全球基金	01-24 11:17
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230	0	公告兴全可转债混合型证券投资基金2024年第4季度报告	基金资讯	01-22 00:45
243	0	什么时候可以分红	股友KWWhGM	12-31 13:38
858	3	就想问一问还有谁和我一样还拿着这只基金，并到现在还	小不好	12-19 12:52

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-07-30	每份派现金0.1360元
2020-12-07	每份派现金0.2600元
2019-06-21	每份派现金0.0210元
2018-02-07	每份派现金0.0690元
2017-03-30	每份派现金0.0210元
2016-09-05	每份派现金0.0180元
2016-06-27	每份派现金0.0260元
2016-01-25	每份派现金0.0260元
2015-07-07	每份派现金0.1100元
2015-05-18	每份派现金0.3800元
2015-01-09	每份派现金0.1320元

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