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单位净值 (2025-09-26)

1.1731-0.27%
近1月:1.02%
近1年:20.77%

累计净值

4.2391
近3月:10.56%
近3年:10.79%

近6月:10.27%
成立来:1123.50%
类型:混合型-偏债  |  中高风险规模:25.89亿元(2025-06-30)基金经理:虞淼
成 立 日:2004-05-11管 理 人兴证全球基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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    关联基金最高7日年化2.27%09-26

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-26 1.1731 4.2391 -0.27%
    09-25 1.1763 4.2423 0.33%
    09-24 1.1724 4.2384 1.36%
    09-23 1.1567 4.2227 0.05%
    09-22 1.1561 4.2221 0.10%
    09-19 1.1549 4.2209 0.02%
    09-18 1.1547 4.2207 -0.73%
    09-17 1.1632 4.2292 0.30%
    09-16 1.1597 4.2257 -0.24%
    09-15 1.1625 4.2285 -0.26%
    09-12 1.1655 4.2315 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    1.58%
    1.02%
    10.56%
    10.27%
    11.82%
    20.77%
    15.28%
    10.79%
    同类平均
    0.09%
    0.18%
    3.72%
    4.65%
    5.54%
    9.48%
    10.30%
    9.07%
    沪深300
    1.07%
    2.19%
    15.31%
    16.09%
    15.63%
    28.34%
    23.21%
    18.59%
    同类排名
    28 | 1357
    267 | 1351
    79 | 1348
    117 | 1340
    127 | 1324
    99 | 1298
    221 | 1249
    418 | 1117
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3050.61%
    2024-12-3156.88%
    2024-06-3050.40%
    2023-12-3144.47%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
52 0 #晒收益# 基民GYIiMb 09-23 23:38
89 0 近期通过观察,与新换经理的趋势比较,这基是涨的慢, 基民N3T9kp 09-19 06:29
4876 12 小白炒股解读社 09-17 10:21
3932 14 今天 窒息的空气 09-17 07:46
54 0 2025会分红吗? 股息加时间 09-16 17:32
55 0 1.62入收有吗? 基民GnWAZB 09-09 09:59
97 0 拿了四年,够交管理费了,存银行都比这个好 鱼儿的脸 09-09 05:43
79 0 今天经理涨了一点 股友2D017D1806 09-05 20:23
121 0 市场行情把握不住,还是配置可转债+纯债不错,$中邮 自然的苗瑶原 09-05 10:57
244 2 此基曾经是转债基金的先驱,如今沦落到如此地步。希望 基民N3T9kp 09-02 21:28
122 1 持有4年还亏,还是债基呢 简捷的鱼静娴 09-01 22:10
132 0 公告兴全可转债混合型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 01:07
78 0 昨天下跌快于大盘,今天回升慢于大盘。都说转债基金, 基民N3T9kp 08-28 20:48
77 0 这只基,昨天下跌速度如此之快,已超越大盘和股票基金 基民N3T9kp 08-28 13:15
89 0 这么差啊,涨时债卷,跌时股票,差差差 简捷的鱼静娴 08-27 22:13
254 1 #晒收益# 基民BTHDPq 08-14 21:40
3524 10 最近 养基大拿 08-13 20:29
3519 11 稳稳地_幸福 08-13 20:27
222 1 $招商盛合灵活混合C$一年下蛋2806个,可转债信 股友95611kf858 08-13 11:41
205 0 债基收蛋播报! 静静的夜晚里 08-12 20:59
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