兴全可转债混合(340001)基金净值_估值

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兴全可转债混合(340001

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单位净值 (2024-12-03): 1.06940.18%; 近1月：2.28%; 近1年：5.54%

累计净值: 4.1114; 近3月：10.76%; 近3年：-12.42%

: 近6月：3.14%; 成立来：990.01%

类型：混合型-偏债 \| 中高风险	规模：30.27亿元（2024-09-30）	基金经理：虞淼
成立日：2004-05-11	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
保利发展	1.82%	0.68%	股吧
立讯精密	1.26%	-0.62%	股吧
中国太保	1.22%	2.60%	股吧
宁德时代	1.15%	-0.13%	股吧
鱼跃医疗	1.08%	-0.58%	股吧
纽威股份	0.99%	2.54%	股吧
海澜之家	0.97%	-2.69%	股吧
中国平安	0.92%	0.78%	股吧
沃格光电	0.90%	-1.31%	股吧
海尔智家	0.90%	1.08%	股吧

前十持仓占比合计：11.21%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
闻泰转债 4.12% --
温氏转债 3.18% --
南银转债 3.10% --
国投转债 2.88% --
浙22转债 2.76% --
前五持仓占比合计：16.04%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
闻泰转债	4.12%	--
温氏转债	3.18%	--
南银转债	3.10%	--
国投转债	2.88%	--
浙22转债	2.76%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0694	4.1114	0.18%
12-02	1.0675	4.1095	0.21%
11-29	1.0653	4.1073	0.52%
11-28	1.0598	4.1018	-0.07%
11-27	1.0605	4.1025	0.82%
11-26	1.0519	4.0939	-0.04%
11-25	1.0523	4.0943	-0.14%
11-22	1.0538	4.0958	-1.13%
11-21	1.0658	4.1078	0.01%
11-20	1.0657	4.1077	0.41%
11-19	1.0613	4.1033	0.49%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.66%	2.28%	10.76%	3.14%	6.14%	5.54%	-2.37%	-12.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.99%	0.95%	4.81%	2.64%	4.73%	4.68%	3.18%	0.22%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	150 \| 1353	97 \| 1349	116 \| 1336	436 \| 1331	379 \| 1303	474 \| 1294	1002 \| 1150	909 \| 952
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.57%	2.77%	-1.20%	-3.76%	-1.38%	-2.01%	1.56%	-0.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	567 \| 1374	70 \| 1402	1215 \| 1403	1348 \| 1401	871 \| 1403	1203 \| 1388	580 \| 1367	642 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-5.55%	-13.11%	16.10%	19.46%	24.74%	-5.73%	7.63%	0.89%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1154 \| 1401	1100 \| 1336	17 \| 1163	66 \| 650	17 \| 339	215 \| 297	28 \| 279	39 \| 144
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 58.32%
2023-12-31 44.47%
2023-06-30 46.47%
2022-12-31 45.40%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：产品特点：成立时间久，基金超额收益大，是可转债基金内的绩优品种，进可攻退可守，在目前市场波动比较大的情况下可转债更适宜投资。

报告期	基金换手率
2024-06-30	58.32%
2023-12-31	44.47%
2023-06-30	46.47%
2022-12-31	45.40%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-02-21~至今	虞淼	5年又287天	39.96%
2019-01-16~2019-02-20	张亚辉虞淼	35天	4.61%
2017-11-09~2019-01-15	张亚辉	1年又67天	-3.42%
2015-08-25~2017-11-08	张亚辉陈宇	2年又76天	21.30%
2015-07-13~2015-08-24	杨云张亚辉	42天	-4.28%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
50	0	还有再去买基金的，持有3年还亏本的，……真不知道说	基民fuwcfc	12-03 14:28
109	0	$兴全可转债混合$	基民8I9W96	12-02 07:20
430	4	我之前买兴全可转债，应该是10年那时候，记得那时候	股友227g9W0217	11-29 21:14
105	0	#晒收益#	zhouzongshun	11-19 11:17
416	1	就想问一问还有谁和我一样还拿着这只基金，并到现在还	小不好	11-18 20:34
683	3	请问一下这个转债有问题吗	基民Y5kdo3	11-13 14:25
146	0	#晒收益#	基民GYIiMb	11-11 11:43
176	0	$兴全可转债混合[340001]$	基民Z23Jhe	11-06 15:14
152	0	#晒收益#	月宫鸟巢	11-05 14:30
151	0	$兴全可转债混合[340001]$	月宫鸟巢	11-05 14:30
232	1	飞机	liupsjt	10-30 20:51
262	1	兴什么兴特垃圾五年夸了30%	丰宁宁	10-30 20:50
177	0	#晒收益#活得太累了[哭][哭][哭]	zhouzongshun	10-30 11:01
165	0	#晒收益#太难了，[好困惑][好困惑][好困惑]	zhouzongshun	10-30 10:59
1266	0	如何把握市场机遇？兴证全球2024三季报观点速递（	兴证全球基金	10-29 10:30
290	0	公告兴全可转债混合型证券投资基金2024年第3季度报告	基金资讯	10-25 01:05
439	0	李杰：转债当前的投资价值，值得关注	兴证全球基金	10-11 16:31
313	1	这个基金好几年没有分红了	帅锅26988	10-10 11:49
355	0	今年有没有可能分红？	股息加时间	10-03 18:26
256	0	$兴全可转债混合[340001]$	NJy良	09-27 14:19

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近6月收益	-- 元
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2021-07-30	每份派现金0.1360元
2020-12-07	每份派现金0.2600元
2019-06-21	每份派现金0.0210元
2018-02-07	每份派现金0.0690元
2017-03-30	每份派现金0.0210元
2016-09-05	每份派现金0.0180元
2016-06-27	每份派现金0.0260元
2016-01-25	每份派现金0.0260元
2015-07-07	每份派现金0.1100元
2015-05-18	每份派现金0.3800元
2015-01-09	每份派现金0.1320元

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