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单位净值 (2025-06-20)

1.04690.15%
近1月:-0.10%
近1年:4.43%

累计净值

4.1129
近3月:-2.19%
近3年:-3.91%

近6月:-0.39%
成立来:991.88%
类型:混合型-偏债  |  中高风险规模:26.64亿元(2025-03-31)基金经理:虞淼
成 立 日:2004-05-11管 理 人兴证全球基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.0469 4.1129 0.15%
    06-19 1.0453 4.1113 -0.45%
    06-18 1.0500 4.1160 -0.04%
    06-17 1.0504 4.1164 0.10%
    06-16 1.0494 4.1154 0.10%
    06-13 1.0483 4.1143 -0.46%
    06-12 1.0531 4.1191 0.08%
    06-11 1.0523 4.1183 0.36%
    06-10 1.0485 4.1145 -0.28%
    06-09 1.0514 4.1174 0.25%
    06-06 1.0488 4.1148 0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.13%
    -0.10%
    -2.19%
    -0.39%
    -0.21%
    4.43%
    0.52%
    -3.91%
    同类平均
    -0.17%
    0.12%
    0.11%
    1.21%
    1.23%
    4.79%
    4.01%
    3.64%
    沪深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同类排名
    766 | 1366
    1003 | 1364
    1271 | 1358
    1183 | 1336
    1160 | 1342
    623 | 1310
    987 | 1227
    980 | 1100
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3156.88%
    2024-06-3050.40%
    2023-12-3144.47%
    2023-06-3047.04%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

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