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单位净值 (2025-04-22)

1.01960.00%
近1月：0.62%
近1年：3.12%

累计净值

1.3275
近3月：0.17%
近3年：11.27%

近6月：1.85%
成立来：38.06%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：100.51亿元（2025-03-31）基金经理：田志祥等
成 立 日：2017-08-31管 理 人：兴证全球基金基金评级：
暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：04-25～05-06/04-25～05-06
预估开放申购时间：
2025年04月24日15:00~05月06日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月24日15:00~05月06日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-22 1.0196 1.3275 0.00%
    04-21 1.0196 1.3275 0.00%
    04-18 1.0196 1.3275 -0.01%
    04-17 1.0197 1.3276 -0.01%
    04-16 1.0198 1.3277 0.01%
    04-15 1.0197 1.3276 0.00%
    04-14 1.0197 1.3276 0.00%
    04-11 1.0197 1.3276 0.02%
    04-10 1.0195 1.3274 -0.02%
    04-09 1.0197 1.3276 -0.01%
    04-08 1.0198 1.3277 -0.03%
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    同类平均
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    0.27%
    2.02%
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    3.44%
    8.54%
    11.74%
    沪深300
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