兴全沪港深两年持有混合(009007)基金净值_估值

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兴全沪港深两年持有混合(009007

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单位净值 (2025-10-31): 0.9793-1.47%; 近1月：-4.83%; 近1年：44.40%

累计净值: 0.9793; 近3月：10.51%; 近3年：78.54%

: 近6月：30.94%; 成立来：-2.08%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：15.78亿元（2025-09-30）	基金经理：陈聪等
成立日：2020-05-22	管理人：兴证全球基金	基金评级：
锁定期：买入后锁定期2年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	9.91%	--	股吧
信达生物	6.55%	--	股吧
中芯国际	5.86%	--	股吧
阿里巴巴-W	4.96%	--	股吧
中际旭创	3.43%	-8.11%	股吧
汇丰控股	2.68%	--	股吧
香港交易所	2.61%	--	股吧
乐普生物-B	2.59%	--	股吧
美高梅中国	2.41%	--	股吧
中国移动	2.40%	--	股吧

前十持仓占比合计：43.40%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债01 0.64% --
25国债01 0.64% --
25国债13 0.31% --
前三持仓占比合计：1.59%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债01	0.64%	--
25国债01	0.64%	--
25国债13	0.31%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-31	0.9793	0.9793	-1.47%
10-30	0.9939	0.9939	-0.36%
10-29	0.9975	0.9975	0.23%
10-28	0.9952	0.9952	-1.36%
10-27	1.0089	1.0089	1.63%
10-24	0.9927	0.9927	2.12%
10-23	0.9721	0.9721	-0.31%
10-22	0.9751	0.9751	-0.67%
10-21	0.9817	0.9817	1.51%
10-20	0.9671	0.9671	1.99%
10-17	0.9482	0.9482	-2.94%

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兴全沪港深两年持有混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2025-10-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.35%	-4.83%	10.51%	30.94%	43.03%	44.40%	60.51%	78.54%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.07%	-2.12%	15.50%	29.42%	32.35%	31.32%	34.18%	21.51%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4030 \| 4977	3950 \| 4961	3097 \| 4797	1877 \| 4629	1168 \| 4509	1002 \| 4442	531 \| 3892	121 \| 3235
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	23.78%	8.91%	11.48%	-2.33%	13.82%	6.04%	-1.29%	-7.37%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2339 \| 4965	541 \| 4794	486 \| 4617	2240 \| 4611	1120 \| 4543	233 \| 4440	1734 \| 4340	3095 \| 4209
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	16.37%	-19.51%	-24.25%	-12.88%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	442 \| 4611	2591 \| 4209	1708 \| 3571	1470 \| 2712	-- \| 1591	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 487.84%
2024-12-31 427.92%
2024-06-30 272.19%
2023-12-31 181.62%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	487.84%
2024-12-31	427.92%
2024-06-30	272.19%
2023-12-31	181.62%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-07~至今	陈聪程奎皓	1年又241天	73.70%
2022-11-16~2024-03-06	林翠萍陈聪	1年又111天	-20.56%
2020-05-22~2022-11-15	林翠萍	2年又177天	-29.04%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
38	0	什么时间可以赎回？	基民3HHdBN	10-29 22:12
40	0	公告兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	10-28 10:18
63	0	公告关于兴全沪港深两年持有期混合型证券投资基金暂停申购	基金资讯	10-27 10:08
58	0	到期就卖	A爱在暖冬	10-13 12:26
69	0	这基金手里的是这些股票吗？	摘星楼主0452	10-10 09:24
45	0	今天居然是涨的	基民5A538K1708	10-09 20:50
55	0	$兴全沪港深两年持有混合$这偷吃的也太厉害了吧国庆	裕华永杰	10-09 20:49
56	0	这个	善于思考的逍遥老祖	10-09 20:25
52	0	哈哈	善于思考的逍遥老祖	10-09 19:34
63	0	#晒收益#	旅途中人0515	09-29 20:34
65	0	这个基金被林太害苦了，弄得我以之后都不敢碰兴全的产	八方满斗得弗兰德	09-25 07:48
64	0	五年多了，我要挣个车马费再下车	基民OVfqMD	09-24 21:59
64	0	今天又跌回去了	基民A0COsc	09-23 22:00
62	0	为什么后面新增的都是高位股呢？	基民zMEqX6	09-19 09:58
123	1	别人恐惧的时候我贪婪，跌到5角时开始一直补仓，到7	基民5d7xeg	09-19 09:38
152	3	从公开发行到现在已经持有五年半了，你们拿走的点数已	基民xSRT3s	09-17 21:21
70	0	总算解套了	八方满斗得弗兰德	09-17 20:37
155	0	是不是偷吃啊，昨天整体大涨，这基才涨一点	vernique	09-14 10:13
136	1	终于快解套了，这垃圾，我哭死	基民jOqOHo	09-11 22:00
139	0	总算盈利	A爱在暖冬	09-10 00:38

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