兴全合宜混合(LOF)C(005491)基金净值_估值

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兴全合宜混合(LOF)C(005491

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单位净值 (2025-01-27): 1.3950-0.80%; 近1月：0.97%; 近1年：25.16%

累计净值: 1.3950; 近3月：1.74%; 近3年：-19.80%

: 近6月：19.07%; 成立来：14.25%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：8.44亿元（2024-12-31）	基金经理：谢治宇等
成立日：2020-01-31	管理人：兴证全球基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
小米集团-W	6.16%	--	股吧
宁德时代	5.28%	-1.39%	股吧
晶晨股份	4.79%	-2.21%	股吧
海尔智家	4.13%	0.80%	股吧
高伟电子	4.11%	--	股吧
立讯精密	4.07%	-1.90%	股吧
巨化股份	3.62%	0.35%	股吧
恒玄科技	3.52%	5.53%	股吧
阿里巴巴-W	2.94%	--	股吧
中芯国际	2.46%	--	股吧

前十持仓占比合计：41.08%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24农发 3.80% --
24农发 3.80% --
前二持仓占比合计：7.60%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农发	3.80%	--
24农发	3.80%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.3950	1.3950	-0.80%
01-24	1.4062	1.4062	2.72%
01-23	1.3690	1.3690	-1.23%
01-22	1.3861	1.3861	-1.28%
01-21	1.4041	1.4041	2.00%
01-20	1.3766	1.3766	1.38%
01-17	1.3578	1.3578	1.36%
01-16	1.3396	1.3396	-0.15%
01-15	1.3416	1.3416	-0.34%
01-14	1.3462	1.3462	3.96%
01-13	1.2949	1.2949	-0.93%

更多净值信息>

兴全合宜混合(LOF)C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.34%	0.97%	1.74%	19.07%	2.49%	25.16%	-13.13%	-19.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	-1.26%	-0.93%	11.31%	0.09%	11.73%	-9.77%	-14.01%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	203 \| 2325	287 \| 2327	536 \| 2305	426 \| 2285	303 \| 2327	279 \| 2258	1235 \| 2124	1164 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-1.36%	14.35%	0.89%	-4.57%	-5.52%	-5.92%	-7.52%	1.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1272 \| 2337	371 \| 2323	593 \| 2327	1601 \| 2323	1613 \| 2331	1247 \| 2319	1937 \| 2303	1238 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	一般	一般	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.60%	-16.39%	-22.54%	-0.64%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	634 \| 2337	1670 \| 2331	1521 \| 2300	1656 \| 2206	-- \| 2087	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 118.04%
2023-12-31 95.15%
2023-06-30 105.73%
2022-12-31 51.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：配置制造业龙头和优质的消费、医药类个股，基金经理秉承价值投资理念，持股时间长换手率较低。

报告期	基金换手率
2024-06-30	118.04%
2023-12-31	95.15%
2023-06-30	105.73%
2022-12-31	51.58%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-01-30~至今	谢治宇程剑	2年又0天	-13.13%
2021-12-27~2023-01-29	谢治宇	1年又33天	-16.59%
2020-12-09~2021-12-26	谢治宇杨世进	1年又17天	3.39%
2020-01-31~2020-12-08	谢治宇	312天	52.51%

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142	0	我发现兴全还真是产品面不广但很精，这次选择发$兴证	悠闲的高涛	12-04 11:49
137	0	兴全家产品太给力了，沪深300指数增强今年大赚，A	抱富抱富	12-02 11:55

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