基金名称:兴全社会价值三年持有混合
根据您的申购金额和基金过往业绩,收益测算如下:
近1年收益 | -- 元 |
近6月收益 | -- 元 |
近3月收益 | -- 元 |
近1月收益 | 728,600.00 |
风险提示:收益测算仅供参考,过往业绩不预示未来表现。
该产品采用逐笔计提法计提业绩报酬,当单笔投资年化收益超过8%时,基金公司可对超过8%的赎回或转出部分计提20%的业绩报酬,具体以基金合同为准。
尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。
单位净值 (2024-04-23)
- 1.17230.98%
- 近1月:-5.09%
- 近1年:-20.17%
累计净值
- 1.1723
- 近3月:2.95%
- 近3年:-38.55%
- 近6月:-5.08%
- 成立来:17.23%
交易状态:暂停申购 开放赎回
预计购买费用:0.15元(费率1.50%,节省0.00元。)
- 活期宝转入
- 回活期宝
- 极速回活期宝
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债券名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 |
22国债13 | 0.94% | -- |
23国债10 | 0.75% | -- |
麦米转2 | 0.22% | -- |
盈峰转债 | 0.01% | -- |
前四持仓占比合计:1.92%
活期宝灵活取现,最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.87%04-23
快取单日限额 最高超40万元
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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04-23 | 1.1723 | 1.1723 | 0.98% |
04-22 | 1.1609 | 1.1609 | 1.08% |
04-19 | 1.1485 | 1.1485 | -2.06% |
04-18 | 1.1726 | 1.1726 | -0.31% |
04-17 | 1.1763 | 1.1763 | 1.41% |
04-16 | 1.1599 | 1.1599 | -2.88% |
04-15 | 1.1943 | 1.1943 | 0.18% |
04-12 | 1.1921 | 1.1921 | -0.15% |
04-11 | 1.1939 | 1.1939 | 0.51% |
04-10 | 1.1878 | 1.1878 | -1.20% |
04-09 | 1.2022 | 1.2022 | 1.03% |
评级机构 | 评级日期 | 评级 |
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上海证券 | -- | 暂无评级 |
招商证券 | 2023-12-31 | ★★★★ |
济安金信 | 2023-06-30 | ★★★ |
晨星评级 | 2024-03-31 | ★★★ |
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 |
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阶段涨幅 | 1.07% | -5.09% | 2.95% | -5.08% | -9.05% | -20.17% | -11.85% | -38.55% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -4.75% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
沪深300 | -0.14% | -1.09% | 8.49% | 0.92% | 2.19% | -13.05% | -12.63% | -31.73% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 1741 | 4232 | 3044 | 4240 | 2824 | 4162 | 2418 | 3992 | 2886 | 4134 | 2053 | 3689 | 1046 | 2953 | 1229 | 1831 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 24年1季度 | 23年4季度 | 23年3季度 | 23年2季度 | 23年1季度 | 22年4季度 | 22年3季度 | 22年2季度 |
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阶段涨幅 | -6.40% | -1.67% | -6.80% | -6.90% | 5.07% | 10.97% | -19.78% | 11.85% |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -3.08% | -4.49% | -8.17% | -3.87% | 2.50% | -0.37% | -11.92% | 8.13% |
沪深300 | 3.10% | -7.00% | -3.98% | -5.15% | 4.63% | 1.75% | -15.16% | 6.21% |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 2903 | 4338 | 877 | 4208 | 1783 | 4054 | 2788 | 3909 | 987 | 3759 | 163 | 3570 | 3001 | 3430 | 683 | 3205 |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 一般 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 | 不佳 | 优秀 |
| 2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 | 2018年度 | 2017年度 | 2016年度 |
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阶段涨幅 | -10.36% | -21.72% | 2.77% | 78.30% | -- | -- | -- | -- |
同类平均 平台采用最新同类分类,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法计算平均值做参考。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | -13.57% | -20.82% | 7.45% | 57.64% | 45.13% | -- | -- | -- |
沪深300 | -11.38% | -21.63% | -5.20% | 27.21% | 36.07% | -- | -- | -- |
同类排名 平台采用最新同类排行,在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分,用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如:混合型-偏股、混合型-偏债。 | 1099 | 4208 | 1392 | 3570 | 871 | 2709 | 180 | 1590 | -- | 921 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分,每个部分大约包含四分之一即25%的基金,基金按相对排名的位置高低分为:优秀、良好、一般、不佳。 | 良好 | 良好 | 良好 | 优秀 | -- | -- | -- | -- |
对比PK当前基金
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2024年1季度投资风格
报告期 | 基金换手率 |
2023-12-31 | 113.61% |
2023-06-30 | 144.58% |
2022-12-31 | 76.55% |
2022-06-30 | 50.57% |
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至:2024-03-29
任职时间 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报 |
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2019-12-26~至今 | 谢治宇 | 4年又121天 | 17.23% |
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