兴全社会价值三年持有混合(008378)基金净值_估值

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兴全社会价值三年持有混合(008378

)

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单位净值 (2025-01-14): 1.36293.81%; 近1月：-3.94%; 近1年：13.08%

累计净值: 1.3629; 近3月：1.66%; 近3年：-22.47%

: 近6月：10.52%; 成立来：36.29%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：15.03亿元（2024-09-30）	基金经理：谢治宇
成立日：2019-12-26	管理人：兴证全球基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
晶晨股份	4.46%	7.53%	股吧
中国平安	4.36%	1.58%	股吧
高伟电子	4.27%	--	股吧
中国生物制药	3.80%	--	股吧
快手-W	3.69%	--	股吧
澜起科技	3.11%	5.60%	股吧
水晶光电	2.95%	5.38%	股吧
宁德时代	2.91%	3.76%	股吧
欧林生物	2.90%	3.35%	股吧
美团-W	2.90%	--	股吧

前十持仓占比合计：35.35%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 0.29% --
前一持仓占比合计：0.29%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	0.29%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	1.3629	1.3629	3.81%
01-13	1.3129	1.3129	-0.68%
01-10	1.3219	1.3219	-1.03%
01-09	1.3356	1.3356	1.15%
01-08	1.3204	1.3204	-1.52%
01-07	1.3408	1.3408	0.65%
01-06	1.3322	1.3322	-0.34%
01-03	1.3367	1.3367	-0.47%
01-02	1.3430	1.3430	-2.67%
12-31	1.3798	1.3798	-1.15%
12-30	1.3959	1.3959	-0.21%

更多净值信息>

兴全社会价值三年持有混合成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.65%	-3.94%	1.66%	10.52%	-1.22%	13.08%	-9.27%	-22.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.37%	-3.23%	-1.47%	7.55%	-1.13%	7.89%	-15.10%	-25.92%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1540 \| 4542	2770 \| 4536	1035 \| 4479	1388 \| 4355	2032 \| 4544	1194 \| 4092	1025 \| 3425	898 \| 2587
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	良好	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.17%	14.00%	-0.85%	-6.40%	-1.67%	-6.80%	-6.90%	5.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1223 \| 4610	1078 \| 4542	1662 \| 4439	2904 \| 4339	877 \| 4208	1783 \| 4054	2788 \| 3909	987 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	优秀	良好	一般	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.04%	-10.36%	-21.72%	2.77%	78.30%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1424 \| 4610	1099 \| 4208	1394 \| 3570	871 \| 2711	180 \| 1590	-- \| 921	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 132.78%
2023-12-31 113.61%
2023-06-30 144.58%
2022-12-31 76.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	132.78%
2023-12-31	113.61%
2023-06-30	144.58%
2022-12-31	76.55%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-12-26~至今谢治宇 5年又21天 31.29%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-26~至今	谢治宇	5年又21天	31.29%

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