兴全稳益定开债发起式(001819)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>兴全稳益定开债发起式手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

兴全稳益定开债发起式(001819

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2024-11-20): 1.04200.00%; 近1月：0.25%; 近1年：4.17%

累计净值: 1.4915; 近3月：0.61%; 近3年：12.26%

: 近6月：1.70%; 成立来：59.37%

类型：债券型-长债	规模：39.37亿元（2024-09-30）	基金经理：翟秀华等
成立日：2015-09-10	管理人：兴证全球基金	基金评级：暂无评级
封闭期：6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-01-13～02-14/2025-01-13～02-14

预估开放申购时间：
2025年01月10日15:00~02月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月10日15:00~02月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

详情>

该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:

工银可转债债券（003401）	近1年	16.94%	购买
鹏华丰顺债券A（016951）	近1年	15.97%	购买
西部利得鑫泓增强债（010102）	近1年	14.20%	购买

免费开户	你也可以下载手机APP开户买基金扫码下载手机版天天基金

兴证全球基金财富号

查看

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
22华夏 7.77% --
24南京 7.51% --
20交通 7.24% --
20浦发 6.22% --
24赣国 5.85% --
前五持仓占比合计：34.59%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22华夏	7.77%	--
24南京	7.51%	--
20交通	7.24%	--
20浦发	6.22%	--
24赣国	5.85%	--

公司观点

更多>

大国制造实干战将
35.38%成立以来兴全合泰混合A
打包龙头，增强实力派
20.01%近5年兴全沪深300...
金牛名将谢治宇挂帅
兴全合宜混合(...
这只中证A500基金，有什么不一样？
波动再起，如何穿越震荡市场？
工资月度理财，如何轻松规划？
政策陆续落地，持续行情能否期待？
重要事件接连到来，如何更好地面对未...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.18%11-20
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0420	1.4915	0.00%
11-19	1.0420	1.4915	0.03%
11-18	1.0417	1.4912	-0.02%
11-15	1.0419	1.4914	0.01%
11-14	1.0418	1.4913	0.01%
11-13	1.0417	1.4912	0.00%
11-12	1.0417	1.4912	0.06%
11-11	1.0411	1.4906	0.05%
11-08	1.0406	1.4901	0.02%
11-07	1.0404	1.4899	0.05%
11-06	1.0399	1.4894	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

更多>

截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.03%	0.25%	0.61%	1.70%	3.80%	4.17%	8.85%	12.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1138 \| 2891	631 \| 2875	606 \| 2808	604 \| 2672	558 \| 2454	832 \| 2348	257 \| 2005	250 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.66%	1.31%	1.20%	0.77%	0.71%	1.48%	1.99%	-1.15%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	493 \| 3195	1148 \| 3365	1464 \| 3231	1967 \| 3113	674 \| 2944	417 \| 2851	219 \| 2778	2210 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.03%	2.32%	6.50%	3.48%	5.34%	8.72%	2.97%	6.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	413 \| 3113	1171 \| 2732	146 \| 2414	340 \| 2201	227 \| 1724	81 \| 1271	142 \| 1021	6 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：规模不断扩大，基金经理任期内收益高同类平均5个百分点

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-01~至今	翟秀华季伟杰	143天	1.24%
2022-12-07~2024-06-30	翟秀华王健石广翔	1年又206天	7.71%
2018-08-10~2022-12-06	翟秀华王健	4年又119天	21.62%
2017-05-04~2018-08-09	翟秀华	1年又97天	8.78%
2015-12-14~2017-05-03	钟明	1年又141天	8.09%

点击	标题	作者	最新更新时间
67	公告兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金2024年	基金资讯	10-25 10:21
1114	公告关于我司网上交易系统暂停服务的通知	基金资讯	09-06 15:32
934	公告旗下基金2024年中期基金运作分析及后市展望	基金资讯	09-02 19:24
113	公告兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金2024年	基金资讯	08-31 09:22
581	公告旗下公募基金风险评价结果汇总(截止至2024年6月	基金资讯	08-19 17:57
764	一步一进益，金牛固收团队的前进之路	兴证全球基金	07-30 14:23
158	公告兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金2024年	基金资讯	07-19 10:17
707	公告关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知	基金资讯	07-12 10:51
631	公告关于我司网上交易系统暂停服务的通知	基金资讯	07-12 10:47
193	公告兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说	基金资讯	07-03 10:03
191	公告兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资	基金资讯	07-03 10:03
233	公告兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变	基金资讯	07-01 07:09
189	公告兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说	基金资讯	06-29 10:05
147	公告兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资	基金资讯	06-14 09:06
216	公告兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排	基金资讯	06-14 07:09
207	公告兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告	基金资讯	06-14 07:09
242	如何购买？	短发小米	05-31 07:33
1360	公告关于我司网上交易系统暂停服务的通知	基金资讯	05-24 15:53
161	公告兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金2024年	基金资讯	04-22 09:23
1214	公告关于我司网上交易系统暂停服务的通知	基金资讯	04-19 16:27

同公司旗下基金

更多>

兴证全球基金

管理规模：6426.38亿旗下基金：124只

兴全沪港深两年持有混合

日涨幅1.44%

购买

兴证全球优选积极三个月

日涨幅1.19%

购买

兴证全球优选积极三个月

日涨幅1.19%

购买

兴全社会价值三年持有混合

日涨幅1.14%

购买

兴全优选进取三个月持有

日涨幅1.09%

购买

兴全优选进取三个月持有

日涨幅1.09%

购买

兴全多维价值混合A

日涨幅1.00%

购买

截止:11-20 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
易方达优质精选混合(Q	472人
易方达消费行业股票	508人
招商中证白酒指数(LO	519人
兴全趋势投资混合(LO	517人
兴全合润混合(LOF)	580人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-18	每份派现金0.0125元
2024-03-15	每份派现金0.0207元
2023-09-22	每份派现金0.0061元
2023-06-21	每份派现金0.0174元
2023-03-22	每份派现金0.0104元
2022-09-21	每份派现金0.0177元
2022-06-21	每份派现金0.0130元
2022-03-16	每份派现金0.0051元
2021-12-22	每份派现金0.0144元
2021-09-22	每份派现金0.0164元
2021-06-23	每份派现金0.0123元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

良好

优秀

优秀

优秀

良好

良好

一般

优秀

优秀

优秀

不佳

优秀

良好

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

热门基金近6月收益90%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外