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兴全稳益定开债发起式(001819
)
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单位净值 (2024-07-26)

1.03320.04%
近1月:0.44%
近1年:4.06%

累计净值

1.4827
近3月:1.09%
近3年:12.46%

近6月:2.53%
成立来:58.02%
类型:债券型-长债规模:100.42亿元(2024-06-30)基金经理:翟秀华
成 立 日:2015-09-10管 理 人兴证全球基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-01-13~02-14/2025-01-13~02-14
预估开放申购时间:
2025年01月10日15:00~02月14日15:00
预估开放赎回时间:
2025年01月10日15:00~02月14日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0332 1.4827 0.04%
    07-25 1.0328 1.4823 0.09%
    07-24 1.0319 1.4814 0.02%
    07-23 1.0317 1.4812 0.02%
    07-22 1.0315 1.4810 0.06%
    07-19 1.0309 1.4804 0.02%
    07-18 1.0307 1.4802 -0.03%
    07-17 1.0310 1.4805 0.01%
    07-16 1.0309 1.4804 0.00%
    07-15 1.0309 1.4804 0.04%
    07-12 1.0305 1.4800 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.22%
    0.44%
    1.09%
    2.53%
    2.93%
    4.06%
    7.44%
    12.46%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
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    789 | 2419
    450 | 2112
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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