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兴全稳益定开债发起式(001819
)

单位净值 (2025-09-19)

1.0332-0.07%
近1月:-0.03%
近1年:2.22%

累计净值

1.5127
近3月:-0.09%
近3年:9.88%

近6月:1.30%
成立来:62.66%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:40.38亿元(2025-06-30)基金经理:翟秀华
成 立 日:2015-09-10管 理 人兴证全球基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-03-13~2026-04-09/2026-03-13~...
预估开放申购时间:
2026年03月12日15:00~04月09日15:00
预估开放赎回时间:
2026年03月12日15:00~04月09日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化1.68%09-19

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0332 1.5127 -0.07%
    09-18 1.0339 1.5134 -0.05%
    09-17 1.0344 1.5139 0.05%
    09-16 1.0339 1.5134 0.01%
    09-15 1.0338 1.5133 0.07%
    09-12 1.0331 1.5126 0.01%
    09-11 1.0330 1.5125 -0.03%
    09-10 1.0333 1.5128 -0.07%
    09-09 1.0340 1.5135 -0.06%
    09-08 1.0346 1.5141 -0.05%
    09-05 1.0351 1.5146 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    -0.03%
    -0.09%
    1.30%
    0.79%
    2.22%
    6.90%
    9.88%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    2507 | 3495
    2191 | 3471
    1347 | 3417
    838 | 3312
    1122 | 3250
    958 | 3110
    812 | 2543
    554 | 2178
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