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兴全稳益定开债发起式(001819
)

单位净值 (2025-07-15)

1.03610.05%
近1月:0.32%
近1年:3.45%

累计净值

1.5156
近3月:0.89%
近3年:11.30%

近6月:0.97%
成立来:63.11%
类型:债券型-长债规模:39.97亿元(2025-03-31)基金经理:翟秀华
成 立 日:2015-09-10管 理 人兴证全球基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-18~09-12/08-18~09-12
预估开放申购时间:
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
预估开放赎回时间:
2025年08月15日15:00~09月12日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-15 1.0361 1.5156 0.05%
    07-14 1.0356 1.5151 -0.02%
    07-11 1.0358 1.5153 -0.02%
    07-10 1.0360 1.5155 -0.03%
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    07-07 1.0366 1.5161 0.03%
    07-04 1.0363 1.5158 0.03%
    07-03 1.0360 1.5155 0.05%
    07-02 1.0355 1.5150 0.07%
    07-01 1.0348 1.5143 0.04%
  • 近1周
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    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    0.32%
    0.89%
    0.97%
    1.07%
    3.45%
    7.53%
    11.30%
    同类平均
    -0.03%
    0.24%
    0.69%
    0.86%
    0.93%
    3.32%
    7.85%
    11.27%
    沪深300
    0.52%
    4.01%
    6.85%
    5.88%
    2.14%
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    -5.40%
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