融通健康产业灵活配置混合A/B(000727)基金净值_估值

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融通健康产业灵活配置混合A/B(前端：000727 后端：000731

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单位净值 (2025-11-03): 2.78100.54%; 近1月：-2.28%; 近1年：10.40%

累计净值: 2.7810; 近3月：-0.82%; 近3年：-12.93%

: 近6月：17.64%; 成立来：178.10%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：18.16亿元（2025-09-30）	基金经理：万民远
成立日：2014-12-25	管理人：融通基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
一心堂	9.47%	-0.30%	股吧
爱博医疗	8.13%	-0.34%	股吧
开立医疗	7.93%	0.63%	股吧
健之佳	6.02%	0.49%	股吧
三友医疗	5.68%	-1.35%	股吧
阳光诺和	5.44%	-1.31%	股吧
方盛制药	3.70%	-1.63%	股吧
普瑞眼科	3.62%	-0.19%	股吧
美年健康	3.07%	1.07%	股吧
东方生物	2.98%	-1.01%	股吧

前十持仓占比合计：56.04%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
九典转02 0.12% --
前一持仓占比合计：0.12%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
九典转02	0.12%	--

公司观点

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中资美元债价值凸显
26.84%成立以来融通中国概念债...
逆向投资守正出奇
178.10%成立以来融通健康产业灵...
金融占比高
552.88%成立以来融通巨潮100...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-03	2.7810	2.7810	0.54%
10-31	2.7660	2.7660	1.13%
10-30	2.7350	2.7350	-1.69%
10-29	2.7820	2.7820	-1.31%
10-28	2.8190	2.8190	-0.04%
10-27	2.8200	2.8200	0.53%
10-24	2.8050	2.8050	0.21%
10-23	2.7990	2.7990	0.11%
10-22	2.7960	2.7960	-0.60%
10-21	2.8130	2.8130	0.82%
10-20	2.7900	2.7900	0.47%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2025-11-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.38%	-2.28%	-0.82%	17.64%	15.11%	10.40%	-8.91%	-12.93%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.84%	-0.96%	13.44%	23.85%	24.71%	25.25%	28.34%	16.23%
沪深300	-1.33%	0.27%	14.76%	23.41%	18.26%	19.62%	29.83%	27.56%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1619 \| 2325	1636 \| 2323	2224 \| 2309	1345 \| 2289	1423 \| 2265	1626 \| 2245	2103 \| 2170	1816 \| 2038
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	一般	不佳	不佳

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	9.46%	8.97%	-1.24%	-5.85%	11.32%	-14.98%	-11.69%	2.06%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1641 \| 2347	217 \| 2353	1923 \| 2331	1949 \| 2336	685 \| 2322	2258 \| 2326	2181 \| 2322	153 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	不佳	不佳	良好	不佳	不佳	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-21.30%	-4.92%	3.76%	14.92%	66.75%	86.88%	-16.36%	-7.81%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2224 \| 2336	857 \| 2330	49 \| 2299	514 \| 2205	384 \| 2086	15 \| 1974	889 \| 1913	1438 \| 1885
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	不佳

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 149.94%
2024-12-31 117.93%
2024-06-30 102.53%
2023-12-31 151.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-09-30
基金特点：本基金投资于健康产业的优质上市公司,2015年业绩弱于同类平均，四分位排名一般。

报告期	基金换手率
2025-06-30	149.94%
2024-12-31	117.93%
2024-06-30	102.53%
2023-12-31	151.80%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-09-02~至今	万民远	9年又64天	143.92%
2016-08-26~2016-09-01	蒋秀蕾万民远	6天	0.09%
2014-12-25~2016-08-25	蒋秀蕾	1年又244天	13.30%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
40	0	又是完犊子的一天，万狗你这个混子，滚出基金公司	细心的吴露1	11-03 19:43
138	1	姓万的你这个，医药指数前天涨，昨天跌，你的基金连大	细心的吴露1	11-03 12:00
117	0	今天我有个医药基金涨了9个多点，昨天犹豫没有转，后	基民r75020069h	10-31 14:10
116	0	这个医疗基金就是不涨。看其他医疗长了8个多点。	基民r75020069h	10-31 14:05
522	3	万狗，你这货医药涨你不涨，医药跌你狂跌，难到跌才是	细心的吴露1	10-31 13:12
150	1	这个经理太让人失望了，能不能雄起呀，快没耐心了	lyl1231	10-31 13:10
128	0	啥也不是的货	细心的吴露1	10-30 18:38
389	0	公告融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金2025年第	基金资讯	10-25 09:18
704	0	公告融通基金管理有限公司关于系统升级期间暂停服务的公告	基金资讯	10-16 07:36
223	1	为何A股科技这么强？答案可能在这里！	融通基金	10-15 20:16
786	0	公告融通基金关于旗下部分开放式基金新增中信银行股份有限	基金资讯	10-14 00:19
849	0	公告融通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	基金资讯	10-11 08:19
474	1	这只基用实力打破偏见：今日预计5%+显爆发力，TM	尽职的陶全	10-10 11:41
798	3	这个经理吧，坑爹的玩意	细心的吴露1	10-01 20:23
712	4	这基感觉偷吃的厉害呢	基民tyiGo5	10-01 20:21
608	1	万经理，加油！	专注得小燕子	09-29 20:19
624	0	长期看好芯片，国泰君安创新成长拿着没换，回撤小，收	零宝理财	09-22 22:02
643	0	近三个月以来，$中邮健康文娱灵活配置混合C$涨了6	股友7D5M362515	09-22 18:45
1039	1	不是的经理，跌的时候比大盘跌的多，涨的时候涨不过大	细心的吴露1	09-19 11:51
679	11	一场“创新药泡沫论”引爆的合规危机	财新速递	09-16 11:38

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管理规模：1485.4亿旗下基金：174只

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