融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628)基金净值_估值

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融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628

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净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。

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净值估算(25-03-28 15:00)

近1月：-6.68%

近1年：28.34%

单位净值 (2025-03-28): 1.2898-0.43%; 近3月：2.83%; 近3年：45.05%

累计净值: 0.9267; 近6月：31.24%; 成立来：-4.37%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：6.55亿元（2024-12-31）	基金经理：何天翔等
成立日：2015-07-01	管理人：融通基金	基金评级：
跟踪标的：中证云计算与大数据主题指数 \| 年化跟踪误差：3.32%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
科大讯飞	8.16%	-0.97%	股吧
金山办公	6.05%	-0.45%	股吧
紫光股份	5.53%	0.88%	股吧
新易盛	4.92%	-0.02%	股吧
浪潮信息	4.88%	-0.06%	股吧
中际旭创	4.88%	-1.73%	股吧
中科曙光	4.76%	0.56%	股吧
恒生电子	3.87%	-0.28%	股吧
润和软件	3.64%	-3.15%	股吧
润泽科技	3.27%	0.70%	股吧

前十持仓占比合计：49.96%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 0.66% --
24国债09 0.66% --
前二持仓占比合计：1.32%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	0.66%	--
24国债09	0.66%	--

公司观点

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中资美元债价值凸显
23.63%成立以来融通中国概念债...
逆向投资守正出奇
141.80%成立以来融通健康产业灵...
金融占比高
451.25%成立以来融通巨潮100...
【每日复盘】三大指数缩量下行沪指跌...
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债市周周评（3.17-3.21）

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-28	1.2898	0.9267	-0.43%
03-27	1.2954	0.9304	-0.35%
03-26	1.3000	0.9334	-0.13%
03-25	1.3017	0.9346	-2.05%
03-24	1.3289	0.9525	-0.82%
03-21	1.3399	0.9597	-3.25%
03-20	1.3849	0.9893	-1.31%
03-19	1.4033	1.0014	-2.03%
03-18	1.4324	1.0206	0.65%
03-17	1.4231	1.0144	-0.45%
03-14	1.4295	1.0187	1.58%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8670	-0.69%
华夏大盘精选混	15.1250	-0.67%
富国全球科技互	2.6886	-0.32%
南方中证500	1.6522	-0.66%
鹏华中证500	1.7063	-0.67%
富国中证军工指	1.0230	-0.87%
融通内需驱动混	2.5660	0.23%
银华领先策略混	1.1189	-0.28%
泰信优质生活混	0.6227	-0.14%
申万菱信消费增	1.2460	2.30%

年度涨幅

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截止至2025-03-28

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.74%	-6.68%	2.83%	31.24%	6.84%	28.34%	4.69%	45.05%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.60%	0.38%	1.30%	13.84%	3.26%	17.97%	1.03%	-0.35%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
跟踪标的跟踪标的：中证云计算与大数据主题指数	-3.95%	-6.93%	2.35%	34.39%	6.75%	29.12%	1.08%	41.46%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3636 \| 3678	3569 \| 3587	853 \| 3426	357 \| 3077	678 \| 3442	480 \| 2687	700 \| 2111	21 \| 1715
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	9.53%	18.53%	-6.67%	-1.77%	-5.62%	-18.30%	2.42%	45.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中证云计算与大数据主题指数	11.16%	20.06%	-8.52%	-1.98%	-6.33%	-19.92%	1.05%	48.76%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	323 \| 3464	995 \| 3130	1994 \| 3014	1274 \| 2808	1427 \| 2655	2328 \| 2515	145 \| 2385	13 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	不佳	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	19.01%	15.16%	-21.09%	-9.98%	51.06%	23.04%	-27.65%	-16.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	10.49%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	564 \| 3464	39 \| 2655	1007 \| 2208	1089 \| 1822	160 \| 1246	639 \| 1092	426 \| 834	567 \| 714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	优秀	一般	一般	不佳

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对比
PK当前基金

同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-12-31 90.66%
2024-06-30 85.83%
2023-12-31 134.83%
2023-06-30 150.86%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	90.66%
2024-06-30	85.83%
2023-12-31	134.83%
2023-06-30	150.86%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
何天翔
林丽娟
何天翔
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
10年又159天
现任基金资产规模：
80.06亿(11只基金)
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截止至：2025-03-28
截止至：2025-03-28
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-17~至今何天翔林丽娟 103天 4.02%
2015-07-01~2024-12-16 何天翔 9年又171天 -8.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-17~至今	何天翔林丽娟	103天	4.02%
2015-07-01~2024-12-16	何天翔	9年又171天	-8.07%

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77	1	无语啊，连跌7天	第一玩	03-28 11:30
48	0	今天你接着跌	翡翠发财de钟馗	03-28 11:12
53	0	真，好意思吗，跌一周了$融通中证云计算与大数据主题	潇洒不羁的逸飞9	03-27 22:04
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管理规模：1586.53亿旗下基金：165只

融通内需驱动混合C

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融通内需驱动混合A

日涨幅0.23%

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融通通盈灵活配置混合

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融通品质优选混合A

日涨幅0.10%

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融通品质优选混合C

日涨幅0.10%

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融通增强收益债券C

日涨幅0.04%

购买

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2019-12-13	每份基金份额折算1.0341份
2018-12-14	每份基金份额折算1.0391份
2017-12-06	每份基金份额折算0.6581份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0350份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0131份

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