融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628)基金净值_估值

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融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628

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净值估算(26-01-07 15:00)

近1月：8.39%

近1年：65.23%

单位净值 (2026-01-07): 1.8701-0.33%; 近3月：4.29%; 近3年：100.29%

累计净值: 1.3086; 近6月：47.66%; 成立来：38.65%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：7.56亿元（2025-09-30）	基金经理：何天翔等
成立日：2015-07-01	管理人：融通基金	基金评级：
跟踪标的：中证云计算与大数据主题指数 \| 年化跟踪误差：2.20%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.19%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中际旭创	12.15%	2.37%	股吧
新易盛	11.81%	0.66%	股吧
科大讯飞	7.08%	-1.61%	股吧
中科曙光	6.27%	-0.37%	股吧
浪潮信息	4.36%	-0.98%	股吧
金山办公	4.18%	-1.69%	股吧
紫光股份	3.43%	-0.35%	股吧
恒生电子	2.96%	-1.99%	股吧
润和软件	2.73%	-1.21%	股吧
拓维信息	2.06%	-1.58%	股吧

前十持仓占比合计：57.03%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债21 0.21% --
24国债21 0.21% --
前二持仓占比合计：0.42%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债21	0.21%	--
24国债21	0.21%	--

公司观点

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逆向投资守正出奇
178.40%成立以来融通健康产业灵...
中资美元债价值凸显
25.42%成立以来融通中国概念债...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-07	1.8701	1.3086	-0.33%
01-06	1.8762	1.3126	0.66%
01-05	1.8639	1.3045	3.02%
12-31	1.8093	1.2686	0.49%
12-30	1.8004	1.2627	0.46%
12-29	1.7921	1.2573	0.36%
12-26	1.7857	1.2531	0.18%
12-25	1.7825	1.2509	0.54%
12-24	1.7729	1.2446	0.66%
12-23	1.7613	1.2370	-0.47%
12-22	1.7696	1.2425	1.39%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.36%	8.39%	4.29%	47.66%	3.36%	65.23%	98.93%	100.29%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.90%	5.79%	2.92%	26.66%	3.90%	37.96%	53.25%	32.20%
沪深300	3.17%	4.19%	2.93%	20.47%	3.17%	25.83%	43.48%	19.99%
跟踪标的跟踪标的：中证云计算与大数据主题指数	3.55%	8.56%	3.94%	50.32%	3.55%	68.63%	104.34%	100.01%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2846 \| 4734	1141 \| 4693	1689 \| 4501	687 \| 4059	2846 \| 4734	458 \| 3401	236 \| 2500	61 \| 1984
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.90%	37.35%	0.95%	7.12%	9.53%	18.53%	-6.67%	-1.77%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证云计算与大数据主题指数	0.37%	40.05%	0.98%	7.03%	11.16%	20.06%	-8.52%	-1.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1676 \| 4812	917 \| 4523	2520 \| 4076	520 \| 3635	323 \| 3464	995 \| 3130	1994 \| 3014	1274 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	优秀	良好	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	49.88%	19.01%	15.16%	-21.09%	-9.98%	51.06%	23.04%	-27.65%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	474 \| 4812	564 \| 3464	39 \| 2655	1007 \| 2208	1089 \| 1822	160 \| 1246	639 \| 1092	426 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	优秀	一般	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 85.29%
2024-12-31 57.99%
2024-06-30 76.08%
2023-12-31 134.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	85.29%
2024-12-31	57.99%
2024-06-30	76.08%
2023-12-31	134.83%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-17~至今何天翔林丽娟 1年又22天 50.81%
2015-07-01~2024-12-16 何天翔 9年又171天 -8.07%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-17~至今	何天翔林丽娟	1年又22天	50.81%
2015-07-01~2024-12-16	何天翔	9年又171天	-8.07%

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174	1	【基金经理何天翔】AI算力爆发+国产替代超预期，双	融通基金	11-10 08:04
631	0	【今日收评】三大指数探底回升沪指涨0.55%，AI	融通基金	11-03 17:27
807	0	养基宝典丨融通云计算与大数据三季报	融通基金	10-30 17:27
900	0	【今日收评】沪指再创新高收盘站上4000点大关，北	融通基金	10-29 18:04
902	0	【今日收评】三大指数冲高回落！沪指微跌0.22%，	融通基金	10-28 17:29
855	0	【热点直击】“十五五”规划聚焦AI浪潮，风电装机规	融通基金	10-28 17:19
1127	2	这鸡昨天买进今天涨心里踏实后面还有上扬之势，招财进	发财好过	10-28 13:31
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融通远见价值一年持有期

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融通远见价值一年持有期

日涨幅2.70%

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融通价值成长混合A

日涨幅2.55%

购买

融通价值成长混合C

日涨幅2.55%

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融通医疗保健行业混合C

日涨幅2.06%

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融通医疗保健行业混合A

日涨幅2.06%

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融通产业趋势股票

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购买

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银河创新成长混合A	20540人

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-13	每份基金份额折算1.0341份
2018-12-14	每份基金份额折算1.0391份
2017-12-06	每份基金份额折算0.6581份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0350份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0131份

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