长盛同庆中证800(LOF)(160806)基金净值_估值

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长盛同庆中证800(LOF)(160806

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净值估算(20-03-30 15:00)

1.2844

0.0016-1.20%

近1月：-5.99%

近1年：4.04%

单位净值 (2020-03-30): 1.2860-1.08%; 近3月：-6.84%; 近3年：15.71%

累计净值: 1.3470; 近6月：0.09%; 成立来：38.17%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：3.70亿元（2019-12-31）	基金经理：陈亘斯
成立日：2009-05-12	管理人：长盛基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证800指数 \| 跟踪误差：0.28%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.10%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国平安	5.84%	-0.82%	股吧
贵州茅台	4.16%	-0.33%	股吧
招商银行	2.44%	-0.21%	股吧
格力电器	2.15%	-0.93%	股吧
兴业银行	1.67%	-0.49%	股吧
五粮液	1.64%	-2.23%	股吧
万科Ａ	1.52%	-1.99%	股吧
恒瑞医药	1.52%	-0.21%	股吧
中信证券	1.27%	-1.33%	股吧
工商银行	1.22%	0.19%	股吧

前十持仓占比合计：23.43%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

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30天2.28%60天8.88%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-30	1.2860	1.3470	-1.08%
03-27	1.3000	1.3600	0.23%
03-26	1.2970	1.3570	-0.54%
03-25	1.3040	1.3630	2.44%
03-24	1.2730	1.3360	2.43%
03-23	1.3010	1.3080	-3.20%
03-20	1.3440	1.3460	1.66%
03-19	1.3220	1.3260	-0.97%
03-18	1.3350	1.3380	-1.91%
03-17	1.3610	1.3610	-0.37%
03-16	1.3660	1.3650	-3.94%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-03-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.47%	-5.99%	-6.84%	0.09%	-7.16%	4.04%	4.85%	15.71%
同类平均	0.64%	-9.40%	-1.71%	3.90%	-3.26%	7.58%	2.86%	8.20%
沪深300	4.07%	-6.75%	-9.98%	-3.68%	-10.31%	-5.12%	-5.76%	6.91%
跟踪标的跟踪标的：中证800指数	3.18%	-7.01%	-8.58%	-2.38%	-8.95%	-6.14%	-8.87%	-1.36%
同类排名	682 \| 1468	599 \| 1464	855 \| 1420	780 \| 1310	855 \| 1425	472 \| 1144	330 \| 900	272 \| 698
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	良好	良好	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	7.81%	5.03%	-1.03%	27.52%	-11.39%	-1.65%	-9.31%	-2.70%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：中证800指数	5.30%	-0.27%	-3.60%	29.71%	-12.62%	-3.54%	-11.19%	-2.99%
同类排名	643 \| 1428	365 \| 1302	444 \| 1228	516 \| 1146	455 \| 1080	284 \| 1000	449 \| 990	432 \| 917
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	42.90%	-23.10%	16.43%	-12.29%	16.64%	36.66%	-1.25%	4.27%
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	360 \| 1428	318 \| 1080	308 \| 878	306 \| 585	186 \| 386	144 \| 261	89 \| 210	94 \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	一般	良好	一般

累计收益率走势

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- 3年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 81.89%
2018-12-31 12.11%
2018-06-30 12.35%
2017-12-31 12.69%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-02-28
基金特点：指数化投资理念，被动跟踪中证800指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

报告期	基金换手率
2019-06-30	81.89%
2018-12-31	12.11%
2018-06-30	12.35%
2017-12-31	12.69%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-05-31~至今	陈亘斯	305天	10.34%
2019-05-30~2019-05-30	王超陈亘斯	-	0.00%
2013-03-14~2019-05-29	王超	6年又77天	47.42%
2012-07-20~2013-03-13	王宁王超	236天	2.88%
2011-01-11~2012-07-19	王宁	1年又190天	-20.12%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-03-24	每份派现金0.0596元
2019-09-11	每份派现金0.0664元
2019-06-20	每份派现金0.0612元
2014-05-21	每份基金份额折算1.0323份
2013-05-21	每份基金份额折算1.0284份
2012-05-22	每份基金份额折算0.8822份

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