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单位净值 (2025-04-24)

1.09510.00%
近1月：0.80%
近1年：3.59%

累计净值

1.1531
近3月：0.09%
近3年：10.65%

近6月：2.52%
成立来：15.82%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：15.44亿元（2025-03-31）基金经理：牛伟松等
成 立 日：2020-06-09管 理 人：方正富邦基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-24 1.0951 1.1531 0.00%
    04-23 1.0951 1.1531 -0.06%
    04-22 1.0958 1.1538 0.04%
    04-21 1.0954 1.1534 -0.05%
    04-18 1.0960 1.1540 0.03%
    04-17 1.0957 1.1537 -0.05%
    04-16 1.0962 1.1542 0.02%
    04-15 1.0960 1.1540 0.01%
    04-14 1.0959 1.1539 0.03%
    04-11 1.0956 1.1536 -0.01%
    04-10 1.0957 1.1537 -0.04%
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南方中证500 1.5699 -0.48%
鹏华中证500 1.6234 -0.48%
富国中证军工指 0.9820 -0.91%
融通内需驱动混 2.5590 0.83%
银华领先策略混 1.1240 1.28%
泰信优质生活混 0.5860 -0.32%
申万菱信消费增 1.2890 1.66%
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    0.09%
    2.52%
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    3.59%
    8.51%
    10.65%
    同类平均
    -0.01%
    0.61%
    0.26%
    2.04%
    0.23%
    3.43%
    8.45%
    11.68%
    沪深300
    0.32%
    -3.82%
    -1.27%
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    四分位排名

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    PK当前基金

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    75.63亿(11只基金)

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    2 %4 %6 %任期收益同类平均
    截止至：2025-04-24
    截止至：2025-04-24

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