招商安润灵活配置混合A(000126)基金净值_估值

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招商安润灵活配置混合A(000126

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单位净值 (2024-10-22): 2.20761.69%; 近1月：22.46%; 近1年：3.39%

累计净值: 2.5516; 近3月：14.66%; 近3年：-47.42%

: 近6月：14.00%; 成立来：196.70%

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：3.81亿元（2024-06-30）	基金经理：任琳娜
成立日：2013-04-19	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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国电南瑞	5.70%	3.09%	股吧
阳光电源	5.41%	-0.20%	股吧
阿特斯	4.26%	5.81%	股吧
时代电气	4.04%	-1.61%	股吧
海兴电力	3.69%	2.24%	股吧
立讯精密	3.47%	1.39%	股吧
中际旭创	3.44%	3.05%	股吧
国网信通	3.39%	0.52%	股吧
金盘科技	3.34%	-2.55%	股吧

前十持仓占比合计：42.59%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 0.83% --
前一持仓占比合计：0.83%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	0.83%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-22	2.2076	2.5516	1.69%
10-21	2.1709	2.5149	0.22%
10-18	2.1662	2.5102	6.33%
10-17	2.0373	2.3813	-0.56%
10-16	2.0488	2.3928	-1.76%
10-15	2.0855	2.4295	-3.09%
10-14	2.1519	2.4959	1.50%
10-11	2.1202	2.4642	-2.97%
10-10	2.1850	2.5290	-0.21%
10-09	2.1895	2.5335	-5.51%
10-08	2.3172	2.6612	8.04%

更多净值信息>

招商安润灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2016-05-10 每份基金份额折算1.3440份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-10-22

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.85%	22.46%	14.66%	14.00%	7.27%	3.39%	-36.26%	-47.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.24%	17.67%	9.53%	8.29%	5.20%	6.07%	-6.05%	-17.49%
沪深300	2.64%	23.64%	12.60%	12.09%	15.35%	12.74%	5.74%	-20.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	367 \| 2309	706 \| 2298	535 \| 2291	517 \| 2272	819 \| 2257	1300 \| 2231	2033 \| 2102	1847 \| 1949
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	11.65%	-5.17%	-1.56%	-9.10%	-18.34%	-4.90%	-8.55%	-8.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	631 \| 2323	1770 \| 2327	1246 \| 2323	2134 \| 2331	2153 \| 2319	1603 \| 2303	2222 \| 2290	2091 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-35.44%	-21.70%	49.16%	97.90%	33.90%	0.59%	1.59%	-4.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2181 \| 2331	1467 \| 2300	48 \| 2206	42 \| 2087	776 \| 1975	282 \| 1914	1274 \| 1886	517 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	优秀	良好	优秀	一般	良好

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 377.96%
2023-12-31 204.71%
2023-06-30 164.85%
2022-12-31 143.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-09-30
基金特点：保本基金，低风险

报告期	基金换手率
2024-06-30	377.96%
2023-12-31	204.71%
2023-06-30	164.85%
2022-12-31	143.92%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-16~至今	任琳娜	3年又37天	-49.28%
2021-01-16~2021-09-15	钟贇	242天	51.21%
2017-12-30~2021-01-15	钟贇尹晓红	3年又17天	176.71%
2017-12-06~2017-12-29	康晶钟贇	23天	0.29%
2017-06-01~2017-12-05	张韵康晶	187天	1.09%

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