招商沪深300地产等权重分级(161721)基金净值_估值

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招商沪深300地产等权重分级(161721

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净值估算(20-02-25 14:18)

1.2824

0.0005-0.04%

近1月：-2.40%

近1年：16.70%

单位净值 (2020-02-24): 1.2829-1.79%; 近3月：2.26%; 近3年：12.85%

累计净值: 1.4091; 近6月：5.40%; 成立来：35.81%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：2.45亿元（2019-12-31）	基金经理：苏燕青
成立日：2014-11-27	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300地产等权重指数 \| 跟踪误差：0.29%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.10%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中南建设	6.73%	-6.47%	股吧
万科Ａ	6.58%	-1.20%	股吧
金地集团	6.55%	-2.26%	股吧
华侨城Ａ	6.40%	-2.22%	股吧
荣盛发展	6.40%	-0.81%	股吧
阳光城	6.32%	-2.26%	股吧
金科股份	6.12%	-1.09%	股吧
招商蛇口	6.12%	-1.89%	股吧
华夏幸福	6.11%	-1.94%	股吧
新城控股	6.10%	-1.16%	股吧

前十持仓占比合计：63.43%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国债05 0.70% --
19国债 0.45% --
国开1704 0.08% --
前三持仓占比合计：1.23%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国债05	0.70%	--
19国债	0.45%	--
国开1704	0.08%	--

公司观点

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6.53%近1年招商产业债券A
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7天2.17%14天2.48%
30天2.86%60天2.24%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-24	1.2829	1.4091	-1.79%
02-21	1.3063	1.4238	-0.87%
02-20	1.3178	1.4310	0.40%
02-19	1.3125	1.4277	-0.03%
02-18	1.3129	1.4279	-1.06%
02-17	1.3270	1.4367	0.71%
02-14	1.3177	1.4309	2.82%
02-13	1.2816	1.4083	1.46%
02-12	1.2631	1.3967	-0.03%
02-11	1.2635	1.3970	0.98%
02-10	1.2512	1.3893	1.78%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★

年度涨幅

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截止至2020-02-24

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.32%	-2.40%	2.26%	5.40%	-9.36%	16.70%	0.75%	12.85%
同类平均	2.83%	7.03%	15.28%	18.40%	8.32%	30.55%	14.99%	22.23%
沪深300	1.36%	3.22%	7.35%	8.17%	0.89%	17.41%	1.52%	18.97%
跟踪标的跟踪标的：沪深300地产等权重指数	-3.62%	-3.50%	0.30%	2.12%	-11.74%	3.95%	-13.82%	-2.37%
同类排名	1400 \| 1419	1409 \| 1434	1177 \| 1348	1031 \| 1266	1420 \| 1420	847 \| 1108	706 \| 878	452 \| 674
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	17.62%	0.88%	-9.89%	38.22%	-5.42%	-3.48%	-12.92%	-1.40%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：沪深300地产等权重指数	14.62%	-6.22%	-11.62%	39.84%	-5.70%	-5.54%	-14.71%	0.29%
同类排名	37 \| 1428	761 \| 1302	1049 \| 1227	85 \| 1145	62 \| 1079	388 \| 999	652 \| 989	285 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	良好	一般	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	47.78%	-21.62%	12.74%	-15.63%	16.14%	--	--	--
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	250 \| 1428	249 \| 1079	372 \| 878	385 \| 585	187 \| 386	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 142.91%
2018-12-31 292.33%
2018-06-30 312.81%
2017-12-31 242.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。

报告期	基金换手率
2019-06-30	142.91%
2018-12-31	292.33%
2018-06-30	312.81%
2017-12-31	242.68%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-07-01~至今苏燕青 2年又239天 9.08%
2014-11-27~2017-06-30 罗毅 2年又216天 24.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-01~至今	苏燕青	2年又239天	9.08%
2014-11-27~2017-06-30	罗毅	2年又216天	24.02%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
95	0	仓位太大昨天减仓了	驴市君	02-25 11:51
212	1	绿的发指	沉迷赚钱无法自拔	02-25 11:47
435	0	公告招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金合	基金资讯	02-25 06:01
416	0	公告招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金托管协	基金资讯	02-25 06:00
387	3	哈哈	养基达人一个	02-25 03:36
266	1	怕又要亏本了	腊月梅花	02-24 23:30
309	1	越加越亏。所有买的基金这个最倒霉	熬不住不说你	02-24 23:23
312	1	明天起动！	这股有得玩	02-24 23:15
145	0	，	基民AgVqgv	02-24 21:41
974	0	华泰证券指出，多地政府改复工“审批制”为“报备制”	长线持有分批进场	02-24 19:55
155	0	艹！	这股有得玩	02-24 15:55
195	1	老太监，早割早好	基民3cJMIR	02-24 15:44
157	0	这垃圾还好劳资割肉割的快！	江北周杰伦	02-24 15:09
154	0	加不加仓。。这是个问题	基民lyDAfF	02-24 14:55
211	0	短？	铁锤养鸡场	02-24 12:17
177	0	再加仓	基民jEC25k	02-24 11:53
198	0	服了服了	基民OwMKpg	02-24 10:55
433	1	下周一再跌立马割肉，大盘连续上涨成交过万亿它都不涨	临渊丶羡鱼	02-24 10:07
381	0	我来了	天天有鱼有肉	02-23 13:46
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-16	每份基金份额折算1.0165份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0098份
2018-07-05	每份基金份额折算0.6258份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0297份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0308份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0181份
2015-05-27	每份基金份额折算1.5249份

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