招商沪深300地产等权重分级(161721)基金净值_估值

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招商沪深300地产等权重分级(161721

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-06-01 15:00)

1.2367

+-0.0005+2.49%

近1月：-1.33%

近1年：6.76%

单位净值 (2020-06-01): 1.23722.53%; 近3月：-3.52%; 近3年：8.54%

累计净值: 1.3805; 近6月：-2.20%; 成立来：30.97%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：3.49亿元（2020-03-31）	基金经理：苏燕青
成立日：2014-11-27	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300地产等权重指数 \| 跟踪误差：0.30%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
金地集团	7.95%	5.18%	股吧
金科股份	7.83%	2.47%	股吧
保利地产	6.79%	3.06%	股吧
万科Ａ	6.42%	2.72%	股吧
华侨城Ａ	6.35%	2.91%	股吧
阳光城	6.29%	3.70%	股吧
招商蛇口	6.09%	-0.99%	股吧
荣盛发展	6.09%	2.05%	股吧
新城控股	6.06%	2.84%	股吧
中南建设	5.97%	2.54%	股吧

前十持仓占比合计：65.84%

持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19国债 0.49% --
国开17 0.06% --
前二持仓占比合计：0.55%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国债	0.49%	--
国开17	0.06%	--

公司观点

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6.66%近1年招商产业债券A
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30天1.75%60天1.01%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-01	1.2372	1.3805	2.53%
05-29	1.2067	1.3614	-0.77%
05-28	1.2161	1.3673	0.33%
05-27	1.2121	1.3648	0.30%
05-26	1.2085	1.3626	0.57%
05-25	1.2016	1.3583	0.80%
05-22	1.1921	1.3523	-1.95%
05-21	1.2158	1.3671	-0.17%
05-20	1.2179	1.3685	-0.91%
05-19	1.2291	1.3755	-0.49%
05-18	1.2352	1.3793	0.87%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-03-31 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-03-31	★

年度涨幅

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截止至2020-06-01

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.96%	-1.33%	-3.52%	-2.20%	-12.59%	6.76%	12.42%	8.54%
同类平均	1.31%	1.40%	-1.03%	6.91%	-0.11%	12.98%	5.29%	12.04%
沪深300	3.71%	1.50%	0.79%	3.73%	-3.06%	9.41%	5.32%	13.54%
跟踪标的跟踪标的：沪深300地产等权重指数	2.58%	-2.65%	-5.14%	-5.87%	-16.43%	-5.25%	-4.78%	-9.16%
同类排名	907 \| 1113	1053 \| 1113	878 \| 1042	820 \| 959	971 \| 1008	603 \| 817	280 \| 633	318 \| 494
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好	一般

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	-14.21%	17.62%	0.88%	-9.89%	38.22%	-5.42%	-3.48%	-12.92%
同类平均	-5.67%	7.65%	1.77%	-3.77%	27.33%	-11.47%	-4.03%	-10.01%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
跟踪标的跟踪标的：沪深300地产等权重指数	-16.83%	14.62%	-6.22%	-11.62%	39.84%	-5.70%	-5.54%	-14.71%
同类排名	957 \| 1010	11 \| 908	448 \| 839	703 \| 790	63 \| 741	33 \| 684	324 \| 662	419 \| 634
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	不佳	优秀	优秀	良好	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	47.78%	-21.62%	12.74%	-15.63%	16.14%	--	--	--
同类平均	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	85 \| 732	162 \| 571	251 \| 492	293 \| 437	132 \| 266	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	良好	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2020年1季度投资风格
报告期基金换手率
2019-12-31 142.77%
2019-06-30 142.91%
2018-12-31 292.33%
2018-06-30 312.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-04-30
基金特点：采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。

报告期	基金换手率
2019-12-31	142.77%
2019-06-30	142.91%
2018-12-31	292.33%
2018-06-30	312.81%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-07-01~至今苏燕青 2年又337天 5.20%
2014-11-27~2017-06-30 罗毅 2年又216天 24.02%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-01~至今	苏燕青	2年又337天	5.20%
2014-11-27~2017-06-30	罗毅	2年又216天	24.02%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-16	每份基金份额折算1.0165份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0098份
2018-07-05	每份基金份额折算0.6258份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0297份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0308份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0181份
2015-05-27	每份基金份额折算1.5249份

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优秀

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