招商沪深300地产指数分级(161721)基金净值_估值

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招商沪深300地产指数分级(161721

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净值估算(17-09-20 15:00)

0.8363

-0.0003-0.44%

近1月：9.14%

近1年：15.67%

单位净值 (2017-09-20): 0.8360-0.48%; 近3月：10.88%; 近3年：--

累计净值: 1.3990; 近6月：9.14%; 成立来：33.78%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：1.22亿元（2017-06-30）	基金经理：苏燕青
成立日：2014-11-27	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300地产等权重指数 \| 跟踪误差：0.18%

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
万科A	6.10%	-0.14%	股吧档案
中天金融	5.57%	0.14%	股吧档案
招商蛇口	5.56%	-0.40%	股吧档案
新城控股	5.46%	0.40%	股吧档案
金地集团	5.40%	-1.47%	股吧档案
城投控股	5.33%	-0.10%	股吧档案
保利地产	5.30%	-2.59%	股吧档案
张江高科	5.29%	-0.41%	股吧档案
首开股份	5.18%	1.93%	股吧档案
金融街	5.12%	1.23%	股吧档案

前十持仓占比合计：54.31%

持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据

持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

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7天4.03%14天4.46%
30天4.87%60天4.57%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-20	0.8360	1.3990	-0.48%
09-19	0.8400	1.4030	1.82%
09-18	0.8250	1.3880	-0.24%
09-15	0.8270	1.3900	1.47%
09-14	0.8150	1.3780	3.16%
09-13	0.7900	1.3530	0.64%
09-12	0.7850	1.3480	-0.76%
09-11	0.7910	1.3540	-0.25%
09-08	0.7930	1.3560	0.00%
09-07	0.7930	1.3560	2.59%
09-06	0.7730	1.3360	-0.26%

更多净值信息>

招商沪深300地产指数分级成立以来，总计分红 0次，拆分3次
2016-12-15 每份基金份额折算1.0308份
2015-12-15 每份基金份额折算1.0181份
2015-05-27 每份基金份额折算1.5249份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-09-20

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.82%	9.14%	10.88%	9.14%	16.60%	15.67%	24.62%	--
同类平均	-0.09%	3.63%	8.32%	7.61%	11.71%	11.25%	21.25%	53.68%
沪深300	0.00%	3.16%	8.34%	11.39%	16.08%	17.96%	18.18%	58.44%
跟踪标的跟踪标的：沪深300地产等权重指数	5.49%	8.59%	9.10%	8.36%	13.38%	10.33%	16.20%	--
同类排名	1 \| 805	14 \| 802	138 \| 767	362 \| 719	214 \| 688	241 \| 646	220 \| 559	-- \| 288
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	良好	良好	--

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	15年4季度	15年3季度
阶段涨幅	2.38%	5.58%	-2.11%	11.52%	-3.29%	-20.09%	28.88%	-27.16%
同类平均	1.88%	3.42%	-0.21%	2.82%	1.28%	-15.02%	22.13%	-27.67%
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	16.49%	-28.39%
跟踪标的跟踪标的：沪深300地产等权重指数	4.21%	2.24%	-3.87%	8.80%	-4.43%	-19.14%	30.42%	-16.79%
同类排名	365 \| 718	138 \| 681	451 \| 649	10 \| 615	567 \| 604	542 \| 589	134 \| 569	201 \| 495
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	不佳	不佳	优秀	良好

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	-15.63%	16.14%	--	--	--	--	--	--
同类平均	-11.69%	30.67%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300地产等权重指数	-19.17%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	382 \| 581	188 \| 323	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2017年2季度投资风格
报告期基金换手率
2017-06-30 124.90%
2016-12-31 294.33%
2016-06-30 117.06%
2015-12-31 285.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-08-31
基金特点：采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。

报告期	基金换手率
2017-06-30	124.90%
2016-12-31	294.33%
2016-06-30	117.06%
2015-12-31	285.32%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-07-01~至今苏燕青 81天 7.97%
2014-11-27~2017-06-30 罗毅 2年又216天 24.02%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-01~至今	苏燕青	81天	7.97%
2014-11-27~2017-06-30	罗毅	2年又216天	24.02%

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240	0	下跳十个点	股友M5Kpkk	09-15 10:00
250	0	跳呀	股友M5Kpkk	09-15 10:00
185	0	你妈，跳水	股友M5Kpkk	09-15 09:58
210	0	快跳水	股友M5Kpkk	09-15 09:56
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203	0	地产兴邦	股友Zytijz	09-14 20:12
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-12-15	每份基金份额折算1.0308份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0181份
2015-05-27	每份基金份额折算1.5249份

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