招商沪深300地产等权重指数A(161721)基金净值_估值

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招商沪深300地产等权重指数A(161721

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净值估算(22-05-19 15:00)

近1月：-10.37%

近1年：-9.16%

单位净值 (2022-05-19): 0.74271.95%; 近3月：-7.38%; 近3年：-2.98%

累计净值: 1.3980; 近6月：1.52%; 成立来：20.26%

基金类型：指数型-股票 \| 高风险	基金规模：4.96亿元（2022-03-31）	基金经理：王岩
成立日：2014-11-27	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300地产等权重指数 \| 跟踪误差：0.21%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
绿地控股	13.39%	1.42%	股吧
金地集团	13.19%	2.25%	股吧
招商蛇口	12.50%	0.52%	股吧
保利发展	12.14%	2.50%	股吧
华侨城Ａ	12.12%	1.40%	股吧
新城控股	10.54%	7.38%	股吧
上海临港	10.26%	-0.07%	股吧
万科Ａ	10.15%	2.28%	股吧
中复神鹰	0.04%	--	股吧
盛美上海	0.03%	--	股吧

前十持仓占比合计：94.36%

持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21国债 0.72% --
21国债10 0.66% --
20国债11 0.20% --
前三持仓占比合计：1.58%
持仓截止日期: 2022-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国债	0.72%	--
21国债10	0.66%	--
20国债11	0.20%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-19	0.7427	1.3980	1.95%
05-18	0.7285	1.3891	-0.75%
05-17	0.7340	1.3925	-1.01%
05-16	0.7415	1.3972	1.28%
05-13	0.7321	1.3913	4.29%
05-12	0.7020	1.3725	-1.11%
05-11	0.7099	1.3775	-2.12%
05-10	0.7253	1.3871	-0.23%
05-09	0.7270	1.3882	-0.05%
05-06	0.7274	1.3884	-5.39%
05-05	0.7688	1.4143	-1.83%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2020-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2020-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2022-05-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.80%	-10.37%	-7.38%	1.52%	-2.92%	-9.16%	-7.57%	-2.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.57%	-2.27%	-12.95%	-18.42%	-18.91%	-14.96%	11.96%	30.08%
沪深300	1.03%	-3.27%	-14.01%	-18.21%	-19.04%	-22.67%	1.10%	9.62%
跟踪标的跟踪标的：沪深300地产等权重指数	6.20%	-11.01%	-7.70%	2.91%	-3.19%	-15.23%	-22.12%	-27.68%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	157 \| 1963	1936 \| 1947	157 \| 1877	61 \| 1698	74 \| 1810	386 \| 1313	924 \| 1055	670 \| 740
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	不佳

	22年1季度	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度
阶段涨幅	8.03%	-3.02%	2.70%	-9.10%	-1.61%	-5.60%	9.14%	5.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.74%	2.05%	-1.93%	9.40%	-2.17%	9.82%	10.14%	15.42%
沪深300	-14.53%	1.52%	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%
跟踪标的跟踪标的：沪深300地产等权重指数	8.49%	-1.57%	-3.81%	-11.41%	-2.36%	-7.52%	4.69%	2.07%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	20 \| 1865	1443 \| 1688	430 \| 1462	1280 \| 1326	518 \| 1251	1133 \| 1179	668 \| 1160	893 \| 1067
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	良好	不佳	一般	不佳

	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度
阶段涨幅	-10.92%	-7.19%	47.78%	-21.62%	12.74%	-15.63%	16.14%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	7.11%	31.69%	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	--
沪深300	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1111 \| 1225	952 \| 972	90 \| 745	166 \| 586	253 \| 504	296 \| 449	131 \| 274	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	一般	一般	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2022年1季度投资风格
报告期基金换手率
2021-12-31 151.80%
2021-06-30 127.35%
2020-12-31 172.77%
2020-06-30 137.83%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2022-04-29
基金特点：采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。

报告期	基金换手率
2021-12-31	151.80%
2021-06-30	127.35%
2020-12-31	172.77%
2020-06-30	137.83%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-01~至今	王岩	322天	-8.15%
2020-08-11~2021-06-30	苏燕青刘重杰	323天	-18.91%
2017-07-01~2020-08-10	苏燕青	3年又41天	24.46%
2014-11-27~2017-06-30	罗毅	2年又216天	24.02%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
76	0	你仆街升，其他皆跌了	股友f70uMK	05-19 09:36
68	0	吓一跳，把昨天的看成今天了	明媚1234567	05-18 19:24
59	0	听说地产死叉	基民kUYDU0	05-18 15:09
169	3	地产指数近期都是在上行，可这斯为什么涨少跌多走熊呢	有凝聚力得甘蓝	05-18 15:09
77	0	地产板块真是弱	认真地杰林	05-18 09:42
79	0	都说利好就好一天吗[捂脸]	基民f8Jjr9	05-17 22:14
353	4	跌这么多还能跌	基民kUYDU0	05-17 21:02
222	2	新增的两个股不错，占比又那么小，咋回事！	认真地杰林	05-17 21:00
186	1	两个新增不错，占比又那么低，啥情况	认真地杰林	05-17 15:09
265	0	成都发布楼市新政，近郊区县住房不再纳入家庭住房总套	少量分批均衡配置	05-17 00:45
1492	0	投资短评：稳增长或继续发力，哪些板块值得关注?	招商基金	05-16 21:23
785	0	小宝说大盘：A股三大指数收跌，农业股逆市大涨	招商基金	05-16 19:58
652	1	利空，直线跳水	三年一倍工作室	05-16 17:57
825	12	房地产基金：一般不会有持续性行情，且不易把握动态，	少量分批均衡配置	05-16 14:59
342	3	不要高开低走啊经理！！	张大雷1	05-16 14:20
127	0	又升，万般皆无奈	股友f70uMK	05-16 13:22
124	0	太给力了，[赞][赞][赞]	基民8358Y0I568	05-16 11:19
929	1	在当前经济情况下，利好政策能否真正激发老百姓的住房	少量分批均衡配置	05-16 10:10
849	8	央行、银保监会：个人首套房商贷利率下限调整！	少量分批均衡配置	05-15 21:36
295	0	又出台政策了，可惜上星期五涨得有点多，减仓到五分一	每天一个小目标成功	05-15 19:20

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-12-15	每份基金份额折算1.0113份
2020-07-07	每份基金份额折算1.5124份
2019-12-16	每份基金份额折算1.0165份
2018-12-17	每份基金份额折算1.0098份
2018-07-05	每份基金份额折算0.6258份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0297份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0308份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0181份
2015-05-27	每份基金份额折算1.5249份

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