招商沪深300地产等权重分级(161721)基金净值_估值

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招商沪深300地产等权重分级(161721

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净值估算(18-11-13 10:45)

1.0118

0.0020-0.20%

近1月：7.97%

近1年：-14.71%

单位净值 (2018-11-12): 1.01381.58%; 近3月：-0.18%; 近3年：-15.25%

累计净值: 1.2203; 近6月：-16.08%; 成立来：4.55%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：1.38亿元（2018-09-30）	基金经理：苏燕青
成立日：2014-11-27	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300地产等权重指数 \| 跟踪误差：0.12%

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.13%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
陆家嘴	6.82%	0.79%	股吧档案
保利地产	6.65%	1.40%	股吧档案
绿地控股	6.63%	0.82%	股吧档案
阳光城	6.39%	1.09%	股吧档案
华夏幸福	6.39%	1.46%	股吧档案
万科A	6.27%	1.40%	股吧档案
新城控股	6.04%	1.54%	股吧档案
首开股份	6.00%	1.71%	股吧档案
招商蛇口	5.96%	1.47%	股吧档案
荣盛发展	5.85%	2.31%	股吧档案

前十持仓占比合计：63.00%

持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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蝉联三界“金牛奖”
7.53%今年来招商产业债券A
震荡市牛基
6.68%近1年招商瑞庆混合
蝉联三座“金牛奖”
7.53%今年来招商产业债券A
把握主题投资，大金融板块值得关注
白酒增速换挡，应需理性看待
银行季报靓丽，具备配置价值
详细解读美国中期选举对市场的影响
中国人保公布战略配售，招商战略配售...

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活期宝累计销量超12000亿元
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7天3.67%14天3.19%
30天3.80%60天3.73%
10秒开通立即存款

评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-12	1.0138	1.2203	1.58%
11-09	0.9980	1.2104	-0.62%
11-08	1.0042	1.2143	-0.30%
11-07	1.0072	1.2162	-1.14%
11-06	1.0188	1.2234	1.36%
11-05	1.0051	1.2149	-1.22%
11-02	1.0175	1.2226	0.90%
11-01	1.0084	1.2169	1.09%
10-31	0.9975	1.2101	0.66%
10-30	0.9910	1.2061	2.58%
10-29	0.9661	1.1905	-1.47%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2018-09-30 ★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2018-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2018-11-12

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.87%	7.97%	-0.18%	-16.08%	-19.18%	-14.71%	-11.85%	-15.25%
同类平均	-0.28%	2.82%	-7.57%	-18.25%	-20.26%	-23.25%	-13.93%	-20.76%
沪深300	-1.77%	1.09%	-5.87%	-17.24%	-20.48%	-22.05%	-6.21%	-15.55%
跟踪标的跟踪标的：沪深300地产等权重指数	0.82%	7.63%	-0.62%	-19.42%	-21.26%	-16.38%	-18.13%	-22.48%
同类排名	238 \| 1012	94 \| 1009	61 \| 982	368 \| 937	376 \| 849	143 \| 818	303 \| 639	237 \| 534
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好

	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度	16年4季度
阶段涨幅	-3.48%	-12.92%	-1.40%	4.17%	0.13%	2.38%	5.58%	-2.11%
同类平均	-4.97%	-9.18%	-1.84%	0.55%	6.28%	1.88%	3.42%	-0.21%
沪深300	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：沪深300地产等权重指数	-5.54%	-14.71%	0.29%	4.94%	-1.25%	4.21%	2.24%	-3.87%
同类排名	388 \| 999	651 \| 988	283 \| 915	258 \| 877	710 \| 833	366 \| 776	142 \| 725	453 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	不佳	良好	优秀	一般

	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度
阶段涨幅	12.74%	-15.63%	16.14%	--	--	--	--	--
同类平均	12.60%	-11.69%	30.67%	--	--	--	--	--
沪深300	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300地产等权重指数	10.41%	-19.17%	--	--	--	--	--	--
同类排名	372 \| 877	384 \| 584	188 \| 325	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2018年3季度投资风格
报告期基金换手率
2018-06-30 156.41%
2017-12-31 242.68%
2017-06-30 124.90%
2016-12-31 294.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-10-31
基金特点：采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。

报告期	基金换手率
2018-06-30	156.41%
2017-12-31	242.68%
2017-06-30	124.90%
2016-12-31	294.33%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-07-01~至今苏燕青 1年又135天 -16.02%
2014-11-27~2017-06-30 罗毅 2年又216天 24.02%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-01~至今	苏燕青	1年又135天	-16.02%
2014-11-27~2017-06-30	罗毅	2年又216天	24.02%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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220	0	净值还没出	基民c1zosd	11-06 22:19
230	0	这也太真实了吧，收益出了净值还没出	基民c1zosd	11-06 22:19
260	0	今天涨的应该比估值高	基民78Zhfp	11-06 16:36
413	1	人家都涨四五个点，你涨0.5点，好意思吗？	社会你王哥哥	11-06 14:09
268	0	这个月涨了十几个点这里，唉！当时都没余粮加仓进货	梦里花花开	11-02 09:47
323	0	好基没人关注啊，白酒消费的跌成狗还那么多人喜欢	基民PIJS93	11-01 15:05
177	0	加油	Tina5072	10-30 13:34
614	1	出奇了，明天大铁	基民yeJXSY	10-30 13:32
425	0	妈呀昨天跑了后悔了	吃鸡红哥	10-26 10:16
492	0	本该挣钱的让它一下折反而赔了30%，什么时候才能涨	吹雁88	10-24 14:32
491	0	我在2018-10-24日11:38:04卖出了招	基民79VYtp	10-24 11:41
448	0	公告招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金201	基金资讯	10-23 20:26
769	1	上周跑了的你们后悔吧。	股友LuEQpY1234	10-22 20:42
671	1	使劲拉，今晚又可以发新股了	jin三小	10-19 15:03
358	0	我在2018-10-19日12:30:23卖出了招	华夏百家姓大数据	10-19 12:33
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538	0	这个基金经理真是服了，我亏的一塌糊涂，地产周期不行	股友YbMXNE	10-17 16:13
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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-07-05	每份基金份额折算0.6258份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0297份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0308份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0181份
2015-05-27	每份基金份额折算1.5249份

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