招商沪深300地产等权重分级(161721)基金净值_估值

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招商沪深300地产等权重分级(161721

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净值估算(19-10-18 15:00)

1.2732

0.0006-1.94%

近1月：1.24%

近1年：45.90%

单位净值 (2019-10-18): 1.2738-1.89%; 近3月：4.06%; 近3年：15.31%

累计净值: 1.3894; 近6月：-4.01%; 成立来：32.65%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：1.41亿元（2019-06-30）	基金经理：苏燕青
成立日：2014-11-27	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：沪深300地产等权重指数 \| 跟踪误差：0.28%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华夏幸福	6.85%	-1.65%	股吧
金融街	6.79%	-1.74%	股吧
陆家嘴	6.52%	-1.81%	股吧
新湖中宝	6.51%	-2.62%	股吧
新城控股	6.35%	-1.05%	股吧
绿地控股	6.30%	-1.50%	股吧
金科股份	6.22%	-1.86%	股吧
华侨城A	6.21%	-2.20%	股吧
阳光城	6.21%	-2.11%	股吧
金地集团	6.19%	-3.00%	股吧

前十持仓占比合计：64.15%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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6.97%近1年招商产业债券A
震荡市牛基
14.83%近1年招商瑞庆混合A
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30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.2738	1.3894	-1.89%
10-17	1.2984	1.4048	-0.61%
10-16	1.3064	1.4098	0.74%
10-15	1.2968	1.4038	-0.54%
10-14	1.3039	1.4082	0.78%
10-11	1.2938	1.4019	0.62%
10-10	1.2858	1.3969	0.30%
10-09	1.2819	1.3945	2.41%
10-08	1.2517	1.3756	2.32%
09-30	1.2233	1.3578	0.09%
09-27	1.2222	1.3571	-0.54%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★

年度涨幅

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.55%	1.24%	4.06%	-4.01%	30.83%	45.90%	7.51%	15.31%
同类平均	-1.01%	-1.25%	5.45%	-2.31%	28.92%	30.62%	-3.65%	6.50%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
跟踪标的跟踪标的：沪深300地产等权重指数	-1.62%	1.15%	-1.45%	-11.88%	21.28%	34.33%	-2.46%	0.07%
同类排名	976 \| 1318	129 \| 1300	657 \| 1243	699 \| 1166	431 \| 1083	148 \| 1019	209 \| 810	264 \| 620
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	一般	良好	优秀	良好	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	0.88%	-9.89%	38.22%	-5.42%	-3.48%	-12.92%	-1.40%	4.17%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：沪深300地产等权重指数	-6.22%	-11.62%	39.84%	-5.70%	-5.54%	-14.71%	0.29%	4.94%
同类排名	761 \| 1304	1049 \| 1227	85 \| 1145	62 \| 1079	388 \| 999	652 \| 989	285 \| 916	258 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	良好	一般	良好	良好

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-21.62%	12.74%	-15.63%	16.14%	--	--	--	--
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：沪深300地产等权重指数	-23.80%	10.41%	-19.17%	--	--	--	--	--
同类排名	249 \| 1079	372 \| 878	385 \| 585	187 \| 386	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 142.91%
2018-12-31 292.33%
2018-06-30 312.81%
2017-12-31 242.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：采用完全复制法,按照标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,进行被动式指数化投资。

报告期	基金换手率
2019-06-30	142.91%
2018-12-31	292.33%
2018-06-30	312.81%
2017-12-31	242.68%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2017-07-01~至今苏燕青 2年又110天 6.55%
2014-11-27~2017-06-30 罗毅 2年又216天 24.02%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-01~至今	苏燕青	2年又110天	6.55%
2014-11-27~2017-06-30	罗毅	2年又216天	24.02%

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374	0	过来看看。	爱姐姐2	10-14 10:14
2064	0	看下持有状态	基民c1zosd	10-12 04:39
593	0	只需要天天上涨就可以，耐心持有	碧海蓝天ABC	10-11 19:45
608	0	只求回本回本	基民6R8obI	10-11 18:42
555	0	[财力][财力][财力][献花][献花][献花][	小小財神	10-11 10:57
809	1	亏了//我在2019-10-1108:27:35卖	股友WE5Vb7	10-11 09:07
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招商医药健康产业股票

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招商可转债分级债券A

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招商标普金砖四国指数

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招商添德3个月定开债A

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郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-12-17	每份基金份额折算1.0098份
2018-07-05	每份基金份额折算0.6258份
2017-12-15	每份基金份额折算1.0297份
2016-12-15	每份基金份额折算1.0308份
2015-12-15	每份基金份额折算1.0181份
2015-05-27	每份基金份额折算1.5249份

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