净值估算(25-09-19 15:00)
单位净值 (2025-09-19)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-19 | 1.0510 | 1.2110 | -0.02% |
09-18 | 1.0512 | 1.2112 | -0.02% |
09-17 | 1.0514 | 1.2114 | 0.04% |
09-16 | 1.0510 | 1.2110 | 0.04% |
09-15 | 1.0506 | 1.2106 | 0.02% |
09-12 | 1.0504 | 1.2104 | 0.03% |
09-11 | 1.0501 | 1.2101 | 0.01% |
09-10 | 1.0500 | 1.2100 | -0.07% |
09-09 | 1.0507 | 1.2107 | -0.03% |
09-08 | 1.0510 | 1.2110 | -0.05% |
09-05 | 1.0515 | 1.2115 | -0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.06% | 0.08% | -0.10% | 0.94% | 0.43% | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.04% | 0.02% | -0.25% | 0.92% | 0.32% | 2.08% | 6.33% | 8.65% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟踪标的 | 0.06% | -0.39% | -0.73% | -0.89% | -2.40% | -1.47% | -1.66% | -3.10% |
同类排名 | 215 | 633 | 173 | 629 | 242 | 606 | 162 | 578 | 179 | 558 | -- | 516 | -- | 351 | -- | 291 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- |
近1年 20.93%
近1年 15.67%
近1年 15.56%
近1年 10.26%
近1年 8.98%
近1年 --
日涨幅2.99%
日涨幅2.98%
日涨幅1.92%
日涨幅1.91%
日涨幅1.53%
日涨幅1.53%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
南方中债7-10年国开 | 13人 |
南方中债7-10年国开 | 13人 |
南方中债1-3年国开行 | 12人 |
南方中债7-10年国开 | 15人 |
华泰保兴安悦债券C | 14人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1