净值估算(25-09-19 15:00)
单位净值 (2025-09-18)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-18 | 1.0512 | 1.2112 | -0.02% |
09-17 | 1.0514 | 1.2114 | 0.04% |
09-16 | 1.0510 | 1.2110 | 0.04% |
09-15 | 1.0506 | 1.2106 | 0.02% |
09-12 | 1.0504 | 1.2104 | 0.03% |
09-11 | 1.0501 | 1.2101 | 0.01% |
09-10 | 1.0500 | 1.2100 | -0.07% |
09-09 | 1.0507 | 1.2107 | -0.03% |
09-08 | 1.0510 | 1.2110 | -0.05% |
09-05 | 1.0515 | 1.2115 | -0.04% |
09-04 | 1.0519 | 1.2119 | 0.00% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.10% | 0.14% | -0.05% | 0.98% | 0.45% | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.12% | 0.10% | -0.18% | 0.99% | 0.37% | 2.12% | 6.36% | 8.71% |
沪深300 | -0.44% | 6.60% | 17.14% | 12.26% | 14.41% | 40.86% | 21.00% | 14.61% |
跟踪标的 | 0.07% | -0.39% | -0.71% | -0.88% | -2.40% | -1.47% | -1.67% | -3.09% |
同类排名 | 314 | 631 | 152 | 627 | 233 | 606 | 184 | 579 | 180 | 558 | -- | 512 | -- | 350 | -- | 291 |
四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | -- | -- |
近1年 21.55%
近1年 15.69%
近1年 15.58%
近1年 10.29%
近1年 8.99%
近1年 --
日涨幅3.19%
日涨幅3.18%
日涨幅2.29%
日涨幅2.02%
日涨幅2.02%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
南方中债7-10年国开 | 13人 |
南方中债7-10年国开 | 13人 |
南方中债1-3年国开行 | 12人 |
南方中债7-10年国开 | 15人 |
华泰保兴安悦债券C | 14人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1