南方中债1-3年国开行债券指数E(013592)基金净值_估值

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南方中债1-3年国开行债券指数E(013592

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.08570.13%; 近1月：1.36%; 近1年：4.92%

累计净值: 1.1997; 近3月：1.50%; 近3年：10.35%

: 近6月：2.41%; 成立来：10.38%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：1.17亿元（2024-09-30）	基金经理：夏晨曦等
成立日：2021-09-16	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.99%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 17.69% --
23国开 15.51% --
21国开 14.11% --
21国开 11.79% --
24国开 8.30% --
前五持仓占比合计：67.40%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	17.69%	--
23国开	15.51%	--
21国开	14.11%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0857	1.1997	0.13%
12-19	1.0843	1.1983	0.06%
12-18	1.0836	1.1976	-0.05%
12-17	1.0841	1.1981	-0.01%
12-16	1.0842	1.1982	0.08%
12-13	1.0833	1.1973	0.16%
12-12	1.0816	1.1956	0.06%
12-11	1.0810	1.1950	0.05%
12-10	1.0805	1.1945	0.23%
12-09	1.0780	1.1920	0.11%
12-06	1.0768	1.1908	-0.03%

更多净值信息>

南方中债1-3年国开行债券指数E成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-02-17 每份派现金0.0110元
2022-11-22 每份派现金0.0180元
2022-05-24 每份派现金0.0050元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	1.36%	1.50%	2.41%	4.50%	4.92%	7.96%	10.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	0.15%	0.68%	0.85%	0.42%	0.07%	0.39%	-0.42%	-1.66%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	319 \| 553	248 \| 542	243 \| 520	241 \| 487	204 \| 400	200 \| 389	172 \| 311	170 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.50%	1.01%	1.21%	0.93%	0.32%	1.14%	0.39%	0.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%	-0.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	276 \| 526	250 \| 495	180 \| 447	84 \| 408	316 \| 365	197 \| 358	294 \| 348	67 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	不佳	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.81%	2.43%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	192 \| 408	182 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-16~至今夏晨曦董浩朱佳 3年又97天 10.38%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-16~至今	夏晨曦董浩朱佳	3年又97天	10.38%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-02-17	每份派现金0.0110元
2022-11-22	每份派现金0.0180元
2022-05-24	每份派现金0.0050元

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