南方中债1-3年国开行债券指数E(013592)基金净值_估值

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南方中债1-3年国开行债券指数E(013592

)

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单位净值 (2025-01-21): 1.08500.06%; 近1月：-0.06%; 近1年：4.36%

累计净值: 1.1990; 近3月：1.52%; 近3年：9.53%

: 近6月：2.12%; 成立来：10.31%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：1.17亿元（2024-09-30）	基金经理：夏晨曦等
成立日：2021-09-16	管理人：南方基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：1.00%

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 17.69% --
23国开 15.51% --
21国开 14.11% --
21国开 11.79% --
24国开 8.30% --
前五持仓占比合计：67.40%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	17.69%	--
23国开	15.51%	--
21国开	14.11%	--
21国开	11.79%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-21	1.0850	1.1990	0.06%
01-20	1.0843	1.1983	-0.01%
01-17	1.0844	1.1984	-0.02%
01-16	1.0846	1.1986	-0.06%
01-15	1.0853	1.1993	0.02%
01-14	1.0851	1.1991	0.08%
01-13	1.0842	1.1982	-0.07%
01-10	1.0850	1.1990	0.02%
01-09	1.0848	1.1988	-0.08%
01-08	1.0857	1.1997	-0.03%
01-07	1.0860	1.2000	-0.08%

更多净值信息>

南方中债1-3年国开行债券指数E成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-02-17 每份派现金0.0110元
2022-11-22 每份派现金0.0180元
2022-05-24 每份派现金0.0050元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.01%	-0.06%	1.52%	2.12%	-0.13%	4.36%	7.49%	9.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.02%	0.11%	1.77%	2.52%	-0.01%	4.89%	8.38%	10.68%
沪深300	0.32%	-2.42%	-2.61%	8.30%	-2.60%	17.21%	-8.34%	-19.81%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	-0.01%	-0.58%	0.20%	0.00%	-0.70%	-0.17%	-0.74%	-2.23%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	151 \| 562	382 \| 560	259 \| 527	252 \| 495	342 \| 561	218 \| 408	179 \| 318	172 \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.78%	0.50%	1.01%	1.21%	0.93%	0.32%	1.14%	0.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	1.02%	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	276 \| 561	276 \| 526	250 \| 495	180 \| 447	84 \| 408	316 \| 365	197 \| 358	294 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	优秀	不佳	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.57%	2.81%	2.43%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	213 \| 561	192 \| 408	182 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-16~至今夏晨曦董浩朱佳 3年又129天 10.31%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-16~至今	夏晨曦董浩朱佳	3年又129天	10.31%

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383	2	操作：决定了，今天有加有减！聚焦这些方向，发车	小妹周期交易	01-17 15:16
270	0	1.17操作分享：经济数据超预期，债市震荡，逢低继	飞奔的狗狗	01-17 15:14
652	2	股债均有拉升，混债，双债反弹了。	黑妹养基	01-17 13:08
713	1	债市尾盘有回落但不影响收蛋，南方家族齐齐收蛋了。	黑妹养基	01-17 11:14
607	1	1.16操作：股落债弱，双债雨天，逢跌加仓，今天这	枫伶要养大大的金鹅	01-16 13:41
469	2	1.15操作：双债晴天，利率长端好，今天这么操作！	枫伶要养大大的金鹅	01-15 16:16
647	1	1/15操作分享：债市回暖，双债小晴天，今天我准备	自由小鱼儿	01-15 13:26
529	2	1.15操作、债强股弱，顺应行情继续加仓大额这几支	小一诺baby吖	01-15 12:16
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近1月收益	728,600.00

2023-02-17	每份派现金0.0110元
2022-11-22	每份派现金0.0180元
2022-05-24	每份派现金0.0050元

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