净值估算(24-07-26 15:00)
单位净值 (2024-07-26)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-26 | 1.0641 | 1.1781 | 0.01% |
07-25 | 1.0640 | 1.1780 | 0.04% |
07-24 | 1.0636 | 1.1776 | -0.02% |
07-23 | 1.0638 | 1.1778 | 0.03% |
07-22 | 1.0635 | 1.1775 | 0.09% |
07-19 | 1.0625 | 1.1765 | 0.03% |
07-18 | 1.0622 | 1.1762 | -0.03% |
07-17 | 1.0625 | 1.1765 | 0.00% |
07-16 | 1.0625 | 1.1765 | 0.01% |
07-15 | 1.0624 | 1.1764 | 0.03% |
07-12 | 1.0621 | 1.1761 | 0.04% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.15% | 0.25% | 1.02% | 2.28% | 2.43% | 3.56% | 6.13% | -- |
同类平均 | 0.22% | 0.37% | 1.12% | 2.44% | 2.70% | 3.79% | 6.58% | 10.99% |
沪深300 | -3.67% | -2.04% | -4.88% | 2.26% | -0.64% | -12.74% | -19.71% | -30.78% |
跟踪标的 | 0.12% | -0.06% | 0.32% | -0.12% | -0.39% | -0.43% | -1.53% | -2.27% |
同类排名 | 325 | 499 | 346 | 495 | 237 | 459 | 209 | 418 | 219 | 404 | 187 | 346 | 166 | 285 | -- | 209 |
四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | -- |
近1年 14.63%
近1年 8.42%
近1年 8.16%
近1年 8.06%
近1年 7.93%
近1年 7.90%
近1年 3.56%
日涨幅2.98%
日涨幅2.98%
日涨幅2.73%
日涨幅2.62%
日涨幅2.61%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
南方7-10年国开债E | 885人 |
东财数字经济混合发起式C | 806人 |
国投瑞银白银期货(LO | 823人 |
中欧纯债债券(LOF)C | 826人 |
中银纯债债券C | 838人 |
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