长城证券中短债A(970075)基金净值_估值

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长城证券中短债A(970075

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单位净值 (2024-12-03): 1.10740.01%; 近1月：0.28%; 近1年：2.27%

累计净值: 1.4094; 近3月：0.26%; 近3年：7.92%

: 近6月：0.55%; 成立来：8.52%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：1.64亿元（2024-09-30）	基金经理：张轩
成立日：2021-10-26	管理人：长城证券	基金评级：暂无评级

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交易状态：暂停申购开放赎回

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 12.57% --
21惠通04 7.85% --
19西咸02 7.83% --
22南京 7.73% --
21景陶债 5.37% --
前五持仓占比合计：41.35%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	12.57%	--
21惠通04	7.85%	--
19西咸02	7.83%	--
22南京	7.73%	--
21景陶债	5.37%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.1074	1.4094	0.01%
12-02	1.1073	1.4093	0.04%
11-29	1.1069	1.4089	0.03%
11-28	1.1066	1.4086	0.01%
11-27	1.1065	1.4085	0.01%
11-26	1.1064	1.4084	0.01%
11-25	1.1063	1.4083	0.03%
11-22	1.1060	1.4080	0.01%
11-21	1.1059	1.4079	0.01%
11-20	1.1058	1.4078	0.01%
11-19	1.1057	1.4077	0.01%

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长城证券中短债A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.28%	0.26%	0.55%	1.96%	2.27%	5.73%	7.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	0.45%	0.57%	1.18%	2.83%	3.29%	6.49%	9.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	804 \| 906	764 \| 889	806 \| 867	824 \| 847	750 \| 819	749 \| 809	468 \| 681	302 \| 442
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.04%	0.67%	0.84%	0.73%	0.79%	0.97%	1.33%	-0.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	815 \| 878	685 \| 862	506 \| 846	552 \| 832	129 \| 802	315 \| 771	119 \| 751	503 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	优秀	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.88%	1.69%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	188 \| 832	390 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-11~至今	张轩	22天	0.23%
2022-01-14~2024-11-10	张轩徐越	2年又301天	7.36%
2021-10-26~2022-01-13	张轩	79天	0.84%

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