融通深证100指数A(161604)基金净值_估值

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融通深证100指数A(前端：161604 后端：161654

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净值估算(19-10-15 15:00)

1.1962

-0.0002-0.73%

近1月：-0.83%

近1年：37.49%

单位净值 (2019-10-15): 1.1960-0.75%; 近3月：4.27%; 近3年：12.70%

累计净值: 2.8140; 近6月：1.79%; 成立来：328.88%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：50.82亿元（2019-06-30）	基金经理：何天翔
成立日：2003-09-30	管理人：融通基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：深证100指数(收益) \| 跟踪误差：0.11%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回支持后端

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	6.86%	0.34%	股吧
美的集团	6.35%	0.04%	股吧
五粮液	5.98%	1.40%	股吧
温氏股份	3.65%	-0.27%	股吧
万科A	3.39%	-1.29%	股吧
平安银行	3.19%	-0.23%	股吧
海康威视	2.60%	-2.13%	股吧
京东方A	2.32%	-1.58%	股吧
中兴通讯	2.16%	-2.76%	股吧
东方财富	1.87%	0.39%	股吧

前十持仓占比合计：38.37%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18农发 1.38% --
19贴现 0.98% --
16农发 0.79% --
19农发 0.59% --
国开18 0.04% --
前五持仓占比合计：3.78%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18农发	1.38%	--
19贴现	0.98%	--
16农发	0.79%	--
19农发	0.59%	--
国开18	0.04%	--

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7天3.02%14天2.61%
30天3.65%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	1.1960	2.8140	-0.75%
10-14	1.2050	2.8230	1.01%
10-11	1.1930	2.8110	0.59%
10-10	1.1860	2.8040	1.19%
10-09	1.1720	2.7900	-0.09%
10-08	1.1730	2.7910	0.77%
09-30	1.1640	2.7820	-1.02%
09-27	1.1760	2.7940	0.77%
09-26	1.1670	2.7850	-1.52%
09-25	1.1850	2.8030	-0.92%
09-24	1.1960	2.8140	0.34%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.96%	-0.83%	4.27%	1.79%	42.30%	37.49%	-3.78%	12.70%
同类平均	3.36%	-0.55%	6.94%	1.07%	31.60%	27.41%	-2.17%	9.28%
沪深300	2.57%	-0.91%	2.93%	-0.99%	30.74%	25.90%	0.39%	19.07%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(收益)	2.09%	-0.95%	4.82%	2.19%	45.35%	38.90%	-1.75%	18.42%
同类排名	553 \| 1280	489 \| 1290	601 \| 1237	482 \| 1159	186 \| 1083	231 \| 1017	441 \| 810	299 \| 620
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	一般	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	4.21%	-2.95%	36.95%	-14.31%	-9.67%	-11.02%	-3.04%	4.91%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(收益)	4.91%	-3.26%	39.25%	-14.70%	-9.56%	-11.37%	-3.07%	5.88%
同类排名	429 \| 1304	575 \| 1227	107 \| 1145	841 \| 1079	745 \| 999	547 \| 989	470 \| 916	215 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	不佳	一般	一般	一般	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-33.23%	23.69%	-15.08%	20.79%	32.60%	-4.19%	2.14%	-29.66%
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%	-23.46%
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%	-25.01%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(收益)	-33.72%	28.43%	-15.11%	23.12%	34.67%	-3.44%	3.32%	-30.30%
同类排名	743 \| 1079	177 \| 878	371 \| 585	163 \| 386	162 \| 261	106 \| 210	113 \| 156	88 \| 102
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	良好	一般	一般	一般	不佳

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 17.60%
2018-12-31 33.63%
2018-06-30 43.44%
2017-12-31 88.04%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：本基金跟踪深证100指数，深证100指数的成份股代表了深圳A股市场的核心优质资产，成长性强，估值水平低，具有很高的投资价值。

报告期	基金换手率
2019-06-30	17.60%
2018-12-31	33.63%
2018-06-30	43.44%
2017-12-31	88.04%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-01-09~至今	何天翔	4年又280天	19.10%
2014-10-25~2015-01-08	王建强何天翔	75天	34.48%
2011-12-08~2014-10-24	王建强	2年又321天	-7.62%
2011-06-11~2011-12-07	王建强陶武彬	179天	-16.84%
2010-04-17~2011-06-10	王建强	1年又54天	-0.71%

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872	0	逢低建仓	基民TGleSY	09-25 14:58
1233	0	我在2019-09-1922:14:51开始了定投	基民ryriBI	09-19 22:15
2473	0	我在2019-09-1521:18:53开始了定投	基民E3Zup2	09-15 21:20
2152	0	感觉这基这段时间疲软啦	飞杨CJciJx	09-13 17:33
1310	0	卖出部分，降低成本，下跌再买入	基民kS0Wwx	09-11 14:29
1565	0	什么时候分红啊	基民e2hss0	09-05 23:15
1286	0	从亏损百分之十几，现在已到盈利3%。逐步减点仓，降	基民FEfvUz	09-05 14:51
1239	0	降低风险	基民PiGoqG	09-05 14:16
1179	0	[微笑]	风中追风97	09-04 14:25

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-03-01	每份派现金0.0200元
2017-08-30	每份派现金0.2200元
2017-01-19	每份派现金0.0100元
2016-01-18	每份派现金0.0050元
2011-01-12	每份派现金0.0130元
2009-12-15	每份派现金0.1800元
2007-07-12	每份派现金0.1000元
2007-04-25	每份派现金0.1000元
2007-04-03	每份派现金0.0800元
2007-01-31	每份派现金0.1200元
2007-01-15	每份派现金0.3100元

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