融通深证100指数A(161604)基金净值_估值

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净值估算(26-01-29 15:00)

近1月：0.00%

近1年：29.12%

单位净值 (2026-01-29): 1.67300.06%; 近3月：-3.12%; 近3年：9.02%

累计净值: 3.3150; 近6月：18.44%; 成立来：509.19%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：46.96亿元（2025-12-31）	基金经理：何天翔
成立日：2003-09-30	管理人：融通基金	基金评级：
跟踪标的：深证100指数(收益) \| 年化跟踪误差：1.13%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.04%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁德时代	10.43%	0.56%	股吧
中际旭创	5.81%	-2.25%	股吧
新易盛	4.27%	-0.01%	股吧
美的集团	4.18%	3.37%	股吧
东方财富	3.29%	1.58%	股吧
立讯精密	2.94%	-2.61%	股吧
阳光电源	2.80%	-4.33%	股吧
比亚迪	2.74%	-1.10%	股吧
五粮液	2.12%	10.00%	股吧
北方华创	1.95%	-5.30%	股吧

前十持仓占比合计：40.53%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 0.29% --
24国债02 0.29% --
前二持仓占比合计：0.58%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	0.29%	--
24国债02	0.29%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-29	1.6730	3.3150	0.06%
01-28	1.6720	3.3140	-0.24%
01-27	1.6760	3.3180	-0.06%
01-26	1.6770	3.3190	-0.53%
01-23	1.6860	3.3280	-0.41%
01-22	1.6930	3.3350	0.36%
01-21	1.6870	3.3290	0.24%
01-20	1.6830	3.3250	-1.06%
01-19	1.7010	3.3430	-0.12%
01-16	1.7060	3.3450	-0.12%
01-15	1.7080	3.3470	0.71%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-01-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.18%	0.00%	-3.12%	18.44%	0.54%	29.12%	54.12%	9.02%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.58%	6.92%	4.74%	21.55%	6.93%	39.74%	66.16%	30.16%
沪深300	0.64%	2.47%	0.13%	14.50%	2.68%	24.54%	43.88%	13.69%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(收益)	-1.19%	0.13%	-3.16%	19.87%	0.70%	31.79%	60.15%	12.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3699 \| 4799	4469 \| 4777	4002 \| 4559	2239 \| 4167	4395 \| 4794	2133 \| 3490	1452 \| 2530	1577 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-2.00%	29.85%	-0.76%	-0.82%	-3.19%	19.62%	-3.36%	0.35%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：深证100指数(收益)	-2.08%	32.04%	-0.59%	-0.68%	-3.34%	21.31%	-3.37%	0.51%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3058 \| 4812	1203 \| 4523	3021 \| 4076	2422 \| 3635	2288 \| 3464	824 \| 3130	1354 \| 3014	993 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	良好	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	25.25%	12.31%	-15.91%	-24.73%	-0.90%	48.11%	53.85%	-33.23%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1724 \| 4812	1254 \| 3464	1664 \| 2655	1248 \| 2208	768 \| 1822	188 \| 1246	78 \| 1092	547 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	优秀	优秀	一般

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年4季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 5.30%
2024-12-31 7.45%
2024-06-30 8.44%
2023-12-31 5.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：本基金跟踪深证100指数，深证100指数的成份股代表了深圳A股市场的核心优质资产，成长性强，估值水平低，具有很高的投资价值。

报告期	基金换手率
2025-06-30	5.30%
2024-12-31	7.45%
2024-06-30	8.44%
2023-12-31	5.53%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-01-09~至今	何天翔	11年又24天	66.30%
2014-10-25~2015-01-08	王建强何天翔	75天	33.76%
2011-12-08~2014-10-24	王建强	2年又321天	-7.81%
2011-06-11~2011-12-07	王建强陶武彬	179天	-17.25%
2010-04-17~2011-06-10	王建强	1年又54天	-6.22%

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84	0	我真服了，再不涨我直接清仓，真没空陪你闹了	竹子竹子小竹子	01-28 21:07
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164	0	有没有搞错，基金经理吃相这么难看，了	基民NNj6uU	01-23 11:45
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243	1	我求你了，我就差几个点就回本了，五年了，五年了我就	竹子竹子小竹子	01-21 21:17
207	0	别再错过AI板块的红利了，这只富国上证科创板人工智	岛屿168	01-21 15:52
404	1	公告融通深证100指数证券投资基金2025年第4季度报	基金资讯	01-21 12:09
302	0	不错，少是少了点，慢慢来明年争取高点。	大吉斗金得武则天	01-15 14:58
606	0	公告融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投	基金资讯	01-15 00:06
593	0	公告融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投	基金资讯	01-15 00:05
314	0	业绩一直垫底，无语死了	c3913661427312647	01-14 10:22
303	0	机器人这两天一直在盘整，春季躁动的气息越来越浓，同	恒心的吕	01-13 13:23
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298	0	如此差劲！	基民NNj6uU	01-12 23:09

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近1月收益	728,600.00

2026-01-19	每份派现金0.0030元
2025-01-15	每份派现金0.0030元
2024-01-16	每份派现金0.0030元
2023-01-16	每份派现金0.0050元
2022-01-19	每份派现金0.0050元
2021-01-19	每份派现金0.0050元
2019-03-01	每份派现金0.0200元
2017-08-30	每份派现金0.2200元
2017-01-19	每份派现金0.0100元
2016-01-18	每份派现金0.0050元
2011-01-12	每份派现金0.0130元

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