基金代码查询
  • 盘中估值:
  • 0.9963
  • 0.13%
  • 单位净值(2012-02-09):0.99500.30%
  • 申购状态:开放申购
    赎回状态:开放赎回
  • 费率
  • 成立日:2003-09-30
  • 基金经理:王建强
  • 类型:股票型(指数型)
  • 管理人:融通基金
  • 规模:137.19亿份(截止至:12-31)
  • 净值估算分时图
融通深证100(161604)净值估算分时图
  • 基金持仓
  • 序号
  • 股票名称
  • 持仓占比
  • 涨跌幅
  • 相关资讯
  • 历史净值
  • 分红送配
  • 净值日期
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 日增长率
  • 分拆提醒
  • 2012-02-09
  • 0.9950
  • 2.3580
  • 0.30%
  • 2012-02-08
  • 0.9920
  • 2.3550
  • 2.90%
  • 2012-02-07
  • 0.9640
  • 2.3270
  • -1.93%
  • 2012-02-06
  • 0.9830
  • 2.3460
  • 0.20%
  • 2012-02-03
  • 0.9810
  • 2.3440
  • 0.72%
  • 2011-01-12 每份派现金0.0130
  • 2009-12-15 每份派现金0.1800
  • 2007-07-12 每份派现金0.1000
  • 2007-04-25 每份派现金0.1000
  • 2007-04-03 每份派现金0.0800
  • 阶段涨幅
  • 季/年度涨幅
更多>>
  • 时间
  • 涨幅
  • 同类平均
  • 沪深300
  • 同类排名
  • 近1周
  • 2.16%
  • 1.98%
  • 1.73%
  • 40|138
  • 近1月
  • 6.65%
  • 32.43%
  • 6.78%
  • 33|138
  • 近3月
  • -11.00%
  • 10.40%
  • -8.08%
  • 85|132
  • 近6月
  • -16.10%
  • 8.63%
  • -9.61%
  • 86|118
  • 今年来
  • 6.53%
  • 29.16%
  • 7.82%
  • 80|138
  • 时间
  • 涨幅
  • 同类平均
  • 沪深300
  • 同类排名
  • 2011年度
  • -29.66%
  • -23.89%
  • -25.01%
  • 76|89
  • 11年4季度
  • -13.04%
  • -9.20%
  • -9.13%
  • 94|128
  • 11年3季度
  • -15.17%
  • -14.17%
  • -15.20%
  • 85|112
  • 11年2季度
  • -5.31%
  • -5.66%
  • -6.51%
  • 69|98
  • 11年1季度
  • 0.69%
  • 2.62%
  • 3.04%
  • 77|90
  • 累计收益率走势
  • 单位净值走势
  • 累计净值走势
  • 基金排名走势图
  • 基金简称
  • 单位净值
  • 日增长率
  • 基金简称
  • 每万份收益
  • 7日年化
  • 点击
  • 回复
  • 标题
  • 作者
  • 最后更新时间
  • 申购赎回
  • 资产配置
  • 行业配置
郑重声明:天天基金网发布此信息的目地在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不能保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部份内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站核实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。