长信颐天养老三年持有混合(FOF)C(006873)基金净值_估值

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长信颐天养老三年持有混合(FOF)C(006873

)

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单位净值 (2024-11-18): 0.9441-0.55%; 近1月：0.88%; 近1年：3.88%

累计净值: 1.2241; 近3月：12.97%; 近3年：-8.43%

: 近6月：6.63%; 成立来：20.19%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.10亿元（2024-09-30）	基金经理：李宇等
成立日：2019-09-26	管理人：长信基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期3年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

金额：

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基金名称	持仓占比	日涨幅
华夏中证500ETF	16.96%	0.94%
华泰柏瑞沪深300...	13.96%	0.22%
创业板50	11.30%	0.35%
海富通中证短融ETF	9.20%	0.01%
博时可转债ETF	6.54%	0.58%
华安黄金易(ETF)	4.73%	0.12%
华夏MSCI中国A...	4.24%	0.17%
富国中债7-10年...	4.03%	-0.03%
国开ETF	3.29%	0.00%
双创ETF	2.44%	0.51%

前十持仓占比合计：76.69%

持仓截止日期: 2024-09-30

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-18	0.9441	1.2241	-0.55%
11-15	0.9493	1.2293	-1.41%
11-14	0.9629	1.2429	-1.52%
11-13	0.9778	1.2578	-0.21%
11-12	0.9799	1.2599	-0.71%
11-11	0.9869	1.2669	0.92%
11-08	0.9779	1.2579	-0.75%
11-07	0.9853	1.2653	1.79%
11-06	0.9680	1.2480	0.24%
11-05	0.9657	1.2457	1.93%
11-04	0.9474	1.2274	0.68%

更多净值信息>

长信颐天养老三年持有混合(FOF)C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-12-15 每份派现金0.0800元
2021-01-26 每份派现金0.2000元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-4.34%	0.88%	12.97%	6.63%	5.86%	3.88%	-0.97%	-8.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.94%	0.45%	9.40%	1.97%	3.72%	1.24%	-4.39%	-15.90%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	247 \| 289	14 \| 289	29 \| 289	11 \| 282	47 \| 270	48 \| 265	37 \| 192	14 \| 89
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	11.10%	-0.95%	-3.15%	-2.45%	-4.00%	-2.41%	2.48%	-0.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	6.31%	-0.79%	-1.42%	-2.94%	-4.06%	-2.41%	2.57%	-0.67%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	17 \| 292	188 \| 295	246 \| 290	107 \| 281	139 \| 271	127 \| 256	116 \| 236	57 \| 228
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	良好	一般	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-6.34%	-8.96%	5.29%	24.91%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.79%	-13.19%	5.07%	26.98%	11.64%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	85 \| 281	15 \| 228	39 \| 116	35 \| 86	-- \| 50	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-18~至今	李宇潘媛	339天	6.02%
2023-05-26~2023-12-17	李宇	205天	-5.79%
2023-05-12~2023-05-25	杨帆李宇	13天	-1.82%
2020-06-23~2023-05-11	杨帆	2年又322天	10.80%
2020-05-06~2020-06-22	朱轶伦杨帆	47天	4.12%

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近1月收益	728,600.00

2021-12-15	每份派现金0.0800元
2021-01-26	每份派现金0.2000元

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