净值估算(24-07-26 15:00)
单位净值 (2024-07-26)
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平安惠复纯债A(015830) | 近1年 | 25.71% | 购买 | |
平安惠复纯债C(015831) | 近1年 | 25.51% | 购买 | |
上银慧鑫利债券(016537) | 近1年 | 13.28% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-26 | 104.4515 | 1.0445 | 0.00% |
07-25 | 104.4498 | 1.0445 | 0.01% |
07-24 | 104.4388 | 1.0444 | 0.00% |
07-23 | 104.4372 | 1.0444 | 0.01% |
07-22 | 104.4225 | 1.0442 | 0.06% |
07-19 | 104.3592 | 1.0436 | 0.01% |
07-18 | 104.3465 | 1.0435 | -0.01% |
07-17 | 104.3596 | 1.0436 | 0.00% |
07-16 | 104.3612 | 1.0436 | 0.00% |
07-15 | 104.3594 | 1.0436 | 0.01% |
07-12 | 104.3454 | 1.0435 | 0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.09% | 0.20% | 0.75% | 1.68% | 1.83% | 2.75% | -- | -- |
同类平均 | 0.22% | 0.37% | 1.12% | 2.44% | 2.70% | 3.79% | 6.58% | 10.99% |
沪深300 | -3.67% | -2.04% | -4.88% | 2.26% | -0.64% | -12.74% | -19.71% | -30.78% |
跟踪标的 | 0.11% | -0.03% | 0.33% | 0.06% | -0.11% | -0.02% | -0.54% | -0.67% |
同类排名 | 387 | 499 | 383 | 495 | 352 | 459 | 318 | 418 | 306 | 404 | 270 | 346 | -- | 285 | -- | 209 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 14.63%
近1年 8.42%
近1年 8.16%
近1年 8.06%
近1年 7.93%
近1年 7.90%
近1年 2.75%
日涨幅2.89%
日涨幅2.88%
日涨幅2.41%
日涨幅2.41%
日涨幅2.18%
日涨幅2.04%
日涨幅2.02%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华安中债1-5年国开债 | 199人 |
博时中债0-3年国开行 | 226人 |
国泰上证10年期国债E | 167人 |
海富通中证短融ETF | 196人 |
富国中债7-10年政策 | 214人 |
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