华安中债1-5年国开债ETF(159649)基金净值_估值

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华安中债1-5年国开债ETF(159649

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单位净值 (2025-01-24): 107.53910.00%; 近1月：-0.22%; 近1年：3.97%

累计净值: 1.0754; 近3月：1.20%; 近3年：--

: 近6月：1.57%; 成立来：7.54%

类型：指数型-固收	规模：69.29亿元（2024-12-31）	基金经理：苏卿云等
成立日：2022-08-08	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.75%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 18.41% --
21国开 13.49% --
24国开 13.46% --
20国开 7.59% --
24国开 7.30% --
前五持仓占比合计：60.25%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	18.41%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-24	107.5391	1.0754	0.00%
01-23	107.5367	1.0754	-0.08%
01-22	107.6218	1.0762	-0.02%
01-21	107.6444	1.0764	0.06%
01-20	107.5776	1.0758	0.00%
01-17	107.5756	1.0758	-0.01%
01-16	107.5893	1.0759	-0.05%
01-15	107.6467	1.0765	-0.01%
01-14	107.6530	1.0765	0.12%
01-13	107.5282	1.0753	-0.08%
01-10	107.6162	1.0762	0.00%

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华安中债1-5年国开债ETF成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2022-08-16 每份基金份额折算0.0100份
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	-0.22%	1.20%	1.57%	-0.24%	3.97%	7.47%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.03%	0.04%	1.82%	2.28%	-0.08%	4.77%	8.30%	10.47%
沪深300	0.54%	-3.79%	-2.44%	12.13%	-2.59%	16.96%	-8.34%	-19.93%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数	-0.07%	-0.74%	0.62%	0.41%	-0.73%	0.92%	0.97%	-0.33%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	237 \| 570	463 \| 560	355 \| 527	321 \| 495	419 \| 561	242 \| 413	175 \| 318	-- \| 253
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	一般	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.49%	0.57%	1.13%	1.08%	0.80%	0.46%	1.26%	0.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数	1.44%	-0.38%	0.24%	-0.08%	0.67%	-0.59%	0.46%	-0.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	356 \| 561	223 \| 526	183 \| 495	241 \| 447	153 \| 408	131 \| 365	143 \| 358	185 \| 348
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.35%	3.03%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.06%	3.10%	2.71%	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	233 \| 561	141 \| 408	-- \| 341	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-08-08~至今苏卿云林唐宇 2年又171天 7.54%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-08-08~至今	苏卿云林唐宇	2年又171天	7.54%

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