新华双利债券A(002765)基金净值_估值_行情走势

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新华双利债券A(002765

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单位净值 (2024-11-20): 1.19490.27%; 近1月：4.94%; 近1年：-8.54%

累计净值: 1.1949; 近3月：4.26%; 近3年：-15.55%

: 近6月：-4.44%; 成立来：19.49%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.08亿元（2024-09-30）	基金经理：王丹
成立日：2016-07-13	管理人：新华基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 23.13% --
23国债 19.55% --
24国债02 13.59% --
上银转债 8.03% --
浦发转债 7.63% --
前五持仓占比合计：71.93%
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	23.13%	--
23国债	19.55%	--
24国债02	13.59%	--
上银转债	8.03%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1949	1.1949	0.27%
11-19	1.1917	1.1917	0.95%
11-18	1.1805	1.1805	-1.06%
11-15	1.1931	1.1931	-1.45%
11-14	1.2106	1.2106	-1.45%
11-13	1.2284	1.2284	-0.08%
11-12	1.2294	1.2294	-1.02%
11-11	1.2421	1.2421	2.99%
11-08	1.2060	1.2060	0.45%
11-07	1.2006	1.2006	1.00%
11-06	1.1887	1.1887	0.16%

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新华双利债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.73%	4.94%	4.26%	-4.44%	-4.14%	-8.54%	-8.92%	-15.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1236 \| 1248	18 \| 1240	383 \| 1210	1153 \| 1169	1077 \| 1089	1063 \| 1070	864 \| 891	657 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-2.80%	-0.71%	-2.62%	-5.02%	-3.17%	1.76%	7.73%	-6.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1190 \| 1251	1088 \| 1208	1031 \| 1173	1061 \| 1121	929 \| 1075	48 \| 1035	6 \| 995	875 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.83%	-15.49%	22.10%	0.42%	15.38%	-3.09%	6.06%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	412 \| 1121	705 \| 955	46 \| 782	508 \| 632	93 \| 548	329 \| 500	45 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 99.92%
2023-12-31 187.96%
2023-06-30 68.98%
2022-12-31 45.87%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。

报告期	基金换手率
2024-06-30	99.92%
2023-12-31	187.96%
2023-06-30	68.98%
2022-12-31	45.87%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-04-01~至今	王丹	2年又235天	-6.69%
2020-12-08~2022-03-31	曹巍浩王丹	1年又113天	5.23%
2018-02-06~2020-12-07	马英	2年又305天	10.74%
2016-07-20~2018-02-05	于泽雨马英	1年又200天	9.90%
2016-07-13~2016-07-19	于泽雨	6天	0.00%

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