招商安益灵活配置混合A(001531)基金净值_估值

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招商安益灵活配置混合A(001531

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.34580.17%; 近1月：-1.77%; 近1年：-7.73%

累计净值: 1.3458; 近3月：-0.74%; 近3年：-25.04%

: 近6月：2.79%; 成立来：34.58%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：1.35亿元（2024-06-30）	基金经理：蔡宇滨
成立日：2015-07-14	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海大集团	3.59%	1.44%	股吧
和而泰	1.68%	1.06%	股吧
爱尔眼科	1.63%	-0.55%	股吧
良信股份	1.51%	-0.32%	股吧
中国建筑	1.39%	-0.18%	股吧
安井食品	1.32%	0.62%	股吧
华峰化学	1.24%	-1.97%	股吧
广和通	1.12%	0.55%	股吧
应流股份	1.09%	0.00%	股吧
普洛药业	1.07%	0.50%	股吧

前十持仓占比合计：15.64%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 0.46% --
前一持仓占比合计：0.46%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	0.46%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.3458	1.3458	0.17%
07-18	1.3435	1.3435	0.25%
07-17	1.3401	1.3401	0.14%
07-16	1.3382	1.3382	0.16%
07-15	1.3360	1.3360	-0.59%
07-12	1.3439	1.3439	-0.12%
07-11	1.3455	1.3455	1.33%
07-10	1.3278	1.3278	0.11%
07-09	1.3263	1.3263	0.67%
07-08	1.3175	1.3175	-1.14%
07-05	1.3327	1.3327	0.54%

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招商安益灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.14%	-1.77%	-0.74%	2.79%	-3.46%	-7.73%	-8.47%	-25.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.26%	-2.29%	-1.34%	2.39%	-3.81%	-11.84%	-19.46%	-24.49%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	901 \| 2323	1115 \| 2321	1064 \| 2303	1073 \| 2298	1201 \| 2290	861 \| 2216	633 \| 2108	972 \| 1936
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	良好	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.83%	-2.70%	-2.50%	-1.53%	0.19%	3.16%	-1.10%	-6.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1071 \| 2329	1387 \| 2323	995 \| 2331	621 \| 2319	555 \| 2303	892 \| 2290	1199 \| 2300	891 \| 2294
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	良好	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.77%	-15.59%	-2.44%	38.25%	23.87%	-9.28%	3.78%	2.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	495 \| 2331	1045 \| 2300	1719 \| 2206	984 \| 2087	1047 \| 1975	644 \| 1914	1118 \| 1886	221 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	一般	良好	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 141.31%
2023-06-30 277.07%
2022-12-31 220.65%
2022-06-30 199.59%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：长期业绩优秀的保本基金， 16年下半年以来业绩表现越来越好

报告期	基金换手率
2023-12-31	141.31%
2023-06-30	277.07%
2022-12-31	220.65%
2022-06-30	199.59%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-12~至今	蔡宇滨	314天	-6.16%
2022-01-14~2023-09-11	韩冰	1年又240天	-5.02%
2020-03-28~2022-01-13	张瀚宇	1年又291天	25.42%
2018-09-14~2020-03-27	王垠	1年又195天	13.84%
2015-07-14~2018-09-13	马龙	3年又62天	5.76%

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