招商安益灵活配置混合A(001531)基金净值_估值

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招商安益灵活配置混合A(001531

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单位净值 (2025-03-10): 1.48760.10%; 近1月：0.72%; 近1年：10.30%

累计净值: 1.4876; 近3月：-0.39%; 近3年：2.94%

: 近6月：16.85%; 成立来：48.76%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.79亿元（2024-12-31）	基金经理：蔡宇滨
成立日：2015-07-14	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海大集团	3.32%	-1.78%	股吧
安井食品	3.11%	0.60%	股吧
海康威视	2.39%	0.21%	股吧
广信股份	1.56%	0.89%	股吧
招商南油	1.35%	0.33%	股吧
安琪酵母	1.32%	0.91%	股吧
福能股份	1.20%	0.00%	股吧
赛轮轮胎	1.18%	0.40%	股吧
中国建筑	1.14%	-0.92%	股吧
良信股份	1.13%	-1.95%	股吧

前十持仓占比合计：17.70%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 0.15% --
前一持仓占比合计：0.15%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	0.15%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.4876	1.4876	0.10%
03-07	1.4861	1.4861	0.07%
03-06	1.4850	1.4850	0.41%
03-05	1.4789	1.4789	-0.13%
03-04	1.4808	1.4808	0.05%
03-03	1.4800	1.4800	0.11%
02-28	1.4783	1.4783	-0.24%
02-27	1.4819	1.4819	0.45%
02-26	1.4752	1.4752	0.62%
02-25	1.4661	1.4661	-0.60%
02-24	1.4749	1.4749	-0.03%

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招商安益灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-10

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.51%	0.72%	-0.39%	16.85%	-0.13%	10.30%	3.35%	2.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.25%	2.21%	2.74%	22.12%	4.83%	11.62%	-2.68%	-6.23%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1764 \| 2325	1402 \| 2324	1619 \| 2302	1287 \| 2277	1768 \| 2313	954 \| 2245	695 \| 2129	586 \| 1999
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	一般	不佳	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.48%	10.19%	-0.83%	-2.70%	-2.50%	-1.53%	0.19%	3.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	939 \| 2337	840 \| 2323	1069 \| 2327	1387 \| 2323	995 \| 2331	621 \| 2319	555 \| 2303	892 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.84%	-0.77%	-15.59%	-2.44%	38.25%	23.87%	-9.28%	3.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	800 \| 2337	495 \| 2331	1045 \| 2300	1719 \| 2206	984 \| 2087	1047 \| 1975	644 \| 1914	1118 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	不佳	良好	一般	良好	一般

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 182.27%
2023-12-31 141.31%
2023-06-30 42.80%
2022-12-31 220.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：长期业绩优秀的保本基金， 16年下半年以来业绩表现越来越好

报告期	基金换手率
2024-06-30	182.27%
2023-12-31	141.31%
2023-06-30	42.80%
2022-12-31	220.65%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-12~至今	蔡宇滨	1年又181天	3.72%
2022-01-14~2023-09-11	韩冰	1年又240天	-5.02%
2020-03-28~2022-01-13	张瀚宇	1年又291天	25.42%
2018-09-14~2020-03-27	王垠	1年又195天	13.84%
2015-07-14~2018-09-13	马龙	3年又62天	5.76%

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