招商安益灵活配置混合A(001531)基金净值_估值

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招商安益灵活配置混合A(001531

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单位净值 (2024-11-20): 1.48970.30%; 近1月：2.86%; 近1年：4.00%

累计净值: 1.4897; 近3月：15.68%; 近3年：-12.20%

: 近6月：4.80%; 成立来：48.97%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：1.01亿元（2024-09-30）	基金经理：蔡宇滨
成立日：2015-07-14	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海大集团	5.62%	0.75%	股吧
爱尔眼科	3.16%	-1.18%	股吧
安井食品	2.44%	-0.05%	股吧
华峰化学	2.21%	2.88%	股吧
中国建筑	2.12%	0.16%	股吧
海康威视	1.57%	-0.68%	股吧
招商积余	1.46%	-1.18%	股吧
和而泰	1.42%	9.99%	股吧
伊利股份	1.29%	0.45%	股吧
良信股份	1.27%	-0.83%	股吧

前十持仓占比合计：22.56%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 0.15% --
前一持仓占比合计：0.15%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	0.15%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.4897	1.4897	0.30%
11-19	1.4852	1.4852	0.54%
11-18	1.4772	1.4772	-0.41%
11-15	1.4833	1.4833	-0.60%
11-14	1.4923	1.4923	-1.08%
11-13	1.5086	1.5086	0.15%
11-12	1.5063	1.5063	-0.14%
11-11	1.5084	1.5084	0.47%
11-08	1.5013	1.5013	-0.42%
11-07	1.5077	1.5077	1.45%
11-06	1.4862	1.4862	-0.15%

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招商安益灵活配置混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.25%	2.86%	15.68%	4.80%	6.86%	4.00%	6.49%	-12.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	722 \| 2312	557 \| 2307	998 \| 2292	770 \| 2270	883 \| 2254	943 \| 2238	357 \| 2108	727 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	10.19%	-0.83%	-2.70%	-2.50%	-1.53%	0.19%	3.16%	-1.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	840 \| 2323	1069 \| 2327	1387 \| 2323	995 \| 2331	621 \| 2319	555 \| 2303	892 \| 2290	1199 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.77%	-15.59%	-2.44%	38.25%	23.87%	-9.28%	3.78%	2.92%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	495 \| 2331	1045 \| 2300	1719 \| 2206	984 \| 2087	1047 \| 1975	644 \| 1914	1118 \| 1886	221 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	良好	一般	良好	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 124.71%
2023-12-31 141.31%
2023-06-30 277.07%
2022-12-31 220.65%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：长期业绩优秀的保本基金， 16年下半年以来业绩表现越来越好

报告期	基金换手率
2024-06-30	124.71%
2023-12-31	141.31%
2023-06-30	277.07%
2022-12-31	220.65%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-12~至今	蔡宇滨	1年又71天	3.87%
2022-01-14~2023-09-11	韩冰	1年又240天	-5.02%
2020-03-28~2022-01-13	张瀚宇	1年又291天	25.42%
2018-09-14~2020-03-27	王垠	1年又195天	13.84%
2015-07-14~2018-09-13	马龙	3年又62天	5.76%

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