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单位净值 (2025-09-23)

1.1236-0.04%
近1月:-0.06%
近1年:1.84%

累计净值

1.2230
近3月:-0.28%
近3年:7.19%

近6月:0.93%
成立来:23.89%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2025-06-30)基金经理:欧阳倩蓉
成 立 日:2016-11-08管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.1236 1.2230 -0.04%
    09-22 1.1240 1.2234 0.01%
    09-19 1.1239 1.2233 -0.02%
    09-18 1.1241 1.2235 -0.01%
    09-17 1.1242 1.2236 0.03%
    09-16 1.1239 1.2233 0.01%
    09-15 1.1238 1.2232 0.03%
    09-12 1.1235 1.2229 0.00%
    09-11 1.1235 1.2229 -0.04%
    09-10 1.1239 1.2233 -0.04%
    09-09 1.1244 1.2238 -0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    -0.06%
    -0.28%
    0.93%
    0.51%
    1.84%
    6.31%
    7.19%
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    0.33%
    4.30%
    16.96%
    16.04%
    16.04%
    36.22%
    22.12%
    18.41%
    同类排名
    1028 | 3166
    1883 | 3185
    1484 | 3132
    1227 | 3030
    1392 | 2968
    1395 | 2833
    1008 | 2283
    1526 | 1947
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    不佳

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    • 成立来
    对比
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