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日期 单位净值 累计净值 日增长率 12-20 1.1162 1.2156 0.10% 12-19 1.1151 1.2145 -0.02% 12-18 1.1153 1.2147 -0.08% 12-17 1.1162 1.2156 -0.03% 12-16 1.1165 1.2159 0.13% 12-13 1.1150 1.2144 0.13% 12-12 1.1136 1.2130 0.04% 12-11 1.1132 1.2126 0.03% 12-10 1.1129 1.2123 0.22% 12-09 1.1105 1.2099 0.09% 12-06 1.1095 1.2089 0.00%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.11%1.30%1.17%1.89%4.32%4.66%6.56%6.43%同类平均0.18%1.28%1.34%2.44%5.05%5.43%9.95%12.60%沪深300-0.14%-1.46%22.70%12.12%14.47%19.11%2.58%-19.52%同类排名1837 | 32811325 | 32451681 | 31761837 | 30551495 | 27681512 | 27431964 | 23401937 | 1990四分位排名
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