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招商招怡纯债C(003439
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单位净值 (2025-11-14)

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近1月：0.38%
近1年：2.46%

累计净值

1.2281
近3月：0.18%
近3年：7.85%

近6月：0.56%
成立来：24.45%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.01亿元（2025-09-30）基金经理：欧阳倩蓉
成 立 日：2016-11-08管 理 人：招商基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    11-14 1.1287 1.2281 0.01%
    11-13 1.1286 1.2280 -0.01%
    11-12 1.1287 1.2281 0.03%
    11-11 1.1284 1.2278 0.02%
    11-10 1.1282 1.2276 0.03%
    11-07 1.1279 1.2273 -0.03%
    11-06 1.1282 1.2276 -0.04%
    11-05 1.1287 1.2281 0.03%
    11-04 1.1284 1.2278 0.01%
    11-03 1.1283 1.2277 0.03%
    10-31 1.1280 1.2274 0.05%
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    0.97%
    2.46%
    6.23%
    7.85%
    同类平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
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    沪深300
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