招商瑞信稳健配置混合A(009423)基金净值_估值

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招商瑞信稳健配置混合A(009423

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.1064-0.08%; 近1月：-0.51%; 近1年：0.72%

累计净值: 1.1624; 近3月：0.31%; 近3年：1.26%

: 近6月：2.11%; 成立来：16.19%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：9.54亿元（2024-06-30）	基金经理：余芽芳等
成立日：2020-06-02	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江传媒	2.38%	-1.14%	股吧
三角轮胎	1.17%	0.47%	股吧
中石化冠德	1.17%	--	股吧
中煤能源	0.85%	--	股吧
韵达股份	0.73%	-0.42%	股吧
格力电器	0.68%	-0.28%	股吧
盾安环境	0.64%	-1.13%	股吧
中兴通讯	0.60%	--	股吧
白云山	0.60%	--	股吧
北京控股	0.53%	--	股吧

前十持仓占比合计：9.35%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20浦发 7.42% --
20交通 4.10% --
20邮储 3.93% --
20光大 3.19% --
21中信 3.13% --
前五持仓占比合计：21.77%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20浦发	7.42%	--
20交通	4.10%	--
20邮储	3.93%	--
20光大	3.19%	--
21中信	3.13%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1064	1.1624	-0.08%
07-18	1.1073	1.1633	0.14%
07-17	1.1058	1.1618	-0.23%
07-16	1.1084	1.1644	-0.13%
07-15	1.1098	1.1658	0.03%
07-12	1.1095	1.1655	-0.05%
07-11	1.1101	1.1661	0.20%
07-10	1.1079	1.1639	-0.28%
07-09	1.1110	1.1670	0.37%
07-08	1.1069	1.1629	-0.29%
07-05	1.1101	1.1661	0.14%

更多净值信息>

招商瑞信稳健配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-12-02 每份派现金0.0560元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.28%	-0.51%	0.31%	2.11%	1.51%	0.72%	0.73%	1.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.15%	-0.62%	0.02%	2.76%	1.29%	-0.81%	-1.93%	-1.27%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	969 \| 1396	773 \| 1395	566 \| 1389	884 \| 1369	724 \| 1365	507 \| 1316	406 \| 1172	314 \| 807
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.20%	0.57%	-0.13%	-0.56%	0.71%	0.96%	-1.02%	-0.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	512 \| 1402	829 \| 1403	372 \| 1401	538 \| 1403	228 \| 1388	897 \| 1367	823 \| 1336	323 \| 1325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	优秀	一般	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.98%	-4.07%	10.38%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	330 \| 1401	693 \| 1336	57 \| 1163	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 62.69%
2023-06-30 82.72%
2022-12-31 28.13%
2022-06-30 36.52%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	62.69%
2023-06-30	82.72%
2022-12-31	28.13%
2022-06-30	36.52%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-26~至今	余芽芳杜亮	300天	1.42%
2023-05-08~2023-09-25	余芽芳	140天	-0.06%
2020-06-02~2023-05-07	余芽芳王垠	2年又339天	14.63%

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