招商瑞信稳健配置混合A(009423)基金净值_估值

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招商瑞信稳健配置混合A(009423

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单位净值 (2024-12-30): 1.16340.22%; 近1月：2.29%; 近1年：6.75%

累计净值: 1.2194; 近3月：1.40%; 近3年：3.63%

: 近6月：4.89%; 成立来：22.18%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：8.76亿元（2024-09-30）	基金经理：余芽芳等
成立日：2020-06-02	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中国通信服务	3.26%	--	股吧
三角轮胎	2.82%	0.65%	股吧
中石化冠德	2.37%	--	股吧
晋控煤业	2.13%	3.40%	股吧
白云山	1.85%	--	股吧
长江传媒	0.97%	3.74%	股吧
亨通光电	0.70%	-3.95%	股吧
中原传媒	0.69%	0.17%	股吧
韵达股份	0.67%	-1.29%	股吧
中国外运	0.57%	--	股吧

前十持仓占比合计：16.03%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24附息 5.30% --
20浦发 4.55% --
20交通 4.36% --
21中信 3.47% --
20光大 3.39% --
前五持仓占比合计：21.07%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24附息	5.30%	--
20浦发	4.55%	--
20交通	4.36%	--
21中信	3.47%	--
20光大	3.39%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1634	1.2194	0.22%
12-27	1.1608	1.2168	-0.03%
12-26	1.1612	1.2172	0.18%
12-25	1.1591	1.2151	-0.07%
12-24	1.1599	1.2159	0.51%
12-23	1.1540	1.2100	0.00%
12-20	1.1540	1.2100	-0.10%
12-19	1.1551	1.2111	-0.04%
12-18	1.1556	1.2116	0.26%
12-17	1.1526	1.2086	-0.25%
12-16	1.1555	1.2115	0.05%

更多净值信息>

招商瑞信稳健配置混合A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2021-12-02 每份派现金0.0560元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.81%	2.29%	1.40%	4.89%	6.74%	6.75%	7.79%	3.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	1.15%	1.53%	4.00%	5.54%	5.54%	4.59%	0.78%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	86 \| 1333	98 \| 1333	634 \| 1317	396 \| 1313	426 \| 1285	425 \| 1285	303 \| 1148	347 \| 972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.43%	1.20%	0.57%	-0.13%	-0.56%	0.71%	0.96%	-1.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	397 \| 1374	512 \| 1402	829 \| 1403	372 \| 1401	538 \| 1403	228 \| 1388	897 \| 1367	823 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	优秀	一般	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.98%	-4.07%	10.38%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	330 \| 1401	695 \| 1336	57 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 48.20%
2023-12-31 62.69%
2023-06-30 82.72%
2022-12-31 28.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	48.20%
2023-12-31	62.69%
2023-06-30	82.72%
2022-12-31	28.13%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-09-26~至今	余芽芳杜亮	1年又96天	6.41%
2023-05-08~2023-09-25	余芽芳	140天	-0.06%
2020-06-02~2023-05-07	余芽芳王垠	2年又339天	14.63%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
181	0	弹性足业绩给力哈，趁有空间继续布局吧	有判断力的卢芸1	12-10 13:05
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266	0	希望能快点回本	基民259P72c127	05-09 13:45
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