净值估算(25-12-02 15:00)
单位净值 (2025-12-02)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |

| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 12-02 | 1.5510 | 1.5510 | -0.50% |
| 12-01 | 1.5588 | 1.5588 | 1.63% |
| 11-28 | 1.5338 | 1.5338 | 1.05% |
| 11-27 | 1.5178 | 1.5178 | 0.22% |
| 11-26 | 1.5145 | 1.5145 | 1.88% |
| 11-25 | 1.4866 | 1.4866 | 2.13% |
| 11-24 | 1.4556 | 1.4556 | -0.46% |
| 11-21 | 1.4624 | 1.4624 | -4.12% |
| 11-20 | 1.5252 | 1.5252 | -0.70% |
| 11-19 | 1.5360 | 1.5360 | -0.58% |
| 11-18 | 1.5450 | 1.5450 | -0.17% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 4.33% | -6.70% | 2.74% | 48.18% | 35.71% | 37.52% | 65.49% | -- |
| 同类平均 | 1.21% | -2.61% | 1.51% | 23.92% | 25.02% | 22.18% | 36.99% | 25.20% |
| 沪深300 | 1.42% | -1.86% | 1.42% | 18.60% | 15.74% | 15.37% | 30.76% | 17.65% |
| 跟踪标的 | 4.72% | -7.29% | 3.83% | 54.08% | 40.75% | 42.80% | 74.83% | 71.50% |
| 同类排名 | 149 | 4609 | 4296 | 4577 | 1430 | 4374 | 446 | 3936 | 753 | 3410 | 476 | 3221 | 267 | 2437 | -- | 1930 |
| 四分位排名 | 优秀 | 不佳 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- |

| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 25.96% |
| 2024-12-31 | 31.13% |
| 2024-06-30 | 21.44% |
| 2023-12-31 | 3.62% |
近1年 102.68%
近1年 96.04%
近1年 95.65%
近1年 95.18%
近1年 94.79%
近1年 94.66%
近1年 37.52%
日涨幅1.53%
日涨幅1.45%
日涨幅1.45%
日涨幅0.73%
日涨幅0.57%
日涨幅0.57%
日涨幅0.54%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华夏国证半导体芯片ET | 4943人 |
| 嘉实中证稀土产业ETF | 4437人 |
| 招商中证白酒指数(LO | 4594人 |
| 易方达中证人工智能主题 | 4401人 |
| 永赢先进制造智选混合发 | 5342人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1