招商兴福混合A(003861)基金净值_估值_行情走势

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招商兴福混合A(003861

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单位净值 (2025-01-20): 1.37230.03%; 近1月：-0.17%; 近1年：3.89%

累计净值: 1.3723; 近3月：0.24%; 近3年：-1.66%

: 近6月：2.02%; 成立来：37.23%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.01亿元（2024-09-30）	基金经理：张韵等
成立日：2016-12-06	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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交通银行	2.14%	0.00%	股吧
美的集团	1.22%	0.73%	股吧
劲仔食品	0.97%	-1.10%	股吧
中国中车	0.95%	-0.54%	股吧
云南白药	0.86%	-0.97%	股吧
中远海能	0.82%	-3.29%	股吧
山东黄金	0.81%	-1.44%	股吧
海尔智家	0.75%	0.76%	股吧
华泰证券	0.72%	0.24%	股吧

前十持仓占比合计：12.44%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债18 25.90% --
24国债09 5.06% --
重银转债 3.29% --
成银转债 2.90% --
爱玛转债 2.30% --
前五持仓占比合计：39.45%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债18	25.90%	--
24国债09	5.06%	--
重银转债	3.29%	--
成银转债	2.90%	--
爱玛转债	2.30%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	1.3723	1.3723	0.03%
01-17	1.3719	1.3719	0.12%
01-16	1.3703	1.3703	0.05%
01-15	1.3696	1.3696	-0.04%
01-14	1.3701	1.3701	0.53%
01-13	1.3629	1.3629	-0.26%
01-10	1.3665	1.3665	-0.25%
01-09	1.3699	1.3699	0.00%
01-08	1.3699	1.3699	0.01%
01-07	1.3697	1.3697	0.42%
01-06	1.3640	1.3640	-0.03%

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招商兴福混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.69%	-0.17%	0.24%	2.02%	-0.14%	3.89%	-1.94%	-1.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.23%	-1.24%	0.10%	8.34%	0.07%	10.93%	-9.79%	-16.60%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1956 \| 2325	774 \| 2315	1058 \| 2295	1691 \| 2276	1109 \| 2319	1643 \| 2250	685 \| 2116	455 \| 1978
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	一般	良好	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-0.01%	1.74%	0.96%	-0.21%	-2.57%	-0.79%	-0.68%	0.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1056 \| 2337	1986 \| 2323	573 \| 2327	1045 \| 2323	1022 \| 2331	485 \| 2319	784 \| 2303	1554 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	良好	优秀	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.48%	-3.23%	-0.75%	4.88%	22.43%	13.24%	-10.94%	7.54%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1309 \| 2337	717 \| 2331	169 \| 2300	1325 \| 2206	1336 \| 2087	1434 \| 1975	700 \| 1914	768 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	一般	一般	一般	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 74.95%
2023-12-31 70.93%
2023-06-30 83.55%
2022-12-31 47.72%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	74.95%
2023-12-31	70.93%
2023-06-30	83.55%
2022-12-31	47.72%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-05-21~至今	张韵蔡振	245天	0.41%
2017-07-28~2024-05-20	张韵	6年又298天	32.04%
2017-01-14~2017-07-27	张韵邓栋	194天	2.80%
2016-12-06~2017-01-13	张韵	38天	0.69%

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