招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)(520580)基金净值_估值

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招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)(520580

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单位净值 (2025-10-30): 1.0514-0.47%; 近1月：5.17%; 近1年：--

累计净值: 1.0514; 近3月：3.32%; 近3年：--

: 近6月：5.68%; 成立来：5.14%

类型：指数型-海外股票	规模：3.11亿元（2025-09-30）	基金经理：刘重杰
成立日：2025-01-16	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：iEdge Emerging Asia Select 50 Index \| 年化跟踪误差：--

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交易状态：场内交易

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-30	1.0514	1.0514	-0.47%
10-29	1.0564	1.0564	0.78%
10-28	1.0482	1.0482	-0.57%
10-27	1.0542	1.0542	0.05%
10-24	1.0537	1.0537	0.71%
10-23	1.0463	1.0463	1.64%
10-22	1.0294	1.0294	0.09%
10-21	1.0285	1.0285	-0.08%
10-20	1.0293	1.0293	-0.05%
10-17	1.0298	1.0298	0.01%
10-16	1.0297	1.0297	0.72%

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招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-10-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.49%	5.17%	3.32%	5.68%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.90%	-0.88%	6.57%	20.79%	24.88%	25.08%	53.43%	77.44%
沪深300	-0.43%	0.00%	13.86%	23.08%	17.94%	19.27%	29.90%	32.26%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	241 \| 355	34 \| 355	258 \| 353	311 \| 344	-- \| 330	-- \| 322	-- \| 262	-- \| 183
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	不佳	--	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	-0.41%	3.84%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.28%	7.29%	4.58%	--	--	--	--	--
沪深300	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	343 \| 355	199 \| 349	-- \| 341	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
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沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-01-16~至今刘重杰 290天 5.14%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-01-16~至今	刘重杰	290天	5.14%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
24	0	公告关于招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基	基金资讯	11-02 19:07
23	0	印度的lof都成一坨了，有没有搞错	烁烁的严念念1	10-31 17:03
88	1	持仓了什么？	烁烁的严念念1	10-31 12:45
438	2	又来这种稀奇ETF，还就明天一天	小鱼的储钱罐新号	10-30 22:36
100	3	这基持仓是啥？	股友3X50o09157	10-30 22:07
100	4	折价都跌出来了	亮化转融痛来了	10-30 16:26
776	1	比印度好那么一点点，	叫我江满仓	10-30 14:32
23	1	这个股跟得什么？一直不涨	清凉一夏jiojio	10-30 14:29
22	0	今天破46	股友c87188P726	10-30 10:07
22	0	这个都没人玩太差了	勇于拼搏的米老鼠	10-29 14:56
24	1	这是仙人指路吗？	腼腆羞涩的妖姬1	10-29 14:31
22	0	好长一根避雷针	YYCD	10-29 13:45
90	3	不小心按了购买，	股友0k299G5911	10-29 11:58
28	0	什么情况	亮哥价值投资	10-29 09:46
333	5	这个走势看起来完全不是孟买指数，有人知道有没有哪个	基民yuqbjt	10-28 14:12
46	0	公告招商利安新兴亚洲精选交易型开放式指数证券投资基金(	基金资讯	10-26 19:07
156	3	明天快跑，越南崩了	就要天天红	10-21 15:09
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46	0	这玩意儿跟踪的是MSCI新兴亚洲？	燃冰鸾	10-20 00:47
230	5	有没有人和我一样不明白，孟买指数再涨不停，这厮竟然	股友8I57G96288	10-17 18:08

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