招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(023102)基金净值_估值

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招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(023102

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单位净值 (2025-09-10): 1.14850.24%; 近1月：8.79%; 近1年：--

累计净值: 1.1485; 近3月：15.85%; 近3年：--

: 近6月：17.99%; 成立来：23.60%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.00亿元（2025-06-30）	基金经理：杨宇
成立日：2024-12-31	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期5年，期间不可卖出。

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交易状态：开放申购暂停赎回

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基金名称	持仓占比	日涨幅
海富通上证投资级可...	5.87%	0.06%
招商沪深300指数...	5.47%	-0.38%
招商招悦纯债C	4.45%	0.01%
富国稳健增长混合C	3.65%	-0.14%
华夏恒生科技	3.00%	1.71%
华安黄金易(ETF)	2.95%	0.47%
华夏军工安全混合C	2.73%	-1.09%
广发多因子混合	2.65%	-0.06%
招商中证500等权...	2.46%	0.17%
东方红新动力混合C	2.29%	-0.76%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	0.89%	-0.25%	股吧
腾讯控股	0.87%	--	股吧
中芯国际	0.51%	--	股吧
格力电器	0.49%	-0.77%	股吧
伊利股份	0.49%	-1.64%	股吧
中国平安	0.47%	--	股吧
宁德时代	0.44%	0.76%	股吧
信达生物	0.39%	--	股吧
天润乳业	0.36%	-0.93%	股吧
香港交易所	0.09%	--	股吧

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-10	1.1485	1.1485	0.24%
09-09	1.1458	1.1458	-0.24%
09-08	1.1485	1.1485	0.32%
09-05	1.1448	1.1448	1.92%
09-04	1.1232	1.1232	-1.89%
09-03	1.1448	1.1448	-0.16%
09-02	1.1466	1.1466	-1.28%
09-01	1.1615	1.1615	1.12%
08-29	1.1486	1.1486	0.80%
08-28	1.1395	1.1395	1.65%
08-27	1.1210	1.1210	-0.99%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-09-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.32%	8.79%	15.85%	17.99%	23.60%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.27%	4.88%	10.35%	10.00%	13.44%	26.41%	13.36%	4.05%
沪深300	1.38%	9.13%	16.18%	15.14%	14.92%	42.54%	20.25%	10.46%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	125 \| 287	20 \| 285	25 \| 284	13 \| 280	12 \| 274	-- \| 272	-- \| 237	-- \| 119
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	3.74%	4.23%	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.20%	1.80%	-0.20%	--	--	--	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	35 \| 293	27 \| 287	-- \| 287	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.77%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 287	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-31~至今杨宇 256天 23.60%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-31~至今	杨宇	256天	23.60%

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38	公告招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	08-28 09:16
55	公告招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	07-18 09:12
78	公告招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	04-21 09:13
84	公告招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	03-28 09:29
86	公告招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	03-06 09:04
100	公告招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	03-06 09:04
163	公告招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	01-21 09:10
147	公告关于开放招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合	基金资讯	01-02 18:33
156	公告招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	12-31 09:05
138	公告招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	12-31 09:04

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