招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(023102)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(023102

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-09-26): 1.1751-1.00%; 近1月：3.79%; 近1年：--

累计净值: 1.1751; 近3月：17.59%; 近3年：--

: 近6月：20.91%; 成立来：26.46%

类型：FOF-均衡型 \| 中高风险	规模：0.00亿元（2025-06-30）	基金经理：杨宇
成立日：2024-12-31	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.00% 费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.12元(费率0.00%，节省0.12元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

招商基金财富号

查看

单位净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

基金名称	持仓占比	日涨幅
海富通上证投资级可...	5.87%	0.50%
招商沪深300指数...	5.47%	0.42%
招商招悦纯债C	4.45%	0.04%
富国稳健增长混合C	3.65%	1.45%
华夏恒生科技	3.00%	2.16%
华安黄金易(ETF)	2.95%	1.04%
华夏军工安全混合C	2.73%	5.59%
广发多因子混合	2.65%	0.66%
招商中证500等权...	2.46%	0.84%
东方红新动力混合C	2.29%	0.98%

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长江电力	0.89%	-0.18%	股吧
腾讯控股	0.87%	--	股吧
中芯国际	0.51%	--	股吧
格力电器	0.49%	-0.55%	股吧
伊利股份	0.49%	0.33%	股吧
中国平安	0.47%	--	股吧
宁德时代	0.44%	1.17%	股吧
信达生物	0.39%	--	股吧
天润乳业	0.36%	-0.20%	股吧
香港交易所	0.09%	--	股吧

公司观点

更多>

精选港股通标的
20.34%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
10.76%近1年招商中证银行指...
蝉联三座“金牛奖”
2.38%近1年招商产业债券A
首席瞭望台 | 当前宏观经济形势下...
【搞钱必修课】21、债券的涨跌跟什...
【招财早班机】超重力大科学装置启动...
招君说债：国庆假期临近，债基该如何...
招君说市：电池又爆发！国庆后会继续...

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化1.80%09-30
快取单日限额最高超50万元
免费开通立即充值

累计净值走势

更多>

随时随地查看最新净值

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-26	1.1751	1.1751	-1.00%
09-25	1.1870	1.1870	0.41%
09-24	1.1821	1.1821	1.00%
09-23	1.1704	1.1704	-0.21%
09-22	1.1729	1.1729	0.69%
09-19	1.1649	1.1649	-0.12%
09-18	1.1663	1.1663	-0.77%
09-17	1.1753	1.1753	0.75%
09-16	1.1665	1.1665	0.24%
09-15	1.1637	1.1637	0.04%
09-12	1.1632	1.1632	0.05%

更多净值信息>

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

更多>

截止至2025-09-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.88%	3.79%	17.59%	20.91%	26.46%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.42%	1.88%	11.51%	12.78%	15.46%	22.68%	16.51%	9.80%
沪深300	2.68%	3.20%	17.90%	19.38%	17.94%	15.50%	25.78%	21.97%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32 \| 289	20 \| 286	27 \| 285	16 \| 281	14 \| 274	-- \| 272	-- \| 241	-- \| 120
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
阶段涨幅	16.96%	3.74%	4.23%	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.02%	2.20%	1.80%	-0.20%	--	--	--	--
沪深300	17.38%	1.25%	-1.21%	-2.06%	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	35 \| 293	27 \| 287	-- \| 287	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	优秀	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.77%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 287	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
PK当前基金

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-31~至今杨宇 277天 26.46%
更多招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-31~至今	杨宇	277天	26.46%

招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y基金吧

进入招商基金公司吧

进入招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y基金吧

点击	标题	作者	最新更新时间
48	公告招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	08-28 09:16
61	公告招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	07-18 09:12
83	公告招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	04-21 09:13
93	公告招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	03-28 09:29
92	公告招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	03-06 09:04
105	公告招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	03-06 09:04
169	公告招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	01-21 09:10
154	公告关于开放招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合	基金资讯	01-02 18:33
165	公告招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	12-31 09:05
142	公告招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合型发起式	基金资讯	12-31 09:04

查看更多招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y基金吧>

同公司旗下基金

更多>

招商基金

管理规模：8937.13亿旗下基金：627只

招商中证有色金属矿业主

日涨幅3.80%

购买

招商中证新能源汽车指数A

日涨幅2.92%

购买

招商中证卫星产业ETF

日涨幅2.92%

购买

招商中证新能源汽车指数C

日涨幅2.91%

购买

招商瑞丰灵活配置混合发

日涨幅2.79%

购买

招商瑞丰灵活配置混合发

日涨幅2.74%

购买

招商能源转型混合A

日涨幅2.53%

购买

截止:09-30 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
招商和悦稳健养老一年持	7人
国泰民安养老目标日期2	7人
工银养老2050五年持	8人
广发养老目标2060五	7人
天弘中证红利低波动10	7人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

--

--

--

--

优秀

优秀

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

热门基金近6月收益164%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外