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净值估算(20-04-03 13:21)

1.2094
0.0020-0.16%
近1月:-0.88%
近1年:6.91%

单位净值 (2020-04-02)

1.21140.29%
近3月:1.53%
近3年:18.30%

累计净值

1.5646
近6月:5.13%
成立来:63.93%
基金类型:债券型  |  中风险基金规模:2.24亿元(2019-12-31)基金经理:姚爽
成 立 日:2012-08-20管 理 人招商基金基金评级
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  • 净值估算平均偏差:0.16%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-02 1.2114 1.5646 0.29%
    04-01 1.2079 1.5611 0.00%
    03-31 1.2079 1.5611 -0.07%
    03-30 1.2087 1.5619 -0.21%
    03-27 1.2113 1.5645 0.12%
    03-26 1.2099 1.5631 -0.18%
    03-25 1.2121 1.5653 0.71%
    03-24 1.2035 1.5567 0.57%
    03-23 1.1967 1.5499 -0.76%
    03-20 1.2059 1.5591 0.55%
    03-19 1.1993 1.5525 -0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    -0.88%
    1.53%
    5.13%
    1.99%
    6.91%
    14.39%
    18.30%
    同类平均
    0.14%
    0.01%
    1.65%
    3.65%
    1.81%
    5.16%
    11.98%
    15.85%
    沪深300
    0.99%
    -8.24%
    -10.06%
    -2.10%
    -8.84%
    -5.96%
    -3.92%
    8.06%
    同类排名
    1359 | 2155
    1779 | 2146
    1306 | 2102
    237 | 1950
    920 | 2102
    215 | 1666
    214 | 1226
    218 | 1078
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    优秀

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2019-12-3133.05%
    2019-06-309.66%
    2018-12-316.48%
    2018-06-3033.73%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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招商基金

管理规模:3869.42亿旗下基金:281只
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