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全球市场

单位净值 (2025-09-01)

1.13720.14%
近1月:1.44%
近1年:6.31%

累计净值

1.9007
近3月:3.14%
近3年:14.94%

近6月:3.98%
成立来:119.28%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:24.59亿元(2025-06-30)基金经理:尹晓红
成 立 日:2012-08-20管 理 人招商基金基金评级

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交易状态:限大额 (单日累计购买上限10.00万元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.1372 1.9007 0.14%
    08-29 1.1356 1.8991 0.04%
    08-28 1.1351 1.8986 0.10%
    08-27 1.1340 1.8975 -0.47%
    08-26 1.1394 1.9029 0.12%
    08-25 1.1380 1.9015 0.34%
    08-22 1.1341 1.8976 0.07%
    08-21 1.1333 1.8968 0.13%
    08-20 1.1318 1.8953 0.26%
    08-19 1.1289 1.8924 -0.07%
    08-18 1.1297 1.8932 -0.11%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.07%
    1.44%
    3.14%
    3.98%
    3.00%
    6.31%
    12.28%
    14.94%
    同类平均
    -0.01%
    1.57%
    4.05%
    4.65%
    5.42%
    11.07%
    9.68%
    7.92%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    613 | 1120
    570 | 1117
    518 | 1078
    477 | 1031
    613 | 1006
    616 | 948
    185 | 803
    94 | 654
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    优秀

    优秀

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3020.90%
    2024-12-3110.79%
    2024-06-3016.57%
    2023-12-3121.63%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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