招商安盈债券A(217024)基金净值_估值_行情走势

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招商安盈债券A(217024

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.1205-0.06%; 近1月：0.05%; 近1年：6.57%

累计净值: 1.8440; 近3月：0.39%; 近3年：15.90%

: 近6月：5.54%; 成立来：108.47%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：47.26亿元（2024-06-30）	基金经理：尹晓红等
成立日：2012-08-20	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
锡业股份	1.90%	-3.11%	股吧
国药现代	1.72%	-2.07%	股吧
晋控煤业	1.22%	-0.71%	股吧
陕西能源	0.79%	-1.39%	股吧
白云山	0.71%	0.88%	股吧
黔源电力	0.66%	0.89%	股吧
兴蓉环境	0.60%	-0.52%	股吧
京沪高铁	0.59%	0.18%	股吧
科伦药业	0.54%	0.57%	股吧
恒立液压	0.49%	3.76%	股吧

前十持仓占比合计：9.22%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20光大 2.56% --
22建行 2.54% --
21中国 2.41% --
20邮储 2.27% --
22中国 2.13% --
前五持仓占比合计：11.91%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20光大	2.56%	--
22建行	2.54%	--
21中国	2.41%	--
20邮储	2.27%	--
22中国	2.13%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.1205	1.8440	-0.06%
07-18	1.1212	1.8447	0.10%
07-17	1.1201	1.8436	-0.19%
07-16	1.1222	1.8457	0.07%
07-15	1.1214	1.8449	0.08%
07-12	1.1205	1.8440	-0.11%
07-11	1.1217	1.8452	0.38%
07-10	1.1175	1.8410	-0.23%
07-09	1.1201	1.8436	0.41%
07-08	1.1155	1.8390	-0.23%
07-05	1.1181	1.8416	0.16%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.05%	0.39%	5.54%	4.68%	6.57%	9.96%	15.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	527 \| 1211	338 \| 1208	469 \| 1170	72 \| 1111	66 \| 1106	26 \| 1025	9 \| 828	11 \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	2.04%	2.34%	1.38%	0.68%	0.47%	2.87%	-0.24%	-0.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	121 \| 1208	99 \| 1173	42 \| 1121	91 \| 1075	336 \| 1035	165 \| 995	239 \| 955	209 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.49%	0.07%	9.74%	6.95%	12.60%	0.85%	2.15%	0.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	34 \| 1121	101 \| 955	148 \| 782	316 \| 632	132 \| 548	206 \| 500	222 \| 499	117 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 21.63%
2023-06-30 25.78%
2022-12-31 32.07%
2022-06-30 41.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：保本基金，低风险

报告期	基金换手率
2023-12-31	21.63%
2023-06-30	25.78%
2022-12-31	32.07%
2022-06-30	41.07%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-05~至今	尹晓红蔡振	2年又352天	15.41%
2017-12-30~2021-08-04	姚爽尹晓红	3年又218天	27.73%
2017-08-08~2017-12-29	康晶姚爽	143天	1.16%
2016-08-20~2017-08-07	贾成东康晶	352天	-0.86%
2016-07-22~2016-08-19	马龙贾成东	28天	0.29%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2022-12-20	每份派现金0.0314元
2022-11-21	每份派现金0.0382元
2022-10-18	每份派现金0.0393元
2022-06-29	每份派现金0.0457元
2022-03-29	每份派现金0.0540元
2021-09-28	每份派现金0.0504元
2021-07-29	每份派现金0.0573元
2020-12-23	每份派现金0.0540元
2015-09-18	每份基金份额折算1.3532份

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