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单位净值 (2025-06-12)

1.10700.02%
近1月:0.50%
近1年:1.88%

累计净值

1.8705
近3月:0.87%
近3年:12.27%

近6月:-0.40%
成立来:113.46%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:35.10亿元(2025-03-31)基金经理:尹晓红
成 立 日:2012-08-20管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-12 1.1070 1.8705 0.02%
    06-11 1.1068 1.8703 0.14%
    06-10 1.1052 1.8687 -0.06%
    06-09 1.1059 1.8694 0.12%
    06-06 1.1046 1.8681 0.09%
    06-05 1.1036 1.8671 -0.06%
    06-04 1.1043 1.8678 0.12%
    06-03 1.1030 1.8665 0.04%
    05-30 1.1026 1.8661 0.01%
    05-29 1.1025 1.8660 0.05%
    05-28 1.1019 1.8654 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.31%
    0.50%
    0.87%
    -0.40%
    0.26%
    1.88%
    9.42%
    12.27%
    同类平均
    0.30%
    0.51%
    0.81%
    1.47%
    1.95%
    5.05%
    5.92%
    5.68%
    沪深300
    0.38%
    0.04%
    -0.89%
    -3.38%
    -1.09%
    9.82%
    1.24%
    -8.18%
    同类排名
    483 | 1343
    534 | 1338
    619 | 1303
    1133 | 1253
    1063 | 1264
    983 | 1158
    138 | 966
    83 | 781
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    优秀

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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-12-3110.79%
    2024-06-3016.57%
    2023-12-3121.63%
    2023-06-3024.43%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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