招商安盈债券(217024)基金净值_估值_行情走势

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招商安盈债券(217024

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净值估算(20-02-21 15:00)

1.2230

+0.0017+0.24%

近1月：1.81%

近1年：11.35%

单位净值 (2020-02-21): 1.22130.10%; 近3月：5.33%; 近3年：19.50%

累计净值: 1.5745; 近6月：6.56%; 成立来：65.27%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：2.24亿元（2019-12-31）	基金经理：姚爽等
成立日：2012-08-20	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.16%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华电国际	0.93%	0.29%	股吧
中国建筑	0.90%	-0.74%	股吧
华侨城Ａ	0.82%	-1.02%	股吧
金地集团	0.76%	-2.07%	股吧
通威股份	0.74%	-2.22%	股吧
农业银行	0.71%	-0.57%	股吧
天虹股份	0.67%	-0.94%	股吧
粤高速Ａ	0.66%	-0.39%	股吧
南方航空	0.65%	-1.56%	股吧
杰克股份	0.65%	0.59%	股吧

前十持仓占比合计：7.49%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
18中油EB 5.05% --
18农发 4.80% --
17浙报EB 4.78% --
16皖新EB 4.64% --
16凤凰EB 4.62% --
前五持仓占比合计：23.89%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
18中油EB	5.05%	--
18农发	4.80%	--
17浙报EB	4.78%	--
16皖新EB	4.64%	--
16凤凰EB	4.62%	--

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7天4.84%14天2.51%
30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.2213	1.5745	0.10%
02-20	1.2201	1.5733	0.37%
02-19	1.2156	1.5688	0.06%
02-18	1.2149	1.5681	0.00%
02-17	1.2149	1.5681	0.59%
02-14	1.2078	1.5610	0.21%
02-13	1.2053	1.5585	-0.03%
02-12	1.2057	1.5589	0.43%
02-11	1.2005	1.5537	0.16%
02-10	1.1986	1.5518	0.22%
02-07	1.1960	1.5492	0.19%

更多净值信息>

招商安盈债券成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2015-09-18 每份基金份额折算1.3532份
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-02-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.12%	1.81%	5.33%	6.56%	2.82%	11.35%	15.98%	19.50%
同类平均	0.44%	1.11%	3.01%	3.97%	1.75%	6.45%	12.67%	15.90%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
同类排名	338 \| 2145	329 \| 2138	283 \| 2026	278 \| 1864	329 \| 2106	226 \| 1598	226 \| 1205	182 \| 1016
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	3.08%	2.55%	-0.28%	6.81%	0.14%	-0.15%	-0.38%	1.24%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	239 \| 2110	166 \| 1967	1352 \| 1825	162 \| 1682	1100 \| 1542	1179 \| 1404	75 \| 86	28 \| 108
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	一般	不佳	不佳	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	12.60%	0.85%	2.15%	0.10%	6.33%	28.78%	0.10%	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--
同类排名	156 \| 2110	938 \| 1542	71 \| 114	43 \| 86	44 \| 46	3 \| 39	19 \| 24	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	良好	不佳	优秀	不佳	--

累计收益率走势

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- 3年
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 9.66%
2018-12-31 6.48%
2018-06-30 33.73%
2017-12-31 30.13%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：保本基金，低风险

报告期	基金换手率
2019-06-30	9.66%
2018-12-31	6.48%
2018-06-30	33.73%
2017-12-31	30.13%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-30~至今	姚爽尹晓红	2年又54天	16.76%
2017-08-08~2017-12-29	康晶姚爽	143天	1.26%
2016-08-20~2017-08-07	贾成东康晶	352天	-0.77%
2016-07-22~2016-08-19	马龙贾成东	28天	0.39%
2016-06-24~2016-07-21	马龙付斌贾成东	27天	1.27%

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