招商安盈债券(217024)基金净值_估值_行情走势

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招商安盈债券(217024

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净值估算(19-05-20 15:00)

1.1146

0.0010-0.27%

近1月：-1.53%

近1年：5.15%

单位净值 (2019-05-20): 1.1156-0.18%; 近3月：1.77%; 近3年：8.73%

累计净值: 1.4688; 近6月：5.12%; 成立来：50.97%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：2.02亿元（2019-03-31）	基金经理：姚爽等
成立日：2012-08-20	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.25%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
华侨城A	0.84%	-0.56%	股吧
农业银行	0.84%	1.11%	股吧
中国平安	0.59%	-1.56%	股吧
粤高速A	0.55%	0.00%	股吧
华电国际	0.51%	-1.33%	股吧
四川路桥	0.50%	-1.11%	股吧
南京银行	0.50%	-3.74%	股吧
中青旅	0.44%	-0.38%	股吧
养元饮品	0.39%	-3.18%	股吧
中国中车	0.35%	0.13%	股吧

前十持仓占比合计：5.51%

持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
16凤凰EB 5.30% --
15国盛EB 5.18% --
17山高EB 5.18% --
16皖新EB 5.11% --
16以岭EB 5.08% --
前五持仓占比合计：25.85%
持仓截止日期: 2019-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
16凤凰EB	5.30%	--
15国盛EB	5.18%	--
17山高EB	5.18%	--
16皖新EB	5.11%	--
16以岭EB	5.08%	--

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稳健理财

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7天3.00%14天2.81%
30天3.40%60天3.97%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-20	1.1156	1.4688	-0.18%
05-17	1.1176	1.4708	-0.41%
05-16	1.1222	1.4754	0.08%
05-15	1.1213	1.4745	0.27%
05-14	1.1183	1.4715	-0.06%
05-13	1.1190	1.4722	-0.12%
05-10	1.1203	1.4735	0.40%
05-09	1.1158	1.4690	-0.07%
05-08	1.1166	1.4698	-0.04%
05-07	1.1171	1.4703	0.19%
05-06	1.1150	1.4682	-0.66%

更多净值信息>

招商安盈债券成立以来，总计分红 0次，拆分1次
2015-09-18 每份基金份额折算1.3532份

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2019-05-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.30%	-1.53%	1.77%	5.12%	5.75%	5.15%	9.91%	8.73%
同类平均	0.04%	-0.25%	0.85%	2.67%	2.45%	5.12%	10.05%	11.51%
沪深300	-1.39%	-12.20%	4.81%	12.41%	20.17%	-7.31%	6.29%	17.53%
同类排名	1504 \| 1694	1430 \| 1695	156 \| 1604	140 \| 1423	142 \| 1532	610 \| 1246	489 \| 1097	383 \| 653
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好	一般

	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度
阶段涨幅	6.81%	0.14%	-0.15%	-0.38%	1.24%	0.97%	0.68%	0.49%
同类平均	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%	1.13%	0.92%
沪深300	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%
同类排名	162 \| 1682	1100 \| 1542	1179 \| 1404	75 \| 87	28 \| 109	24 \| 115	92 \| 115	87 \| 116
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	不佳	良好	优秀	不佳	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	0.85%	2.15%	0.10%	6.33%	28.78%	0.10%	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
同类排名	938 \| 1542	71 \| 115	43 \| 86	44 \| 46	3 \| 39	19 \| 24	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	优秀	不佳	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2018-12-31 6.48%
2018-06-30 16.86%
2017-12-31 30.13%
2017-06-30 13.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-04-30
基金特点：保本基金，低风险

报告期	基金换手率
2018-12-31	6.48%
2018-06-30	16.86%
2017-12-31	30.13%
2017-06-30	13.92%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-12-30~至今	姚爽尹晓红	1年又142天	6.65%
2017-08-08~2017-12-29	康晶姚爽	143天	1.26%
2016-08-20~2017-08-07	贾成东康晶	352天	-0.77%
2016-07-22~2016-08-19	马龙贾成东	28天	0.39%
2016-06-24~2016-07-21	马龙付斌贾成东	27天	1.27%

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