招商安盈债券A(217024)基金净值_估值_行情走势

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招商安盈债券A(217024

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单位净值 (2024-11-20): 1.10400.17%; 近1月：0.60%; 近1年：7.70%

累计净值: 1.8675; 近3月：2.79%; 近3年：15.26%

: 近6月：1.28%; 成立来：112.88%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：45.81亿元（2024-09-30）	基金经理：尹晓红等
成立日：2012-08-20	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国药现代	2.20%	2.17%	股吧
锡业股份	2.09%	0.33%	股吧
晋控煤业	1.32%	0.07%	股吧
陕西能源	0.78%	0.31%	股吧
白云山	0.78%	1.04%	股吧
恒立液压	0.70%	3.52%	股吧
京沪高铁	0.69%	-1.06%	股吧
黔源电力	0.65%	1.85%	股吧
法拉电子	0.63%	1.32%	股吧
兴蓉环境	0.60%	1.48%	股吧

前十持仓占比合计：10.44%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20光大 3.36% --
21中国 2.52% --
20邮储 2.38% --
24国债09 2.12% --
20农业 2.04% --
前五持仓占比合计：12.42%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20光大	3.36%	--
21中国	2.52%	--
20邮储	2.38%	--
24国债09	2.12%	--
20农业	2.04%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1040	1.8675	0.17%
11-19	1.1021	1.8656	0.18%
11-18	1.1001	1.8636	-0.05%
11-15	1.1007	1.8642	-0.17%
11-14	1.1026	1.8661	-0.46%
11-13	1.1077	1.8712	-0.02%
11-12	1.1079	1.8714	-0.02%
11-11	1.1081	1.8716	0.07%
11-08	1.1073	1.8708	-0.16%
11-07	1.1091	1.8726	0.44%
11-06	1.1042	1.8677	-0.05%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.33%	0.60%	2.79%	1.28%	6.90%	7.70%	12.39%	15.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	592 \| 1248	415 \| 1240	579 \| 1210	537 \| 1169	132 \| 1089	73 \| 1070	23 \| 891	8 \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.28%	2.04%	2.34%	1.38%	0.68%	0.47%	2.87%	-0.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	365 \| 1251	121 \| 1208	99 \| 1173	42 \| 1121	91 \| 1075	336 \| 1035	165 \| 995	239 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.49%	0.07%	9.74%	6.95%	12.60%	0.85%	2.15%	0.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	34 \| 1121	101 \| 955	148 \| 782	316 \| 632	132 \| 548	206 \| 500	222 \| 499	117 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 15.65%
2023-12-31 21.63%
2023-06-30 25.78%
2022-12-31 32.07%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：保本基金，低风险

报告期	基金换手率
2024-06-30	15.65%
2023-12-31	21.63%
2023-06-30	25.78%
2022-12-31	32.07%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-05~至今	尹晓红蔡振	3年又109天	17.86%
2017-12-30~2021-08-04	姚爽尹晓红	3年又218天	27.73%
2017-08-08~2017-12-29	康晶姚爽	143天	1.16%
2016-08-20~2017-08-07	贾成东康晶	352天	-0.86%
2016-07-22~2016-08-19	马龙贾成东	28天	0.29%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-10-24	每份派现金0.0400元
2022-12-20	每份派现金0.0314元
2022-11-21	每份派现金0.0382元
2022-10-18	每份派现金0.0393元
2022-06-29	每份派现金0.0457元
2022-03-29	每份派现金0.0540元
2021-09-28	每份派现金0.0504元
2021-07-29	每份派现金0.0573元
2020-12-23	每份派现金0.0540元
2015-09-18	每份基金份额折算1.3532份

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