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招商招瑞纯债发起式A(002341
)
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单位净值 (2024-05-21)

1.14540.00%
近1月:0.11%
近1年:3.61%

累计净值

1.3594
近3月:0.91%
近3年:10.90%

近6月:2.22%
成立来:38.35%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2024-03-31)基金经理:刘万锋
成 立 日:2016-03-09管 理 人招商基金基金评级

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交易状态:限大额 封闭期
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-21 1.1454 1.3594 0.00%
    05-20 1.1454 1.3594 0.03%
    05-17 1.1450 1.3590 -0.01%
    05-16 1.1451 1.3591 -0.01%
    05-15 1.1452 1.3592 0.01%
    05-14 1.1451 1.3591 0.03%
    05-13 1.1447 1.3587 0.03%
    05-10 1.1443 1.3583 0.00%
    05-09 1.1443 1.3583 -0.03%
    05-08 1.1446 1.3586 0.03%
    05-07 1.1443 1.3583 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.11%
    0.91%
    2.22%
    1.64%
    3.61%
    6.49%
    10.90%
    同类平均
    0.08%
    0.15%
    1.21%
    2.67%
    2.09%
    4.47%
    7.59%
    12.26%
    沪深300
    0.72%
    4.22%
    8.21%
    3.21%
    7.57%
    -6.43%
    -9.48%
    -28.83%
    同类排名
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    1254 | 2167
    917 | 1873
    787 | 1616
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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