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招商招瑞纯债发起式A(002341
)
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单位净值 (2024-03-19)

1.13740.04%
近1月:0.28%
近1年:3.92%

累计净值

1.3514
近3月:1.30%
近3年:11.12%

近6月:1.90%
成立来:37.38%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2023-12-31)基金经理:刘万锋
成 立 日:2016-03-09管 理 人招商基金基金评级

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民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 封闭期
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-19 1.1374 1.3514 0.04%
    03-18 1.1370 1.3510 0.04%
    03-15 1.1365 1.3505 0.03%
    03-14 1.1362 1.3502 -0.03%
    03-13 1.1365 1.3505 -0.04%
    03-12 1.1370 1.3510 -0.04%
    03-11 1.1375 1.3515 -0.01%
    03-08 1.1376 1.3516 0.00%
    03-07 1.1376 1.3516 0.03%
    03-06 1.1373 1.3513 0.02%
    03-05 1.1371 1.3511 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.28%
    1.30%
    1.90%
    0.93%
    3.92%
    6.80%
    11.12%
    同类平均
    -0.02%
    0.55%
    1.62%
    2.46%
    1.26%
    4.69%
    7.74%
    12.45%
    沪深300
    -0.55%
    5.11%
    7.31%
    -3.84%
    4.27%
    -9.63%
    -16.13%
    -28.55%
    同类排名
    748 | 1180
    910 | 1179
    766 | 1156
    693 | 1084
    804 | 1167
    569 | 1032
    455 | 918
    411 | 801
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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