招商招财通理财债券A(004667)基金净值_估值

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招商招财通理财债券A(004667

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.0199--; 近1月：0.28%; 近1年：1.97%

累计净值: 1.0386; 近3月：0.39%; 近3年：--

: 近6月：0.82%; 成立来：3.87%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：3.07亿元（2024-09-30）	基金经理：张宜杰
成立日：2017-06-19	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：2024-11-21～11-27/2024-11-21～11-27

开放申购时间：
2024年11月20日15:00~11月27日15:00
开放赎回时间：
2024年11月20日15:00~11月27日15:00

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24天健 9.88% --
24顺义 9.84% --
24江北 9.78% --
24楚天 9.78% --
24保利 9.78% --
前五持仓占比合计：49.06%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24天健	9.88%	--
24顺义	9.84%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0199	1.0386	--
11-15	1.0188	1.0375	--
11-08	1.0175	1.0362	--
11-01	1.0174	1.0361	--
10-25	1.0230	1.0359	--
10-18	1.0229	1.0358	--
10-11	1.0227	1.0356	--
09-30	1.0225	1.0354	0.00%
09-27	1.0225	1.0354	--
09-20	1.0223	1.0352	--
09-13	1.0222	1.0351	--

更多净值信息>

招商招财通理财债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-11-01 每份派现金0.0058元
2024-07-30 每份派现金0.0063元
2024-04-18 每份派现金0.0066元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	0.28%	0.39%	0.82%	1.75%	1.97%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.19%	0.33%	1.04%	2.56%	3.03%	6.26%	9.15%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 895	28 \| 882	295 \| 862	617 \| 845	753 \| 820	755 \| 805	-- \| 667	-- \| 432
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	良好	一般	不佳	不佳	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.43%	0.49%	0.50%	0.52%	0.41%	0.50%	0.65%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	106 \| 878	802 \| 862	794 \| 846	759 \| 832	627 \| 802	708 \| 771	577 \| 751	-- \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.09%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	673 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-14~至今	张宜杰	99天	0.40%
2023-08-08~2024-08-13	向霈张宜杰	1年又6天	2.15%
2018-01-23~2023-08-07	向霈	5年又197天	--
2017-10-26~2018-01-22	向霈康晶	88天	--
2017-06-19~2017-10-25	向霈	128天	--

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112	公告招商招财通理财债券型证券投资基金(A类份额)基金产	基金资讯	08-19 09:00
138	公告招商招财通理财债券型证券投资基金更新的招募说明书(	基金资讯	08-19 09:00
118	公告关于招商招财通理财债券型证券投资基金第十一个封闭期	基金资讯	08-15 09:13
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188	公告关于招商招财通理财债券型证券投资基金第十二个开放期	基金资讯	08-05 07:46
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近1月收益	728,600.00

2024-11-01	每份派现金0.0058元
2024-07-30	每份派现金0.0063元
2024-04-18	每份派现金0.0066元

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