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国泰海通安睿纯债债券C(022738
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单位净值 (2025-10-31)

1.01420.08%
近1月：0.37%
近1年：--

累计净值

1.0442
近3月：0.03%
近3年：--

近6月：0.13%
成立来：0.84%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：3.54亿元（2025-09-30）基金经理：杨勇等
成 立 日：2024-12-11管 理 人：国泰海通资管基金评级：
暂无评级

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    10-31 1.0142 1.0442 0.08%
    10-30 1.0134 1.0434 0.06%
    10-29 1.0128 1.0428 0.05%
    10-28 1.0123 1.0423 0.10%
    10-27 1.0113 1.0413 0.05%
    10-24 1.0108 1.0408 -0.03%
    10-23 1.0111 1.0411 -0.02%
    10-22 1.0113 1.0413 0.00%
    10-21 1.0113 1.0413 0.03%
    10-20 1.0110 1.0410 -0.05%
    10-17 1.0115 1.0415 0.05%
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    --
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    同类平均
    0.12%
    0.31%
    0.38%
    0.88%
    1.34%
    2.29%
    5.40%
    8.11%
    沪深300
    -0.43%
    0.00%
    13.86%
    23.08%
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