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单位净值 (2025-03-10)

1.0750-0.06%
近1月:-0.93%
近1年:3.22%

累计净值

1.1586
近3月:-0.04%
近3年:9.10%

近6月:1.29%
成立来:16.12%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:41.37亿元(2024-12-31)基金经理:滕越
成 立 日:2020-09-10管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-10 1.0750 1.1586 -0.06%
    03-07 1.0756 1.1592 -0.23%
    03-06 1.0781 1.1617 -0.12%
    03-05 1.0794 1.1630 0.03%
    03-04 1.0791 1.1627 0.01%
    03-03 1.0790 1.1626 0.12%
    02-28 1.0777 1.1613 0.07%
    02-27 1.0769 1.1605 -0.11%
    02-26 1.0781 1.1617 0.05%
    02-25 1.0776 1.1612 0.03%
    02-24 1.0773 1.1609 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.37%
    -0.93%
    -0.04%
    1.29%
    -0.71%
    3.22%
    6.36%
    9.10%
    同类平均
    -0.24%
    -0.68%
    0.03%
    1.18%
    -0.52%
    3.32%
    8.31%
    11.62%
    沪深300
    1.04%
    0.71%
    -1.67%
    22.94%
    -0.16%
    10.83%
    -0.97%
    -8.48%
    同类排名
    2342 | 2997
    2260 | 3003
    1529 | 2945
    851 | 2835
    2031 | 2988
    861 | 2529
    1538 | 2108
    1236 | 1757
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

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