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单位净值 (2025-09-19)

1.1912-0.22%
近1月:0.29%
近1年:5.46%

累计净值

1.2893
近3月:2.96%
近3年:10.67%

近6月:4.14%
成立来:30.44%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.12亿元(2025-06-30)基金经理:黄晓婷
成 立 日:2018-11-02管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1912 1.2893 -0.22%
    09-18 1.1938 1.2919 -0.26%
    09-17 1.1969 1.2950 0.28%
    09-16 1.1936 1.2917 0.05%
    09-15 1.1930 1.2911 -0.20%
    09-12 1.1954 1.2935 0.13%
    09-11 1.1939 1.2920 0.52%
    09-10 1.1877 1.2858 -0.08%
    09-09 1.1887 1.2868 -0.37%
    09-08 1.1931 1.2912 0.03%
    09-05 1.1927 1.2908 0.51%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.35%
    0.29%
    2.96%
    4.14%
    3.94%
    5.46%
    9.12%
    10.67%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    3490 | 3495
    152 | 3471
    6 | 3417
    14 | 3312
    15 | 3250
    30 | 3110
    144 | 2543
    364 | 2178
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
37 0 可以的,涨就小数点后两位,跌就后一位 股友h6231g9669 09-04 20:06
31 0 份额排前面的几只可转债,是怎么挑选过来的,真是太有 股友9k9I376858 09-04 15:50
32 0 亏死了 买进后遇上好几次大跌 买鸡的小韭菜 09-02 19:36
55 0 公告招商金鸿债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-28 09:16
46 0 涨的少跌的多 n1418834204d23f0 08-28 08:02
43 0 哇~你的转债那么强的嘛 继续涨的样子哎 买鸡的小韭菜 08-26 12:34
40 0 加油 买鸡的小韭菜 08-25 19:12
44 0 三十天放十万浪费了!简直!怪我看走眼了 艳阳当空赵 08-20 19:38
68 1 最近一点都不给力,要不行了吗? 基民KDGWo1 08-20 13:23
45 0 什么意思,这几天可转债涨这么多,要么不给,要么给一 还能不能好好玩 08-18 19:31
68 0 为什么 我刚进来先跌.24% 买鸡的小韭菜 08-12 19:51
65 0 一年快800个蛋了,买了好多债基,$鹏扬泓利债券A 菊儿香 08-01 10:56
71 0 怪不得涨得多,持有好多可转债 万元之路 07-30 22:02
548 12 早盘简评:债市延续反弹(2025.07.29) 瑞泽固收家 07-30 14:50
101 0 公告招商金鸿债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-18 09:14
568 10 早盘简评:债市酝酿反弹(2025.07.14) 瑞泽固收家 07-14 16:01
558 12 早盘简评:CPI小幅回升(2025.07.09) 瑞泽固收家 07-09 16:06
603 11 债市早盘:韧性(2025.07.07) 瑞泽固收家 07-07 14:20
137 0 公告招商金鸿债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-21 09:11
144 0 公告招商金鸿债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 09:27
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