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单位净值 (2024-07-25)

1.15570.03%
近1月:0.37%
近1年:3.06%

累计净值

1.2241
近3月:0.78%
近3年:10.09%

近6月:1.99%
成立来:23.35%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.87亿元(2024-06-30)基金经理:黄晓婷
成 立 日:2018-11-02管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-25 1.1557 1.2241 0.03%
    07-24 1.1553 1.2237 0.00%
    07-23 1.1553 1.2237 0.05%
    07-22 1.1547 1.2231 0.07%
    07-19 1.1539 1.2223 0.02%
    07-18 1.1537 1.2221 -0.01%
    07-17 1.1538 1.2222 0.00%
    07-16 1.1538 1.2222 0.02%
    07-15 1.1536 1.2220 0.03%
    07-12 1.1533 1.2217 0.03%
    07-11 1.1530 1.2214 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.37%
    0.78%
    1.99%
    2.31%
    3.06%
    5.43%
    10.09%
    同类平均
    0.28%
    0.46%
    1.10%
    2.64%
    3.08%
    4.63%
    7.79%
    12.07%
    沪深300
    -3.46%
    -1.70%
    -3.71%
    1.69%
    -0.93%
    -13.18%
    -19.31%
    -33.21%
    同类排名
    1788 | 2925
    1583 | 2915
    2036 | 2829
    1935 | 2668
    1868 | 2652
    1907 | 2406
    1630 | 2074
    1076 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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293 0 此基不可买,撒 基民bqxzj2 11-29 21:22
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