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单位净值 (2025-09-01)

1.19240.03%
近1月:0.98%
近1年:5.91%

累计净值

1.2905
近3月:3.67%
近3年:10.94%

近6月:4.49%
成立来:30.57%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.12亿元(2025-06-30)基金经理:黄晓婷
成 立 日:2018-11-02管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-01 1.1924 1.2905 0.03%
    08-29 1.1921 1.2902 0.01%
    08-28 1.1920 1.2901 0.05%
    08-27 1.1914 1.2895 -0.59%
    08-26 1.1985 1.2966 0.08%
    08-25 1.1975 1.2956 0.49%
    08-22 1.1917 1.2898 0.28%
    08-21 1.1884 1.2865 0.05%
    08-20 1.1878 1.2859 0.00%
    08-19 1.1878 1.2859 -0.02%
    08-18 1.1880 1.2861 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.43%
    0.98%
    3.67%
    4.49%
    4.05%
    5.91%
    8.80%
    10.94%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    3122 | 3125
    5 | 3132
    6 | 3078
    11 | 2969
    14 | 2940
    31 | 2768
    143 | 2231
    279 | 1890
    四分位排名

    不佳

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
34 0 公告招商金鸿债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-28 09:16
43 0 涨的少跌的多 n1418834204d23f0 08-28 08:02
37 0 哇~你的转债那么强的嘛 继续涨的样子哎 买鸡的小韭菜 08-26 12:34
35 0 加油 买鸡的小韭菜 08-25 19:12
37 0 三十天放十万浪费了!简直!怪我看走眼了 艳阳当空赵 08-20 19:38
55 1 最近一点都不给力,要不行了吗? 基民KDGWo1 08-20 13:23
35 0 什么意思,这几天可转债涨这么多,要么不给,要么给一 还能不能好好玩 08-18 19:31
58 0 为什么 我刚进来先跌.24% 买鸡的小韭菜 08-12 19:51
57 0 一年快800个蛋了,买了好多债基,$鹏扬泓利债券A 菊儿香 08-01 10:56
63 0 怪不得涨得多,持有好多可转债 万元之路 07-30 22:02
545 12 早盘简评:债市延续反弹(2025.07.29) 瑞泽固收家 07-30 14:50
87 0 公告招商金鸿债券型证券投资基金2025年第2季度报告 基金资讯 07-18 09:14
559 10 早盘简评:债市酝酿反弹(2025.07.14) 瑞泽固收家 07-14 16:01
556 12 早盘简评:CPI小幅回升(2025.07.09) 瑞泽固收家 07-09 16:06
603 11 债市早盘:韧性(2025.07.07) 瑞泽固收家 07-07 14:20
125 0 公告招商金鸿债券型证券投资基金2025年第1季度报告 基金资讯 04-21 09:11
135 0 公告招商金鸿债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-28 09:27
152 0 公告关于调整招商金鸿债券型证券投资基金大额申购(含定期 基金资讯 03-26 07:44
169 0 公告招商金鸿债券型证券投资基金2025年度第一次分红公 基金资讯 03-26 07:40
211 0 公告招商基金管理有限公司关于基金经理黄晓婷休假由他人代 基金资讯 03-03 07:20
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