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招商招利一年理财债券(004780
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单位净值 (2026-01-23)

1.00170.01%
近1月：0.12%
近1年：1.30%

累计净值

1.2478
近3月：0.45%
近3年：5.22%

近6月：0.73%
成立来：27.79%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：79.90亿元（2025-12-31）基金经理：曹晋文
成 立 日：2017-08-17管 理 人：招商基金基金评级：
暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：12-08～12-16/12-08～12-16
预估开放申购时间：
2026年12月07日15:00~12月16日15:00
预估开放赎回时间：
2026年12月07日15:00~12月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
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    01-23 1.0017 1.2478 0.01%
    01-22 1.0016 1.2477 0.00%
    01-21 1.0016 1.2477 0.01%
    01-20 1.0015 1.2476 0.00%
    01-19 1.0015 1.2476 0.01%
    01-16 1.0014 1.2475 0.00%
    01-15 1.0014 1.2475 0.01%
    01-14 1.0013 1.2474 0.00%
    01-13 1.0013 1.2474 0.01%
    01-12 1.0012 1.2473 0.01%
    01-09 1.0011 1.2472 0.00%
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    0.45%
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    0.09%
    1.30%
    3.37%
    5.22%
    同类平均
    0.07%
    0.18%
    0.48%
    0.74%
    0.15%
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    4.77%
    8.46%
    沪深300
    -0.62%
    1.77%
    2.09%
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    1.57%
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