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招商招利一年理财债券(004780
)

单位净值 (2025-09-19)

1.00930.00%
近1月:0.10%
近1年:1.38%

累计净值

1.2424
近3月:0.29%
近3年:5.19%

近6月:0.58%
成立来:27.09%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.51亿元(2025-06-30)基金经理:曹晋文
成 立 日:2017-08-17管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-27~12-10/11-27~12-10
预估开放申购时间:
2025年11月26日15:00~12月10日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月26日15:00~12月10日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0093 1.2424 0.00%
    09-18 1.0093 1.2424 0.01%
    09-17 1.0092 1.2423 0.00%
    09-16 1.0092 1.2423 0.00%
    09-15 1.0092 1.2423 0.01%
    09-12 1.0091 1.2422 0.01%
    09-11 1.0090 1.2421 0.00%
    09-10 1.0090 1.2421 0.00%
    09-09 1.0090 1.2421 0.01%
    09-08 1.0089 1.2420 0.01%
    09-05 1.0088 1.2419 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.10%
    0.29%
    0.58%
    0.82%
    1.38%
    3.54%
    5.19%
    同类平均
    0.03%
    0.09%
    0.21%
    1.06%
    1.04%
    1.95%
    5.35%
    7.97%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    532 | 969
    262 | 969
    255 | 958
    893 | 947
    692 | 943
    803 | 901
    745 | 796
    593 | 631
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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