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招商招利一年理财债券(004780
)

单位净值 (2025-08-29)

1.00860.00%
近1月:0.10%
近1年:1.41%

累计净值

1.2417
近3月:0.29%
近3年:5.24%

近6月:0.57%
成立来:27.00%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.51亿元(2025-06-30)基金经理:曹晋文
成 立 日:2017-08-17管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间11-27~12-10/11-27~12-10
预估开放申购时间:
2025年11月26日15:00~12月10日15:00
预估开放赎回时间:
2025年11月26日15:00~12月10日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0086 1.2417 0.00%
    08-28 1.0086 1.2417 0.00%
    08-27 1.0086 1.2417 0.01%
    08-26 1.0085 1.2416 0.00%
    08-25 1.0085 1.2416 0.01%
    08-22 1.0084 1.2415 0.00%
    08-21 1.0084 1.2415 0.01%
    08-20 1.0083 1.2414 0.00%
    08-19 1.0083 1.2414 0.00%
    08-18 1.0083 1.2414 0.01%
    08-15 1.0082 1.2413 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.10%
    0.29%
    0.57%
    0.75%
    1.41%
    3.57%
    5.24%
    同类平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    893 | 970
    435 | 966
    694 | 951
    900 | 944
    736 | 944
    829 | 894
    722 | 778
    585 | 623
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

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    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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