招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币(007729)基金净值_估值

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招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币(007729

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单位净值 (2024-07-18): 1.2712-0.48%; 近1月：0.91%; 近1年：5.42%

累计净值: 1.2712; 近3月：4.75%; 近3年：4.18%

: 近6月：6.25%; 成立来：27.12%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：0.48亿元（2024-06-30）	基金经理：范刚强
成立日：2020-01-19	管理人：招商基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-18	1.2712	1.2712	-0.48%
07-17	1.2773	1.2773	-0.56%
07-16	1.2845	1.2845	0.26%
07-15	1.2812	1.2812	0.01%
07-12	1.2811	1.2811	0.27%
07-11	1.2777	1.2777	0.22%
07-10	1.2749	1.2749	0.54%
07-09	1.2681	1.2681	-0.05%
07-08	1.2687	1.2687	0.03%
07-05	1.2683	1.2683	0.36%
07-04	1.2637	1.2637	0.01%

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招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.51%	0.91%	4.75%	6.25%	5.22%	5.42%	18.30%	4.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.83%	-2.26%	10.39%	12.45%	9.18%	7.67%	16.37%	-4.94%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	15 \| 72	18 \| 72	59 \| 72	62 \| 71	55 \| 71	40 \| 63	19 \| 42	11 \| 37
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.21%	2.97%	6.19%	-4.38%	1.20%	3.67%	5.22%	0.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%	4.90%	-8.90%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	49 \| 72	53 \| 67	36 \| 72	36 \| 68	34 \| 64	25 \| 57	23 \| 46	6 \| 45
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	一般	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.53%	-4.26%	0.69%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 72	2 \| 46	19 \| 43	-- \| 41	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-07~至今	范刚强	1年又16天	8.01%
2023-05-23~2023-07-06	白海峰范刚强	44天	0.27%
2020-01-19~2023-05-22	白海峰	3年又124天	17.37%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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827	0	公告关于旗下部分基金2024年7月1日因港股通非交易日	基金资讯	06-25 18:58
487	0	公告关于旗下部分基金2024年6月19日因境外主要投资	基金资讯	06-13 17:10
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534	0	又是新高，实在忍不了一点	天空之城zva	05-17 14:49
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