招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币(007729)基金净值_估值

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招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币(007729

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单位净值 (2024-12-19): 1.2652-0.39%; 近1月：-1.26%; 近1年：5.31%

累计净值: 1.2652; 近3月：-0.91%; 近3年：8.22%

: 近6月：0.40%; 成立来：26.52%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：1.76亿元（2024-09-30）	基金经理：范刚强
成立日：2020-01-19	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-19	1.2652	1.2652	-0.39%
12-18	1.2701	1.2701	-1.13%
12-17	1.2846	1.2846	-0.28%
12-16	1.2882	1.2882	0.59%
12-13	1.2806	1.2806	-0.62%
12-12	1.2886	1.2886	-0.67%
12-11	1.2973	1.2973	0.27%
12-10	1.2938	1.2938	-0.10%
12-09	1.2951	1.2951	-0.23%
12-06	1.2981	1.2981	0.01%
12-05	1.2980	1.2980	-0.08%

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招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.82%	-1.26%	-0.91%	0.40%	4.73%	5.31%	11.53%	8.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-4.36%	-1.12%	5.65%	2.27%	13.49%	15.69%	26.33%	4.95%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	35 \| 75	63 \| 75	61 \| 74	52 \| 72	56 \| 71	56 \| 71	23 \| 43	17 \| 40
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.41%	1.21%	2.97%	6.19%	-4.38%	1.20%	3.67%	5.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%	4.50%	4.60%	4.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	56 \| 74	49 \| 72	53 \| 67	36 \| 72	36 \| 68	34 \| 64	25 \| 57	23 \| 46
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	良好	一般	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	6.53%	-4.26%	0.69%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	25 \| 72	2 \| 46	19 \| 43	-- \| 41	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 3.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	3.47%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-07-07~至今	范刚强	1年又168天	7.50%
2023-05-23~2023-07-06	白海峰范刚强	44天	0.27%
2020-01-19~2023-05-22	白海峰	3年又124天	17.37%

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