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单位净值 (2025-01-15)

1.14530.01%
近1月:0.35%
近1年:4.35%

累计净值

1.2486
近3月:1.90%
近3年:6.75%

近6月:1.85%
成立来:26.75%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2024-09-30)基金经理:欧阳倩蓉
成 立 日:2016-11-08管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-15 1.1453 1.2486 0.01%
    01-14 1.1452 1.2485 -0.02%
    01-13 1.1454 1.2487 -0.03%
    01-10 1.1458 1.2491 -0.03%
    01-09 1.1461 1.2494 -0.03%
    01-08 1.1465 1.2498 -0.01%
    01-07 1.1466 1.2499 -0.02%
    01-06 1.1468 1.2501 0.03%
    01-03 1.1464 1.2497 0.06%
    01-02 1.1457 1.2490 0.11%
    12-31 1.1444 1.2477 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.10%
    0.35%
    1.90%
    1.85%
    0.08%
    4.35%
    7.10%
    6.75%
    同类平均
    -0.08%
    0.41%
    1.78%
    2.44%
    0.07%
    5.16%
    9.73%
    12.41%
    沪深300
    0.18%
    -3.49%
    -1.56%
    9.20%
    -3.53%
    15.70%
    -6.83%
    -19.69%
    同类排名
    1778 | 2968
    1424 | 2956
    1074 | 2874
    1730 | 2760
    1095 | 2978
    1436 | 2459
    1638 | 2082
    1682 | 1743
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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