招商大宗商品(LOF)(161715)基金净值_估值

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招商大宗商品(LOF)(161715

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净值估算(20-02-21 11:30)

0.9250

+0.0046+0.50%

近1月：-0.88%

近1年：11.85%

单位净值 (2020-02-20): 0.92041.19%; 近3月：10.82%; 近3年：-13.33%

累计净值: 1.0589; 近6月：5.79%; 成立来：7.13%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.45亿元（2019-12-31）	基金经理：侯昊
成立日：2012-06-28	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证大宗商品股票指数 \| 跟踪误差：0.10%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

金额：

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
天齐锂业	1.41%	4.68%	股吧
华友钴业	1.25%	-3.56%	股吧
赣锋锂业	1.23%	0.93%	股吧
扬农化工	1.21%	1.27%	股吧
西藏珠峰	1.20%	1.56%	股吧
西部矿业	1.19%	1.37%	股吧
紫金矿业	1.19%	0.00%	股吧
江西铜业	1.17%	1.29%	股吧
东阳光	1.17%	0.11%	股吧
洛阳钼业	1.17%	-1.06%	股吧

前十持仓占比合计：12.19%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国开1704 1.65% --
19国债 0.66% --
淮矿转债 0.15% --
前三持仓占比合计：2.46%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1704	1.65%	--
19国债	0.66%	--
淮矿转债	0.15%	--

公司观点

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避险品种
6.54%近1年招商产业债券A
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7天6.75%14天3.08%
30天2.96%60天2.32%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-20	0.9204	1.0589	1.19%
02-19	0.9096	1.0481	-1.19%
02-18	0.9206	1.0591	0.11%
02-17	0.9196	1.0581	2.71%
02-14	0.8953	1.0338	0.84%
02-13	0.8878	1.0263	0.32%
02-12	0.8850	1.0235	2.24%
02-11	0.8656	1.0041	-0.53%
02-10	0.8702	1.0087	2.45%
02-07	0.8494	0.9879	-0.11%
02-06	0.8503	0.9888	2.36%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-02-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	3.67%	-0.88%	10.82%	5.79%	1.19%	11.85%	-12.51%	-13.33%
同类平均	4.60%	2.23%	12.21%	17.80%	7.06%	31.56%	16.30%	21.77%
沪深300	4.67%	-0.98%	6.06%	9.42%	1.17%	20.07%	4.48%	19.39%
跟踪标的跟踪标的：中证大宗商品股票指数	3.88%	-0.93%	11.41%	5.34%	1.21%	9.79%	-14.25%	-14.72%
同类排名	1014 \| 1419	1046 \| 1424	621 \| 1343	1077 \| 1262	1027 \| 1416	967 \| 1108	849 \| 878	614 \| 666
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	7.18%	-5.22%	-3.37%	28.91%	-13.29%	-7.48%	-14.50%	-7.42%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：中证大宗商品股票指数	4.88%	-6.65%	-4.11%	30.35%	-13.76%	-7.21%	-15.40%	-5.56%
同类排名	750 \| 1428	1165 \| 1302	608 \| 1227	432 \| 1145	767 \| 1079	622 \| 999	741 \| 989	801 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	良好	一般	一般	一般	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	26.54%	-36.50%	12.38%	-0.87%	20.89%	25.78%	-20.23%	--
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--
同类排名	850 \| 1428	802 \| 1079	382 \| 878	67 \| 585	161 \| 386	194 \| 261	198 \| 210	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	优秀	良好	一般	不佳	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 80.76%
2018-12-31 172.76%
2018-06-30 119.90%
2017-12-31 92.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：分级基金母基金，跟踪中证大宗商品股票指数

报告期	基金换手率
2019-06-30	80.76%
2018-12-31	172.76%
2018-06-30	119.90%
2017-12-31	92.39%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-09-05~至今	侯昊	2年又169天	-25.29%
2016-12-03~2017-09-04	陈剑波	275天	19.90%
2016-02-03~2016-12-02	王平陈剑波	303天	32.67%
2012-06-28~2016-02-02	王平	3年又219天	-9.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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182	0	请问这只基金是主动型的还是被动型的？	基民DV8C6K	02-17 12:10
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482	0	为什么持仓的股票都涨了2-4个点，这只鸡的收益率却	基民N5Yl5X	01-22 23:25
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323	0	垃基	基民NCMyOt	01-17 12:50
2346	2	现在2800还可以接受	雷筱砉	01-04 17:42
770	0	未来两年的好基	基民2SeQui	01-04 12:47
603	0	坚持就是胜利	坚持自己的决定	12-17 08:54
841	3	进这只基金是个圈套，陷阱，下周要割肉走了，	展望09sS	12-17 08:51
600	0	割肉转出，亏了2500多，百分之十多，亏钱买教训，	展望09sS	12-11 14:16
836	0	这么差的基金还有人进，掉坑了，	展望09sS	12-05 21:56
684	0	今天要发力了吧？	fzhg0905无为	11-18 10:29
765	1	这只基金太失望了，	展望09sS	11-15 15:29
816	0	你说我100万可以拉50个点吗？	老火鸡23	11-12 19:19
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-01-03	每份基金份额折算1.0245份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0326份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0346份
2014-01-02	每份基金份额折算1.0445份
2013-01-04	每份基金份额折算1.0180份

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