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净值估算(24-07-26 15:00)

--
近1月:-6.15%
近1年:-9.36%

单位净值 (2024-07-26)

1.34741.50%
近3月:-11.23%
近3年:-10.20%

累计净值

1.4859
近6月:-1.51%
成立来:56.83%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:1.53亿元(2024-06-30)基金经理:侯昊
成 立 日:2012-06-28管 理 人招商基金基金评级
跟踪标的:中证大宗商品股票指数 | 年化跟踪误差:1.12%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.3474 1.4859 1.50%
    07-25 1.3275 1.4660 -0.52%
    07-24 1.3345 1.4730 -0.91%
    07-23 1.3467 1.4852 -3.12%
    07-22 1.3900 1.5285 -1.12%
    07-19 1.4057 1.5442 -0.67%
    07-18 1.4152 1.5537 0.32%
    07-17 1.4107 1.5492 -1.22%
    07-16 1.4281 1.5666 0.04%
    07-15 1.4275 1.5660 0.36%
    07-12 1.4224 1.5609 -0.95%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -4.15%
    -6.15%
    -11.23%
    -1.51%
    -4.66%
    -9.36%
    -15.03%
    -10.20%
    同类平均
    -3.03%
    -3.14%
    -6.22%
    -0.91%
    -7.35%
    -16.58%
    -22.13%
    -29.84%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    跟踪标的
    -4.52%
    -7.11%
    -13.88%
    -4.18%
    -7.36%
    -13.30%
    -22.70%
    -21.98%
    同类排名
    2547 | 3044
    2599 | 2994
    2343 | 2864
    1507 | 2667
    1044 | 2620
    531 | 2352
    648 | 1925
    205 | 1348
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    优秀

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-3140.33%
    2023-06-3046.92%
    2022-12-3160.10%
    2022-06-3064.44%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
86 1 股友77u50367R0 07-19 23:21
91 0 这基金完了,这经理是不是有问题 股友77u50367R0 07-19 23:15
74 0 公告招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)20 基金资讯 07-17 19:15
132 0 公告招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)基金 基金资讯 06-26 18:55
156 0 公告招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)更新 基金资讯 06-26 18:55
371 0 收盘分析:大盘收跌!红利板块再度活跃,半导体逆市走 招商基金 06-19 17:41
2884 2 中东有石油,中国有稀土!被国外间谍紧盯的我国稀土行 招商基金 06-13 16:31
437 1 收盘分析:市场延续调整态势,贵金属板块逆市飘红! 招商基金 06-06 20:39
322 0 收盘分析:大盘收跌!车路云概念火热,半导体逆市走强 招商基金 06-05 17:58
485 0 收盘分析:大盘收跌!车路云概念火热,半导体逆市走强 招商基金 06-05 17:56
694 0 对话基金经理邓童:迎峰度夏将至,煤价持续升温 招商基金 05-31 14:52
569 0 【招商基金邓童】迎峰度夏将至,煤价持续升温 招商基金邓童 05-30 15:15
220 0 哈哈今天开盘五分钟愣是一单没谈拢 莞理续命 05-29 09:35
227 0 $招商大宗商品(LOF)[161715]$这垃圾今 陈必富 05-27 20:57
627 0 对话基金经理邓童:供需矛盾强化,煤价预期乐观 招商基金 05-24 16:12
940 0 【招商基金邓童】供需矛盾强化,煤价预期乐观 招商基金邓童 05-24 13:24
842 0 煤价节后情绪高涨,上涨空间还有多大? 招商基金 05-13 19:57
543 0 【招商基金邓童】悲观预期逐步释放,煤炭板块走势强劲 招商基金邓童 05-08 17:41
631 0 【招商基金邓童】政策叠加,北交所行情有望延续 招商基金邓童 04-30 14:50
1447 1 请问一下该基金经理:本基金资产规模总共1亿多一点, 行稳致远V 04-28 19:20
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