招商大宗商品(LOF)(161715)基金净值_估值

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招商大宗商品(LOF)(161715

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净值估算(19-10-15 15:00)

0.8576

0.0001-1.30%

近1月：-5.27%

近1年：13.56%

单位净值 (2019-10-15): 0.8577-1.29%; 近3月：-4.11%; 近3年：-12.65%

累计净值: 0.9962; 近6月：-12.87%; 成立来：-0.17%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.41亿元（2019-06-30）	基金经理：侯昊
成立日：2012-06-28	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证大宗商品股票指数 \| 跟踪误差：0.10%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.03%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
鸿达兴业	1.34%	-1.38%	股吧
山东黄金	1.29%	-1.76%	股吧
藏格控股	1.28%	-3.26%	股吧
洲际油气	1.28%	-2.53%	股吧
中金黄金	1.26%	-1.13%	股吧
湖南黄金	1.22%	-1.03%	股吧
紫金矿业	1.20%	-0.90%	股吧
露天煤业	1.18%	-0.36%	股吧
万华化学	1.16%	-2.62%	股吧
联化科技	1.15%	-1.19%	股吧

前十持仓占比合计：12.36%

持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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7天3.02%14天2.61%
30天3.65%60天2.42%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	0.8577	0.9962	-1.29%
10-14	0.8689	1.0074	0.52%
10-11	0.8644	1.0029	0.00%
10-10	0.8644	1.0029	0.69%
10-09	0.8585	0.9970	0.95%
10-08	0.8504	0.9889	0.20%
09-30	0.8487	0.9872	-0.55%
09-27	0.8534	0.9919	0.26%
09-26	0.8512	0.9897	-2.14%
09-25	0.8698	1.0083	-0.76%
09-24	0.8765	1.0150	-0.25%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.86%	-5.27%	-4.11%	-12.87%	19.32%	13.56%	-28.29%	-12.65%
同类平均	3.36%	-0.55%	6.94%	1.07%	31.60%	27.41%	-2.17%	9.28%
沪深300	2.57%	-0.91%	2.93%	-0.99%	30.74%	25.90%	0.39%	19.07%
跟踪标的跟踪标的：中证大宗商品股票指数	0.90%	-5.68%	-4.95%	-15.05%	18.03%	12.14%	-28.98%	-15.88%
同类排名	1194 \| 1284	1196 \| 1283	1211 \| 1232	1125 \| 1155	888 \| 1077	919 \| 1011	753 \| 804	487 \| 614
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	-5.22%	-3.37%	28.91%	-13.29%	-7.48%	-14.50%	-7.42%	-6.60%
同类平均	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%	0.55%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
跟踪标的跟踪标的：中证大宗商品股票指数	-6.65%	-4.11%	30.35%	-13.76%	-7.21%	-15.40%	-5.56%	-7.36%
同类排名	1165 \| 1304	608 \| 1227	432 \| 1145	767 \| 1079	622 \| 999	741 \| 989	801 \| 916	716 \| 878
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	一般	一般	不佳	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-36.50%	12.38%	-0.87%	20.89%	25.78%	-20.23%	--	--
同类平均	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	--	--
跟踪标的跟踪标的：中证大宗商品股票指数	-36.06%	10.18%	-3.31%	19.07%	30.19%	-20.88%	--	--
同类排名	802 \| 1079	382 \| 878	67 \| 585	161 \| 386	194 \| 261	198 \| 210	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	优秀	良好	一般	不佳	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年2季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 80.76%
2018-12-31 172.76%
2018-06-30 119.90%
2017-12-31 92.39%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：分级基金母基金，跟踪中证大宗商品股票指数

报告期	基金换手率
2019-06-30	80.76%
2018-12-31	172.76%
2018-06-30	119.90%
2017-12-31	92.39%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-09-05~至今	侯昊	2年又40天	-29.47%
2016-12-03~2017-09-04	陈剑波	275天	19.90%
2016-02-03~2016-12-02	王平陈剑波	303天	32.67%
2012-06-28~2016-02-02	王平	3年又219天	-9.00%

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1206	0	还有比你更差的吗？！	股友atP0f3	08-23 13:00
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-01-03	每份基金份额折算1.0245份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0326份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0346份
2014-01-02	每份基金份额折算1.0445份
2013-01-04	每份基金份额折算1.0180份

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