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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-28 15:00)

0.8339
+0.0039+0.48%
近1月:-0.04%
近1年:-6.19%

单位净值 (2020-05-27)

0.8300-0.22%
近3月:-8.47%
近3年:-13.27%

累计净值

0.9685
近6月:-1.67%
成立来:-3.39%
基金类型:股票指数  |  高风险基金规模:0.41亿元(2020-03-31)基金经理:侯昊
成 立 日:2012-06-28管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证大宗商品股票指数 | 跟踪误差:0.09%

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  • 净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-27 0.8300 0.9685 -0.22%
    05-26 0.8318 0.9703 1.08%
    05-25 0.8229 0.9614 -0.07%
    05-22 0.8235 0.9620 -1.31%
    05-21 0.8344 0.9729 -1.18%
    05-20 0.8444 0.9829 -0.55%
    05-19 0.8491 0.9876 -0.04%
    05-18 0.8494 0.9879 1.62%
    05-15 0.8359 0.9744 0.35%
    05-14 0.8330 0.9715 -1.13%
    05-13 0.8425 0.9810 0.21%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.71%
    -0.04%
    -8.47%
    -1.67%
    -8.75%
    -6.19%
    -17.50%
    -13.27%
    同类平均
    -2.08%
    1.40%
    -5.44%
    5.43%
    -0.63%
    12.86%
    3.93%
    11.45%
    沪深300
    -1.46%
    0.19%
    -2.12%
    -0.15%
    -5.86%
    5.02%
    0.61%
    10.81%
    跟踪标的
    -0.47%
    1.17%
    -4.89%
    -1.99%
    -10.14%
    -8.98%
    -20.17%
    -13.74%
    同类排名
    318 | 1108
    883 | 1107
    820 | 1042
    724 | 950
    809 | 1009
    758 | 818
    587 | 630
    457 | 494
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 2020年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2019-12-3178.78%
    2019-06-3080.76%
    2018-12-31172.76%
    2018-06-30119.90%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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539 1 垃基 基民NCMyOt 04-29 11:56
197 0 从此不碰招行任何产品, 潜龙御风 04-29 11:52
172 0 垃圾 潜龙御风 04-29 11:49
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402 0 请问这只基金是主动型的还是被动型的? 基民DV8C6K 02-17 12:10
687 0 这是只周期股,现在播种待来年收割 基民N5Yl5X 02-06 08:29
661 0 为什么持仓的股票都涨了2-4个点,这只鸡的收益率却 基民N5Yl5X 01-22 23:25
627 0 大宗商品已经跌了十年,跌无可跌。 基民FDex8S 01-22 01:02
655 0 公告招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)20 基金资讯 01-17 17:57
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