招商大宗商品(LOF)(161715)基金净值_估值

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招商大宗商品(LOF)(161715

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净值估算(26-01-08 13:13)

近1月：9.54%

近1年：53.07%

单位净值 (2026-01-07): 2.23990.75%; 近3月：15.73%; 近3年：51.00%

累计净值: 2.3784; 近6月：42.76%; 成立来：160.72%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：1.81亿元（2025-09-30）	基金经理：邓童等
成立日：2012-06-28	管理人：招商基金	基金评级：
跟踪标的：中证大宗商品股票指数 \| 年化跟踪误差：1.27%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.01%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
东阳光	1.72%	10.00%	股吧
华友钴业	1.55%	5.03%	股吧
洛阳钼业	1.54%	1.34%	股吧
兴业银锡	1.50%	4.59%	股吧
中材科技	1.45%	-0.54%	股吧
北方稀土	1.43%	4.88%	股吧
赣锋锂业	1.43%	-0.63%	股吧
盛和资源	1.29%	2.99%	股吧
菲利华	1.24%	-2.72%	股吧
紫金矿业	1.23%	-2.34%	股吧

前十持仓占比合计：14.38%

持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债21 2.74% --
25国债01 0.11% --
兴发转债 0.08% --
前三持仓占比合计：2.93%
持仓截止日期: 2025-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债21	2.74%	--
25国债01	0.11%	--
兴发转债	0.08%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-07	2.2399	2.3784	0.75%
01-06	2.2232	2.3617	3.16%
01-05	2.1551	2.2936	1.28%
12-31	2.1279	2.2664	-0.13%
12-30	2.1306	2.2691	1.01%
12-29	2.1093	2.2478	-0.60%
12-26	2.1221	2.2606	1.35%
12-25	2.0938	2.2323	-0.07%
12-24	2.0952	2.2337	0.46%
12-23	2.0856	2.2241	0.35%
12-22	2.0784	2.2169	1.30%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-09-30 ★★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2021-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2026-01-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.26%	9.54%	15.73%	42.76%	5.26%	53.07%	58.96%	51.00%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3.90%	5.79%	2.92%	26.66%	3.90%	37.96%	53.25%	32.20%
沪深300	3.17%	4.19%	2.93%	20.47%	3.17%	25.83%	43.48%	19.99%
跟踪标的跟踪标的：中证大宗商品股票指数	5.51%	10.18%	16.37%	44.43%	5.51%	51.66%	52.19%	37.57%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	899 \| 4732	810 \| 4693	170 \| 4501	927 \| 4059	899 \| 4732	768 \| 3401	775 \| 2500	322 \| 1984
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	9.95%	25.50%	2.11%	2.42%	-5.78%	10.18%	-3.56%	4.22%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证大宗商品股票指数	10.29%	26.23%	0.38%	2.00%	-6.60%	9.56%	-5.49%	4.33%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	185 \| 4812	1394 \| 4523	1862 \| 4076	1377 \| 3635	2591 \| 3464	2643 \| 3130	1389 \| 3014	470 \| 2808
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	不佳	良好	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	44.29%	4.34%	-3.13%	-9.55%	43.14%	23.89%	26.54%	-36.50%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	632 \| 4812	1882 \| 3464	627 \| 2655	177 \| 2208	19 \| 1822	642 \| 1246	573 \| 1092	590 \| 834
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	一般	一般	一般

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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2025年3季度投资风格
报告期基金换手率
2025-06-30 50.14%
2024-12-31 55.18%
2024-06-30 49.64%
2023-12-31 40.33%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-12-31
基金特点：分级基金母基金，跟踪中证大宗商品股票指数

报告期	基金换手率
2025-06-30	50.14%
2024-12-31	55.18%
2024-06-30	49.64%
2023-12-31	40.33%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-11-13~至今	邓童窦福成	56天	8.86%
2021-12-02~2025-11-12	侯昊邓童	3年又346天	26.43%
2017-09-05~2021-12-01	侯昊	4年又88天	31.57%
2016-12-03~2017-09-04	陈剑波	275天	19.56%
2016-02-03~2016-12-02	王平陈剑波	303天	32.33%

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112	0	盈利驱动，投资增“色”，招商中证有色金属矿业主题E	招商基金	01-08 09:23
1734	16	2025年LOF套利年报：本年盈利56880.88	智盈LOF	01-07 16:42
370	3	20260106：LOF套利实盘记录：国投白银LO	智盈LOF	01-06 18:28
167	2	可以给力点把折价打到3％以上吗？我想买点转场外赎回	股友2sIU33	01-05 09:32
963	27	161225国投瑞盈25日新增份额1250万份，比	LOF套利养家	12-31 17:57
63	0	大家不需要看外面，这里跟的是中证大宗商品指数，这会	T天才交易员	12-30 10:59
54	0	今天是红的，昨天也是红的，你居然折价	T天才交易员	12-30 09:54
89	1	大宗才是真金白银	基民fUrZsr	12-29 14:40
80	1	这个没什么人玩吗	一碗云吞面	12-29 11:11
162	4	上个礼拜五涨的应该是今晚才更新吧	T天才交易员	12-29 10:16
100	1	一帮沙子都干折价了哈哈哈	谦虚的飘花冰1	12-29 10:04
239	3	场内申购哪天能卖呢	股友6095Ol3872	12-28 13:18
151	2	这个为啥会跌停	生机成金地朱竹清	12-27 14:42
182	0	现在应该没有溢价了吧	股友2306w738k3	12-27 03:14
90	0	骗手续费的，玛德	友好的mark	12-26 16:42
81	0	昨天晚上9点单都没有出去	不遗余力暴涨	12-26 14:31
104	1	溢价折旧1-2个点了	我是小飞哥	12-26 14:23
92	0	不卖了，有色金属上天了	T天才交易员	12-26 14:12
149	3	半夜4点挂的单，到现在都没卖出去。	巧啥意思	12-26 13:29
419	8	这货还可以而且场内申购没有限额能搞瓶茅子喝	要做時間的朋友	12-26 12:48

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近1月收益	728,600.00

2017-01-03	每份基金份额折算1.0245份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0326份
2015-01-05	每份基金份额折算1.0346份
2014-01-02	每份基金份额折算1.0445份
2013-01-04	每份基金份额折算1.0180份

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