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单位净值 (2026-04-17)

1.2154-0.02%
近1月:2.40%
近1年:34.58%

累计净值

1.2369
近3月:0.45%
近3年:--

近6月:9.43%
成立来:23.82%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:15.58亿元(2025-12-31)基金经理:刘重杰
成 立 日:2024-11-05管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中证A500指数 | 年化跟踪误差:1.00%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-17 1.2154 1.2369 -0.02%
    04-16 1.2156 1.2371 1.24%
    04-15 1.2007 1.2222 -0.42%
    04-14 1.2058 1.2273 1.17%
    04-13 1.1918 1.2133 0.16%
    04-10 1.1899 1.2114 1.40%
    04-09 1.1735 1.1950 -0.49%
    04-08 1.1793 1.2008 3.71%
    04-07 1.1371 1.1586 0.16%
    04-03 1.1353 1.1568 -0.83%
    04-02 1.1448 1.1663 -1.28%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.14%
    2.40%
    0.45%
    9.43%
    4.55%
    34.58%
    --
    --
    同类平均
    2.58%
    2.60%
    -0.43%
    9.28%
    5.44%
    37.68%
    54.00%
    27.52%
    沪深300
    1.99%
    1.97%
    -0.07%
    4.75%
    2.13%
    25.36%
    32.63%
    13.96%
    跟踪标的
    2.26%
    2.53%
    0.42%
    9.66%
    4.80%
    34.03%
    41.29%
    18.64%
    同类排名
    2789 | 5020
    2385 | 4954
    2258 | 4820
    2173 | 4497
    2615 | 4796
    1823 | 3723
    -- | 2667
    -- | 2082
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

    --

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年4季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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