招商招兴3个月定开A(002756)基金净值_估值

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招商招兴3个月定开A(002756

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单位净值 (2024-12-04): 1.15490.12%; 近1月：0.97%; 近1年：5.07%

累计净值: 1.3904; 近3月：0.94%; 近3年：12.42%

: 近6月：1.57%; 成立来：43.55%

类型：债券型-长债	规模：12.71亿元（2024-09-30）	基金经理：欧阳倩蓉
成立日：2016-05-18	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

开放申购/赎回时间：2024-12-06～12-09/2024-12-06～12-09

开放申购时间：
2024年12月05日15:00~12月09日15:00
开放赎回时间：
2024年12月05日15:00~12月09日15:00

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债券名称持仓占比涨跌幅
24南京 7.75% --
24潞安 6.40% --
22河钢 5.65% --
20中国 5.00% --
20江苏 4.85% --
前五持仓占比合计：29.65%
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24南京	7.75%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-04	1.1549	1.3904	0.12%
12-03	1.1535	1.3890	0.01%
12-02	1.1534	1.3889	0.22%
11-29	1.1509	1.3864	0.10%
11-28	1.1498	1.3853	0.07%
11-27	1.1490	1.3845	0.02%
11-26	1.1488	1.3843	0.03%
11-25	1.1484	1.3839	0.07%
11-22	1.1476	1.3831	0.03%
11-21	1.1472	1.3827	0.04%
11-20	1.1467	1.3822	0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-04

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.51%	0.97%	0.94%	1.57%	4.32%	5.07%	9.05%	12.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.42%	0.80%	0.93%	1.99%	4.32%	4.97%	8.82%	11.99%
沪深300	0.60%	-0.36%	20.86%	8.71%	14.56%	13.60%	1.54%	-19.80%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	746 \| 2901	677 \| 2886	1064 \| 2819	1649 \| 2688	715 \| 2449	693 \| 2384	416 \| 2025	306 \| 1704
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.03%	0.83%	2.12%	1.07%	1.03%	1.36%	0.86%	-0.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2514 \| 3195	2596 \| 3365	123 \| 3231	783 \| 3113	201 \| 2944	725 \| 2851	1321 \| 2778	1450 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	优秀	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.38%	2.65%	4.99%	2.92%	5.11%	7.70%	2.13%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	700 \| 3113	682 \| 2732	443 \| 2414	700 \| 2201	284 \| 1724	198 \| 1271	325 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：排名逐渐上升，成立半年来收益达3.3%

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-21~至今	欧阳倩蓉	75天	0.79%
2019-11-30~2024-09-20	范刚强	4年又296天	20.52%
2018-03-02~2019-11-29	周欣宇	1年又272天	11.25%
2016-05-18~2018-03-01	康晶	1年又287天	6.22%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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81	0	公告招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20	基金资讯	10-24 09:24
112	0	公告招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(A	基金资讯	09-25 09:26
127	0	公告招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新	基金资讯	09-25 09:07
201	0	公告关于招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	基金资讯	09-21 09:05
111	0	公告招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20	基金资讯	08-30 10:00
117	0	公告关于招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	基金资讯	08-27 09:18
112	0	公告招商招兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金20	基金资讯	07-18 09:18
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-01-22	每份派现金0.0053元
2023-05-24	每份派现金0.0139元
2023-03-20	每份派现金0.0054元
2022-09-22	每份派现金0.0176元
2022-06-20	每份派现金0.0120元
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