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单位净值 (2024-12-04)

1.15490.12%
近1月:0.97%
近1年:5.07%

累计净值

1.3904
近3月:0.94%
近3年:12.42%

近6月:1.57%
成立来:43.55%
类型:债券型-长债规模:12.71亿元(2024-09-30)基金经理:欧阳倩蓉
成 立 日:2016-05-18管 理 人招商基金基金评级
暂无评级
封闭期:3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
开放申购/赎回时间2024-12-06~12-09/2024-12-06~12-09
开放申购时间:
2024年12月05日15:00~12月09日15:00
开放赎回时间:
2024年12月05日15:00~12月09日15:00
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    12-04 1.1549 1.3904 0.12%
    12-03 1.1535 1.3890 0.01%
    12-02 1.1534 1.3889 0.22%
    11-29 1.1509 1.3864 0.10%
    11-28 1.1498 1.3853 0.07%
    11-27 1.1490 1.3845 0.02%
    11-26 1.1488 1.3843 0.03%
    11-25 1.1484 1.3839 0.07%
    11-22 1.1476 1.3831 0.03%
    11-21 1.1472 1.3827 0.04%
    11-20 1.1467 1.3822 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.51%
    0.97%
    0.94%
    1.57%
    4.32%
    5.07%
    9.05%
    12.42%
    同类平均
    0.42%
    0.80%
    0.93%
    1.99%
    4.32%
    4.97%
    8.82%
    11.99%
    沪深300
    0.60%
    -0.36%
    20.86%
    8.71%
    14.56%
    13.60%
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    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    一般

    良好

    良好

    优秀

    优秀

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    • 3月
    • 6月
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    • 今年
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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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