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单位净值 (2024-03-28)

1.15310.01%
近1月:0.03%
近1年:4.14%

累计净值

1.1851
近3月:1.10%
近3年:12.66%

近6月:2.12%
成立来:18.94%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.00亿元(2023-12-31)基金经理:向霈
成 立 日:2019-02-13管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-28 1.1531 1.1851 0.01%
    03-27 1.1530 1.1850 0.04%
    03-26 1.1525 1.1845 -0.02%
    03-25 1.1527 1.1847 -0.03%
    03-22 1.1530 1.1850 -0.01%
    03-21 1.1531 1.1851 0.02%
    03-20 1.1529 1.1849 0.00%
    03-19 1.1529 1.1849 0.04%
    03-18 1.1524 1.1844 0.05%
    03-15 1.1518 1.1838 0.05%
    03-14 1.1512 1.1832 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.03%
    1.10%
    2.12%
    1.04%
    4.14%
    7.06%
    12.66%
    同类平均
    0.04%
    0.23%
    1.41%
    2.32%
    1.37%
    4.63%
    7.81%
    12.43%
    沪深300
    -1.68%
    2.05%
    3.12%
    -4.57%
    2.62%
    -11.97%
    -15.13%
    -30.11%
    同类排名
    2402 | 2744
    2579 | 2727
    1700 | 2683
    1156 | 2520
    1688 | 2683
    977 | 2354
    811 | 2010
    368 | 1729
    四分位排名

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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