招商添裕纯债C(006490)基金净值_估值_行情走势

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招商添裕纯债C(006490

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单位净值 (2025-03-07): 1.1798-0.13%; 近1月：-0.56%; 近1年：2.32%

累计净值: 1.2118; 近3月：-0.03%; 近3年：9.82%

: 近6月：0.73%; 成立来：21.69%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：王梓林
成立日：2019-02-13	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20兴业 7.17% --
20光大 6.99% --
20农业 6.09% --
20浦发 5.94% --
21工商 5.36% --
前五持仓占比合计：31.55%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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20兴业	7.17%	--
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20浦发	5.94%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-07	1.1798	1.2118	-0.13%
03-06	1.1813	1.2133	-0.06%
03-05	1.1820	1.2140	0.02%
03-04	1.1818	1.2138	0.00%
03-03	1.1818	1.2138	0.07%
02-28	1.1810	1.2130	0.02%
02-27	1.1808	1.2128	-0.06%
02-26	1.1815	1.2135	0.03%
02-25	1.1812	1.2132	0.00%
02-24	1.1812	1.2132	-0.08%
02-21	1.1822	1.2142	-0.08%

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招商添裕纯债C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-04-02 每份派现金0.0320元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

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截止至2025-03-07

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.10%	-0.56%	-0.03%	0.73%	-0.47%	2.32%	6.91%	9.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	-0.72%	0.34%	1.27%	-0.49%	3.35%	8.43%	11.55%
沪深300	1.39%	1.32%	-0.73%	22.05%	0.23%	11.74%	-2.59%	-9.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1554 \| 3339	1251 \| 3334	2852 \| 3254	2483 \| 3139	1524 \| 3308	2269 \| 2838	1506 \| 2390	1129 \| 2015
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	良好	不佳	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.46%	0.09%	1.16%	1.11%	1.06%	0.42%	1.46%	1.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2244 \| 3316	2327 \| 3195	1668 \| 3363	1766 \| 3229	808 \| 3111	1828 \| 2942	452 \| 2849	522 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	一般	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.87%	4.53%	1.70%	5.79%	1.78%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2048 \| 3316	622 \| 3111	1871 \| 2730	243 \| 2412	1446 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	一般	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-02-28~至今	王梓林	8天	-0.08%
2024-12-19~2025-02-27	马龙王梓林	70天	-0.18%
2024-06-08~2024-12-18	马龙	193天	1.58%
2022-08-17~2024-06-07	向霈马龙	1年又295天	5.43%
2019-02-13~2022-08-16	向霈	3年又185天	13.93%

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35	公告招商添裕纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	03-05 09:06
36	公告招商添裕纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二	基金资讯	03-05 09:05
35	公告关于招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公	基金资讯	02-28 09:05
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50	公告招商添裕纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报	基金资讯	01-21 09:14
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85	公告招商添裕纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品	基金资讯	12-24 09:05
104	公告关于招商添裕纯债债券型证券投资基金基金经理变更的公	基金资讯	12-19 09:23
168	公告招商添裕纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报	基金资讯	10-24 09:15
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