招商企业优选混合A(011450)基金净值_估值

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招商企业优选混合A(011450

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单位净值 (2025-01-20): 0.51611.86%; 近1月：1.39%; 近1年：19.74%

累计净值: 0.5161; 近3月：-4.12%; 近3年：-33.33%

: 近6月：10.42%; 成立来：-48.39%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：5.75亿元（2024-09-30）	基金经理：付斌等
成立日：2021-04-20	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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海信家电	6.24%	--	股吧
新易盛	6.21%	6.88%	股吧
立讯精密	4.75%	4.16%	股吧
中际旭创	4.65%	1.93%	股吧
沪电股份	4.63%	3.47%	股吧
宇通客车	4.52%	0.62%	股吧
工业富联	4.39%	0.53%	股吧
信达生物	4.00%	--	股吧
天孚通信	3.88%	4.48%	股吧

前十持仓占比合计：49.87%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 4.79% --
前一持仓占比合计：4.79%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	4.79%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-20	0.5161	0.5161	1.86%
01-17	0.5067	0.5067	0.44%
01-16	0.5045	0.5045	1.08%
01-15	0.4991	0.4991	-1.73%
01-14	0.5079	0.5079	4.85%
01-13	0.4844	0.4844	-1.24%
01-10	0.4905	0.4905	-1.76%
01-09	0.4993	0.4993	1.11%
01-08	0.4938	0.4938	-1.22%
01-07	0.4999	0.4999	1.77%
01-06	0.4912	0.4912	-0.39%

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招商企业优选混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.54%	1.39%	-4.12%	10.42%	1.45%	19.74%	-26.38%	-33.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.24%	-1.34%	-0.55%	9.64%	0.12%	12.27%	-15.86%	-24.89%
沪深300	2.88%	-2.50%	-2.43%	8.21%	-2.67%	17.12%	-8.41%	-20.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	382 \| 4539	503 \| 4538	3397 \| 4481	1767 \| 4357	1020 \| 4544	911 \| 4101	2660 \| 3457	1845 \| 2608
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	不佳	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-6.09%	9.97%	3.95%	0.00%	-9.80%	-15.53%	-1.08%	-5.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3488 \| 4610	2342 \| 4542	487 \| 4439	1388 \| 4339	3717 \| 4208	3428 \| 4054	960 \| 3909	3335 \| 3759
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	优秀	良好	不佳	不佳	优秀	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.34%	-28.89%	-20.51%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1386 \| 4610	3330 \| 4208	1229 \| 3570	-- \| 2711	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 123.54%
2023-12-31 150.10%
2023-06-30 156.46%
2022-12-31 158.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	123.54%
2023-12-31	150.10%
2023-06-30	156.46%
2022-12-31	158.78%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-01-17~至今付斌王奇玮 3年又5天 -33.17%
2021-04-20~2022-01-16 付斌 271天 -22.77%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-17~至今	付斌王奇玮	3年又5天	-33.17%
2021-04-20~2022-01-16	付斌	271天	-22.77%

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