招商企业优选混合A：2025年第三季度利润2.09亿元 净值增长率46.93%

　　AI基金招商企业优选混合A（011450）披露2025年三季报，第三季度基金利润2.09亿元，加权平均基金份额本期利润0.2403元。报告期内，基金净值增长率为46.93%，截至三季度末，基金规模为6.24亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至10月24日，单位净值为0.736元。基金经理是付斌和王奇玮，目前共同管理的2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月24日，招商企业优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达37.72%；招商兴和优选1年持有期混合最低，为37.27%。

　　基金管理人在三季报中表示，本基金的主要配置资产为股票和可转债。2025 年三季度，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。权益部分我们大幅超配了AI 相关的海外算力链，也适度参与了创新药和储能板块的行情，考虑到内需疲弱减仓部分消费品。债券部分，我们依然持有较多的大盘可转债和国债。

　　截至10月24日，招商企业优选混合A近三个月复权单位净值增长率为31.69%，位于同类可比基金64/621；近半年复权单位净值增长率为47.96%，位于同类可比基金78/618；近一年复权单位净值增长率为37.72%，位于同类可比基金193/611；近三年复权单位净值增长率为1.15%，位于同类可比基金381/518。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.386，位于同类可比基金346/518。

　　截至10月24日，基金近三年最大回撤为49.28%，同类可比基金排名488/519。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.31%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为92.22%，同类平均为85.51%。2022年上半年末基金达到94.48%的最高仓位，2021年上半年末最低，为48.6%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为6.24亿元。

　　截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是信达生物、新易盛、中际旭创、工业富联、源杰科技、阿里巴巴-W、天孚通信、百济神州、沪电股份、快手-W。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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