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中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2022-06-20

中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 24.99 169.95 61/122
基金数量(只) 15 23.69 42/122
基金经理数量 5 6.05 38/122
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 07-04 1.7870 1.7870 4.27% -4.06% -24.32% 1.52 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 07-04 1.7584 1.7584 4.26% -4.25% -24.62% 0.34 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 档案 混合型-偏股 07-04 1.2215 1.2215 1.61% -12.78% -17.28% 0.00 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 档案 混合型-偏股 07-04 1.1880 1.1880 1.61% -12.61% -16.95% 0.03 刘重晋 等 开放申购 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 档案 混合型-偏股 07-04 1.1857 1.1857 1.48% - - 0.06 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 档案 混合型-偏股 07-04 1.1841 1.1841 1.47% - - 0.05 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金成长精选混合C 010952 档案 混合型-偏股 07-04 0.8703 0.8703 1.39% -8.01% -12.84% 0.02 邱延冰 等 开放申购 0.00% 购买
中金成长精选混合A 010951 档案 混合型-偏股 07-04 0.8793 0.8793 1.38% -7.65% -12.14% 0.55 邱延冰 等 开放申购 0.15% 购买
中金中证500A 003016 档案 指数型-股票 07-04 1.8042 1.8042 1.29% -6.78% 7.67% 3.69 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 档案 指数型-股票 07-04 1.7891 1.7891 1.29% -6.97% 7.25% 1.44 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型-灵活 07-04 1.2850 1.4450 1.26% -12.41% -15.68% 0.02 刘重晋 等 开放申购 0.15% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 指数型-股票 07-04 2.3677 2.3677 1.14% -8.62% -15.37% 2.59 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 指数型-股票 07-04 2.3521 2.3521 1.13% -8.74% -15.59% 1.32 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 档案 FOF 06-30 1.1138 1.1138 1.08% - - 1.35 邢瑶 封闭期 - 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 档案 FOF 06-30 1.1131 1.1131 1.07% - - 0.98 邢瑶 封闭期 - 购买
中金丰硕混合 005396 档案 混合型-偏股 07-04 1.4259 1.4259 0.93% -2.34% -2.01% 1.83 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金科创主题3年封闭混合 501080 档案 混合型-灵活 07-04 1.7711 1.7711 0.84% -1.98% -8.95% 16.00 许忠海 暂停申购 0.12% 购买
中金沪深300A 003015 档案 指数型-股票 07-04 1.7414 1.7414 0.65% -5.93% -10.28% 1.69 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 指数型-股票 07-04 1.7657 1.7657 0.64% -6.11% -10.65% 0.49 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型-灵活 07-04 1.5442 1.5442 0.33% -14.13% -12.70% 0.16 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型-灵活 07-04 1.5378 1.5378 0.33% -14.09% -12.62% 1.86 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金瑞祥A 006279 档案 混合型-灵活 07-04 4.6311 4.6311 0.24% -2.18% -9.77% 2.10 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金瑞祥C 006280 档案 混合型-灵活 07-04 1.2118 1.2118 0.23% -2.23% -9.87% 0.00 刘重晋 限大额 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 档案 混合型-灵活 07-04 0.8421 0.8421 0.23% -12.19% - 1.62 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型-灵活 07-04 1.3527 1.3927 0.20% -4.71% -1.58% 0.17 刘重晋 等 限大额 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型-灵活 07-04 1.3807 1.4207 0.20% -4.53% -1.19% 1.85 刘重晋 等 限大额 0.15% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 指数型-股票 07-04 1.7701 1.7701 0.19% -4.35% 5.35% 0.90 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 指数型-股票 07-04 1.7501 1.7501 0.18% -4.47% 5.09% 0.11 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 档案 混合型-平衡 07-04 1.0157 1.0157 0.18% - - 1.08 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金金泽A 005005 档案 混合型-偏股 07-04 1.5646 1.5646 0.17% -5.53% -5.72% 1.68 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 档案 混合型-平衡 07-04 1.0146 1.0146 0.17% - - 2.26 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 07-04 1.2550 1.2550 0.16% -7.22% -20.27% 2.62 闫鑫 开放申购 0.15% 购买
中金金泽C 005006 档案 混合型-偏股 07-04 1.5359 1.5359 0.16% -5.68% -6.07% 0.01 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金绝对收益 001059 档案 混合-绝对收益 07-04 1.1114 1.1114 0.15% -0.46% -1.30% 0.55 刘重晋 等 开放申购 0.15% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 债券型-长债 07-01 1.0683 1.1203 0.04% 1.34% 3.05% 0.00 闫雯雯 封闭期 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 债券型-长债 07-01 1.0057 1.1640 0.03% 1.90% 4.00% 14.85 闫雯雯 封闭期 0.08% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 债券型-长债 07-01 1.0695 1.1315 0.03% 1.48% 3.35% 2.09 闫雯雯 封闭期 0.06% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 指数型-股票 07-04 1.2656 1.2656 0.03% -6.17% -16.56% 0.29 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 指数型-股票 07-04 1.2723 1.2723 0.03% -6.05% -16.35% 0.89 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型-长债 07-04 1.2086 1.3204 0.01% 2.18% 4.64% 6.24 石玉 限大额 0.08% 购买
中金新盛1年定开债 009451 档案 债券型-长债 07-01 1.0280 1.0520 0.01% 1.53% 2.57% 0.10 石玉 暂停申购 - 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 债券型-长债 07-01 1.0150 1.0735 0.01% 2.05% 4.07% 80.33 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型-偏债 07-04 0.9817 0.9817 0.01% -3.72% -2.12% 2.11 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 档案 债券型-中短债 07-04 1.0292 1.0292 0.01% 2.01% - 2.93 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 档案 债券型-中短债 07-04 1.0305 1.0305 0.01% 2.10% - 0.54 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型-长债 07-04 1.1777 1.2794 0.00% 1.97% 4.13% 0.02 石玉 限大额 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 债券型-长债 01-24 1.0052 1.0604 0.00% 1.49% 2.63% 0.00 董珊珊 暂停申购 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 债券型-长债 01-24 1.0056 1.0693 0.00% 1.71% 3.06% 16.11 董珊珊 暂停申购 0.04% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 档案 混合型-偏债 07-04 1.0024 1.0024 -0.02% - - 36.57 石玉 限大额 0.00% 购买
中金金誉债券 015580 档案 债券型-长债 07-04 1.0009 1.0009 -0.02% - - 11.00 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金金信债券 013140 档案 债券型-长债 07-04 1.0116 1.0116 -0.04% 0.83% - 1.01 闫雯雯 暂停申购 0.06% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型-长债 07-04 1.0176 1.1280 -0.05% 1.82% 4.30% 80.94 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型-长债 07-04 1.0248 1.1352 -0.05% 1.78% 4.18% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金新辉1年 009450 档案 债券型-长债 07-04 1.0326 1.0822 -0.05% 1.78% 4.18% 39.89 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金金合债券 012101 档案 债券型-长债 07-04 1.0165 1.0240 -0.05% 1.64% - 20.11 董珊珊 暂停申购 0.10% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型-长债 07-04 1.0289 1.1974 -0.07% 1.48% 3.68% 4.96 闫雯雯 限大额 0.10% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型-长债 07-04 1.0201 1.1892 -0.08% 1.28% 3.26% 0.00 闫雯雯 限大额 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 档案 债券型-长债 07-04 1.0067 1.0267 -0.10% 1.45% - 20.17 董珊珊 封闭期 0.06% 购买
中金普洛斯REIT 508056 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 58.37 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型 07-04 0.5965 1.9350% 1.92% 1.88% 0.50% 70.17 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型 07-04 0.5298 1.6920% 1.67% 1.63% 0.44% 1.31 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 07-04 0.5337 1.7020% 1.68% 1.64% 0.44% 388.77 石玉 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金中证科技先锋ETF 560990 指数型-股票 07-04 1.0385 1.0385 1.26% - - 3.88 耿帅军
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 指数型-股票 07-04 0.7710 0.7710 1.18% 0.7680 0.39% 3.22 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 13 0.12% 5.41 9,303.74
2 000858 五 粮 液 9 0.09% 44.02 6,826.19
3 600809 山西汾酒 8 0.08% 23.97 6,110.77
4 600887 伊利股份 10 0.07% 159.38 5,879.47
5 000568 泸州老窖 6 0.07% 28.60 5,315.68
6 600276 恒瑞医药 8 0.06% 117.81 4,337.71
7 300750 宁德时代 15 0.05% 7.78 3,985.69
8 600900 长江电力 5 0.05% 179.03 3,938.66
9 603259 药明康德 4 0.05% 34.68 3,897.34
10 601012 隆基绿能 8 0.05% 52.78 3,810.48

行业配置前十大(全部基金)

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9点钟都出不了净值的,往往都是当天太差的... [中金科创主题3年封闭混合吧]

边城1998

2022-06-30

199

2

他是来干嘛的啊 [中金科创主题3年封闭混合吧]

基民E02898782G

2022-06-30

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换了个年均收益只有2%的菜鸡上来。这种人还... [中金科创主题3年封闭混合吧]

liuzhengscujr

2022-06-30

297

1

今天大盘张那么好,基金才张0.89,真有问题... [中金科创主题3年封闭混合吧]

基民cpE53g

2022-06-30

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昨天从一开盘就下跌2%,其它基金还没有下跌 [中金科创主题3年封闭混合吧]

边城1998

2022-06-30

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沪深股全线反弹,大消费板块复苏 [中金安益30天滚动持有短债发起A吧]

中金基金

2022-06-30

198

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什么时候可以赎回 [中金科创主题3年封闭混合吧]

基民89G56255e1

2022-06-30

88

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$中金科创主题3年封闭混合(OTCFUND|501080)... [中金科创主题3年封闭混合吧]

n103814

2022-06-30

215

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昨天科创下跌才多少,这只基金怎么市值缩水... [中金科创主题3年封闭混合吧]

股友aEKE8M

2022-06-30

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能到一元吗? [中金MSCI中国A股国际质量ETF吧]

股友p0VmdB

2022-06-30

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昨天肯定在21元多接长安汽车了,要不然净值... [中金科创主题3年封闭混合吧]

股友688jcl3709

2022-06-30

201

1

原来这只基金经理年轻,人诚实,在他把持这... [中金科创主题3年封闭混合吧]

股友aEKE8M

2022-06-30

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现在券商没挂单。。。让市场自己走吧,进了... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2022-06-30

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我第一次买基金,为何就买了这个基金,是因... [中金鑫瑞优选一年持有混合吧]

相信科技的力量

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$中金科创主题3年封闭混合(OTCFUND|501080)... [中金科创主题3年封闭混合吧]

等风的

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$中金科创主题3年封闭混合(OTCFUND|501080)... [中金科创主题3年封闭混合吧]

股友aEKE8M

2022-06-30

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$中金科创主题3年封闭混合(OTCFUND|501080)... [中金科创主题3年封闭混合吧]

难得糊涂WH

2022-06-30

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$中金科创主题3年封闭混合(OTCFUND|501080)... [中金科创主题3年封闭混合吧]

一修9599

2022-06-30