中金基金管理有限公司

中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2024-09-30

中金基金 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.82 52.30 75/107
基金数量(只) 3 9.47 68/107
基金经理数量 33 31.63 36/107
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金中证A500ETF 512080 24.12.18 ~ 25.01.09 刘重晋 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 指数型-股票 12-13 2.0151 2.0151 -1.99% 10.13% 24.28% 8.79 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 指数型-股票 12-13 1.9801 1.9801 -1.99% 9.99% 23.97% 4.81 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 指数型-股票 12-13 1.1590 1.1590 -2.33% 14.59% 22.59% 1.11 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 指数型-股票 12-13 1.1439 1.1439 -2.33% 14.26% 22.08% 0.30 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300A 003015 档案 指数型-股票 12-13 1.6688 1.6688 -2.03% 10.63% 18.63% 9.38 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 指数型-股票 12-13 1.6757 1.6757 -2.03% 10.42% 18.17% 10.51 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 档案 混合型-偏股 12-13 1.5300 1.5300 -1.61% 6.97% 17.27% 0.10 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 档案 混合型-偏股 12-13 1.4874 1.4874 -1.61% 6.76% 16.81% 0.06 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 档案 混合型-偏股 12-13 1.0441 1.0441 -1.21% 8.84% 15.31% 0.07 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 档案 混合型-灵活 12-13 0.7614 0.7614 -1.32% 13.83% 15.14% 0.92 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 档案 混合型-偏股 12-13 1.0226 1.0226 -1.20% 8.41% 14.40% 0.05 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金中证500A 003016 档案 指数型-股票 12-13 1.7043 1.7043 -1.51% 13.57% 10.32% 5.47 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型-灵活 12-13 1.1455 1.3187 -1.45% 8.21% 10.25% 0.03 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金中证500C 003578 档案 指数型-股票 12-13 1.6736 1.6736 -1.51% 13.35% 9.88% 2.53 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型-灵活 12-13 1.1093 1.2811 -1.46% 7.98% 9.79% 0.06 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 档案 指数型-股票 12-13 1.0071 1.0071 -1.41% 18.45% 8.78% 0.65 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 档案 指数型-股票 12-13 1.0001 1.0001 -1.41% 18.22% 8.35% 0.34 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 档案 FOF-进取型 12-11 0.9074 0.9074 0.02% 8.48% 7.72% 0.34 邢瑶 开放申购 0.80% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 档案 指数型-股票 12-13 0.9700 0.9700 -1.65% 10.50% 7.65% 0.22 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 档案 FOF-进取型 12-11 0.8979 0.8979 0.01% 8.26% 7.28% 0.28 邢瑶 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 档案 指数型-股票 12-13 0.9617 0.9617 -1.66% 10.29% 7.21% 0.12 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 档案 混合型-偏股 12-13 1.0538 1.0538 -1.47% 4.65% 7.10% 0.27 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 档案 混合型-偏股 12-13 1.0424 1.0424 -1.47% 4.44% 6.67% 0.05 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 档案 债券型-长债 12-13 1.0373 1.1590 0.18% 2.23% 6.63% 5.94 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 债券型-长债 12-13 1.1659 1.2279 - 3.53% 5.81% 5.35 尹海峰 封闭期 0.06% 购买
中金金安债券 018814 档案 债券型-长债 12-13 1.0595 1.0595 0.33% 3.90% 5.76% 1.04 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 档案 债券型-长债 12-13 1.0546 1.1182 0.21% 3.21% 5.72% 13.34 董珊珊 等 封闭期 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 债券型-长债 12-13 1.1582 1.2102 - 3.36% 5.49% 0.00 尹海峰 封闭期 0.00% 购买
中金新辉1年 009450 档案 债券型-长债 12-13 1.0589 1.1798 0.13% 1.97% 5.34% 39.87 董珊珊 封闭期 0.06% 购买
中金金合债券 012101 档案 债券型-混合一级 12-13 1.0280 1.1215 0.24% 3.73% 5.05% 24.64 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 档案 FOF-稳健型 12-11 1.0365 1.0365 0.10% 3.47% 5.05% 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 债券型-长债 12-13 1.0222 1.2493 - 2.05% 4.99% 9.79 闫雯雯 封闭期 0.08% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 档案 FOF-稳健型 12-11 1.0329 1.0329 0.09% 3.36% 4.82% 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型-混合一级 12-13 1.2689 1.4307 0.08% 1.62% 4.44% 6.80 石玉 限大额 0.08% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 债券型-长债 12-13 1.0157 1.1760 - 2.22% 4.30% 80.55 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金金元A 006570 档案 债券型-混合一级 12-13 1.0213 1.2081 0.06% 1.42% 4.04% 83.50 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型-混合一级 12-13 1.2228 1.3745 0.08% 1.41% 4.02% 0.12 石玉 限大额 0.00% 购买
中金金誉债券 015580 档案 债券型-长债 12-13 1.0140 1.0674 0.12% 1.79% 3.99% 4.24 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型-混合一级 12-13 1.0251 1.2119 0.06% 1.28% 3.85% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 档案 债券型-中短债 12-13 1.0743 1.0743 0.07% 1.78% 3.74% 1.33 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金金信债券A 013140 档案 债券型-长债 12-13 1.0229 1.0749 0.10% 1.56% 3.72% 5.18 闫雯雯 等 开放申购 0.60% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 档案 债券型-中短债 12-13 1.0694 1.0694 0.07% 1.67% 3.53% 1.99 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 档案 债券型-中短债 12-13 1.1040 1.1040 0.05% 1.47% 3.46% 0.44 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 档案 债券型-中短债 12-13 1.0977 1.0977 0.05% 1.39% 3.26% 9.14 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 档案 债券型-混合二级 12-13 1.0411 1.0411 -0.16% 1.00% 3.09% 6.44 李亚寅 等 开放申购 - 购买
中金金利A 003811 档案 债券型-长债 12-13 1.0698 1.2583 0.07% 1.12% 2.87% 0.02 闫雯雯 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 档案 指数型-固收 12-13 1.0572 1.0572 0.06% 1.25% 2.63% 2.34 石玉 限大额 0.00% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型-长债 12-13 1.0502 1.2393 0.07% 0.98% 2.46% 0.00 闫雯雯 等 开放申购 0.00% 购买
中金兴元6个月持有混合A 018628 档案 混合型-偏债 12-13 1.0119 1.0119 -0.26% 0.60% 2.40% 0.21 李亚寅 等 开放申购 0.08% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 债券型-长债 12-13 1.0090 1.1096 - 1.13% 2.26% 77.30 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金兴元6个月持有混合C 018629 档案 混合型-偏债 12-13 1.0077 1.0077 -0.26% 0.46% 2.10% 0.30 李亚寅 等 开放申购 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 档案 指数型-股票 12-13 0.5257 0.5257 -2.20% 6.27% 2.04% 0.03 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 指数型-股票 12-13 1.7018 1.7018 -2.39% 8.01% 2.00% 3.23 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 债券型-长债 12-13 1.0049 1.0929 - 0.92% 1.86% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 档案 指数型-股票 12-13 0.5229 0.5229 -2.19% 6.13% 1.79% 0.05 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 指数型-股票 12-13 1.6803 1.6803 -2.39% 7.88% 1.74% 0.78 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型-偏债 12-13 0.9621 0.9621 -0.28% -1.30% 0.46% 0.66 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 12-13 0.9032 0.9032 -1.47% 5.82% 0.11% 1.57 闫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
中金先进制造混合A 018139 档案 混合型-偏股 12-13 0.8937 0.8937 -2.36% 16.59% -8.94% 0.08 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金先进制造混合C 018140 档案 混合型-偏股 12-13 0.8872 0.8872 -2.37% 16.25% -9.49% 0.04 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 12-13 1.3716 1.3716 -1.94% -2.94% -10.49% 1.03 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 12-13 1.3365 1.3365 -1.94% -3.12% -10.84% 0.22 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 档案 混合型-灵活 12-13 1.0689 1.0689 -1.93% 11.17% -12.95% 2.54 许忠海 开放申购 0.12% 购买
中金成长精选混合A 010951 档案 混合型-偏股 12-13 0.5242 0.5242 -2.31% 12.85% -13.46% 0.33 许忠海 等 开放申购 0.15% 购买
中金成长精选混合C 010952 档案 混合型-偏股 12-13 0.5088 0.5088 -2.30% 12.42% -14.13% 0.16 许忠海 等 开放申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 70.04 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 档案 Reits - 2.6103 2.6522 - - - 12.74 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 档案 Reits - 10.1627 10.8463 - - - 92.83 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 档案 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 15.50 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金山东高速REIT 508007 档案 Reits - 7.4630 7.4630 - - - 26.22 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 档案 Reits - 3.2600 3.2600 - - - 32.65 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 档案 债券型-长债 12-13 1.0210 1.0470 0.10% 1.42% - 5.26 闫雯雯 等 开放申购 - 购买
中金金辰债券 021289 档案 债券型-长债 12-13 1.0341 1.0341 0.27% - - 48.38 尹海峰 开放申购 0.06% 购买
中金成长领航混合发起C 019629 档案 混合型-偏股 12-13 1.0096 1.0096 -0.45% - - 0.05 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金成长领航混合发起A 019628 档案 混合型-偏股 12-13 1.0106 1.0106 -0.44% - - 0.05 丁杨 开放申购 0.12% 购买
中金联东科创REIT 508003 档案 REITs - 3.2340 3.2340 - - - 16.17 吴亚琼 等 暂停申购 0.00% 购买
中金重庆两江REIT 508010 档案 REITs - 2.5500 2.5500 - - - 10.20 陈涛 等 暂停申购 0.00% 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型-普通货币 12-13 0.4076 1.5670% 1.59% 1.62% 0.42% 166.02 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型-普通货币 12-13 0.3446 1.3260% 1.35% 1.38% 0.36% 0.87 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型-普通货币 12-13 0.3447 1.3310% 1.36% 1.39% 0.36% 859.58 石玉 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 指数型-股票 12-13 0.5323 0.5323 -2.44% 0.5320 0.06% 2.66 耿帅军
中金中证科技先锋ETF 560990 指数型-股票 12-13 0.8429 0.8429 -2.46% 0.8420 0.11% 0.36 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 12 0.14% 12.48 21,807.52
2 601318 中国平安 4 0.09% 228.39 13,038.67
3 000333 美的集团 8 0.07% 141.08 10,730.52
4 600036 招商银行 4 0.07% 275.50 10,361.74
5 000858 五 粮 液 8 0.06% 58.06 9,435.33
6 600900 长江电力 8 0.05% 266.48 8,007.83
7 601166 兴业银行 4 0.05% 365.77 7,048.31
8 000651 格力电器 6 0.04% 135.24 6,483.41
9 300750 宁德时代 3 0.04% 24.10 6,069.97
10 002475 立讯精密 14 0.03% 110.12 4,785.82

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

中金基金吧

点击 回复 标题 作者 最后更新时间

890

9

近期很可能加速下跌。。。 [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2024-12-15

428

3

之前的判断贴写过会有以周为单位的回调。。... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2024-12-15

56

0

这个分红可以,怎么跌这么多??? [中金安徽交控REIT吧]

股民之小陈

2024-12-15

85

0

A股多只指数样本重大调整!新指数样本股即... [中金成长精选混合A吧]

股友572I802n29

2024-12-15

83

0

A股多只指数重大调整!指数样本股即将实施!... [中金成长精选混合C吧]

股友572I802n29

2024-12-15

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0

515910质量ETF12月14日分析与操作 [质量ETF吧]

股时代价值投资

2024-12-14

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根据周五的分时图,周一有可能先拉起来再跳... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2024-12-14

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白酒现在三角形没突破,马上到下方支撑。。... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2024-12-14

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515910质量ETF12月14日分析与操作 [质量ETF吧]

股时代价值投资

2024-12-14

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深交所重要指数来了! 指数样本十大权重股!... [中金成长精选混合C吧]

股友572I802n29

2024-12-14

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【本次将首批85只权益类指数基金正式纳入个... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2024-12-14

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沪深300指数迎新一轮调整:沪电股份、天孚... [中金成长精选混合A吧]

股友572I802n29

2024-12-14

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沪深300指数迎新一轮调整:天孚通信、沪电... [中金成长精选混合C吧]

股友572I802n29

2024-12-14

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之前说三角形选择方向的时刻到了,我认为不... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2024-12-14

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说句容易挨骂的话,我希望大调整。。上轮行... [中金现金管家C吧]

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2024-12-14

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A股融资余额创9年来新高!这些游戏股获市场... [中金成长精选混合A吧]

股友572I802n29

2024-12-14

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A股融资余额创9年来新高!这些游戏股获市场... [中金成长精选混合C吧]

股友572I802n29

2024-12-14

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新质生产力持续会有利好,大科技肯定还能走... [中金新医药股票C吧]

pua酱酱

2024-12-13

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昨天保险板块涨势强劲,方正富邦中证保险基... [中金新医药股票C吧]

理财提款机

2024-12-13

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白酒,医疗,医药,新能源车,半导体,科创... [中金现金管家C吧]

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我要休息一段时间了,没什么可更新的了。。... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2024-12-13

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今天三大指数都跌了,大科技依旧亮眼,$中... [中金优选300指数(LOF)C吧]

发财鸭子

2024-12-13

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12月13日数据复盘丨主力资金净流入TOP20/净... [中金成长精选混合C吧]

股友572I802n29

2024-12-13

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中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金... [中金中证A500ETF吧]

基金资讯

2024-12-13

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中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金... [中金中证A500ETF吧]

基金资讯

2024-12-13

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这种可以当天买卖吗? [中金重庆两江REIT吧]

财源高雅地令狐冲

2024-12-13

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根据今天的分时图,明天很可能跳水。。至于... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2024-12-13

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收盘早了两分钟 [中金重庆两江REIT吧]

股友75t68X9893

2024-12-13

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中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金... [中金中证A500ETF吧]

基金资讯

2024-12-13

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短线上涨超过前几天的大阴线,上涨异常就出... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2024-12-13

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这东西运行的好,就是年化3%左右分红,能接... [中金厦门安居REIT吧]

主动买套的傻帽

2024-12-13

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看你每天发这么多条贴,对每条询问都不厌其... [中金现金管家C吧]

锋儿姐

2024-12-13

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长期观察比较看,中际旭创、新易盛、天孚通... [中金成长精选混合C吧]

完美的何冬灵2

2024-12-12

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明天开完会了。。我的建议,可以跑了。。大... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2024-12-12

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5G领域利好频出,业绩有望持续高增长的概念... [中金成长精选混合C吧]

股友572I802n29

2024-12-12

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“天地天”行情上演!即将实施 一大波长期... [中金成长精选混合A吧]

股友572I802n29

2024-12-12

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红盘值大大于绿盘值?怎么净值为负呢??? [中金成长精选混合C吧]

完美的何冬灵2

2024-12-12

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消费电子:端侧AI风起云涌,眼镜终端系最佳... [中金成长精选混合C吧]

股友572I802n29

2024-12-12

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豆包概念股!豆包大模型再梳理!!! [中金成长精选混合C吧]

股友572I802n29

2024-12-12

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这货难道没人申购吗? [中金重庆两江REIT吧]

勇闯天涯19

2024-12-12

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创纪录!前3个交易日融资净买入金额前十股! [中金成长精选混合C吧]

股友572I802n29

2024-12-12

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【5G概念股】5G“扬帆”行动升级! 机构密集... [中金成长精选混合C吧]

股友299tq60231

2024-12-12

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白酒,正好在压力线,还没突破。。能否突破... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2024-12-12

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12月12日活跃个股:沪深两市成交额TOP20/换... [中金成长精选混合C吧]

股友572I802n29

2024-12-12

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端侧AI风起云涌,眼镜终端系最佳落地场景之... [中金成长精选混合A吧]

股友572I802n29

2024-12-12

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涨了,又跳水了。。证券,白酒,半导体,创... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2024-12-12

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一些判断 [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2024-12-12

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假如到期后,给不给本金 [中金安徽交控REIT吧]

股友3900q86T51

2024-12-12

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这个场内交易分红是和股票一样除权除息吗? [中金安徽交控REIT吧]

借势打力

2024-12-12

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这个怎么卖呀?没有卖的页面。 [中金联东科创REIT吧]

股友09156H9Y31

2024-12-12