中金基金管理有限公司
中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金
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截止日期:2024-06-30
中金基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 33.84 | 224.35 | 57/126 |
基金数量(只) | 21 | 32.40 | 37/126 |
基金经理数量 | 6 | 6.67 | 37/126 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金新盛1年定开债 009451 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0310 | 1.1427 | - | 3.23% | 6.63% | 2.19 | 尹海峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金新辉1年 009450 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0431 | 1.1640 | 0.03% | 2.64% | 4.46% | 40.13 | 董珊珊 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中金纯债A 000801 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2557 | 1.4175 | 0.04% | 2.61% | 4.18% | 6.87 | 石玉 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中金鑫福87个月定开债 008102 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0179 | 1.1594 | - | 2.08% | 4.17% | 81.19 | 董珊珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金浙金6个月定开债 006096 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0157 | 1.2366 | - | 2.87% | 4.09% | 9.81 | 闫雯雯 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
中金新璟3个月定期开放债券 011890 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0302 | 1.0938 | 0.06% | 2.55% | 3.88% | 13.25 | 董珊珊 等 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金金元A 006570 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0407 | 1.1985 | 0.02% | 2.28% | 3.86% | 83.45 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中金纯债C 000802 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.2120 | 1.3637 | 0.04% | 2.40% | 3.76% | 0.25 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金金元C 006571 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0458 | 1.2036 | 0.03% | 2.25% | 3.75% | 0.00 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金新元6个月定开债A 006640 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1360 | 1.1980 | - | 2.42% | 3.50% | 5.31 | 闫雯雯 等 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金金合债券 012101 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0392 | 1.0927 | 0.06% | 1.88% | 3.50% | 19.17 | 董珊珊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金金信债券A 013140 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0112 | 1.0632 | 0.02% | 1.85% | 3.45% | 9.44 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0918 | 1.0918 | 0.03% | 1.69% | 3.23% | 0.54 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中金新元6个月定开债C 006641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.1298 | 1.1818 | - | 2.27% | 3.19% | 0.00 | 闫雯雯 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
中金安盈90天持有中短债A 016607 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0595 | 1.0595 | 0.04% | 1.68% | 3.17% | 1.49 | 石玉 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0862 | 1.0862 | 0.02% | 1.58% | 3.03% | 9.09 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金优选300指数(LOF)A 501060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.8218 | 1.8218 | 0.16% | 8.58% | 2.99% | 5.65 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金安盈90天持有中短债C 016608 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 07-26 | 1.0555 | 1.0555 | 0.04% | 1.58% | 2.98% | 2.87 | 石玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金金誉债券 015580 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0135 | 1.0514 | 0.01% | 1.36% | 2.97% | 4.29 | 闫雯雯 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金优选300指数(LOF)C 501061 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.7919 | 1.7919 | 0.16% | 8.45% | 2.73% | 2.58 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债A 008104 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0078 | 1.1014 | - | 1.15% | 2.29% | 77.38 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
中金恒新90天持有债券发起 018481 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 07-26 | 1.0278 | 1.0278 | 0.06% | 1.12% | 2.27% | 6.46 | 李亚寅 | 开放申购 | - | 购买 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 07-26 | 1.0468 | 1.0468 | 0.01% | 1.26% | 2.22% | 2.64 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金金利A 003811 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0571 | 1.2456 | 0.01% | 1.04% | 1.89% | 0.10 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债C 008105 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0052 | 1.0862 | - | 0.95% | 1.87% | 0.00 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
中金金利C 003812 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0393 | 1.2284 | 0.00% | 0.85% | 1.49% | 0.00 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金兴元6个月持有混合A 018628 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0108 | 1.0108 | 0.14% | 2.45% | 1.08% | 0.12 | 李亚寅 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中金兴元6个月持有混合C 018629 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 1.0077 | 1.0077 | 0.14% | 2.30% | 0.78% | 0.42 | 李亚寅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9910 | 0.9910 | -0.21% | 1.36% | -0.75% | 0.05 | 邢瑶 | 开放申购 | - | 购买 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 07-24 | 0.9884 | 0.9884 | -0.21% | 1.26% | -0.95% | 0.05 | 邢瑶 | 开放申购 | - | 购买 |
中金恒远一年持有期混合 011293 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 07-26 | 0.9529 | 0.9529 | 0.15% | 0.37% | -2.38% | 0.72 | 董珊珊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金沪深300A 003015 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.4797 | 1.4797 | 0.51% | 4.75% | -7.47% | 3.07 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金沪深300C 003579 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.4881 | 1.4881 | 0.51% | 4.55% | -7.83% | 4.44 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金瑞和A 006277 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1858 | 1.1858 | 1.21% | 3.51% | -12.14% | 0.67 | 丁杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金瑞和C 006278 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.1882 | 1.1882 | 1.21% | 3.45% | -12.23% | 0.04 | 丁杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合A 005489 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 1.0103 | 1.1835 | 0.78% | 1.62% | -12.45% | 0.03 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金瑞安混合发起A 005005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.3109 | 1.3109 | 0.79% | 0.75% | -12.68% | 0.09 | 高懋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.6332 | 0.6332 | 0.86% | 2.56% | -12.71% | 0.87 | 丁杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合C 005490 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9799 | 1.1517 | 0.77% | 1.41% | -12.82% | 0.08 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金瑞安混合发起C 005006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 1.2763 | 1.2763 | 0.79% | 0.55% | -13.03% | 0.06 | 高懋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金稳健增长混合A 013983 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9577 | 0.9577 | 0.34% | 3.98% | -13.65% | 0.30 | 高懋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金稳健增长混合C 013984 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.9488 | 0.9488 | 0.34% | 3.77% | -14.00% | 0.05 | 高懋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金景气驱动混合发起A 015633 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8730 | 0.8730 | 0.97% | 1.91% | -14.17% | 0.07 | 丁杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金景气驱动混合发起C 015634 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.8575 | 0.8575 | 0.97% | 1.50% | -14.86% | 0.05 | 丁杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证500A 003016 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.3911 | 1.3911 | 1.61% | -3.73% | -15.63% | 5.14 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证500ESG指数增强A 016680 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8085 | 0.8085 | 1.66% | -3.66% | -15.85% | 0.20 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证500C 003578 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.3681 | 1.3681 | 1.61% | -3.92% | -15.97% | 2.03 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证500ESG指数增强C 016681 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.8028 | 0.8028 | 1.65% | -3.84% | -16.19% | 0.11 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9438 | 0.9438 | 1.04% | 6.32% | -16.95% | 0.91 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.9339 | 0.9339 | 1.04% | 6.17% | -17.16% | 0.23 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-24 | 0.7903 | 0.7903 | -0.82% | 0.80% | -18.84% | 0.32 | 邢瑶 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 07-24 | 0.7833 | 0.7833 | -0.81% | 0.60% | -19.16% | 0.26 | 邢瑶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起A 017733 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7858 | 0.7858 | 1.72% | -6.79% | -20.40% | 0.53 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起C 017734 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.7815 | 0.7815 | 1.72% | -6.96% | -20.72% | 0.30 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金新医药股票A 006981 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 1.2340 | 1.2340 | -0.21% | -9.87% | -22.26% | 0.97 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金新医药股票C 007005 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 1.2043 | 1.2043 | -0.21% | -10.05% | -22.57% | 0.21 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金消费升级 001193 | 吧 档案 | 股票型 | 07-26 | 0.8077 | 0.8077 | 0.90% | -4.12% | -22.62% | 1.45 | 闫鑫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金MSCI质量A 006341 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.4352 | 1.4352 | 0.43% | -10.60% | -25.27% | 2.71 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金MSCI质量C 006342 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 1.4184 | 1.4184 | 0.43% | -10.71% | -25.46% | 0.66 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 07-26 | 0.9570 | 0.9570 | 1.69% | -1.60% | -31.03% | 2.78 | 许忠海 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中金成长精选混合A 010951 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.4674 | 0.4674 | 1.63% | -1.35% | -34.66% | 0.36 | 许忠海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金成长精选混合C 010952 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.4550 | 0.4550 | 1.63% | -1.73% | -35.18% | 0.16 | 许忠海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金华证清洁能源指数发起A 016915 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.4549 | 0.4549 | 0.62% | -14.30% | -38.36% | 0.03 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金华证清洁能源指数发起C 016916 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.4529 | 0.4529 | 0.62% | -14.40% | -38.51% | 0.05 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金普洛斯REIT 508056 | 吧 档案 | REITs | - | 3.8900 | 3.8900 | - | - | - | 70.04 | 刘立宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金厦门安居REIT 508058 | 吧 档案 | REITs | - | 2.6000 | 2.6000 | - | - | - | 12.74 | 李耀光 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金安徽交控REIT 508009 | 吧 档案 | REITs | - | 10.8800 | 10.8800 | - | - | - | 92.83 | 郑霜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金湖北科投光谷REIT 508019 | 吧 档案 | REITs | - | 2.6250 | 2.6250 | - | - | - | 15.50 | 郭瑜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金先进制造混合C 018140 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7661 | 0.7661 | 1.66% | -0.21% | - | 0.03 | 许忠海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金先进制造混合A 018139 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 07-26 | 0.7699 | 0.7699 | 1.65% | 0.10% | - | 0.08 | 许忠海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金金安债券 018814 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0303 | 1.0303 | 0.06% | 2.33% | - | 1.02 | 闫雯雯 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中金山东高速REIT 508007 | 吧 档案 | REITs | - | 7.4630 | 7.4630 | - | - | - | 26.22 | 李耀光 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金印力消费REIT 180602 | 吧 档案 | REITs | - | 3.2600 | 3.2600 | - | - | - | 32.65 | 刘立宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金金信债券C 021331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0104 | 1.0364 | 0.02% | - | - | 2.94 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中金金辰债券 021289 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 07-26 | 1.0037 | 1.0037 | 0.04% | - | - | 41.50 | 尹海峰 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金现金管家B 000883 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.5401 | 1.7710% | 1.71% | 1.73% | 0.47% | 154.28 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家A 000882 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4810 | 1.5300% | 1.46% | 1.48% | 0.41% | 1.02 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家C 005065 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 07-26 | 0.4771 | 1.5380% | 1.47% | 1.49% | 0.41% | 763.05 | 石玉 等 | 限大额 | - | 购买 |
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基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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中金中证科技先锋ETF 560990 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.6979 | 0.6979 | 0.78% | 0.6970 | 0.13% | 0.32 | 耿帅军 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 07-26 | 0.4516 | 0.4516 | 0.40% | 0.4520 | -0.09% | 2.24 | 耿帅军 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.09% | 7.94 | 11,644.77 | ||
2 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.05% | 56.30 | 7,208.04 | ||
3 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.05% | 94.62 | 6,103.07 | ||
4 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.05% | 146.00 | 6,038.68 | ||
5 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.04% | 157.97 | 5,400.99 | ||
6 | 600900 | XD长江电 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 156.22 | 4,517.98 | ||
7 | 601138 | 工业富联 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.03% | 135.04 | 3,700.10 | ||
8 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.03% | 203.54 | 3,586.30 | ||
9 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.03% | 23.65 | 3,393.17 | ||
10 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 11.14 | 3,241.03 |
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