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中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2023-06-30

中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 26.45 197.19 62/126
基金数量(只) 21 27.49 33/126
基金经理数量 5 6.24 41/126
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金金安债券 018814 详情 吧 档案 债券型-长债 23.09.01 ~ 23.10.13 闫雯雯 认购期 0.04% 详情 购买
中金山东高速REIT 508007 详情 吧 档案 Reits 23.10.10 ~ 23.10.11 李耀光 等 -- - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金优选300指数(LOF)A 501060 吧 档案 指数型-股票 09-28 1.7289 1.7289 -0.20% 2.02% 6.72% 1.14 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 吧 档案 指数型-股票 09-28 1.7040 1.7040 -0.20% 1.89% 6.45% 0.14 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0085 1.1260 - 2.14% 4.21% 81.44 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金金合债券 012101 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0138 1.0673 0.02% 2.59% 3.17% 20.52 董珊珊 暂停申购 0.10% 购买
中金纯债A 000801 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.2591 1.3709 0.05% 2.19% 2.57% 6.66 石玉 限大额 0.08% 购买
中金新盛1年定开债 009451 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0056 1.0833 0.00% 2.88% 2.51% 2.24 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金新辉1年 009450 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0375 1.1213 0.06% 2.13% 2.41% 40.09 董珊珊 封闭期 0.06% 购买
中金金元A 006570 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0050 1.1628 0.08% 1.71% 2.36% 82.64 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 吧 档案 债券型-中短债 09-28 1.0616 1.0616 0.03% 1.58% 2.30% 0.42 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0009 1.1978 - 1.61% 2.21% 9.73 闫雯雯 封闭期 0.08% 购买
中金金元C 006571 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0108 1.1686 0.07% 1.63% 2.21% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金金信债券 013140 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0065 1.0325 0.04% 1.74% 2.16% 10.17 闫雯雯 等 开放申购 0.06% 购买
中金纯债C 000802 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.2209 1.3226 0.04% 1.98% 2.15% 0.15 石玉 限大额 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 吧 档案 债券型-中短债 09-28 1.0579 1.0579 0.04% 1.50% 2.12% 10.34 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0064 1.0590 0.12% 1.89% 2.09% 15.29 董珊珊 开放申购 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.1006 1.1626 - 1.89% 1.88% 2.16 闫雯雯 等 封闭期 0.06% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 吧 档案 混合型-偏债 09-28 1.0269 1.0269 0.07% 1.13% 1.86% 5.38 石玉 限大额 0.00% 购买
中金金利A 003811 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0379 1.2264 0.07% 1.54% 1.80% 5.04 闫雯雯 等 限大额 0.10% 购买
中金金誉债券 015580 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0059 1.0238 0.05% 1.52% 1.79% 5.01 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0972 1.1492 - 1.72% 1.57% 0.00 闫雯雯 等 封闭期 0.00% 购买
中金金利C 003812 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0237 1.2128 0.06% 1.33% 1.39% 0.00 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 吧 档案 股票型 09-28 1.5439 1.5439 0.04% -9.20% 0.80% 1.32 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 吧 档案 股票型 09-28 1.5117 1.5117 0.04% -9.38% 0.39% 0.30 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300A 003015 吧 档案 指数型-股票 09-28 1.5320 1.5320 -0.18% -3.91% 0.36% 2.00 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 吧 档案 指数型-股票 09-28 1.5458 1.5458 -0.17% -4.11% -0.03% 1.02 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 吧 档案 混合型-偏债 09-28 0.9666 0.9666 0.13% -1.05% -0.78% 1.03 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500A 003016 吧 档案 指数型-股票 09-28 1.5927 1.5927 0.39% -5.20% -0.99% 5.45 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 吧 档案 指数型-股票 09-28 1.5716 1.5716 0.39% -5.39% -1.38% 2.41 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.9629 0.9629 -0.08% -8.40% -3.27% 0.47 王曼 开放申购 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.9572 0.9572 -0.08% -8.58% -3.64% 0.08 王曼 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 吧 档案 指数型-股票 09-28 1.0490 1.0490 -1.14% -7.85% -4.18% 1.01 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 吧 档案 指数型-股票 09-28 1.0402 1.0402 -1.14% -7.97% -4.42% 0.26 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级 001193 吧 档案 股票型 09-28 0.9696 0.9696 -0.33% -11.48% -7.37% 2.22 闫鑫 开放申购 0.15% 购买
中金金泽A 005005 吧 档案 混合型-偏股 09-28 1.3986 1.3986 -0.07% -11.08% -7.37% 0.17 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金金泽C 005006 吧 档案 混合型-偏股 09-28 1.3662 1.3662 -0.07% -11.26% -7.75% 0.08 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 吧 档案 混合型-灵活 09-28 0.6740 0.6740 0.10% -9.04% -9.24% 1.24 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和A 006277 吧 档案 混合型-灵活 09-28 1.2527 1.2527 0.14% -9.17% -9.32% 1.71 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 吧 档案 混合型-灵活 09-28 1.2564 1.2564 0.15% -9.22% -9.41% 0.18 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 吧 档案 指数型-股票 09-28 1.8074 1.8074 -0.56% -14.13% -11.13% 3.04 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 吧 档案 指数型-股票 09-28 1.7899 1.7899 -0.56% -14.24% -11.36% 0.98 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 吧 档案 FOF 09-26 0.8990 0.8990 -0.77% -14.88% -12.66% 0.97 邢瑶 开放申购 0.80% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.9787 0.9787 0.51% -7.99% -12.92% 0.09 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 吧 档案 FOF 09-26 0.8940 0.8940 -0.77% -15.06% -13.01% 1.01 邢瑶 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 吧 档案 混合型-灵活 09-28 1.0626 1.2358 0.07% -9.91% -13.14% 0.23 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 吧 档案 混合型-灵活 09-28 1.0342 1.2060 0.07% -10.10% -13.49% 0.31 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.9677 0.9677 0.50% -8.37% -13.62% 0.06 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 吧 档案 混合型-灵活 09-28 1.2579 1.2579 0.55% -13.39% -17.63% 4.89 许忠海 开放申购 0.12% 购买
中金成长精选混合A 010951 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.6329 0.6329 0.43% -16.14% -17.79% 0.69 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金成长精选混合C 010952 吧 档案 混合型-偏股 09-28 0.6202 0.6202 0.44% -16.47% -18.44% 0.21 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0192 1.0829 - 1.19% - 32.63 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 吧 档案 债券型-长债 09-28 1.0159 1.0711 - 0.98% - 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 吧 档案 债券型-中短债 09-28 1.0283 1.0283 0.03% 1.54% - 2.20 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 吧 档案 债券型-中短债 09-28 1.0305 1.0305 0.03% 1.64% - 0.24 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 吧 档案 指数型-股票 09-28 0.9287 0.9287 0.44% -6.68% - 0.32 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 吧 档案 指数型-股票 09-28 0.9253 0.9253 0.45% -6.86% - 0.15 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 吧 档案 指数型-股票 09-28 0.6300 0.6300 0.08% -24.47% - 0.04 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 吧 档案 指数型-股票 09-28 0.6285 0.6285 0.06% -24.57% - 0.06 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 吧 档案 Reits - 10.8800 10.8800 - - - 108.85 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 吧 档案 Reits - 3.8900 3.8900 - - - 58.37 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 吧 档案 Reits - 2.6000 2.6000 - - - 13.04 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 吧 档案 指数型-股票 09-28 0.9519 0.9519 0.63% -6.22% - 0.85 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 吧 档案 指数型-股票 09-28 0.9498 0.9498 0.63% -6.41% - 0.39 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 吧 档案 FOF 09-26 0.9914 0.9914 -0.10% - - 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 吧 档案 FOF 09-26 0.9924 0.9924 -0.10% - - 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 吧 档案 债券型-混合债 09-28 1.0069 1.0069 0.05% - - 5.00 李亚寅 限大额 - 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 吧 档案 Reits - 2.6250 2.6250 - - - 15.76 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金兴元6个月持有混合A 018628 吧 档案 混合型-偏债 09-28 0.9958 0.9958 0.06% - - 0.66 李亚寅 等 开放申购 0.08% 购买
中金兴元6个月持有混合C 018629 吧 档案 混合型-偏债 09-28 0.9952 0.9952 0.06% - - 1.59 李亚寅 等 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合C 018140 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 许忠海 暂停申购 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 吧 档案 混合型-偏股 - - - - - - - 许忠海 暂停申购 0.12% 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 吧 档案 货币型 09-28 0.8149 2.1850% 1.99% 1.98% 0.49% 87.66 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 吧 档案 货币型 09-28 0.7514 1.9420% 1.75% 1.73% 0.43% 0.97 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 吧 档案 货币型 09-28 0.7510 1.9520% 1.76% 1.74% 0.43% 538.56 石玉 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金中证科技先锋ETF 560990 吧 档案 指数型-股票 09-28 0.8112 0.8112 0.07% - - 0.55 耿帅军
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 吧 档案 指数型-股票 09-28 0.5742 0.5742 -0.61% 0.5750 -0.14% 2.78 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

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本公司

持有基金数

 占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)
1 600519 贵州茅台 股吧 资讯 档案 15 0.11% 6.71 11,339.34
2 000858 五 粮 液 股吧 资讯 档案 15 0.09% 57.27 9,368.32
3 002555 三七互娱 股吧 资讯 档案 19 0.07% 198.89 6,937.28
4 002517 恺英网络 股吧 资讯 档案 14 0.05% 342.13 5,385.13
5 603019 中科曙光 股吧 资讯 档案 13 0.05% 104.77 5,332.87
6 000568 泸州老窖 股吧 资讯 档案 8 0.05% 24.86 5,209.37
7 002605 姚记科技 股吧 资讯 档案 11 0.05% 111.35 5,169.98
8 002230 科大讯飞 股吧 资讯 档案 13 0.05% 74.44 5,059.18
9 688111 金山办公 股吧 资讯 档案 13 0.04% 9.45 4,460.35
10 300308 中际旭创 股吧 资讯 档案 14 0.04% 29.85 4,401.49

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