中金基金管理有限公司
中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金
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- 货币型
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截止日期:2024-09-30
中金基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 2.82 | 52.30 | 75/107 |
基金数量(只) | 3 | 9.47 | 68/107 |
基金经理数量 | 33 | 31.63 | 36/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
新发基金
- 全部
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- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金优选300指数(LOF)A 501060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-13 | 2.0151 | 2.0151 | -1.99% | 10.13% | 24.28% | 8.79 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金优选300指数(LOF)C 501061 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-13 | 1.9801 | 1.9801 | -1.99% | 9.99% | 23.97% | 4.81 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-13 | 1.1590 | 1.1590 | -2.33% | 14.59% | 22.59% | 1.11 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-13 | 1.1439 | 1.1439 | -2.33% | 14.26% | 22.08% | 0.30 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金沪深300A 003015 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-13 | 1.6688 | 1.6688 | -2.03% | 10.63% | 18.63% | 9.38 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金沪深300C 003579 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-13 | 1.6757 | 1.6757 | -2.03% | 10.42% | 18.17% | 10.51 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金瑞安混合发起A 005005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-13 | 1.5300 | 1.5300 | -1.61% | 6.97% | 17.27% | 0.10 | 高懋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金瑞安混合发起C 005006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-13 | 1.4874 | 1.4874 | -1.61% | 6.76% | 16.81% | 0.06 | 高懋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金景气驱动混合发起A 015633 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-13 | 1.0441 | 1.0441 | -1.21% | 8.84% | 15.31% | 0.07 | 丁杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-13 | 0.7614 | 0.7614 | -1.32% | 13.83% | 15.14% | 0.92 | 丁杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金景气驱动混合发起C 015634 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-13 | 1.0226 | 1.0226 | -1.20% | 8.41% | 14.40% | 0.05 | 丁杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证500A 003016 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-13 | 1.7043 | 1.7043 | -1.51% | 13.57% | 10.32% | 5.47 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合A 005489 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-13 | 1.1455 | 1.3187 | -1.45% | 8.21% | 10.25% | 0.03 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金中证500C 003578 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-13 | 1.6736 | 1.6736 | -1.51% | 13.35% | 9.88% | 2.53 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合C 005490 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-13 | 1.1093 | 1.2811 | -1.46% | 7.98% | 9.79% | 0.06 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起A 017733 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-13 | 1.0071 | 1.0071 | -1.41% | 18.45% | 8.78% | 0.65 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起C 017734 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-13 | 1.0001 | 1.0001 | -1.41% | 18.22% | 8.35% | 0.34 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 12-11 | 0.9074 | 0.9074 | 0.02% | 8.48% | 7.72% | 0.34 | 邢瑶 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
中金中证500ESG指数增强A 016680 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-13 | 0.9700 | 0.9700 | -1.65% | 10.50% | 7.65% | 0.22 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 12-11 | 0.8979 | 0.8979 | 0.01% | 8.26% | 7.28% | 0.28 | 邢瑶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证500ESG指数增强C 016681 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-13 | 0.9617 | 0.9617 | -1.66% | 10.29% | 7.21% | 0.12 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金稳健增长混合A 013983 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-13 | 1.0538 | 1.0538 | -1.47% | 4.65% | 7.10% | 0.27 | 高懋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金稳健增长混合C 013984 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-13 | 1.0424 | 1.0424 | -1.47% | 4.44% | 6.67% | 0.05 | 高懋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金新盛1年定开债 009451 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-13 | 1.0373 | 1.1590 | 0.18% | 2.23% | 6.63% | 5.94 | 尹海峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金新元6个月定开债A 006640 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-13 | 1.1659 | 1.2279 | - | 3.53% | 5.81% | 5.35 | 尹海峰 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金金安债券 018814 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-13 | 1.0595 | 1.0595 | 0.33% | 3.90% | 5.76% | 1.04 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金新璟3个月定期开放债券 011890 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-13 | 1.0546 | 1.1182 | 0.21% | 3.21% | 5.72% | 13.34 | 董珊珊 等 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金新元6个月定开债C 006641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-13 | 1.1582 | 1.2102 | - | 3.36% | 5.49% | 0.00 | 尹海峰 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
中金新辉1年 009450 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-13 | 1.0589 | 1.1798 | 0.13% | 1.97% | 5.34% | 39.87 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金金合债券 012101 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-13 | 1.0280 | 1.1215 | 0.24% | 3.73% | 5.05% | 24.64 | 董珊珊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-11 | 1.0365 | 1.0365 | 0.10% | 3.47% | 5.05% | 0.05 | 邢瑶 | 开放申购 | - | 购买 |
中金浙金6个月定开债 006096 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-13 | 1.0222 | 1.2493 | - | 2.05% | 4.99% | 9.79 | 闫雯雯 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 12-11 | 1.0329 | 1.0329 | 0.09% | 3.36% | 4.82% | 0.05 | 邢瑶 | 开放申购 | - | 购买 |
中金纯债A 000801 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-13 | 1.2689 | 1.4307 | 0.08% | 1.62% | 4.44% | 6.80 | 石玉 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中金鑫福87个月定开债 008102 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-13 | 1.0157 | 1.1760 | - | 2.22% | 4.30% | 80.55 | 董珊珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金金元A 006570 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-13 | 1.0213 | 1.2081 | 0.06% | 1.42% | 4.04% | 83.50 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中金纯债C 000802 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-13 | 1.2228 | 1.3745 | 0.08% | 1.41% | 4.02% | 0.12 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金金誉债券 015580 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-13 | 1.0140 | 1.0674 | 0.12% | 1.79% | 3.99% | 4.24 | 闫雯雯 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金金元C 006571 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 12-13 | 1.0251 | 1.2119 | 0.06% | 1.28% | 3.85% | 0.00 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金安盈90天持有中短债A 016607 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-13 | 1.0743 | 1.0743 | 0.07% | 1.78% | 3.74% | 1.33 | 石玉 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中金金信债券A 013140 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-13 | 1.0229 | 1.0749 | 0.10% | 1.56% | 3.72% | 5.18 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
中金安盈90天持有中短债C 016608 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-13 | 1.0694 | 1.0694 | 0.07% | 1.67% | 3.53% | 1.99 | 石玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-13 | 1.1040 | 1.1040 | 0.05% | 1.47% | 3.46% | 0.44 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 12-13 | 1.0977 | 1.0977 | 0.05% | 1.39% | 3.26% | 9.14 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金恒新90天持有债券发起 018481 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 12-13 | 1.0411 | 1.0411 | -0.16% | 1.00% | 3.09% | 6.44 | 李亚寅 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中金金利A 003811 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-13 | 1.0698 | 1.2583 | 0.07% | 1.12% | 2.87% | 0.02 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 12-13 | 1.0572 | 1.0572 | 0.06% | 1.25% | 2.63% | 2.34 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金金利C 003812 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-13 | 1.0502 | 1.2393 | 0.07% | 0.98% | 2.46% | 0.00 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金兴元6个月持有混合A 018628 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-13 | 1.0119 | 1.0119 | -0.26% | 0.60% | 2.40% | 0.21 | 李亚寅 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债A 008104 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-13 | 1.0090 | 1.1096 | - | 1.13% | 2.26% | 77.30 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
中金兴元6个月持有混合C 018629 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-13 | 1.0077 | 1.0077 | -0.26% | 0.46% | 2.10% | 0.30 | 李亚寅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金华证清洁能源指数发起A 016915 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-13 | 0.5257 | 0.5257 | -2.20% | 6.27% | 2.04% | 0.03 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金MSCI质量A 006341 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-13 | 1.7018 | 1.7018 | -2.39% | 8.01% | 2.00% | 3.23 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债C 008105 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-13 | 1.0049 | 1.0929 | - | 0.92% | 1.86% | 0.00 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
中金华证清洁能源指数发起C 016916 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-13 | 0.5229 | 0.5229 | -2.19% | 6.13% | 1.79% | 0.05 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金MSCI质量C 006342 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-13 | 1.6803 | 1.6803 | -2.39% | 7.88% | 1.74% | 0.78 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金恒远一年持有期混合 011293 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 12-13 | 0.9621 | 0.9621 | -0.28% | -1.30% | 0.46% | 0.66 | 董珊珊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金消费升级 001193 | 吧 档案 | 股票型 | 12-13 | 0.9032 | 0.9032 | -1.47% | 5.82% | 0.11% | 1.57 | 闫鑫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金先进制造混合A 018139 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-13 | 0.8937 | 0.8937 | -2.36% | 16.59% | -8.94% | 0.08 | 许忠海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金先进制造混合C 018140 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-13 | 0.8872 | 0.8872 | -2.37% | 16.25% | -9.49% | 0.04 | 许忠海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金新医药股票A 006981 | 吧 档案 | 股票型 | 12-13 | 1.3716 | 1.3716 | -1.94% | -2.94% | -10.49% | 1.03 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金新医药股票C 007005 | 吧 档案 | 股票型 | 12-13 | 1.3365 | 1.3365 | -1.94% | -3.12% | -10.84% | 0.22 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 12-13 | 1.0689 | 1.0689 | -1.93% | 11.17% | -12.95% | 2.54 | 许忠海 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中金成长精选混合A 010951 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-13 | 0.5242 | 0.5242 | -2.31% | 12.85% | -13.46% | 0.33 | 许忠海 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金成长精选混合C 010952 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-13 | 0.5088 | 0.5088 | -2.30% | 12.42% | -14.13% | 0.16 | 许忠海 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金普洛斯REIT 508056 | 吧 档案 | Reits | - | 3.8900 | 3.8900 | - | - | - | 70.04 | 刘立宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金厦门安居REIT 508058 | 吧 档案 | Reits | - | 2.6103 | 2.6522 | - | - | - | 12.74 | 李耀光 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金安徽交控REIT 508009 | 吧 档案 | Reits | - | 10.1627 | 10.8463 | - | - | - | 92.83 | 郑霜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金湖北科投光谷REIT 508019 | 吧 档案 | Reits | - | 2.6250 | 2.6250 | - | - | - | 15.50 | 郭瑜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金山东高速REIT 508007 | 吧 档案 | Reits | - | 7.4630 | 7.4630 | - | - | - | 26.22 | 李耀光 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金印力消费REIT 180602 | 吧 档案 | Reits | - | 3.2600 | 3.2600 | - | - | - | 32.65 | 刘立宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金金信债券C 021331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-13 | 1.0210 | 1.0470 | 0.10% | 1.42% | - | 5.26 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中金金辰债券 021289 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 12-13 | 1.0341 | 1.0341 | 0.27% | - | - | 48.38 | 尹海峰 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金成长领航混合发起C 019629 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-13 | 1.0096 | 1.0096 | -0.45% | - | - | 0.05 | 丁杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金成长领航混合发起A 019628 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 12-13 | 1.0106 | 1.0106 | -0.44% | - | - | 0.05 | 丁杨 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中金联东科创REIT 508003 | 吧 档案 | REITs | - | 3.2340 | 3.2340 | - | - | - | 16.17 | 吴亚琼 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金重庆两江REIT 508010 | 吧 档案 | REITs | - | 2.5500 | 2.5500 | - | - | - | 10.20 | 陈涛 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金现金管家B 000883 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-13 | 0.4076 | 1.5670% | 1.59% | 1.62% | 0.42% | 166.02 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家A 000882 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-13 | 0.3446 | 1.3260% | 1.35% | 1.38% | 0.36% | 0.87 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家C 005065 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 12-13 | 0.3447 | 1.3310% | 1.36% | 1.39% | 0.36% | 859.58 | 石玉 等 | 限大额 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-13 | 0.5323 | 0.5323 | -2.44% | 0.5320 | 0.06% | 2.66 | 耿帅军 |
中金中证科技先锋ETF 560990 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 12-13 | 0.8429 | 0.8429 | -2.46% | 0.8420 | 0.11% | 0.36 | 耿帅军 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.14% | 12.48 | 21,807.52 | ||
2 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.09% | 228.39 | 13,038.67 | ||
3 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.07% | 141.08 | 10,730.52 | ||
4 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.07% | 275.50 | 10,361.74 | ||
5 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.06% | 58.06 | 9,435.33 | ||
6 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.05% | 266.48 | 8,007.83 | ||
7 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 365.77 | 7,048.31 | ||
8 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.04% | 135.24 | 6,483.41 | ||
9 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 24.10 | 6,069.97 | ||
10 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.03% | 110.12 | 4,785.82 |
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