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中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2024-03-31

中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 28.48 225.09 63/126
基金数量(只) 21 31.52 37/126
基金经理数量 6 6.63 36/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 指数型-股票 05-24 1.8842 1.8842 -0.66% 12.91% 10.54% 3.93 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 指数型-股票 05-24 1.8540 1.8540 -0.66% 12.77% 10.26% 0.67 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金新盛1年定开债 009451 档案 债券型-长债 05-24 1.0414 1.1331 - 4.14% 6.34% 2.20 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金新辉1年 009450 档案 债券型-长债 05-24 1.0459 1.1559 0.02% 3.01% 4.38% 39.98 董珊珊 封闭期 0.06% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 债券型-长债 05-24 1.0106 1.1521 - 2.02% 4.18% 80.34 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型-长债 05-24 1.2654 1.4072 0.02% 2.50% 4.07% 6.79 石玉 限大额 0.08% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 债券型-长债 05-24 1.0112 1.2257 - 2.61% 3.77% 9.74 闫雯雯 封闭期 0.08% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型-长债 05-24 1.2229 1.3546 0.02% 2.29% 3.65% 0.13 石玉 限大额 0.00% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型-长债 05-24 1.0329 1.1907 0.01% 2.42% 3.64% 82.45 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型-长债 05-24 1.0377 1.1955 0.00% 2.34% 3.47% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金金信债券A 013140 档案 债券型-长债 05-24 1.0312 1.0572 0.01% 2.00% 3.44% 9.06 闫雯雯 等 开放申购 0.60% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 档案 债券型-长债 05-24 1.0189 1.0825 0.00% 2.41% 3.40% 13.09 董珊珊 封闭期 0.06% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 债券型-长债 05-24 1.1239 1.1859 - 2.06% 3.27% 5.27 闫雯雯 等 封闭期 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 档案 债券型-中短债 05-24 1.0861 1.0861 0.01% 1.85% 3.23% 0.54 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 档案 债券型-中短债 05-24 1.0540 1.0540 0.00% 1.87% 3.18% 1.06 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 档案 债券型-中短债 05-24 1.0810 1.0810 0.01% 1.76% 3.05% 8.74 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 档案 债券型-混合二级 05-24 1.0303 1.0303 -0.09% 2.06% 3.03% 6.41 李亚寅 开放申购 - 购买
中金金合债券 012101 档案 债券型-长债 05-24 1.0280 1.0815 -0.01% 1.19% 2.99% 20.02 董珊珊 开放申购 0.10% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 档案 债券型-中短债 05-24 1.0504 1.0504 0.00% 1.76% 2.98% 2.32 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 债券型-长债 05-24 1.1183 1.1703 - 1.91% 2.96% 0.00 闫雯雯 等 封闭期 0.00% 购买
中金金誉债券 015580 档案 债券型-长债 05-24 1.0106 1.0485 0.00% 2.28% 2.95% 39.52 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型-长债 05-24 1.0572 1.2457 -0.01% 1.83% 2.55% 5.14 闫雯雯 等 限大额 0.10% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 债券型-长债 05-24 1.0038 1.0974 - 1.14% 2.30% 77.48 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 档案 指数型-固收 05-24 1.0431 1.0431 0.01% 1.34% 2.24% 2.62 石玉 限大额 0.00% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型-长债 05-24 1.0395 1.2286 -0.02% 1.57% 2.09% 0.00 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 债券型-长债 05-24 1.0019 1.0829 - 0.93% 1.88% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 档案 FOF-稳健型 05-22 1.0072 1.0072 -0.02% 1.62% 1.04% 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 档案 FOF-稳健型 05-22 1.0049 1.0049 -0.02% 1.53% 0.84% 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型-偏债 05-24 0.9765 0.9765 -0.22% 1.77% 0.05% 0.77 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300A 003015 档案 指数型-股票 05-24 1.5417 1.5417 -0.83% 4.99% -0.60% 2.42 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 指数型-股票 05-24 1.5515 1.5515 -0.83% 4.78% -1.00% 1.87 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 档案 混合型-偏股 05-24 1.4780 1.4780 -0.87% 10.09% -1.15% 0.11 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 档案 混合型-偏股 05-24 1.4400 1.4400 -0.87% 9.87% -1.55% 0.06 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 指数型-股票 05-24 1.0406 1.0406 -1.37% 0.37% -3.68% 0.95 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 指数型-股票 05-24 1.0301 1.0301 -1.38% 0.23% -3.94% 0.25 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证500A 003016 档案 指数型-股票 05-24 1.5304 1.5304 -0.62% -1.71% -5.82% 5.36 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 档案 指数型-股票 05-24 0.8944 0.8944 -0.54% -1.29% -6.06% 0.23 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 档案 指数型-股票 05-24 1.5061 1.5061 -0.63% -1.91% -6.20% 2.06 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 档案 指数型-股票 05-24 0.8887 0.8887 -0.55% -1.50% -6.44% 0.11 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 档案 混合型-偏股 05-24 0.9632 0.9632 -0.61% 3.69% -6.74% 0.07 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型-灵活 05-24 1.2270 1.2270 -1.42% 1.32% -6.95% 0.74 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 档案 混合型-灵活 05-24 0.6650 0.6650 -1.36% 1.31% -6.95% 0.89 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型-灵活 05-24 1.2298 1.2298 -1.43% 1.27% -7.04% 0.04 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型-灵活 05-24 1.0559 1.2291 -1.11% 3.06% -7.05% 0.03 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型-灵活 05-24 1.0248 1.1966 -1.11% 2.84% -7.44% 0.08 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 档案 混合型-偏股 05-24 0.9475 0.9475 -0.61% 3.29% -7.49% 0.05 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 档案 混合型-偏股 05-24 1.0040 1.0040 -0.76% 0.84% -8.58% 0.32 王曼 开放申购 0.15% 购买
中金稳健增长混合C 013984 档案 混合型-偏股 05-24 0.9954 0.9954 -0.76% 0.65% -8.94% 0.07 王曼 开放申购 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 档案 指数型-股票 05-24 0.8689 0.8689 -0.78% -7.54% -10.71% 0.60 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 档案 指数型-股票 05-24 0.8647 0.8647 -0.78% -7.74% -11.07% 0.32 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 05-24 0.9111 0.9111 -0.85% -3.90% -13.08% 1.68 闫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 档案 FOF-进取型 05-22 0.8653 0.8653 0.19% -0.90% -14.93% 0.34 邢瑶 开放申购 0.80% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 档案 FOF-进取型 05-22 0.8582 0.8582 0.20% -1.09% -15.28% 0.29 邢瑶 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 指数型-股票 05-24 1.6412 1.6412 -1.39% -6.77% -15.68% 2.78 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 指数型-股票 05-24 1.6227 1.6227 -1.39% -6.89% -15.89% 0.79 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 05-24 1.4193 1.4193 -0.80% -7.25% -17.88% 1.04 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 05-24 1.3861 1.3861 -0.80% -7.44% -18.21% 0.22 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 档案 混合型-灵活 05-24 0.9559 0.9559 -2.45% -19.65% -33.71% 3.19 许忠海 开放申购 0.12% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 档案 指数型-股票 05-24 0.5125 0.5125 -0.77% -9.18% -36.18% 0.03 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 档案 指数型-股票 05-24 0.5105 0.5105 -0.76% -9.29% -36.34% 0.05 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金成长精选混合A 010951 档案 混合型-偏股 05-24 0.4613 0.4613 -2.70% -21.04% -38.67% 0.42 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金成长精选混合C 010952 档案 混合型-偏股 05-24 0.4497 0.4497 -2.68% -21.34% -39.16% 0.18 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 档案 REITs - 3.8900 3.8900 - - - 71.03 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 档案 REITs - 2.6000 2.6000 - - - 12.98 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 档案 REITs - 10.8800 10.8800 - - - 95.12 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 档案 REITs - 2.6250 2.6250 - - - 15.87 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金兴元6个月持有混合A 018628 档案 混合型-偏债 05-24 1.0095 1.0095 -0.06% 1.77% - 0.24 李亚寅 等 开放申购 0.08% 购买
中金兴元6个月持有混合C 018629 档案 混合型-偏债 05-24 1.0069 1.0069 -0.06% 1.61% - 0.94 李亚寅 等 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合C 018140 档案 混合型-偏股 05-24 0.7590 0.7590 -2.68% -21.63% - 0.04 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 档案 混合型-偏股 05-24 0.7620 0.7620 -2.68% -21.39% - 0.09 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金金安债券 018814 档案 债券型-长债 05-24 1.0179 1.0179 -0.01% 1.77% - 2.03 闫雯雯 暂停申购 0.06% 购买
中金山东高速REIT 508007 档案 REITs - 7.4630 7.4630 - - - 27.83 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 档案 REITs - 3.2600 3.2600 - - - 32.61 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 档案 债券型-长债 05-24 1.0309 1.0309 0.01% - - - 闫雯雯 等 开放申购 - 购买
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  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型-普通货币 05-24 0.5064 1.9550% 1.99% 2.12% 0.52% 118.58 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型-普通货币 05-24 0.4386 1.7030% 1.74% 1.88% 0.46% 1.35 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型-普通货币 05-24 0.4433 1.7190% 1.75% 1.89% 0.46% 646.08 石玉 等 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 指数型-股票 05-24 0.5175 0.5175 -1.43% 0.5170 0.10% 2.60 耿帅军
中金中证科技先锋ETF 560990 指数型-股票 05-24 0.7176 0.7176 -1.70% 0.7160 0.22% 0.52 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 13 0.07% 5.13 8,728.55
2 000858 五 粮 液 8 0.05% 36.53 5,606.98
3 000568 泸州老窖 6 0.04% 23.39 4,317.08
4 600809 山西汾酒 6 0.03% 16.63 4,076.22
5 000333 美的集团 6 0.03% 57.51 3,693.37
6 300760 迈瑞医疗 6 0.03% 12.56 3,535.42
7 603288 海天味业 3 0.03% 77.22 3,043.31
8 600036 招商银行 4 0.02% 88.52 2,850.34
9 688036 传音控股 12 0.02% 15.83 2,664.29
10 601012 隆基绿能 5 0.02% 123.85 2,416.31

行业配置前十大(全部基金)

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人工智能与数字经济核心标的个股精选(收藏... [中金成长精选混合C吧]

股友8O0338a102

2024-05-26

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北向资金逆势加仓路径曝光 大举增仓名单来... [中金成长精选混合C吧]

股友8O0338a102

2024-05-26

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坚定长期持仓中际旭创、新易盛、天孚通信、... [中金成长精选混合C吧]

完美的何冬灵2

2024-05-26

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自抛弃中际旭创、天孚通信、新易盛后,这基... [中金成长精选混合C吧]

完美的何冬灵2

2024-05-26

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低估值+业绩增长的优秀TMT公司出炉! [中金成长精选混合A吧]

股友8O0338a102

2024-05-26

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TMT被看好 低估值+绩优公司出炉! [中金成长精选混合C吧]

股友8O0338a102

2024-05-26

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上证指数回踩支撑,白酒回踩60日线看能否守... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2024-05-26

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通信行业周报:英伟达业绩超预期,大模型价... [中金成长精选混合C吧]

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2024-05-25

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13股潜力巨大 上涨空间超40%(名单)! [中金成长精选混合C吧]

股友8O0338a102

2024-05-25

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海内外加速渗透! 光模块领域整体浮光跃金! [中金成长精选混合A吧]

股友8O0338a102

2024-05-25

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受益于AI热潮带动,光模块领域整体浮光跃金... [中金成长精选混合C吧]

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2024-05-25

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AI算力+AI服务器+服务器整机核心标的股大全... [中金成长精选混合A吧]

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2024-05-25

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AI算力+AI服务器+服务器整机核心标的股(收... [中金成长精选混合C吧]

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2024-05-25

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中金基金管理有限公司关于以通讯方式召开中... [中金金利A吧]

基金资讯

2024-05-25

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国产算力【华为星河AI算网】概念股核心标的... [中金成长精选混合C吧]

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2024-05-25

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5月24日沪深两市成交额前20名换手率前20名... [中金成长精选混合A吧]

股友8O0338a102

2024-05-25

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活跃个股:5月24日沪深两市成交额前20名换... [中金成长精选混合C吧]

股友8O0338a102

2024-05-25

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英伟达细分概念反复活跃 机构重仓这些股! [中金成长精选混合C吧]

股友8O0338a102

2024-05-25

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这只基irr为不高于3.5%,底层资产三段高速... [中金安徽交控REIT吧]

韭菜拯救者

2024-05-24

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$中金成长精选混合A[010951]$中金基金公司... [中金成长精选混合A吧]

股友SoXmoA

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$中金成长精选混合C[010952]$中金基金公司... [中金成长精选混合C吧]

股友SoXmoA

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中金安徽交控高速公路封闭式基础设施证券投... [中金安徽交控REIT吧]

基金资讯

2024-05-24

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中金山高集团高速公路封闭式基础设施证券投... [中金山东高速REIT吧]

基金资讯

2024-05-24

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逢低买入中际旭创、新易盛、天孚通信光模块... [中金成长精选混合C吧]

完美的何冬灵2

2024-05-24

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没什么好留恋了,这波动比我股票还大。 [中金印力消费REIT吧]

卿怆世煞风

2024-05-24

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中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证... [中金中证同业存单AAA指数7天持有发起吧]

基金资讯

2024-05-24

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中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证... [中金中证同业存单AAA指数7天持有发起吧]

基金资讯

2024-05-24

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英伟达产业链核心标的个股(重点)! [中金成长精选混合A吧]

股友8O0338a102

2024-05-23

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英伟达数据中心业务的强劲增长,展现出AI行... [中金成长精选混合C吧]

股友8O0338a102

2024-05-23

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$中金成长精选混合C[010952]$垃圾呀,你Sl... [中金成长精选混合C吧]

股友SoXmoA

2024-05-23

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果然,没让哥失望,-1.8.。。。 [中金成长精选混合A吧]

基民BT7gzA

2024-05-23

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股市的猩猩:可以张开麻袋进场抢货了!!! [中金成长精选混合C吧]

完美的何冬灵2

2024-05-23

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银河证券:政策加码叠加财政发力 信创产业... [中金成长精选混合C吧]

股友8O0338a102

2024-05-23

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银河:政策加码叠加财政发力 信创产业迎来... [中金成长精选混合A吧]

股友8O0338a102

2024-05-23

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关于中金湖北科投光谷产业园封闭式基础设施... [中金湖北科投光谷REIT吧]

基金资讯

2024-05-23

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下一次工业革命开始!英伟达Q1狂揽260亿美... [中金成长精选混合C吧]

股友8O0338a102

2024-05-23

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这只基irr为不高于3.5%,底层资产三段高速... [中金安徽交控REIT吧]

韭菜拯救者

2024-05-23

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内盘恐慌式大批卖出? [中金印力消费REIT吧]

卿怆世煞风

2024-05-23

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也没涨过,出逃干吗? [中金印力消费REIT吧]

d小老虎0976

2024-05-23

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第一批消费类REITs中,已经有首个宣布进行... [中金印力消费REIT吧]

股友733750e0I1

2024-05-23

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这个指数看起来挺不错的,比沪深三百好。 [中金优选300指数(LOF)A吧]

沪深300迷你股东

2024-05-23