中金基金管理有限公司

中金金利A(003811) 2017年度一年期普通债券型明星基金奖

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中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.35 86.34 59/90
基金数量(只) 11 12.22 30/90
基金经理数量 3 5.19 38/90
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金瑞祥A 006279 档案 混合型 12-14 1.0792 1.0792 7.82% - - 0.08 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型 12-14 1.1280 1.1860 0.00% 3.22% 5.42% 1.52 石玉 等 开放申购 0.08% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型 12-14 1.0004 1.0004 -0.03% - - 0.00 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型 12-14 1.0982 1.0982 -0.04% 2.55% 4.97% 0.01 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型 12-14 1.0938 1.0938 -0.04% 2.68% 5.27% 1.67 石玉 等 开放申购 0.10% 购买
中金新丰灵活配置A 005860 档案 混合型 12-14 1.0076 1.0076 -0.04% - - 0.31 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型 12-14 1.0005 1.0005 -0.04% - - 2.03 石玉 开放申购 0.10% 购买
中金新丰灵活配置C 005861 档案 混合型 12-14 1.0033 1.0033 -0.05% - - 1.91 郭党钰 开放申购 0.00% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型 12-14 1.1070 1.1640 -0.09% 3.09% 5.04% 0.43 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金绝对收益 001059 档案 混合型 12-14 1.0150 1.0150 -0.10% -1.36% 0.40% 1.15 魏孛 封闭期 0.15% 购买
中金瑞祥C 006280 档案 混合型 12-14 0.9985 0.9985 -0.24% - - 1.96 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金价值轮动混合C 005283 档案 混合型 12-14 0.7510 0.7510 -0.25% -20.12% - 0.00 郭党钰 开放申购 0.00% 购买
中金价值轮动混合A 005282 档案 混合型 12-14 0.7486 0.7486 -0.25% -19.98% - 1.14 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型 12-14 1.0178 1.0178 -0.62% 1.78% - 0.18 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型 12-14 1.0232 1.0232 -0.62% 2.32% - 0.96 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金MSCI低波动C 006344 档案 股票指数 12-14 1.0070 1.0070 -1.17% - - 0.44 朱宝臣 开放申购 0.00% 购买
中金金泽A 005005 档案 混合型 12-14 0.8536 0.8536 -1.17% -10.76% -14.14% 0.15 杨立 等 开放申购 0.15% 购买
中金金泽C 005006 档案 混合型 12-14 0.8488 0.8488 -1.18% -10.92% -14.41% 0.03 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI低波动A 006343 档案 股票指数 12-14 1.0052 1.0052 -1.18% - - 0.10 朱宝臣 开放申购 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 股票指数 12-14 0.9689 0.9689 -1.30% - - 2.74 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 股票指数 12-14 0.9683 0.9683 -1.30% - - 2.74 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金新安灵活配置混合 004385 档案 混合型 12-14 0.9830 0.9830 -1.31% -10.47% -12.39% 0.80 郭党钰 开放申购 0.06% 购买
中金沪深300C 003579 档案 股票指数 12-14 1.0150 1.0150 -1.32% -14.12% -16.13% 0.02 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 档案 混合型 12-14 0.8578 0.8578 -1.32% -11.68% - 0.43 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 档案 混合型 12-14 0.8950 0.8950 -1.32% -11.87% - 0.14 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300A 003015 档案 股票指数 12-14 1.0055 1.0055 -1.32% -14.09% -16.26% 0.15 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 12-14 0.6040 0.6040 -1.47% -22.96% -27.49% 1.55 于玥 开放申购 0.15% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 股票指数 12-14 1.0337 1.0337 -1.49% - - 0.11 朱宝臣 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 股票指数 12-14 1.0336 1.0336 -1.49% - - 0.01 朱宝臣 开放申购 0.00% 购买
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型 12-14 0.8470 0.8470 -1.51% -14.36% -18.16% 1.18 魏孛 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰硕混合 005396 档案 混合型 12-14 0.8277 0.8277 -1.76% -13.80% - 1.99 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金中证500C 003578 档案 股票指数 12-14 0.8518 0.8518 -2.05% -17.88% -21.62% 0.04 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金中证500A 003016 档案 股票指数 12-14 0.8444 0.8444 -2.05% -17.80% -21.70% 0.19 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 定开债券 12-14 1.0408 1.0408 - - - 10.51 石玉 暂停申购 - 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型 12-14 1.0013 1.0013 - - - 2.02 魏孛 暂停申购 0.00% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型 12-14 1.0013 1.0013 - - - 0.08 魏孛 暂停申购 0.15% 购买
中金可转债C 006312 档案 债券型 12-14 1.0005 1.0005 - - - 1.21 杨立 暂停申购 0.00% 购买
中金可转债A 006311 档案 债券型 12-14 1.0006 1.0006 - - - 0.93 杨立 暂停申购 0.08% 购买
中金新元一年定开债C 006641 档案 定开债券 12-14 1.0000 1.0000 - - - 0.00 石玉 暂停申购 0.00% 购买
中金新元一年定开债A 006640 档案 定开债券 12-14 1.0002 1.0002 - - - 17.50 石玉 暂停申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型 12-14 1.4541 2.6710% 2.89% 2.91% 0.72% 90.07 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 12-14 1.3280 2.4710% 2.65% 2.69% - - 石玉 等 开放申购 - 购买
中金现金管家A 000882 货币型 12-14 1.3226 2.4250% 2.62% 2.65% 0.66% 2.17 石玉 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 12 0.30% 4.94 3,605.54
2 600036 招商银行 10 0.19% 72.76 2,233.00
3 002410 广联达 4 0.18% 77.59 2,077.81
4 601318 中国平安 10 0.15% 25.83 1,769.56
5 002411 必康股份 6 0.14% 77.71 1,599.97
6 002459 天业通联 6 0.13% 140.34 1,560.53
7 600522 中天科技 4 0.12% 165.30 1,419.93
8 600276 恒瑞医药 3 0.10% 18.39 1,167.54
9 000333 美的集团 8 0.10% 28.33 1,141.71
10 600498 烽火通信 2 0.08% 33.40 996.55

行业配置前十大(全部基金)

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