中金基金管理有限公司
中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金
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- 指数型
- 货币型
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截止日期:2024-09-30
中金基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 2.82 | 52.31 | 75/107 |
基金数量(只) | 3 | 9.56 | 68/107 |
基金经理数量 | 35 | 31.86 | 32/107 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-15 | 1.1093 | 1.1093 | -0.38% | 12.36% | 21.29% | 1.11 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-15 | 0.7629 | 0.7629 | -0.13% | 14.65% | 20.90% | 0.92 | 丁杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金优选300指数(LOF)A 501060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-15 | 1.9789 | 1.9789 | -0.14% | 6.02% | 20.80% | 8.79 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-15 | 1.0946 | 1.0946 | -0.38% | 12.04% | 20.78% | 0.30 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金优选300指数(LOF)C 501061 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-15 | 1.9441 | 1.9441 | -0.13% | 5.88% | 20.50% | 4.81 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金沪深300A 003015 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-15 | 1.6133 | 1.6133 | -0.76% | 6.79% | 16.32% | 9.38 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金景气驱动混合发起A 015633 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-15 | 1.0413 | 1.0413 | -0.13% | 12.74% | 16.22% | 0.07 | 丁杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金沪深300C 003579 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-15 | 1.6194 | 1.6194 | -0.76% | 6.57% | 15.86% | 10.51 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金景气驱动混合发起C 015634 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-15 | 1.0190 | 1.0190 | -0.14% | 12.29% | 15.28% | 0.05 | 丁杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金瑞安混合发起A 005005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-15 | 1.4754 | 1.4754 | -0.90% | 7.99% | 12.83% | 0.10 | 高懋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金瑞安混合发起C 005006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-15 | 1.4338 | 1.4338 | -0.90% | 7.78% | 12.38% | 0.06 | 高懋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金稳健增长混合A 013983 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-15 | 1.0274 | 1.0274 | -0.84% | 3.63% | 10.97% | 0.27 | 高懋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金稳健增长混合C 013984 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-15 | 1.0159 | 1.0159 | -0.84% | 3.42% | 10.52% | 0.05 | 高懋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合A 005489 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-15 | 1.1074 | 1.2806 | -0.58% | 4.43% | 10.33% | 0.03 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合C 005490 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-15 | 1.0720 | 1.2438 | -0.59% | 4.22% | 9.88% | 0.06 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证500A 003016 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-15 | 1.6255 | 1.6255 | -0.56% | 12.58% | 9.82% | 5.47 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证500C 003578 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-15 | 1.5957 | 1.5957 | -0.55% | 12.35% | 9.39% | 2.53 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起A 017733 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-15 | 0.9459 | 0.9459 | -0.52% | 16.18% | 7.75% | 0.65 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起C 017734 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-15 | 0.9390 | 0.9390 | -0.52% | 15.95% | 7.33% | 0.34 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金先进制造混合A 018139 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-15 | 0.8754 | 0.8754 | -0.56% | 7.02% | 6.81% | 0.08 | 许忠海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金中证500ESG指数增强A 016680 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-15 | 0.9157 | 0.9157 | -0.73% | 9.00% | 6.23% | 0.22 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金先进制造混合C 018140 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-15 | 0.8686 | 0.8686 | -0.56% | 6.69% | 6.16% | 0.04 | 许忠海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金金安债券 018814 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-15 | 1.0315 | 1.0665 | 0.07% | 4.10% | 6.13% | 1.04 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金新盛1年定开债 009451 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-15 | 1.0451 | 1.1668 | 0.04% | 2.64% | 6.04% | 5.94 | 尹海峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金新元6个月定开债A 006640 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-10 | 1.1733 | 1.2353 | - | 3.97% | 5.97% | 5.35 | 尹海峰 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金新璟3个月定期开放债券 011890 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-15 | 1.0615 | 1.1251 | 0.03% | 3.43% | 5.94% | 13.34 | 董珊珊 等 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金中证500ESG指数增强C 016681 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-15 | 0.9076 | 0.9076 | -0.72% | 8.79% | 5.81% | 0.12 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金新元6个月定开债C 006641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-10 | 1.1653 | 1.2173 | - | 3.81% | 5.66% | 0.00 | 尹海峰 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
中金金合债券 012101 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-15 | 1.0356 | 1.1291 | 0.03% | 4.02% | 5.60% | 24.64 | 董珊珊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 01-13 | 0.8581 | 0.8581 | -0.34% | 4.47% | 5.34% | 0.34 | 邢瑶 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 01-13 | 0.8487 | 0.8487 | -0.34% | 4.24% | 4.89% | 0.28 | 邢瑶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金新辉1年 009450 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-15 | 1.0271 | 1.1830 | 0.00% | 2.03% | 4.79% | 39.87 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金浙金6个月定开债 006096 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-15 | 1.0246 | 1.2517 | 0.01% | 1.89% | 4.63% | 9.79 | 闫雯雯 | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
中金鑫福87个月定开债 008102 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-10 | 1.0090 | 1.1793 | - | 2.23% | 4.35% | 80.55 | 董珊珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金纯债A 000801 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-15 | 1.2730 | 1.4348 | 0.06% | 1.64% | 4.22% | 6.80 | 石玉 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-13 | 1.0238 | 1.0238 | -0.10% | 2.51% | 4.08% | 0.05 | 邢瑶 | 开放申购 | - | 购买 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 01-13 | 1.0202 | 1.0202 | -0.09% | 2.41% | 3.88% | 0.05 | 邢瑶 | 开放申购 | - | 购买 |
中金纯债C 000802 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-15 | 1.2263 | 1.3780 | 0.06% | 1.44% | 3.80% | 0.12 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金金誉债券 015580 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-15 | 1.0176 | 1.0710 | 0.03% | 2.11% | 3.63% | 4.24 | 闫雯雯 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金金元A 006570 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-15 | 1.0234 | 1.2102 | 0.00% | 1.33% | 3.61% | 83.50 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中金金信债券A 013140 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-15 | 1.0115 | 1.0785 | 0.03% | 1.67% | 3.56% | 5.18 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
中金安盈90天持有中短债A 016607 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-15 | 1.0768 | 1.0768 | 0.01% | 1.79% | 3.47% | 1.33 | 石玉 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中金金元C 006571 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 01-15 | 1.0271 | 1.2139 | 0.00% | 1.19% | 3.42% | 0.00 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 01-15 | 1.0609 | 1.0609 | -0.43% | 4.09% | 3.35% | 2.54 | 许忠海 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中金安盈90天持有中短债C 016608 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-15 | 1.0717 | 1.0717 | 0.01% | 1.69% | 3.27% | 1.99 | 石玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-15 | 1.1061 | 1.1061 | 0.00% | 1.44% | 3.15% | 0.44 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中金成长精选混合A 010951 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-15 | 0.5174 | 0.5174 | -0.44% | 4.17% | 3.07% | 0.33 | 许忠海 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 01-15 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | 1.35% | 2.97% | 9.14 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金金利A 003811 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-15 | 1.0740 | 1.2625 | 0.01% | 1.57% | 2.85% | 0.02 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金恒新90天持有债券发起 018481 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 01-15 | 1.0404 | 1.0404 | -0.12% | 1.21% | 2.50% | 6.44 | 李亚寅 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 01-15 | 1.0585 | 1.0585 | 0.01% | 1.20% | 2.47% | 2.34 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金金利C 003812 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-15 | 1.0539 | 1.2430 | 0.01% | 1.37% | 2.45% | 0.00 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金成长精选混合C 010952 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-15 | 0.5018 | 0.5018 | -0.46% | 3.76% | 2.26% | 0.16 | 许忠海 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债A 008104 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-15 | 1.0020 | 1.1106 | 0.01% | 1.01% | 2.17% | 77.30 | 董珊珊 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债C 008105 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-15 | 1.0010 | 1.0935 | 0.00% | 0.80% | 1.76% | 0.00 | 董珊珊 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金恒远一年持有期混合 011293 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 01-15 | 0.9583 | 0.9583 | -0.01% | -0.42% | 0.59% | 0.66 | 董珊珊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金MSCI质量A 006341 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-15 | 1.5974 | 1.5974 | -1.20% | 9.56% | -1.79% | 3.23 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金MSCI质量C 006342 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-15 | 1.5768 | 1.5768 | -1.20% | 9.42% | -2.04% | 0.78 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金消费升级 001193 | 吧 档案 | 股票型 | 01-15 | 0.8474 | 0.8474 | -0.89% | 1.58% | -3.05% | 1.57 | 闫鑫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金新医药股票A 006981 | 吧 档案 | 股票型 | 01-15 | 1.2646 | 1.2646 | -1.06% | -1.01% | -12.16% | 1.03 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金新医药股票C 007005 | 吧 档案 | 股票型 | 01-15 | 1.2318 | 1.2318 | -1.06% | -1.20% | -12.51% | 0.22 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金华证清洁能源指数发起A 016915 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-15 | 0.4749 | 0.4749 | -0.04% | 9.05% | -12.59% | 0.03 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金华证清洁能源指数发起C 016916 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-15 | 0.4723 | 0.4723 | -0.04% | 8.90% | -12.80% | 0.05 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金普洛斯REIT 508056 | 吧 档案 | Reits | - | 3.8900 | 3.8900 | - | - | - | 70.04 | 刘立宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金厦门安居REIT 508058 | 吧 档案 | Reits | - | 2.6103 | 2.6522 | - | - | - | 12.74 | 李耀光 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金安徽交控REIT 508009 | 吧 档案 | Reits | - | 10.1627 | 10.8463 | - | - | - | 92.83 | 郑霜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金湖北科投光谷REIT 508019 | 吧 档案 | Reits | - | 2.6250 | 2.6250 | - | - | - | 15.50 | 郭瑜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金山东高速REIT 508007 | 吧 档案 | Reits | - | 7.4630 | 7.4630 | - | - | - | 26.22 | 李耀光 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金印力消费REIT 180602 | 吧 档案 | Reits | - | 3.2600 | 3.2600 | - | - | - | 32.65 | 刘立宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金金信债券C 021331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-15 | 1.0094 | 1.0504 | 0.03% | 1.53% | - | 5.26 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金金辰债券 021289 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 01-15 | 1.0424 | 1.0424 | 0.03% | 4.17% | - | 48.38 | 尹海峰 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金成长领航混合发起C 019629 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-15 | 1.0030 | 1.0030 | -0.25% | - | - | 0.05 | 丁杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金成长领航混合发起A 019628 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 01-15 | 1.0046 | 1.0046 | -0.24% | - | - | 0.05 | 丁杨 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中金联东科创REIT 508003 | 吧 档案 | REITs | - | 3.2340 | 3.2340 | - | - | - | 16.17 | 吴亚琼 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金重庆两江REIT 508010 | 吧 档案 | REITs | - | 2.5500 | 2.5500 | - | - | - | 10.20 | 陈涛 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金现金管家B 000883 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-15 | 0.3980 | 1.4500% | 1.50% | 1.61% | 0.41% | 166.02 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家A 000882 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-15 | 0.3320 | 1.2000% | 1.24% | 1.36% | 0.35% | 0.87 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家C 005065 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 01-15 | 0.3344 | 1.2140% | 1.26% | 1.37% | 0.35% | 859.58 | 石玉 等 | 限大额 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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中金中证科技先锋ETF 560990 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-15 | 0.8299 | 0.8299 | -1.17% | 0.8280 | 0.23% | 0.36 | 耿帅军 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-15 | 0.4983 | 0.4983 | -1.23% | 0.4990 | -0.14% | 2.66 | 耿帅军 |
中金中证A500ETF 512080 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 01-14 | 1.0000 | 1.0000 | - | - | - | 19.91 | 刘重晋 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.14% | 12.48 | 21,807.52 | ||
2 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.09% | 228.39 | 13,038.67 | ||
3 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.07% | 141.08 | 10,730.52 | ||
4 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.07% | 275.50 | 10,361.74 | ||
5 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.06% | 58.06 | 9,435.33 | ||
6 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.05% | 266.48 | 8,007.83 | ||
7 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 365.77 | 7,048.31 | ||
8 | 000651 | 格力电器 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.04% | 135.24 | 6,483.41 | ||
9 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.04% | 24.10 | 6,069.97 | ||
10 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 14 | 0.03% | 110.12 | 4,785.82 |
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