中金基金管理有限公司

中金金利A(003811) 2017年度一年期普通债券型明星基金奖

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中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.24 88.77 69/82
基金数量(只) 5 12.18 44/82
基金经理数量 2 5.27 47/82
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金金益C 005023 债券型 18.05.18 ~ 18.07.18 石玉 认购期 - 详情 购买
中金金益A 005022 债券型 18.05.18 ~ 18.07.18 石玉 认购期 - 详情 购买
中金新丰灵活配置A 005860 混合型 18.06.06 ~ 18.08.30 郭党钰 认购期 - 详情 购买
中金新丰灵活配置C 005861 混合型 18.06.06 ~ 18.08.30 郭党钰 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金绝对收益 001059 档案 混合型 06-21 1.0340 1.0340 0.39% 2.78% 3.30% 0.69 魏孛 封闭期 0.15% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型 06-21 1.0669 1.0669 0.03% 2.65% 4.78% 2.99 石玉 等 开放申购 0.10% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型 06-21 1.0724 1.0724 0.03% 2.47% 4.42% 0.02 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型 06-21 1.1480 1.1480 -0.09% 2.14% 3.33% 0.81 石玉 等 开放申购 0.08% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型 06-21 1.1290 1.1290 -0.09% 1.90% 2.92% 0.36 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金金泽C 005006 档案 混合型 06-21 0.9368 0.9368 -0.12% -4.61% - 0.03 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金金泽A 005005 档案 混合型 06-21 0.9403 0.9403 -0.13% -4.51% - 0.17 杨立 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰颐灵活配置混合A 004714 档案 混合型 06-21 0.9927 0.9927 -0.52% -5.63% - 1.09 郭党钰 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰颐灵活配置混合C 004715 档案 混合型 06-21 0.9879 0.9879 -0.52% -6.00% - 0.00 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300A 003015 档案 股票指数 06-21 1.1290 1.1290 -0.69% -6.37% 6.10% 0.15 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 股票指数 06-21 1.1402 1.1402 -0.69% -6.20% 6.60% 0.01 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 档案 混合型 06-21 0.9338 0.9338 -0.77% - - 1.11 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 档案 混合型 06-21 0.9763 0.9763 -0.77% - - 0.92 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金丰鸿灵活配置混合C 004713 档案 混合型 06-21 0.9710 0.9710 -0.78% -7.52% - 0.00 郭党钰 等 开放申购 0.00% 购买
中金丰鸿灵活配置混合A 004712 档案 混合型 06-21 0.9806 0.9806 -0.78% -6.88% - 1.19 石玉 等 开放申购 0.15% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 06-21 0.7560 0.7560 -0.79% -10.32% -7.58% 1.85 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金新安灵活配置混合 004385 档案 混合型 06-21 1.0660 1.0660 -0.84% -6.33% 5.54% 1.57 郭党钰 开放申购 0.06% 购买
中金丰硕混合 005396 档案 混合型 06-21 0.9235 0.9235 -1.05% - - 2.60 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型 06-21 0.9360 0.9360 -1.06% -10.09% -2.60% 1.32 魏孛 等 开放申购 0.15% 购买
中金中证500C 003578 档案 股票指数 06-21 0.9596 0.9596 -1.61% -11.78% -3.37% 0.03 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金中证500A 003016 档案 股票指数 06-21 0.9503 0.9503 -1.62% -11.96% -3.99% 0.20 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金金序量化成长A 005355 档案 混合型 06-21 0.8744 0.8744 -1.96% - - 1.99 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金金序量化成长C 005356 档案 混合型 06-21 0.8723 0.8723 -1.97% - - 0.00 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金价值轮动混合C 005283 档案 混合型 06-21 0.8560 0.8560 -2.03% - - 0.00 郭党钰 开放申购 0.00% 购买
中金价值轮动混合A 005282 档案 混合型 06-21 0.8517 0.8517 -2.05% - - 1.99 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金丰沃A 004587 档案 混合型 06-21 0.9148 0.9148 -2.43% -10.55% -8.60% 1.88 石玉 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰沃C 004588 档案 混合型 06-21 0.9129 0.9129 -2.44% -10.43% -8.77% 0.01 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型 06-15 1.0003 1.0003 - - - 1.01 魏孛 暂停申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型 06-15 1.0003 1.0003 - - - 1.24 魏孛 暂停申购 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 定开债券 06-21 1.0000 1.0000 - - - 10.10 石玉 封闭期 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型 06-21 1.0599 3.9690% 3.95% 3.97% 1.00% 105.38 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型 06-21 0.9936 3.7190% 3.70% 3.72% 0.94% 3.14 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 - - - - - - - 石玉 等 - - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 8 0.27% 5.09 3,478.53
2 002410 广联达 4 0.20% 100.58 2,551.67
3 601318 中国平安 7 0.18% 36.05 2,354.56
4 000703 恒逸石化 4 0.17% 91.62 2,174.11
5 600584 长电科技 4 0.16% 93.67 2,036.38
6 002411 必康股份 4 0.16% 77.60 2,011.29
7 601012 隆基股份 4 0.15% 56.30 1,929.47
8 002332 仙琚制药 3 0.14% 204.54 1,840.84
9 600887 伊利股份 3 0.14% 63.45 1,807.68
10 601336 新华保险 3 0.14% 37.76 1,737.73

行业配置前十大(全部基金)

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