中金基金管理有限公司

中金金利A(003811) 2017年度一年期普通债券型明星基金奖

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中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 5.47 80.61 59/86
基金数量(只) 11 12.29 29/86
基金经理数量 3 5.32 40/86
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金瑞祥C 006280 混合型 18.08.08 ~ 18.11.08 魏孛 认购期 0费率 详情 购买
中金瑞祥A 006279 混合型 18.08.08 ~ 18.11.08 魏孛 认购期 0.10% 详情 购买
中金瑞和C 006278 混合型 18.08.08 ~ 18.11.08 魏孛 认购期 0费率 详情 购买
中金瑞和A 006277 混合型 18.08.08 ~ 18.11.08 魏孛 认购期 0.10% 详情 购买
中金可转债C 006312 债券型 18.08.23 ~ 18.11.22 杨立 认购期 0费率 详情 购买
中金可转债A 006311 债券型 18.08.23 ~ 18.11.22 杨立 认购期 0.06% 详情 购买
中金MSCI质量C 006342 股票指数 18.09.10 ~ 18.11.16 朱宝臣 认购期 0费率 详情 购买
中金MSCI质量A 006341 股票指数 18.09.10 ~ 18.11.16 朱宝臣 认购期 0.08% 详情 购买
中金MSCI低波动C 006344 股票指数 18.09.10 ~ 18.10.19 朱宝臣 暂停申购 0费率 详情 购买
中金MSCI低波动A 006343 股票指数 18.09.10 ~ 18.10.19 朱宝臣 暂停申购 0.10% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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  • 混合型
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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金金利A 003811 档案 债券型 10-18 1.0824 1.0824 0.10% 1.66% 4.44% 2.34 石玉 等 开放申购 0.10% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型 10-18 1.0874 1.0874 0.10% 1.54% 4.14% 0.06 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型 10-18 1.1530 1.1530 0.09% 2.22% 3.69% 0.36 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型 10-18 1.1740 1.1740 0.09% 2.35% 4.08% 1.01 石玉 等 开放申购 0.08% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型 10-18 1.0075 1.0075 0.07% - - 1.01 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型 10-18 1.0032 1.0032 0.06% - - 1.24 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金新丰灵活配置C 005861 档案 混合型 10-18 1.0021 1.0021 0.04% - - 1.91 郭党钰 开放申购 0.00% 购买
中金新丰灵活配置A 005860 档案 混合型 10-18 1.0052 1.0052 0.03% - - 0.31 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金丰鸿灵活配置混合A 004712 档案 混合型 10-18 0.9335 0.9335 -0.05% -10.20% -9.25% 1.00 石玉 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰鸿灵活配置混合C 004713 档案 混合型 10-18 0.9244 0.9244 -0.05% -10.29% -9.96% 0.00 郭党钰 等 开放申购 0.00% 购买
中金丰颐灵活配置混合A 004714 档案 混合型 10-18 0.9229 0.9229 -0.30% -8.86% -10.22% 0.97 郭党钰 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰颐灵活配置混合C 004715 档案 混合型 10-18 0.9169 0.9169 -0.30% -9.11% -10.68% 0.00 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金绝对收益 001059 档案 混合型 10-18 1.0100 1.0100 -0.39% -0.98% -0.39% 2.29 魏孛 封闭期 0.15% 购买
中金新安灵活配置混合 004385 档案 混合型 10-18 0.9720 0.9720 -0.41% -11.48% -11.96% 0.98 郭党钰 开放申购 0.06% 购买
中金丰沃A 004587 档案 混合型 10-18 0.8587 0.8587 -0.53% -14.02% -17.23% 1.54 石玉 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰沃C 004588 档案 混合型 10-18 0.8569 0.8569 -0.53% -14.07% -17.21% 0.01 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金丰硕混合 005396 档案 混合型 10-18 0.7949 0.7949 -1.45% -17.47% - 2.30 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金金序量化成长C 005356 档案 混合型 10-18 0.8015 0.8015 -1.64% -19.26% - 0.00 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金金序量化成长A 005355 档案 混合型 10-18 0.8031 0.8031 -1.65% -19.17% - 1.40 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金价值轮动混合C 005283 档案 混合型 10-18 0.7211 0.7211 -1.73% -24.50% - 0.00 郭党钰 开放申购 0.00% 购买
中金价值轮动混合A 005282 档案 混合型 10-18 0.7186 0.7186 -1.74% -24.56% - 1.67 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 档案 混合型 10-18 0.8586 0.8586 -1.74% -14.79% - 0.18 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 档案 混合型 10-18 0.8224 0.8224 -1.76% -14.57% - 0.93 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 10-18 0.5870 0.5870 -1.84% -18.59% -33.67% 1.80 于玥 开放申购 0.15% 购买
中金金泽A 005005 档案 混合型 10-18 0.8099 0.8099 -2.02% -15.23% -19.41% 0.15 杨立 等 开放申购 0.15% 购买
中金金泽C 005006 档案 混合型 10-18 0.8058 0.8058 -2.03% -15.37% -19.71% 0.03 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型 10-18 0.7990 0.7990 -2.20% -19.21% -22.80% 1.22 魏孛 等 开放申购 0.15% 购买
中金沪深300A 003015 档案 股票指数 10-18 0.9734 0.9734 -2.22% -15.06% -17.36% 0.15 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 股票指数 10-18 0.9822 0.9822 -2.22% -15.14% -17.25% 0.01 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 股票指数 10-18 0.9459 0.9459 -2.30% - - 2.74 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 股票指数 10-18 0.9456 0.9456 -2.30% - - 2.74 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金中证500C 003578 档案 股票指数 10-18 0.7737 0.7737 -2.38% -27.84% -30.53% 0.04 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金中证500A 003016 档案 股票指数 10-18 0.7671 0.7671 -2.39% -27.73% -30.64% 0.19 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 定开债券 10-12 1.0207 1.0207 - - - 10.24 石玉 暂停申购 - 购买
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型 10-18 0.7603 2.8850% 2.98% 3.09% 0.81% 109.91 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型 10-18 0.6944 2.6380% 2.73% 2.84% 0.75% 2.33 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 - - - - - - - 石玉 等 - - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002410 广联达 15 0.28% 148.00 4,104.02
2 600519 贵州茅台 13 0.26% 5.20 3,805.86
3 600276 恒瑞医药 17 0.24% 45.69 3,461.14
4 600978 宜华生活 14 0.18% 391.31 2,672.64
5 600584 长电科技 7 0.17% 141.98 2,405.06
6 002459 天业通联 6 0.16% 190.66 2,345.06
7 600522 中天科技 17 0.15% 247.64 2,181.69
8 002411 必康股份 9 0.15% 77.75 2,157.49
9 000333 美的集团 13 0.15% 40.38 2,108.86
10 000703 恒逸石化 12 0.13% 130.17 1,936.99

行业配置前十大(全部基金)

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