中金基金管理有限公司
中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金
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- 股票型
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- 指数型
- 货币型
截止日期:2024-03-31
中金基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 28.48 | 224.64 | 63/126 |
基金数量(只) | 21 | 31.14 | 37/126 |
基金经理数量 | 6 | 6.61 | 36/126 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金优选300指数(LOF)A 501060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.8550 | 1.8550 | 0.37% | 11.45% | 6.79% | 3.93 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金新盛1年定开债 009451 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0370 | 1.1287 | - | 4.59% | 6.61% | 2.20 | 尹海峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金优选300指数(LOF)C 501061 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.8257 | 1.8257 | 0.37% | 11.32% | 6.52% | 0.67 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金新辉1年 009450 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0420 | 1.1520 | -0.10% | 3.01% | 4.62% | 39.98 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金纯债A 000801 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.2613 | 1.4031 | -0.07% | 2.52% | 4.21% | 6.79 | 石玉 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中金鑫福87个月定开债 008102 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0073 | 1.1488 | - | 2.07% | 4.16% | 80.34 | 董珊珊 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金浙金6个月定开债 006096 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0084 | 1.2229 | - | 2.59% | 3.86% | 9.74 | 闫雯雯 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
中金金元A 006570 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0298 | 1.1876 | -0.06% | 2.45% | 3.81% | 82.45 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中金纯债C 000802 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.2192 | 1.3509 | -0.07% | 2.30% | 3.79% | 0.13 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金新璟3个月定期开放债券 011890 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0167 | 1.0803 | -0.15% | 2.25% | 3.76% | 13.09 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金金信债券A 013140 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0287 | 1.0547 | -0.05% | 2.06% | 3.66% | 9.06 | 闫雯雯 等 | 限大额 | 0.60% | 购买 |
中金金元C 006571 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0348 | 1.1926 | -0.06% | 2.36% | 3.64% | 0.00 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金新元6个月定开债A 006640 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1221 | 1.1841 | - | 2.05% | 3.54% | 5.27 | 闫雯雯 等 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0838 | 1.0838 | -0.02% | 1.92% | 3.42% | 0.54 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中金金誉债券 015580 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0092 | 1.0471 | -0.02% | 2.29% | 3.40% | 39.52 | 闫雯雯 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金安盈90天持有中短债A 016607 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0519 | 1.0519 | -0.01% | 1.94% | 3.39% | 1.06 | 石玉 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中金金合债券 012101 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0257 | 1.0792 | -0.16% | 1.08% | 3.30% | 20.02 | 董珊珊 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金新元6个月定开债C 006641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.1168 | 1.1688 | - | 1.90% | 3.24% | 0.00 | 闫雯雯 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0788 | 1.0788 | -0.03% | 1.82% | 3.22% | 8.74 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金安盈90天持有中短债C 016608 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 04-26 | 1.0484 | 1.0484 | -0.01% | 1.83% | 3.19% | 2.32 | 石玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金金利A 003811 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0566 | 1.2451 | -0.36% | 1.86% | 3.05% | 5.14 | 闫雯雯 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中金金利C 003812 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0398 | 1.2289 | -0.35% | 1.66% | 2.65% | 0.00 | 闫雯雯 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 04-26 | 1.0414 | 1.0414 | -0.04% | 1.31% | 2.38% | 2.62 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债A 008104 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0090 | 1.0956 | - | 1.16% | 2.29% | 77.48 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债C 008105 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0075 | 1.0815 | - | 0.96% | 1.88% | 0.00 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9964 | 0.9964 | 0.11% | 1.25% | 0.05% | 0.05 | 邢瑶 | 开放申购 | - | 购买 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 04-24 | 0.9943 | 0.9943 | 0.11% | 1.15% | -0.14% | 0.05 | 邢瑶 | 开放申购 | - | 购买 |
中金恒远一年持有期混合 011293 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 0.9692 | 0.9692 | 0.30% | 1.34% | -1.12% | 0.77 | 董珊珊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金沪深300A 003015 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.5300 | 1.5300 | 1.09% | 4.66% | -3.31% | 2.42 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金沪深300C 003579 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.5402 | 1.5402 | 1.09% | 4.45% | -3.69% | 1.87 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金瑞安混合发起A 005005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.4480 | 1.4480 | 1.46% | 8.24% | -5.51% | 0.11 | 高懋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0364 | 1.0364 | 2.23% | 1.93% | -5.64% | 0.95 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金瑞安混合发起C 005006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.4112 | 1.4112 | 1.46% | 8.02% | -5.89% | 0.06 | 高懋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.0256 | 1.0256 | 2.22% | 1.74% | -5.93% | 0.25 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证500A 003016 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.5458 | 1.5458 | 1.82% | 2.01% | -6.33% | 5.36 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证500C 003578 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.5217 | 1.5217 | 1.81% | 1.80% | -6.71% | 2.06 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证500ESG指数增强A 016680 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.9005 | 0.9005 | 1.87% | 1.74% | -7.59% | 0.23 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证500ESG指数增强C 016681 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8951 | 0.8951 | 1.87% | 1.54% | -7.96% | 0.11 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 0.6719 | 0.6719 | 2.66% | 6.84% | -9.46% | 0.89 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金瑞和A 006277 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2418 | 1.2418 | 2.80% | 8.20% | -9.63% | 0.74 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金瑞和C 006278 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.2447 | 1.2447 | 2.79% | 8.14% | -9.72% | 0.04 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合A 005489 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0661 | 1.2393 | 2.21% | 9.30% | -10.10% | 0.03 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合C 005490 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0351 | 1.2069 | 2.21% | 9.07% | -10.47% | 0.08 | 邱延冰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起A 017733 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8768 | 0.8768 | 1.72% | -3.19% | -10.60% | 0.60 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金景气驱动混合发起A 015633 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9605 | 0.9605 | 0.97% | 3.67% | -10.87% | 0.07 | 丁杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起C 017734 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.8729 | 0.8729 | 1.72% | -3.38% | -10.96% | 0.32 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金稳健增长混合A 013983 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0213 | 1.0213 | 2.30% | 8.70% | -11.53% | 0.32 | 王曼 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金景气驱动混合发起C 015634 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.9454 | 0.9454 | 0.96% | 3.25% | -11.58% | 0.05 | 丁杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金稳健增长混合C 013984 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 1.0128 | 1.0128 | 2.30% | 8.47% | -11.88% | 0.07 | 王曼 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金消费升级 001193 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 0.9104 | 0.9104 | 1.64% | -0.77% | -14.40% | 1.68 | 闫鑫 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金新医药股票A 006981 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.4393 | 1.4393 | 1.20% | 0.40% | -14.46% | 1.04 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金新医药股票C 007005 | 吧 档案 | 股票型 | 04-26 | 1.4060 | 1.4060 | 1.19% | 0.20% | -14.80% | 0.22 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金MSCI质量A 006341 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.6519 | 1.6519 | 1.79% | -3.05% | -17.57% | 2.78 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金MSCI质量C 006342 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 1.6336 | 1.6336 | 1.79% | -3.17% | -17.78% | 0.79 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-24 | 0.8172 | 0.8172 | 0.75% | -4.37% | -20.38% | 0.34 | 邢瑶 | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 | 吧 档案 | FOF-进取型 | 04-24 | 0.8107 | 0.8107 | 0.75% | -4.56% | -20.71% | 0.29 | 邢瑶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 04-26 | 1.0386 | 1.0386 | 4.67% | -6.94% | -35.02% | 3.19 | 许忠海 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中金华证清洁能源指数发起A 016915 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.4994 | 0.4994 | 2.57% | -11.50% | -39.12% | 0.03 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金华证清洁能源指数发起C 016916 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.4975 | 0.4975 | 2.56% | -11.62% | -39.28% | 0.05 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金成长精选混合A 010951 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.5004 | 0.5004 | 4.69% | -8.39% | -41.19% | 0.42 | 许忠海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金成长精选混合C 010952 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.4881 | 0.4881 | 4.70% | -8.75% | -41.66% | 0.18 | 许忠海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金普洛斯REIT 508056 | 吧 档案 | REITs | - | 3.8900 | 3.8900 | - | - | - | 71.03 | 刘立宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金厦门安居REIT 508058 | 吧 档案 | REITs | - | 2.6000 | 2.6000 | - | - | - | 12.98 | 李耀光 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金安徽交控REIT 508009 | 吧 档案 | REITs | - | 10.8800 | 10.8800 | - | - | - | 95.12 | 郑霜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金恒新90天持有债券发起 018481 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 04-26 | 1.0253 | 1.0253 | 0.03% | 1.79% | - | 6.41 | 李亚寅 | 开放申购 | - | 购买 |
中金湖北科投光谷REIT 508019 | 吧 档案 | REITs | - | 2.6250 | 2.6250 | - | - | - | 15.87 | 郭瑜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金兴元6个月持有混合A 018628 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0046 | 1.0046 | 0.02% | 1.48% | - | 0.24 | 李亚寅 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中金兴元6个月持有混合C 018629 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 04-26 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% | 1.32% | - | 0.94 | 李亚寅 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金先进制造混合C 018140 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8228 | 0.8228 | 4.63% | -17.70% | - | 0.04 | 许忠海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金先进制造混合A 018139 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 04-26 | 0.8257 | 0.8257 | 4.64% | -17.43% | - | 0.09 | 许忠海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金金安债券 018814 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0156 | 1.0156 | -0.15% | 1.56% | - | 2.03 | 闫雯雯 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金山东高速REIT 508007 | 吧 档案 | REITs | - | 7.4630 | 7.4630 | - | - | - | 27.83 | 李耀光 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金印力消费REIT 180602 | 吧 档案 | REITs | - | 3.2600 | 3.2600 | - | - | - | 32.61 | 刘立宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金金信债券C 021331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 04-26 | 1.0287 | 1.0287 | -0.04% | - | - | - | 闫雯雯 等 | 开放申购 | - | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金现金管家B 000883 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.6796 | 2.0900% | 2.04% | 1.99% | 0.53% | 118.58 | 石玉 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家A 000882 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.6153 | 1.8450% | 1.79% | 1.74% | 0.47% | 1.35 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家C 005065 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 04-26 | 0.6182 | 1.8570% | 1.81% | 1.75% | 0.47% | 646.08 | 石玉 等 | 限大额 | - | 购买 |
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金中证科技先锋ETF 560990 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.7270 | 0.7270 | 2.38% | 0.7270 | 0.00% | 0.52 | 耿帅军 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 04-26 | 0.5209 | 0.5209 | 1.84% | 0.5210 | -0.02% | 2.60 | 耿帅军 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
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1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.07% | 5.13 | 8,728.55 | ||
2 | 000858 | 五 粮 液 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.05% | 36.53 | 5,606.98 | ||
3 | 000568 | 泸州老窖 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.04% | 23.39 | 4,317.08 | ||
4 | 600809 | 山西汾酒 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.03% | 16.63 | 4,076.22 | ||
5 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.03% | 57.51 | 3,693.37 | ||
6 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 6 | 0.03% | 12.56 | 3,535.42 | ||
7 | 603288 | 海天味业 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.03% | 77.22 | 3,043.31 | ||
8 | 600036 | 招商银行 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.02% | 88.52 | 2,850.34 | ||
9 | 688036 | 传音控股 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.02% | 15.83 | 2,664.29 | ||
10 | 601012 | 隆基绿能 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.02% | 123.85 | 2,416.31 |
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