中金基金管理有限公司

中金基金 2018年度一年期年度最具营销创意基金公司

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中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 8.80 99.96 60/104
基金数量(只) 17 13.13 24/104
基金经理数量 4 4.88 35/104
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金新润3个月定开债A 007437 定开债券 19.10.17 ~ 20.01.16 董珊珊 认购期 - 详情 购买
中金新润3个月定开债C 007438 定开债券 19.10.17 ~ 20.01.16 董珊珊 认购期 - 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金金泽C 005006 档案 混合型 10-21 0.9931 0.9931 0.73% -5.93% 20.19% 0.03 杨立 限大额 0.00% 购买
中金金泽A 005005 档案 混合型 10-21 1.0012 1.0012 0.72% -5.77% 20.55% 0.27 杨立 限大额 0.15% 购买
中金MSCI中国A股价值指数C 006350 档案 股票指数 10-21 1.1504 1.1504 0.57% -6.71% - 0.01 朱宝臣 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股价值指数A 006349 档案 股票指数 10-21 1.1519 1.1519 0.57% -6.60% - 0.16 朱宝臣 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI低波动A 006343 档案 股票指数 10-21 1.2203 1.2203 0.51% -0.60% 22.03% 0.15 朱宝臣 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI低波动C 006344 档案 股票指数 10-21 1.2206 1.2206 0.51% -0.70% 22.06% 0.00 朱宝臣 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股红利指数A 006351 档案 股票指数 10-21 1.0961 1.0961 0.48% -7.03% - 0.15 朱宝臣 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI中国A股红利指数C 006352 档案 股票指数 10-21 1.0946 1.0946 0.47% -7.13% - 0.05 朱宝臣 开放申购 0.00% 购买
中金沪深300A 003015 档案 股票指数 10-21 1.2414 1.2414 0.35% -4.46% 24.31% 0.27 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 股票指数 10-21 1.2723 1.2723 0.35% -2.95% 26.27% 0.04 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 股票指数 10-21 1.2140 1.2140 0.32% -0.96% 24.77% 0.24 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 股票指数 10-21 1.2196 1.2196 0.32% -0.85% 25.31% 1.46 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 股票指数 10-21 1.4684 1.4684 0.16% 6.24% - 0.09 朱宝臣 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 股票指数 10-21 1.4683 1.4683 0.16% 6.24% - 0.31 朱宝臣 开放申购 0.10% 购买
中金瑞祥C 006280 档案 混合型 10-21 1.0157 1.0157 0.10% 2.36% - 0.00 魏孛 限大额 0.00% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型 10-21 1.0253 1.0253 0.10% 2.59% - 0.73 魏孛 等 限大额 0.15% 购买
中金瑞祥A 006279 档案 混合型 10-21 3.8697 3.8697 0.10% 258.60% - 0.02 魏孛 限大额 0.15% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 档案 混合型 10-21 1.1025 1.1025 0.09% 0.67% 31.47% 1.00 魏孛 限大额 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型 10-21 1.0206 1.0206 0.09% 2.53% - 0.70 魏孛 等 限大额 0.00% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 档案 混合型 10-21 1.1467 1.1467 0.09% 0.48% 30.98% 0.02 魏孛 限大额 0.00% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型 10-21 1.1080 1.2200 0.00% 1.47% 4.25% 0.98 石玉 等 开放申购 0.08% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 10-21 0.8190 0.8190 0.00% 3.93% 35.60% 1.68 于玥 开放申购 0.15% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型 10-21 1.0836 1.1247 -0.01% 1.73% 3.49% 0.01 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型 10-21 1.0832 1.1237 -0.02% 1.92% 3.89% 6.70 石玉 等 开放申购 0.10% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型 10-21 1.0300 1.0300 -0.05% 1.68% - 0.00 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型 10-21 1.0209 1.0209 -0.05% 1.74% - 0.51 石玉 等 开放申购 0.10% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型 10-21 1.1234 1.1234 -0.09% -0.91% 11.49% 0.44 陈诗昆 开放申购 0.15% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型 10-21 1.0910 1.1930 -0.09% 1.21% 3.74% 0.14 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金绝对收益 001059 档案 混合型 10-21 1.0450 1.0450 -0.10% 0.77% 2.96% 0.52 朱宝臣 封闭期 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型 10-21 1.1126 1.1126 -0.10% -1.21% 10.89% 0.14 陈诗昆 开放申购 0.00% 购买
中金衡盈混合A 007421 档案 混合型 10-21 1.0030 1.0030 -0.13% - - 2.72 陈诗昆 开放申购 0.12% 购买
中金衡盈混合C 007422 档案 混合型 10-21 1.0015 1.0015 -0.13% - - 0.37 陈诗昆 开放申购 0.00% 购买
中金中证500C 003578 档案 股票指数 10-21 1.0202 1.0202 -0.32% -8.11% 28.83% 0.14 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金中证500A 003016 档案 股票指数 10-21 1.0177 1.0177 -0.32% -7.58% 29.61% 0.45 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金可转债A 006311 档案 债券型 10-21 1.0483 1.0483 -0.37% -4.23% - 0.12 杨立 开放申购 0.08% 购买
中金可转债C 006312 档案 债券型 10-21 1.0447 1.0447 -0.37% -4.39% - 0.04 杨立 开放申购 0.00% 购买
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型 10-21 1.0500 1.1040 -0.38% -0.89% 34.85% 1.57 刘重晋 等 限大额 0.15% 购买
中金丰硕混合 005396 档案 混合型 10-21 1.0286 1.0286 -0.50% 2.48% 26.85% 1.05 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 10-21 1.2169 1.2169 -1.64% - - 3.20 兰兰 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 10-21 1.2104 1.2104 -1.64% - - 0.39 兰兰 开放申购 0.00% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 定开债券 10-18 1.0159 1.0687 - 1.83% 4.79% 2.12 石玉 暂停申购 - 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 定开债券 10-18 1.0324 1.0324 - 1.98% - 0.00 石玉 暂停申购 0.00% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 定开债券 10-18 1.0354 1.0354 - 2.14% - 2.03 石玉 暂停申购 0.06% 购买
中金科创主题3年封闭混合 501080 档案 混合型 10-18 1.0274 1.0274 - - - 10.10 王雁杰 等 暂停申购 0.12% 购买
中金衡益增强债券C 007698 档案 债券型 10-18 0.9988 0.9988 - - - 0.19 陈诗昆 暂停申购 0.00% 购买
中金衡益增强债券A 007697 档案 债券型 10-18 0.9992 0.9992 - - - 4.39 陈诗昆 暂停申购 0.08% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型 10-21 0.6492 2.3490% 2.35% 2.35% 0.60% 30.71 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 10-21 0.5866 2.1140% 2.12% 2.11% 0.54% 94.40 石玉 限大额 - 购买
中金现金管家A 000882 货币型 10-21 0.5835 2.1040% 2.10% 2.10% 0.54% 1.70 石玉 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 17 0.24% 4.06 3,994.65
2 601318 中国平安 13 0.15% 27.88 2,470.45
3 600887 伊利股份 19 0.14% 70.42 2,352.85
4 000333 美的集团 15 0.13% 43.20 2,240.16
5 000651 格力电器 13 0.11% 34.21 1,881.29
6 600036 招商银行 17 0.11% 52.12 1,875.23
7 000858 五粮液 13 0.10% 13.46 1,587.82
8 601166 兴业银行 17 0.09% 84.48 1,545.08
9 600276 恒瑞医药 15 0.08% 21.14 1,395.45
10 601888 中国国旅 17 0.07% 12.77 1,132.06

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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