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中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金

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截止日期:2024-03-31

中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 28.48 224.64 63/126
基金数量(只) 21 31.14 37/126
基金经理数量 6 6.61 36/126
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 指数型-股票 04-26 1.8550 1.8550 0.37% 11.45% 6.79% 3.93 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金新盛1年定开债 009451 档案 债券型-长债 04-26 1.0370 1.1287 - 4.59% 6.61% 2.20 尹海峰 暂停申购 - 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 指数型-股票 04-26 1.8257 1.8257 0.37% 11.32% 6.52% 0.67 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金新辉1年 009450 档案 债券型-长债 04-26 1.0420 1.1520 -0.10% 3.01% 4.62% 39.98 董珊珊 封闭期 0.06% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型-长债 04-26 1.2613 1.4031 -0.07% 2.52% 4.21% 6.79 石玉 限大额 0.08% 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 债券型-长债 04-26 1.0073 1.1488 - 2.07% 4.16% 80.34 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 债券型-长债 04-26 1.0084 1.2229 - 2.59% 3.86% 9.74 闫雯雯 封闭期 0.08% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型-长债 04-26 1.0298 1.1876 -0.06% 2.45% 3.81% 82.45 董珊珊 等 限大额 0.10% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型-长债 04-26 1.2192 1.3509 -0.07% 2.30% 3.79% 0.13 石玉 限大额 0.00% 购买
中金新璟3个月定期开放债券 011890 档案 债券型-长债 04-26 1.0167 1.0803 -0.15% 2.25% 3.76% 13.09 董珊珊 封闭期 0.06% 购买
中金金信债券A 013140 档案 债券型-长债 04-26 1.0287 1.0547 -0.05% 2.06% 3.66% 9.06 闫雯雯 等 限大额 0.60% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型-长债 04-26 1.0348 1.1926 -0.06% 2.36% 3.64% 0.00 董珊珊 等 限大额 0.00% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 债券型-长债 04-26 1.1221 1.1841 - 2.05% 3.54% 5.27 闫雯雯 等 封闭期 0.06% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 档案 债券型-中短债 04-26 1.0838 1.0838 -0.02% 1.92% 3.42% 0.54 石玉 等 开放申购 0.04% 购买
中金金誉债券 015580 档案 债券型-长债 04-26 1.0092 1.0471 -0.02% 2.29% 3.40% 39.52 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金安盈90天持有中短债A 016607 档案 债券型-中短债 04-26 1.0519 1.0519 -0.01% 1.94% 3.39% 1.06 石玉 开放申购 0.04% 购买
中金金合债券 012101 档案 债券型-长债 04-26 1.0257 1.0792 -0.16% 1.08% 3.30% 20.02 董珊珊 开放申购 0.10% 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 债券型-长债 04-26 1.1168 1.1688 - 1.90% 3.24% 0.00 闫雯雯 等 封闭期 0.00% 购买
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 档案 债券型-中短债 04-26 1.0788 1.0788 -0.03% 1.82% 3.22% 8.74 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金安盈90天持有中短债C 016608 档案 债券型-中短债 04-26 1.0484 1.0484 -0.01% 1.83% 3.19% 2.32 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型-长债 04-26 1.0566 1.2451 -0.36% 1.86% 3.05% 5.14 闫雯雯 等 限大额 0.10% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型-长债 04-26 1.0398 1.2289 -0.35% 1.66% 2.65% 0.00 闫雯雯 等 限大额 0.00% 购买
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 档案 指数型-固收 04-26 1.0414 1.0414 -0.04% 1.31% 2.38% 2.62 石玉 限大额 0.00% 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 债券型-长债 04-26 1.0090 1.0956 - 1.16% 2.29% 77.48 董珊珊 封闭期 0.04% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 债券型-长债 04-26 1.0075 1.0815 - 0.96% 1.88% 0.00 董珊珊 封闭期 0.00% 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9964 0.9964 0.11% 1.25% 0.05% 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 档案 FOF-稳健型 04-24 0.9943 0.9943 0.11% 1.15% -0.14% 0.05 邢瑶 开放申购 - 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型-偏债 04-26 0.9692 0.9692 0.30% 1.34% -1.12% 0.77 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300A 003015 档案 指数型-股票 04-26 1.5300 1.5300 1.09% 4.66% -3.31% 2.42 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 指数型-股票 04-26 1.5402 1.5402 1.09% 4.45% -3.69% 1.87 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金瑞安混合发起A 005005 档案 混合型-偏股 04-26 1.4480 1.4480 1.46% 8.24% -5.51% 0.11 高懋 开放申购 0.15% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 指数型-股票 04-26 1.0364 1.0364 2.23% 1.93% -5.64% 0.95 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金瑞安混合发起C 005006 档案 混合型-偏股 04-26 1.4112 1.4112 1.46% 8.02% -5.89% 0.06 高懋 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 指数型-股票 04-26 1.0256 1.0256 2.22% 1.74% -5.93% 0.25 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证500A 003016 档案 指数型-股票 04-26 1.5458 1.5458 1.82% 2.01% -6.33% 5.36 耿帅军 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 档案 指数型-股票 04-26 1.5217 1.5217 1.81% 1.80% -6.71% 2.06 耿帅军 开放申购 0.00% 购买
中金中证500ESG指数增强A 016680 档案 指数型-股票 04-26 0.9005 0.9005 1.87% 1.74% -7.59% 0.23 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500ESG指数增强C 016681 档案 指数型-股票 04-26 0.8951 0.8951 1.87% 1.54% -7.96% 0.11 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 档案 混合型-灵活 04-26 0.6719 0.6719 2.66% 6.84% -9.46% 0.89 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型-灵活 04-26 1.2418 1.2418 2.80% 8.20% -9.63% 0.74 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型-灵活 04-26 1.2447 1.2447 2.79% 8.14% -9.72% 0.04 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型-灵活 04-26 1.0661 1.2393 2.21% 9.30% -10.10% 0.03 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型-灵活 04-26 1.0351 1.2069 2.21% 9.07% -10.47% 0.08 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金中证1000指数增强发起A 017733 档案 指数型-股票 04-26 0.8768 0.8768 1.72% -3.19% -10.60% 0.60 耿帅军 等 开放申购 0.10% 购买
中金景气驱动混合发起A 015633 档案 混合型-偏股 04-26 0.9605 0.9605 0.97% 3.67% -10.87% 0.07 丁杨 开放申购 0.15% 购买
中金中证1000指数增强发起C 017734 档案 指数型-股票 04-26 0.8729 0.8729 1.72% -3.38% -10.96% 0.32 耿帅军 等 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合A 013983 档案 混合型-偏股 04-26 1.0213 1.0213 2.30% 8.70% -11.53% 0.32 王曼 开放申购 0.15% 购买
中金景气驱动混合发起C 015634 档案 混合型-偏股 04-26 0.9454 0.9454 0.96% 3.25% -11.58% 0.05 丁杨 开放申购 0.00% 购买
中金稳健增长混合C 013984 档案 混合型-偏股 04-26 1.0128 1.0128 2.30% 8.47% -11.88% 0.07 王曼 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 04-26 0.9104 0.9104 1.64% -0.77% -14.40% 1.68 闫鑫 等 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 04-26 1.4393 1.4393 1.20% 0.40% -14.46% 1.04 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 04-26 1.4060 1.4060 1.19% 0.20% -14.80% 0.22 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 指数型-股票 04-26 1.6519 1.6519 1.79% -3.05% -17.57% 2.78 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 指数型-股票 04-26 1.6336 1.6336 1.79% -3.17% -17.78% 0.79 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)A 015424 档案 FOF-进取型 04-24 0.8172 0.8172 0.75% -4.37% -20.38% 0.34 邢瑶 开放申购 0.80% 购买
中金金选财富进取6个月持有混合(FOF)C 015425 档案 FOF-进取型 04-24 0.8107 0.8107 0.75% -4.56% -20.71% 0.29 邢瑶 开放申购 0.00% 购买
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 档案 混合型-灵活 04-26 1.0386 1.0386 4.67% -6.94% -35.02% 3.19 许忠海 开放申购 0.12% 购买
中金华证清洁能源指数发起A 016915 档案 指数型-股票 04-26 0.4994 0.4994 2.57% -11.50% -39.12% 0.03 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金华证清洁能源指数发起C 016916 档案 指数型-股票 04-26 0.4975 0.4975 2.56% -11.62% -39.28% 0.05 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金成长精选混合A 010951 档案 混合型-偏股 04-26 0.5004 0.5004 4.69% -8.39% -41.19% 0.42 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金成长精选混合C 010952 档案 混合型-偏股 04-26 0.4881 0.4881 4.70% -8.75% -41.66% 0.18 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金普洛斯REIT 508056 档案 REITs - 3.8900 3.8900 - - - 71.03 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金厦门安居REIT 508058 档案 REITs - 2.6000 2.6000 - - - 12.98 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金安徽交控REIT 508009 档案 REITs - 10.8800 10.8800 - - - 95.12 郑霜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金恒新90天持有债券发起 018481 档案 债券型-混合二级 04-26 1.0253 1.0253 0.03% 1.79% - 6.41 李亚寅 开放申购 - 购买
中金湖北科投光谷REIT 508019 档案 REITs - 2.6250 2.6250 - - - 15.87 郭瑜 等 暂停申购 0.00% 购买
中金兴元6个月持有混合A 018628 档案 混合型-偏债 04-26 1.0046 1.0046 0.02% 1.48% - 0.24 李亚寅 等 开放申购 0.08% 购买
中金兴元6个月持有混合C 018629 档案 混合型-偏债 04-26 1.0022 1.0022 0.02% 1.32% - 0.94 李亚寅 等 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合C 018140 档案 混合型-偏股 04-26 0.8228 0.8228 4.63% -17.70% - 0.04 许忠海 开放申购 0.00% 购买
中金先进制造混合A 018139 档案 混合型-偏股 04-26 0.8257 0.8257 4.64% -17.43% - 0.09 许忠海 开放申购 0.15% 购买
中金金安债券 018814 档案 债券型-长债 04-26 1.0156 1.0156 -0.15% 1.56% - 2.03 闫雯雯 开放申购 0.06% 购买
中金山东高速REIT 508007 档案 REITs - 7.4630 7.4630 - - - 27.83 李耀光 等 暂停申购 0.00% 购买
中金印力消费REIT 180602 档案 REITs - 3.2600 3.2600 - - - 32.61 刘立宇 等 暂停申购 0.00% 购买
中金金信债券C 021331 档案 债券型-长债 04-26 1.0287 1.0287 -0.04% - - - 闫雯雯 等 开放申购 - 购买
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  • 股票型
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  • 债券型
  • 指数型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型-普通货币 04-26 0.6796 2.0900% 2.04% 1.99% 0.53% 118.58 石玉 等 暂停申购 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型-普通货币 04-26 0.6153 1.8450% 1.79% 1.74% 0.47% 1.35 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型-普通货币 04-26 0.6182 1.8570% 1.81% 1.75% 0.47% 646.08 石玉 等 限大额 - 购买
数据加载中...

场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金中证科技先锋ETF 560990 指数型-股票 04-26 0.7270 0.7270 2.38% 0.7270 0.00% 0.52 耿帅军
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 指数型-股票 04-26 0.5209 0.5209 1.84% 0.5210 -0.02% 2.60 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 13 0.07% 5.13 8,728.55
2 000858 五 粮 液 8 0.05% 36.53 5,606.98
3 000568 泸州老窖 6 0.04% 23.39 4,317.08
4 600809 山西汾酒 6 0.03% 16.63 4,076.22
5 000333 美的集团 6 0.03% 57.51 3,693.37
6 300760 迈瑞医疗 6 0.03% 12.56 3,535.42
7 603288 海天味业 3 0.03% 77.22 3,043.31
8 600036 招商银行 4 0.02% 88.52 2,850.34
9 688036 传音控股 12 0.02% 15.83 2,664.29
10 601012 隆基绿能 5 0.02% 123.85 2,416.31

行业配置前十大(全部基金)

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2024-04-26

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持仓412天,t 2机制如鲠在喉 [中金华证清洁能源指数发起C吧]

仲夏无忧

2024-04-26

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这轮行情,快10个月,慢17个月慢慢熬吧 [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2024-04-26

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“最火赛道”沸腾!人工智能板块强势反弹! ... [中金成长精选混合C吧]

股友8O0338a102

2024-04-26

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重磅文件发布 算力股狂欢 业绩连续高增股出... [中金成长精选混合C吧]

股友8O0338a102

2024-04-26

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22份到现在没动还有吗 [中金湖北科投光谷REIT吧]

股友7Y9m009802

2024-04-26

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长期持仓中际旭创、新易盛、天孚通信光模块... [中金成长精选混合C吧]

完美的何冬灵2

2024-04-26

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为什么一直不能卖?都持有三年了 [中金普洛斯REIT吧]

基民z2QKW0

2024-04-26

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坚定维持看多!!! [中金中证沪港深优选消费50指数A吧]

一个有文化的基民

2024-04-26

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开盘可以卖出吗 [中金印力消费REIT吧]

股友sOJJ3w

2024-04-26

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一大堆公告,究竟挣了多少钱? [中金山东高速REIT吧]

严格的甜夢1

2024-04-26

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关于中金现金管家货币市场基金暂停大额申购... [中金现金管家A吧]

基金资讯

2024-04-26

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关于中金金信债券型证券投资基金暂停大额申... [中金金信债券A吧]

基金资讯

2024-04-26

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关于中金中证同业存单AAA指数7天持有期发起... [中金中证同业存单AAA指数7天持有发起吧]

基金资讯

2024-04-26

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【2024年一季报】中科曙光:每股收益0.098... [中金成长精选混合A吧]

股友8O0338a102

2024-04-26

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【2024年一季报】中科曙光:每股收益0.098... [中金成长精选混合C吧]

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【2024年一季报】科大讯飞:每股收益-0.13... [中金成长精选混合C吧]

股友8O0338a102

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【2024年一季报】科大讯飞:每股收益-0.13... [中金成长精选混合A吧]

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2024-04-26

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科大讯飞(002230): 一季度收入延续增长态势... [中金成长精选混合A吧]

股友8O0338a102

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科大讯飞(002230):一季度收入延续增长态势... [中金成长精选混合C吧]

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2024-04-26

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在今天,观察这个债基在今天竟然还可以收2... [中金纯债C吧]

乐逍遥188

2024-04-25

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4.30上市,赶在5.1之前了[吃瓜] [中金印力消费REIT吧]

天翼3G太快了

2024-04-25

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这个经理中大奖了,买了传音控股大跌百分之... [中金成长精选混合C吧]

股友9E5066H933

2024-04-25

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消费电子周期见底 机构看好这些优质股! [中金成长精选混合A吧]

股友8O0338a102

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龙头业绩超预期 消费电子周期见底 机构看好... [中金成长精选混合C吧]

股友8O0338a102

2024-04-25

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牛普 [中金普洛斯REIT吧]

XS退被坑后再抄家

2024-04-25

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这周调整没补的可能要后悔了,当前看本周调... [中金优选300指数(LOF)C吧]

邓少春

2024-04-25

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低空经济拉动CNS相关信息基础设施建设加速! [中金成长精选混合C吧]

股友8O0338a102

2024-04-25

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一季报密集披露 93家公司业绩超预期! [中金成长精选混合C吧]

股友8O0338a102

2024-04-25

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当你割了,他就会疯涨 [中金MSCI质量C吧]

大宗商品分析组合

2024-04-25

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中金基金管理有限公司关于中金印力消费基础... [中金印力消费REIT吧]

基金资讯

2024-04-25

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低空经济概念持续走强 TMT科技板块大涨! [中金成长精选混合C吧]

股友8O0338a102

2024-04-25

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什么时候可以交易 [中金印力消费REIT吧]

马到成功mjy

2024-04-24

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中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投... [中金印力消费REIT吧]

基金资讯

2024-04-24

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【2024年一季报】传音控股:每股收益2.02元... [中金成长精选混合C吧]

股友8O0338a102

2024-04-24

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【2024年一季报】传音控股:每股收益2.02元... [中金成长精选混合A吧]

股友8O0338a102

2024-04-24

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哪位好心人知道这个开盘每天涨幅是多少 [中金印力消费REIT吧]

诚实的郝杉9

2024-04-24

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4月24日9红1绿总涨幅+40.63%!基金净值如... [中金成长精选混合C吧]

完美的何冬灵2

2024-04-24

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$中金优选300指数(LOF)A(OTCFUND|501060)$ [中金优选300指数(LOF)A吧]

基民2Xw8395019

2024-04-24

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有哪位大神知道什么时候可以交易吗 [中金印力消费REIT吧]

诚实的郝杉9

2024-04-24