中金基金管理有限公司

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中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.06 86.04 59/77
基金数量(只) 5 10.96 42/77
基金经理数量 2 4.91 42/77
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金新安灵活配置混合 004385 档案 混合型 10-18 1.1040 1.1040 0.91% 10.07% - 3.84 郭党钰 开放申购 0.06% 购买
中金沪深300A 003015 档案 股票指数 10-18 1.1779 1.1779 0.76% 10.15% 15.94% 0.12 魏孛 开放申购 - 购买
中金沪深300C 003579 档案 股票指数 10-18 1.1870 1.1870 0.76% 10.93% - 0.00 魏孛 开放申购 - 购买
中金丰鸿灵活配置混合C 004713 档案 混合型 10-18 1.0266 1.0266 0.38% - - 0.13 郭党钰 等 开放申购 - 购买
中金丰鸿灵活配置混合A 004712 档案 混合型 10-18 1.0286 1.0286 0.38% - - 1.90 石玉 等 开放申购 - 购买
中金丰颐灵活配置混合C 004715 档案 混合型 10-18 1.0265 1.0265 0.37% - - 0.00 石玉 等 开放申购 - 购买
中金丰颐灵活配置混合A 004714 档案 混合型 10-18 1.0280 1.0280 0.37% - - 2.00 郭党钰 等 开放申购 - 购买
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型 10-18 1.0350 1.0350 0.19% 2.78% - 1.96 魏孛 等 限大额 - 购买
中金丰沃A 004587 档案 混合型 10-18 1.0375 1.0375 0.13% - - 1.90 石玉 等 开放申购 - 购买
中金丰沃C 004588 档案 混合型 10-18 1.0350 1.0350 0.12% - - 0.44 石玉 等 开放申购 - 购买
中金金利A 003811 档案 债券型 10-18 1.0364 1.0364 0.02% 2.38% - 10.15 石玉 等 开放申购 - 购买
中金金利C 003812 档案 债券型 10-18 1.0442 1.0442 0.02% 3.32% - 0.00 石玉 等 开放申购 - 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型 10-18 1.1120 1.1120 0.00% 1.74% 1.09% 0.97 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型 10-18 1.1280 1.1280 0.00% 1.99% 1.62% 1.74 石玉 等 开放申购 0.08% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 10-18 0.8850 0.8850 0.00% 5.48% -1.45% 2.83 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金绝对收益 001059 档案 混合型 10-18 1.0140 1.0140 -0.20% -1.46% -1.65% 1.82 魏孛 暂停申购 - 购买
中金金泽A 005005 档案 混合型 10-18 1.0050 1.0050 -0.50% - - 0.16 杨立 等 开放申购 0.15% 购买
中金金泽C 005006 档案 混合型 10-18 1.0036 1.0036 -0.51% - - 0.21 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证500A 003016 档案 股票指数 10-18 1.1060 1.1060 -0.81% 4.63% 4.54% 0.10 魏孛 开放申购 - 购买
中金中证500C 003578 档案 股票指数 10-18 1.1137 1.1137 -0.81% 5.33% - 0.00 魏孛 开放申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型 10-18 1.0850 4.0390% 4.47% 4.54% 1.10% 24.48 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型 10-18 1.0207 3.7920% 3.97% 4.18% 1.03% 2.26 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 - - - - - - - 石玉 等 - - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000001 平安银行 5 0.82% 457.75 4,298.30
2 601288 农业银行 5 0.59% 881.89 3,104.25
3 600963 岳阳林纸 1 0.52% 364.65 2,745.85
4 002247 帝龙文化 1 0.44% 177.93 2,334.48
5 601336 新华保险 4 0.41% 42.44 2,181.16
6 300166 东方国信 1 0.40% 158.46 2,128.12
7 600373 中文传媒 4 0.34% 75.33 1,771.02
8 601688 华泰证券 1 0.32% 94.28 1,687.61
9 300418 昆仑万维 1 0.25% 57.72 1,320.06
10 300588 熙菱信息 1 0.25% 37.92 1,319.34

行业配置前十大(全部基金)

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