中金基金管理有限公司
中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF

截止日期:2025-06-30
中金基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 20.76 | 49.69 | 43/103 |
基金数量(只) | 8 | 10.15 | 37/103 |
基金经理数量 | 42 | 34.10 | 28/103 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-12 | 1.1220 | 1.1220 | -0.23% | 39.92% | 82.08% | 0.95 | 丁杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金先进制造混合A 018139 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-12 | 1.1658 | 1.1658 | 0.80% | 16.25% | 74.00% | 0.05 | 许忠海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金先进制造混合C 018140 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-12 | 1.1520 | 1.1520 | 0.80% | 15.88% | 72.95% | 0.02 | 许忠海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起A 017733 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 1.2655 | 1.2655 | 0.34% | 18.40% | 70.16% | 0.44 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起C 017734 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 1.2528 | 1.2528 | 0.34% | 18.14% | 69.48% | 0.28 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-12 | 1.3916 | 1.3916 | 0.40% | 20.75% | 67.04% | 1.97 | 许忠海 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中金中证500指数增强A 003016 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 2.1823 | 2.1823 | 0.16% | 23.46% | 64.80% | 5.24 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证500指数增强C 003578 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 2.1366 | 2.1366 | 0.15% | 23.22% | 64.14% | 1.97 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证500ESG指数增强A 016680 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 1.2591 | 1.2591 | 0.22% | 26.16% | 63.33% | 0.07 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证500ESG指数增强C 016681 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 1.2447 | 1.2447 | 0.23% | 25.92% | 62.68% | 0.06 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金MSCI质量A 006341 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 2.0539 | 2.0539 | -1.60% | 25.38% | 52.22% | 2.39 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金MSCI质量C 006342 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 2.0241 | 2.0241 | -1.60% | 25.21% | 51.83% | 0.62 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金景气驱动混合发起A 015633 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-12 | 1.2810 | 1.2810 | -0.54% | 17.03% | 51.56% | 2.06 | 王家列 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
中金景气驱动混合发起C 015634 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-12 | 1.2470 | 1.2470 | -0.54% | 16.56% | 50.35% | 0.41 | 王家列 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金新医药股票A 006981 | 吧 档案 | 股票型 | 09-12 | 1.7683 | 1.7683 | 0.68% | 32.90% | 50.05% | 0.93 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金新医药股票C 007005 | 吧 档案 | 股票型 | 09-12 | 1.7179 | 1.7179 | 0.67% | 32.64% | 49.45% | 0.19 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金沪深300指数增强A 003015 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 1.9684 | 1.9684 | -0.60% | 18.30% | 42.07% | 8.53 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金沪深300指数增强C 003579 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 1.9709 | 1.9709 | -0.60% | 18.08% | 41.53% | 2.55 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 1.3238 | 1.3238 | -0.05% | 3.42% | 41.49% | 1.02 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金华证清洁能源指数发起A 016915 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 0.5984 | 0.5984 | -1.16% | 22.40% | 41.47% | 0.04 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金华证清洁能源指数发起C 016916 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 0.5941 | 0.5941 | -1.15% | 22.24% | 41.12% | 0.06 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 1.3041 | 1.3041 | -0.05% | 3.29% | 40.92% | 0.43 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金消费升级股票A 001193 | 吧 档案 | 股票型 | 09-12 | 1.0541 | 1.0541 | -0.74% | 14.34% | 39.58% | 1.35 | 高大亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金瑞安混合发起A 005005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-12 | 1.7271 | 1.7271 | -0.36% | 12.94% | 36.58% | 0.06 | 高懋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 2.3415 | 2.3415 | -0.63% | 15.68% | 36.28% | 9.90 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金瑞安混合发起C 005006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-12 | 1.6739 | 1.6739 | -0.36% | 12.71% | 36.03% | 0.04 | 高懋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 2.2966 | 2.2966 | -0.63% | 15.53% | 35.95% | 1.85 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金稳健增长混合A 013983 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-12 | 1.1775 | 1.1775 | -0.21% | 11.69% | 26.34% | 0.14 | 高懋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金稳健增长混合C 013984 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-12 | 1.1613 | 1.1613 | -0.21% | 11.47% | 25.85% | 0.03 | 高懋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合A 005489 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-12 | 1.2257 | 1.3989 | 0.96% | 6.15% | 23.12% | 0.14 | 丁天宇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合C 005490 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 09-12 | 1.1835 | 1.3553 | 0.96% | 5.94% | 22.64% | 0.06 | 丁天宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-10 | 1.0845 | 1.0845 | 0.04% | 3.85% | 10.25% | 0.05 | 邢瑶 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 09-10 | 1.0792 | 1.0792 | 0.04% | 3.74% | 10.02% | 0.05 | 邢瑶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金恒远一年持有期混合 011293 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 09-12 | 1.0049 | 1.0049 | -0.10% | 4.56% | 8.51% | 0.57 | 李亚寅 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金恒新90天持有债券发起 018481 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 09-12 | 1.0821 | 1.0821 | -0.06% | 4.27% | 6.14% | 6.21 | 高懋 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金鑫福87个月定开债 008102 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0282 | 1.2085 | - | 2.29% | 4.43% | 81.51 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
中金金利A 003811 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0887 | 1.2772 | 0.02% | 1.55% | 2.97% | 20.43 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金安盈90天持有中短债A 016607 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-12 | 1.0903 | 1.0903 | 0.01% | 1.26% | 2.72% | 3.14 | 石玉 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中金金利C 003812 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0655 | 1.2546 | 0.02% | 1.33% | 2.55% | 0.00 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金安盈90天持有中短债C 016608 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-12 | 1.0837 | 1.0837 | 0.01% | 1.17% | 2.52% | 4.28 | 石玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金新盛1年定开债 009451 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0312 | 1.1669 | 0.06% | 1.17% | 2.43% | 6.11 | 尹海峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金金誉债券 015580 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0236 | 1.0770 | 0.02% | 1.23% | 2.36% | 10.24 | 闫雯雯 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-12 | 1.1195 | 1.1195 | 0.00% | 1.16% | 2.30% | 0.95 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中金新辉1年 009450 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0343 | 1.1902 | 0.01% | 1.48% | 2.22% | 39.51 | 董珊珊 等 | 暂停申购 | 0.06% | 购买 |
中金金信债券A 013140 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0197 | 1.0867 | 0.01% | 1.04% | 2.21% | 13.60 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 09-12 | 1.1116 | 1.1116 | 0.00% | 1.07% | 2.12% | 18.06 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金金信债券C 021331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0159 | 1.0569 | 0.01% | 0.91% | 1.94% | 9.44 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 09-12 | 1.0689 | 1.0689 | 0.01% | 0.96% | 1.93% | 34.41 | 石玉 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金金元A 006570 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-12 | 1.0313 | 1.2181 | 0.01% | 1.27% | 1.85% | 83.15 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中金纯债A 000801 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-12 | 1.2484 | 1.4402 | 0.02% | 1.22% | 1.71% | 6.71 | 石玉 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中金金辰债券 021289 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0022 | 1.0292 | 0.05% | 0.03% | 1.67% | 78.40 | 尹海峰 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金金元C 006571 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-12 | 1.0339 | 1.2207 | 0.01% | 1.18% | 1.63% | 0.00 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债A 008104 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0108 | 1.1194 | - | 0.71% | 1.53% | 40.22 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
中金金合债券 012101 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-12 | 1.0224 | 1.1159 | 0.05% | -0.12% | 1.52% | 20.41 | 董珊珊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金新璟3个月定期开放债券 011890 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0522 | 1.1158 | 0.03% | 0.16% | 1.49% | 13.71 | 董珊珊 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金纯债C 000802 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-12 | 1.1983 | 1.3800 | 0.02% | 1.02% | 1.31% | 0.11 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金浙金6个月定开债 006096 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 0.9982 | 1.2511 | - | 0.67% | 1.20% | 9.74 | 闫雯雯 等 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债C 008105 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0072 | 1.0997 | - | 0.50% | 1.12% | 0.00 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
中金新元6个月定开债A 006640 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.1507 | 1.2127 | - | -1.07% | 0.78% | 5.50 | 尹海峰 等 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金新元6个月定开债C 006641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.1405 | 1.1925 | - | -1.24% | 0.48% | 0.00 | 尹海峰 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
中金金安债券 018814 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 09-12 | 1.0085 | 1.0435 | 0.09% | -0.81% | -0.21% | 5.51 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金安徽交控REIT 508009 | 吧 档案 | Reits | - | 10.1627 | 10.8463 | - | - | - | 76.38 | 郑霜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金普洛斯REIT 508056 | 吧 档案 | Reits | - | 3.8900 | 3.8900 | - | - | - | 65.33 | 刘立宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金厦门安居REIT 508058 | 吧 档案 | Reits | - | 2.6103 | 2.6522 | - | - | - | 12.45 | 李耀光 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金湖北科投光谷REIT 508019 | 吧 档案 | Reits | - | 2.6250 | 2.6250 | - | - | - | 14.31 | 郭瑜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金山东高速REIT 508007 | 吧 档案 | Reits | - | 7.4630 | 7.4630 | - | - | - | 25.19 | 李耀光 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金印力消费REIT 180602 | 吧 档案 | Reits | - | 3.2600 | 3.2600 | - | - | - | 31.23 | 刘立宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金成长领航混合发起C 019629 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-12 | 1.1519 | 1.1519 | -0.42% | 13.93% | - | 0.05 | 丁杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金成长领航混合发起A 019628 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 09-12 | 1.1582 | 1.1582 | -0.42% | 14.28% | - | 0.05 | 丁杨 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中金联东科创REIT 508003 | 吧 档案 | Reits | - | 3.2340 | 3.2340 | - | - | - | 15.99 | 吴亚琼 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金重庆两江REIT 508010 | 吧 档案 | Reits | - | 2.5500 | 2.5500 | - | - | - | 10.32 | 陈涛 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证A500ETF联接A 023483 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 1.1767 | 1.1767 | -0.37% | - | - | 0.12 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证A500ETF联接C 023484 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 1.1753 | 1.1753 | -0.36% | - | - | 3.13 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证A500指数增强A 023522 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 1.1717 | 1.1717 | -0.41% | - | - | 1.33 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证A500指数增强C 023523 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 1.1687 | 1.1687 | -0.41% | - | - | 0.81 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 2.3417 | 2.3417 | -0.63% | - | - | 0.02 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中金中证A500指数增强B 023965 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 1.1718 | 1.1718 | -0.41% | - | - | 0.00 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起B 024091 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 1.2657 | 1.2657 | 0.34% | - | - | 0.00 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中金消费升级股票C 024196 | 吧 档案 | 股票型 | 09-12 | 1.0550 | 1.0550 | -0.74% | - | - | 0.00 | 高大亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金沪深300ETF联接A 023146 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 1.1393 | 1.1393 | -0.52% | - | - | 2.94 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金沪深300ETF联接C 023147 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 1.1387 | 1.1387 | -0.52% | - | - | 2.05 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金亦庄产业园REIT 508080 | 吧 档案 | Reits | - | - | - | - | - | - | 10.94 | 周嘉辰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金中国绿发商业REIT 180606 | 吧 档案 | Reits | - | - | - | - | - | - | 15.90 | 王琛 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金精选股票C 024710 | 吧 档案 | 股票型 | 09-12 | 1.9956 | 1.9956 | -0.42% | - | - | 0.07 | 高懋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金新锐股票A 024711 | 吧 档案 | 股票型 | 09-12 | 4.5341 | 4.5341 | -0.28% | - | - | 13.21 | 丁杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金精选股票A 024709 | 吧 档案 | 股票型 | 09-12 | 2.0272 | 2.0272 | -0.42% | - | - | 2.57 | 高懋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金恒瑞债券C 024708 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-12 | 1.2035 | 1.2035 | 0.00% | - | - | 18.69 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金恒瑞债券A 024707 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 09-12 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% | - | - | 0.93 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金新锐股票C 024712 | 吧 档案 | 股票型 | 09-12 | 4.4142 | 4.4142 | -0.28% | - | - | 2.45 | 丁杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证500指数增强B 025111 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 2.1840 | 2.1840 | 0.16% | - | - | - | 耿帅军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金唯品会奥莱REIT 508082 | 吧 档案 | Reits | - | - | - | - | - | - | 34.95 | 马澍玮 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证800指数增强A 024870 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 0.9995 | 0.9995 | - | - | - | 3.58 | 王阳峰 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证800指数增强C 024871 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 0.9995 | 0.9995 | - | - | - | 2.12 | 王阳峰 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金现金管家货币B 000883 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-12 | 0.3669 | 1.3210% | 1.33% | 1.34% | 0.35% | 153.33 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家货币A 000882 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-12 | 0.3014 | 1.0670% | 1.09% | 1.08% | 0.29% | 1.01 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家货币C 005065 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-12 | 0.3042 | 1.0880% | 1.10% | 1.11% | 0.29% | 1,142.69 | 石玉 等 | 限大额 | - | 购买 |
中金现金管家货币D 024230 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 09-12 | 0.3566 | 1.2810% | 1.29% | 1.30% | 0.34% | 0.00 | 石玉 等 | 开放申购 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金中证科技先锋ETF 560990 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 1.1086 | 1.1086 | 0.58% | 1.1070 | 0.14% | 0.29 | 耿帅军 |
中金中证A500ETF 512080 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 1.2261 | 1.2261 | -0.40% | 1.2270 | -0.07% | 15.21 | 刘重晋 |
中金沪深300ETF 510320 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 1.2126 | 1.2126 | -0.56% | 1.2130 | -0.03% | 4.89 | 刘重晋 |
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 09-12 | 0.6427 | 0.6427 | -1.64% | 0.6430 | -0.05% | 2.23 | 耿帅军 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.13% | 17.07 | 24,060.79 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.11% | 79.72 | 20,107.91 | ||
3 | 000100 | TCL科技 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.06% | 2,707.29 | 11,722.57 | ||
4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.06% | 52.07 | 11,702.96 | ||
5 | 601111 | 中国国航 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.06% | 1,431.77 | 11,296.67 | ||
6 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.06% | 153.82 | 11,105.80 | ||
7 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.06% | 545.77 | 10,642.52 | ||
8 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.05% | 441.57 | 10,306.15 | ||
9 | 002541 | 鸿路钢构 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 614.06 | 10,279.43 | ||
10 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.05% | 324.56 | 9,782.34 |
旗下基金资讯
更多- 今夜,利好 09-14
- 服贸会“海淀之夜”在京启幕 发布中关村综保区... 09-13
- 公募规模创造历史,销售机构保有谁最强?榜单出... 09-13
- 芯片突发!商务部出手 09-13
- 【财闻联播】部分信用卡被盗刷,这家银行紧急公... 09-13
旗下基金公告
更多- 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)... 09-15
- 中金纯债债券型证券投资基金2025年第2次分红公... 09-13
- 中金纯债债券型证券投资基金2025年第2次分红公... 09-13
- 关于中金现金管家货币市场基金在特定渠道调整大... 09-13
- 关于中金现金管家货币市场基金在特定渠道调整大... 09-13