中金基金管理有限公司

中金金利A(003811) 2017年度一年期普通债券型明星基金奖

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中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 2.19 82.27 66/84
基金数量(只) 7 11.99 39/84
基金经理数量 2 5.35 51/84
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新发基金

基金名称 代码 链接 类型

集中认购期

基金经理 开放状态 最高认购手续费 操作
中金新丰灵活配置A 005860 混合型 18.06.06 ~ 18.08.30 郭党钰 认购期 - 详情 购买
中金新丰灵活配置C 005861 混合型 18.06.06 ~ 18.08.30 郭党钰 认购期 - 详情 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 股票指数 18.07.23 ~ 18.08.23 魏孛 认购期 0.08% 详情 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 股票指数 18.07.23 ~ 18.08.23 魏孛 认购期 0费率 详情 购买
中金瑞祥A 006279 混合型 18.08.08 ~ 18.11.08 魏孛 认购期 0.10% 详情 购买
中金瑞祥C 006280 混合型 18.08.08 ~ 18.11.08 魏孛 认购期 0费率 详情 购买
中金瑞和C 006278 混合型 18.08.08 ~ 18.11.08 魏孛 认购期 0费率 详情 购买
中金瑞和A 006277 混合型 18.08.08 ~ 18.11.08 魏孛 认购期 0.10% 详情 购买

开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金纯债C 000802 档案 债券型 08-15 1.1430 1.1430 0.09% 2.33% 3.16% 0.36 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型 08-15 1.1630 1.1630 0.09% 2.56% 3.56% 1.01 石玉 等 开放申购 0.08% 购买
中金绝对收益 001059 档案 混合型 08-15 1.0350 1.0350 0.00% 0.19% 1.47% 2.29 魏孛 封闭期 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型 08-15 1.0055 1.0055 -0.06% - - 1.01 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型 08-15 1.0021 1.0021 -0.06% - - 1.24 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型 08-15 1.0826 1.0826 -0.31% 2.49% 4.43% 0.06 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型 08-15 1.0771 1.0771 -0.31% 2.61% 4.75% 2.34 石玉 等 开放申购 0.10% 购买
中金丰鸿灵活配置混合A 004712 档案 混合型 08-15 0.9681 0.9681 -1.05% -8.27% -3.50% 1.00 石玉 等 开放申购 0.15% 购买
中金丰鸿灵活配置混合C 004713 档案 混合型 08-15 0.9577 0.9577 -1.05% -8.82% -4.46% 0.00 郭党钰 等 开放申购 0.00% 购买
中金丰颐灵活配置混合C 004715 档案 混合型 08-15 0.9529 0.9529 -1.12% -9.50% -4.97% 0.00 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金丰颐灵活配置混合A 004714 档案 混合型 08-15 0.9584 0.9584 -1.12% -9.22% -4.48% 0.97 郭党钰 等 开放申购 0.15% 购买
中金新安灵活配置混合 004385 档案 混合型 08-15 1.0350 1.0350 -1.24% -8.41% -1.52% 0.98 郭党钰 开放申购 0.06% 购买
中金价值轮动混合A 005282 档案 混合型 08-15 0.8265 0.8265 -1.33% -9.41% - 1.67 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金价值轮动混合C 005283 档案 混合型 08-15 0.8302 0.8302 -1.33% -9.05% - 0.00 郭党钰 开放申购 0.00% 购买
中金金序量化成长A 005355 档案 混合型 08-15 0.8730 0.8730 -1.60% -12.71% - 1.40 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金金序量化成长C 005356 档案 混合型 08-15 0.8703 0.8703 -1.61% -12.98% - 0.00 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金丰硕混合 005396 档案 混合型 08-15 0.8906 0.8906 -1.66% -9.02% - 2.30 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 档案 混合型 08-15 0.8947 0.8947 -1.66% -11.23% - 0.93 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 档案 混合型 08-15 0.9347 0.9347 -1.66% -11.42% - 0.18 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金丰沃C 004588 档案 混合型 08-15 0.9154 0.9154 -1.87% -3.80% -10.10% 0.01 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金丰沃A 004587 档案 混合型 08-15 0.9167 0.9167 -1.87% -4.00% -10.09% 1.54 石玉 等 开放申购 0.15% 购买
中金金泽A 005005 档案 混合型 08-15 0.8628 0.8628 -1.89% -13.55% - 0.15 杨立 等 开放申购 0.15% 购买
中金金泽C 005006 档案 混合型 08-15 0.8590 0.8590 -1.90% -13.65% - 0.03 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型 08-15 0.8950 0.8950 -1.97% -12.25% -9.50% 1.22 魏孛 等 开放申购 0.15% 购买
中金中证500C 003578 档案 股票指数 08-15 0.9340 0.9340 -1.99% -11.86% -12.33% 0.04 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金中证500A 003016 档案 股票指数 08-15 0.9255 0.9255 -2.00% -11.87% -12.58% 0.19 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300A 003015 档案 股票指数 08-15 1.0529 1.0529 -2.10% -12.72% -6.13% 0.15 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 股票指数 08-15 1.0630 1.0630 -2.11% -12.68% -5.90% 0.01 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 08-15 0.6600 0.6600 -2.65% -11.29% -20.58% 1.80 于玥 开放申购 0.15% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 定开债券 08-10 1.0151 1.0151 - - - 10.25 石玉 暂停申购 - 购买
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  • 债券型
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型 08-15 0.9460 3.2450% 3.40% 3.53% 0.94% 109.91 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型 08-15 0.8801 2.9970% 3.16% 3.28% 0.88% 2.33 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 - - - - - - - 石玉 等 - - 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 002410 广联达 6 0.27% 143.58 3,981.42
2 600519 贵州茅台 11 0.23% 4.56 3,337.73
3 600276 恒瑞医药 7 0.21% 39.74 3,011.04
4 600978 宜华生活 6 0.17% 353.86 2,416.86
5 002411 必康股份 4 0.15% 77.60 2,153.29
6 000703 恒逸石化 4 0.13% 128.27 1,908.60
7 300098 高新兴 4 0.13% 233.29 1,861.67
8 002459 天业通联 4 0.12% 147.52 1,814.44
9 000333 美的集团 4 0.12% 32.60 1,702.11
10 600584 长电科技 4 0.12% 99.66 1,688.24

行业配置前十大(全部基金)

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