中金基金管理有限公司
中金MSCI质量A(006341) 2020年度一年期年度最受欢迎指数类基金
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF

截止日期:2025-06-30
中金基金 | 平均每家公司 | 同类排名 | |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 20.76 | 49.82 | 43/104 |
基金数量(只) | 8 | 10.16 | 38/104 |
基金经理数量 | 43 | 34.19 | 27/104 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- FOF
新发基金
基金名称 代码 | 链接 | 类型 |
集中认购期 |
基金经理 | 开放状态 | 最高认购手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中金中证全指指数增强C 025431 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 25.10.16 ~ 25.11.06 | 王阳峰 | 认购期 | 0费率 详情 | 购买 |
中金中证全指指数增强A 025430 | 详情 吧 档案 | 指数型-股票 | 25.10.16 ~ 25.11.06 | 王阳峰 | 认购期 | 0.08% 详情 | 购买 |
中金北证50指数增强发起A 025664 | 详情 吧 档案 | 25.10.20 ~ 25.10.31 | - | -- | - 详情 | 购买 | |
中金北证50指数增强发起C 025665 | 详情 吧 档案 | 25.10.20 ~ 25.10.31 | - | -- | - 详情 | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金鑫瑞优选一年持有混合 011703 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-16 | 1.1341 | 1.1341 | -0.60% | 51.50% | 61.23% | 0.95 | 丁杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起A 017733 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 1.2792 | 1.2792 | -0.91% | 30.16% | 43.83% | 0.44 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起C 017734 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 1.2660 | 1.2660 | -0.92% | 29.89% | 43.25% | 0.28 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金华证清洁能源指数发起A 016915 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 0.6861 | 0.6861 | 0.23% | 57.76% | 39.82% | 0.04 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金华证清洁能源指数发起C 016916 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 0.6811 | 0.6811 | 0.24% | 57.59% | 39.48% | 0.06 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证500指数增强A 003016 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 2.2170 | 2.2170 | -0.85% | 34.94% | 39.45% | 5.24 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证500ESG指数增强A 016680 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 1.2724 | 1.2724 | -0.86% | 37.02% | 39.00% | 0.07 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证500指数增强C 003578 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 2.1698 | 2.1698 | -0.85% | 34.66% | 38.89% | 1.97 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证500ESG指数增强C 016681 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 1.2573 | 1.2573 | -0.88% | 36.74% | 38.44% | 0.06 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金先进制造混合A 018139 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 1.0960 | 1.0960 | 0.10% | 36.34% | 36.27% | 0.05 | 许忠海 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金先进制造混合C 018140 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 1.0825 | 1.0825 | 0.10% | 35.92% | 35.43% | 0.02 | 许忠海 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金景气驱动混合发起A 015633 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 1.3093 | 1.3093 | 0.28% | 24.07% | 35.40% | 2.06 | 王家列 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
中金景气驱动混合发起C 015634 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 1.2736 | 1.2736 | 0.28% | 23.57% | 34.32% | 0.41 | 王家列 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) 501080 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-16 | 1.3005 | 1.3005 | -0.09% | 37.82% | 30.12% | 1.97 | 许忠海 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中金新医药股票A 006981 | 吧 档案 | 股票型 | 10-16 | 1.7025 | 1.7025 | 0.38% | 23.05% | 28.64% | 0.93 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金新医药股票C 007005 | 吧 档案 | 股票型 | 10-16 | 1.6534 | 1.6534 | 0.38% | 22.80% | 28.13% | 0.19 | 丁天宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金MSCI质量A 006341 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 2.0275 | 2.0275 | 1.18% | 31.66% | 26.21% | 2.39 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金MSCI质量C 006342 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 1.9976 | 1.9976 | 1.18% | 31.50% | 25.90% | 0.62 | 刘重晋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金瑞安混合发起A 005005 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 1.8461 | 1.8461 | -1.75% | 35.14% | 24.75% | 0.06 | 高懋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金瑞安混合发起C 005006 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 1.7887 | 1.7887 | -1.75% | 34.87% | 24.27% | 0.04 | 高懋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金消费升级股票A 001193 | 吧 档案 | 股票型 | 10-16 | 1.0562 | 1.0562 | -0.25% | 22.15% | 23.49% | 1.35 | 高大亮 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金沪深300指数增强A 003015 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 2.0072 | 2.0072 | 0.29% | 25.70% | 22.93% | 8.53 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金沪深300指数增强C 003579 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 2.0089 | 2.0089 | 0.28% | 25.46% | 22.45% | 2.55 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金成长领航混合发起A 019628 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 1.2042 | 1.2042 | -0.59% | 23.93% | 20.42% | 0.05 | 丁杨 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
中金成长领航混合发起C 019629 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 1.1970 | 1.1970 | -0.59% | 23.55% | 19.70% | 0.05 | 丁杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金稳健增长混合A 013983 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 1.2524 | 1.2524 | -1.53% | 31.11% | 19.47% | 0.14 | 高懋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金稳健增长混合C 013984 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 1.2347 | 1.2347 | -1.53% | 30.85% | 18.98% | 0.03 | 高懋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证优选300指数(LOF)A 501060 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 2.3858 | 2.3858 | 0.17% | 18.30% | 17.39% | 9.90 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证优选300指数(LOF)C 501061 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 2.3394 | 2.3394 | 0.17% | 18.15% | 17.09% | 1.85 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 1.2909 | 1.2909 | -0.25% | 6.29% | 14.60% | 1.02 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 1.2713 | 1.2713 | -0.25% | 6.15% | 14.30% | 0.43 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合A 005489 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-16 | 1.1944 | 1.3676 | -0.35% | 9.35% | 8.16% | 0.14 | 丁天宇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金衡优灵活配置混合C 005490 | 吧 档案 | 混合型-灵活 | 10-16 | 1.1528 | 1.3246 | -0.35% | 9.13% | 7.73% | 0.06 | 丁天宇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)A 018141 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-14 | 1.0885 | 1.0885 | -0.44% | 5.32% | 6.48% | 0.05 | 邢瑶 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)C 018142 | 吧 档案 | FOF-稳健型 | 10-14 | 1.0830 | 1.0830 | -0.43% | 5.22% | 6.26% | 0.05 | 邢瑶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金恒远一年持有期混合 011293 | 吧 档案 | 混合型-偏债 | 10-16 | 1.0051 | 1.0051 | -0.10% | 4.93% | 6.17% | 0.57 | 李亚寅 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金恒新90天持有债券发起 018481 | 吧 档案 | 债券型-混合二级 | 10-16 | 1.0851 | 1.0851 | -0.07% | 6.03% | 5.95% | 6.21 | 高懋 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金鑫福87个月定开债 008102 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-10 | 1.0216 | 1.2119 | - | 2.31% | 4.49% | 81.51 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
中金新盛1年定开债 009451 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0314 | 1.1671 | 0.08% | -0.14% | 2.95% | 6.11 | 尹海峰 | 暂停申购 | - | 购买 |
中金金利A 003811 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0886 | 1.2771 | -0.06% | 1.78% | 2.87% | 20.43 | 闫雯雯 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中金安盈90天持有中短债A 016607 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-16 | 1.0918 | 1.0918 | 0.01% | 0.84% | 2.78% | 3.14 | 石玉 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中金新辉1年 009450 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0377 | 1.1936 | 0.02% | 0.99% | 2.72% | 39.51 | 董珊珊 等 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金安盈90天持有中短债C 016608 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-16 | 1.0849 | 1.0849 | 0.01% | 0.73% | 2.56% | 4.28 | 石玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金金利C 003812 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0650 | 1.2541 | -0.07% | 1.56% | 2.46% | 0.00 | 闫雯雯 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金金信债券A 013140 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0205 | 1.0875 | 0.03% | 0.54% | 2.40% | 13.60 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
中金安益30天滚动持有短债发起A 013111 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-16 | 1.1212 | 1.1212 | 0.01% | 0.85% | 2.36% | 0.95 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
中金金誉债券 015580 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0242 | 1.0776 | 0.03% | 0.37% | 2.18% | 10.24 | 闫雯雯 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金安益30天滚动持有短债发起C 013112 | 吧 档案 | 债券型-中短债 | 10-16 | 1.1130 | 1.1130 | 0.00% | 0.75% | 2.17% | 18.06 | 石玉 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金金信债券C 021331 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0164 | 1.0574 | 0.02% | 0.41% | 2.13% | 9.44 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金纯债A 000801 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-16 | 1.2295 | 1.4413 | 0.03% | 0.34% | 1.93% | 6.71 | 石玉 等 | 限大额 | 0.08% | 购买 |
中金金元A 006570 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-16 | 1.0315 | 1.2183 | 0.03% | 0.43% | 1.91% | 83.15 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起 015646 | 吧 档案 | 指数型-固收 | 10-16 | 1.0700 | 1.0700 | 0.00% | 0.66% | 1.81% | 34.41 | 石玉 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金金元C 006571 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-16 | 1.0337 | 1.2205 | 0.03% | 0.32% | 1.73% | 0.00 | 董珊珊 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金金合债券 012101 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-16 | 1.0227 | 1.1162 | 0.04% | -1.04% | 1.63% | 20.41 | 董珊珊 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金新璟3个月定期开放债券 011890 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0518 | 1.1154 | 0.04% | -0.89% | 1.58% | 13.71 | 董珊珊 等 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金纯债C 000802 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-16 | 1.1789 | 1.3806 | 0.03% | 0.13% | 1.53% | 0.11 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金金辰债券 021289 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0010 | 1.0280 | 0.06% | -1.31% | 1.52% | 78.40 | 尹海峰 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债A 008104 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-10 | 1.0118 | 1.1204 | - | 0.71% | 1.48% | 40.22 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.04% | 购买 |
中金浙金6个月定开债 006096 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-10 | 0.9984 | 1.2513 | - | 0.04% | 1.42% | 9.74 | 闫雯雯 等 | 封闭期 | 0.08% | 购买 |
中金鑫裕1年定开债C 008105 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-10 | 1.0079 | 1.1004 | - | 0.51% | 1.07% | 0.00 | 董珊珊 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
中金新元6个月定开债A 006640 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.1487 | 1.2107 | -0.01% | -1.61% | 0.63% | 5.50 | 尹海峰 等 | 封闭期 | 0.06% | 购买 |
中金新元6个月定开债C 006641 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-15 | 1.1383 | 1.1903 | -0.01% | -1.76% | 0.33% | 0.00 | 尹海峰 等 | 封闭期 | 0.00% | 购买 |
中金金安债券 018814 | 吧 档案 | 债券型-长债 | 10-16 | 1.0060 | 1.0410 | 0.05% | -2.27% | 0.21% | 5.51 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金普洛斯REIT 508056 | 吧 档案 | Reits | - | 3.8900 | 3.8900 | - | - | - | 65.33 | 刘立宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金厦门安居REIT 508058 | 吧 档案 | Reits | - | 2.6103 | 2.6522 | - | - | - | 12.45 | 李耀光 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金安徽交控REIT 508009 | 吧 档案 | Reits | - | 10.1627 | 10.8463 | - | - | - | 76.38 | 郑霜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金湖北科投光谷REIT 508019 | 吧 档案 | Reits | - | 2.6250 | 2.6250 | - | - | - | 14.31 | 郭瑜 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金山东高速REIT 508007 | 吧 档案 | Reits | - | 7.4630 | 7.4630 | - | - | - | 25.19 | 李耀光 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金印力消费REIT 180602 | 吧 档案 | Reits | - | 3.2600 | 3.2600 | - | - | - | 31.23 | 刘立宇 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金联东科创REIT 508003 | 吧 档案 | Reits | - | 3.2340 | 3.2340 | - | - | - | 15.99 | 吴亚琼 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金重庆两江REIT 508010 | 吧 档案 | Reits | - | 2.5500 | 2.5500 | - | - | - | 10.32 | 陈涛 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证A500ETF联接A 023483 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 1.1958 | 1.1958 | -0.04% | 24.95% | - | 0.12 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证A500ETF联接C 023484 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 1.1941 | 1.1941 | -0.03% | 24.80% | - | 3.13 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证A500指数增强A 023522 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 1.1927 | 1.1927 | -0.04% | 28.22% | - | 1.33 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证A500指数增强C 023523 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 1.1892 | 1.1892 | -0.04% | 27.90% | - | 0.81 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证优选300指数(LOF)B 023711 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 2.3859 | 2.3859 | 0.17% | 18.30% | - | 0.02 | 耿帅军 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中金中证A500指数增强B 023965 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 1.1928 | 1.1928 | -0.04% | 28.23% | - | 0.00 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中金中证1000指数增强发起B 024091 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 1.2795 | 1.2795 | -0.91% | - | - | 0.00 | 耿帅军 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中金消费升级股票C 024196 | 吧 档案 | 股票型 | 10-16 | 1.0571 | 1.0571 | -0.25% | - | - | 0.00 | 高大亮 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金沪深300ETF联接A 023146 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 1.1607 | 1.1607 | 0.26% | - | - | 2.94 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金沪深300ETF联接C 023147 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 1.1598 | 1.1598 | 0.26% | - | - | 2.05 | 刘重晋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金亦庄产业园REIT 508080 | 吧 档案 | Reits | - | 2.7200 | 2.7200 | - | - | - | 10.94 | 周嘉辰 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金中国绿发商业REIT 180606 | 吧 档案 | Reits | - | - | - | - | - | - | 15.90 | 王琛 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金精选股票C 024710 | 吧 档案 | 股票型 | 10-16 | 2.1219 | 2.1219 | -1.67% | - | - | 0.07 | 高懋 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金精选股票A 024709 | 吧 档案 | 股票型 | 10-16 | 2.1565 | 2.1565 | -1.67% | - | - | 2.57 | 高懋 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金新锐股票A 024711 | 吧 档案 | 股票型 | 10-16 | 4.5956 | 4.5956 | -0.63% | - | - | 13.21 | 丁杨 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金恒瑞债券C 024708 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-16 | 1.2044 | 1.2044 | 0.01% | - | - | 18.69 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金恒瑞债券A 024707 | 吧 档案 | 债券型-混合一级 | 10-16 | 1.2272 | 1.2272 | 0.00% | - | - | 0.93 | 闫雯雯 等 | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
中金新锐股票C 024712 | 吧 档案 | 股票型 | 10-16 | 4.4720 | 4.4720 | -0.63% | - | - | 2.45 | 丁杨 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证500指数增强B 025111 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 2.2188 | 2.2188 | -0.84% | - | - | - | 耿帅军 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金唯品会奥莱REIT 508082 | 吧 档案 | Reits | - | - | - | - | - | - | 34.95 | 马澍玮 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中金中证800指数增强A 024870 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 1.0076 | 1.0076 | -0.03% | - | - | 3.58 | 王阳峰 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中金中证800指数增强C 024871 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 1.0072 | 1.0072 | -0.03% | - | - | 2.12 | 王阳峰 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中金优势领航一年持有混合A 025527 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 5.4244 | 5.4244 | -0.27% | - | - | - | 丁天宇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中金优势领航一年持有混合C 025528 | 吧 档案 | 混合型-偏股 | 10-16 | 5.3317 | 5.3317 | -0.27% | - | - | - | 丁天宇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金现金管家货币B 000883 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-16 | 0.3466 | 1.3220% | 1.33% | 1.35% | 0.34% | 153.33 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家货币A 000882 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-16 | 0.2809 | 1.0750% | 1.08% | 1.11% | 0.28% | 1.01 | 石玉 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中金现金管家货币C 005065 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-16 | 0.2831 | 1.0860% | 1.09% | 1.12% | 0.28% | 1,142.69 | 石玉 等 | 限大额 | - | 购买 |
中金现金管家货币D 024230 | 吧 档案 | 货币型-普通货币 | 10-16 | 0.3357 | 1.2820% | 1.29% | 1.31% | 0.33% | 0.00 | 石玉 等 | 限大额 | - | 购买 |

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 0.6335 | 0.6335 | 1.10% | 0.6160 | 2.76% | 2.23 | 耿帅军 |
中金沪深300ETF 510320 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 1.2391 | 1.2391 | 0.28% | 1.2150 | 1.94% | 4.89 | 刘重晋 |
中金中证科技先锋ETF 560990 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 1.1534 | 1.1534 | 0.22% | 1.1060 | 4.11% | 0.29 | 耿帅军 |
中金中证A500ETF 512080 | 吧 档案 | 指数型-股票 | 10-16 | 1.2490 | 1.2490 | -0.03% | 1.2200 | 2.32% | 15.21 | 刘重晋 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.13% | 17.07 | 24,060.79 | ||
2 | 300750 | 宁德时代 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.11% | 79.72 | 20,107.91 | ||
3 | 000100 | TCL科技 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.06% | 2,707.29 | 11,722.57 | ||
4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 股吧 资讯 档案 | 15 | 0.06% | 52.07 | 11,702.96 | ||
5 | 601111 | 中国国航 | 股吧 资讯 档案 | 11 | 0.06% | 1,431.77 | 11,296.67 | ||
6 | 000333 | 美的集团 | 股吧 资讯 档案 | 18 | 0.06% | 153.82 | 11,105.80 | ||
7 | 601899 | 紫金矿业 | 股吧 资讯 档案 | 20 | 0.06% | 545.77 | 10,642.52 | ||
8 | 601166 | 兴业银行 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.05% | 441.57 | 10,306.15 | ||
9 | 002541 | 鸿路钢构 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.05% | 614.06 | 10,279.43 | ||
10 | 600900 | 长江电力 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.05% | 324.56 | 9,782.34 |
旗下基金资讯
更多- 【调研快报】赛恩斯接待长江证券等多家机构调研 10-17
- 【调研快报】皓元医药接待开源证券等多家机构调... 10-17
- 海通发展:2025年前三季度净利润2.53亿元 10-17
- 东尼电子:2025年前三季度净利润同比减亏2800.1... 10-17
- 【调研快报】欧科亿接待奇盛基金等多家机构调研 10-17
旗下基金公告
更多- 中金北证50成份指数增强型发起式证券投资基金托... 10-17
- 中金北证50成份指数增强型发起式证券投资基金托... 10-17
- 中金北证50成份指数增强型发起式证券投资基金(C... 10-17
- 中金北证50成份指数增强型发起式证券投资基金(A... 10-17
- 中金北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基... 10-17