中金基金管理有限公司

中金基金 2018年度一年期年度最具营销创意基金公司

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中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 3.48 81.80 65/94
基金数量(只) 15 12.41 23/94
基金经理数量 3 5.10 40/94
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金消费升级 001193 档案 股票型 03-22 0.7320 0.7320 0.83% 11.93% -1.21% 1.34 于玥 开放申购 0.15% 购买
中金中证500C 003578 档案 股票指数 03-22 1.0697 1.0697 0.71% 17.07% -3.96% 0.06 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金中证500A 003016 档案 股票指数 03-22 1.0608 1.0608 0.69% 17.11% -3.82% 0.25 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型 03-22 1.0590 1.0590 0.67% 17.54% 2.32% 1.27 刘重晋 等 开放申购 0.15% 购买
中金MSCI中国A股价值指数A 006349 档案 股票指数 03-22 1.1782 1.1782 0.45% - - 0.11 朱宝臣 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI中国A股价值指数C 006350 档案 股票指数 03-22 1.1781 1.1781 0.44% - - 0.00 朱宝臣 开放申购 0.00% 购买
中金可转债C 006312 档案 债券型 03-22 1.0912 1.0912 0.37% - - 1.21 杨立 开放申购 0.00% 购买
中金可转债A 006311 档案 债券型 03-22 1.0927 1.0927 0.36% - - 0.93 杨立 开放申购 0.08% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 股票指数 03-22 1.2701 1.2701 0.30% - - 0.01 朱宝臣 开放申购 0.00% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 股票指数 03-22 1.1407 1.1407 0.30% 8.76% - 0.82 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金绝对收益 001059 档案 混合型 03-22 1.0240 1.0240 0.29% 0.39% -0.49% 0.72 朱宝臣 封闭期 0.15% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 股票指数 03-22 1.2697 1.2697 0.29% - - 0.11 朱宝臣 开放申购 0.10% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 股票指数 03-22 1.1384 1.1384 0.29% 8.56% - 0.33 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 档案 混合型 03-22 1.0328 1.0328 0.26% 14.29% 2.82% 0.50 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 档案 混合型 03-22 1.0765 1.0765 0.26% 14.07% 2.36% 0.11 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股红利指数C 006352 档案 股票指数 03-22 1.1058 1.1058 0.24% - - 0.02 朱宝臣 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股红利指数A 006351 档案 股票指数 03-22 1.1061 1.1061 0.24% - - 0.11 朱宝臣 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300A 003015 档案 股票指数 03-22 1.2093 1.2093 0.12% 11.64% -0.23% 0.18 魏孛 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 股票指数 03-22 1.2196 1.2196 0.12% 11.56% -0.35% 0.02 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型 03-22 1.0760 1.1780 0.09% 2.94% 5.05% 1.88 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型 03-22 1.0900 1.2020 0.09% 3.27% 5.53% 6.32 石玉 等 限大额 0.08% 购买
中金MSCI低波动A 006343 档案 股票指数 03-22 1.1562 1.1562 0.08% - - 0.12 朱宝臣 开放申购 0.10% 购买
中金MSCI低波动C 006344 档案 股票指数 03-22 1.1578 1.1578 0.08% - - 0.00 朱宝臣 开放申购 0.00% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型 03-22 1.1102 1.1102 0.07% 3.51% 5.15% 10.37 石玉 等 开放申购 0.10% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型 03-22 1.1136 1.1136 0.07% 3.31% 4.86% 0.01 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金金元A 006570 档案 债券型 03-22 1.0083 1.0083 0.05% - - 0.80 石玉 等 开放申购 0.10% 购买
中金金元C 006571 档案 债券型 03-22 1.0175 1.0175 0.05% - - 0.00 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金新安灵活配置混合 004385 档案 混合型 03-22 1.1190 1.1190 0.00% 9.06% 0.27% 0.65 郭党钰 开放申购 0.06% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型 03-22 1.1044 1.1044 0.00% 9.97% - 0.71 魏孛 等 开放申购 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型 03-22 1.0974 1.0974 0.00% 9.70% - 0.20 魏孛 等 开放申购 0.00% 购买
中金新丰灵活配置A 005860 档案 混合型 03-22 1.0095 1.0095 0.00% 0.89% - 0.13 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金新丰灵活配置C 005861 档案 混合型 03-22 1.0036 1.0036 0.00% 0.32% - 0.02 郭党钰 开放申购 0.00% 购买
中金瑞祥A 006279 档案 混合型 03-22 1.0807 1.0807 0.00% - - 0.01 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金瑞祥C 006280 档案 混合型 03-22 0.9938 0.9938 0.00% - - 0.01 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型 03-22 1.0014 1.0014 0.00% - - 0.08 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型 03-22 0.9974 0.9974 -0.01% - - 2.03 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金金泽A 005005 档案 混合型 03-22 0.9920 0.9920 -0.03% 9.98% -1.72% 0.14 杨立 开放申购 0.15% 购买
中金金泽C 005006 档案 混合型 03-22 0.9859 0.9859 -0.04% 9.83% -2.03% 0.03 杨立 开放申购 0.00% 购买
中金丰硕混合 005396 档案 混合型 03-22 0.9895 0.9895 -0.19% 11.68% 1.74% 1.65 郭党钰 开放申购 0.15% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 定开债券 03-22 1.0542 1.0542 - 3.95% - 10.64 石玉 暂停申购 - 购买
中金新元一年定开债C 006641 档案 定开债券 03-22 1.0181 1.0181 - - - 0.00 石玉 暂停申购 0.00% 购买
中金新元一年定开债A 006640 档案 定开债券 03-22 1.0191 1.0191 - - - 17.82 石玉 暂停申购 0.06% 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型 03-22 0.7594 2.9300% 2.87% 2.87% 0.78% 87.87 石玉 等 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 03-22 0.6964 2.6950% 2.64% 2.64% 0.73% 0.11 石玉 等 限大额 - 购买
中金现金管家A 000882 货币型 03-22 0.6926 2.6830% 2.63% 2.62% 0.72% 2.47 石玉 等 限大额 0.00% 购买
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 000651 格力电器 11 0.12% 53.08 1,894.48
2 601318 中国平安 10 0.10% 28.28 1,586.68
3 000333 美的集团 7 0.09% 38.31 1,411.94
4 601166 兴业银行 10 0.07% 71.47 1,067.80
5 600519 贵州茅台 1 0.07% 1.71 1,007.03
6 600016 民生银行 10 0.06% 158.54 908.42
7 002410 广联达 4 0.05% 37.66 783.67
8 601328 交通银行 10 0.05% 126.39 731.82
9 600887 伊利股份 5 0.05% 31.21 714.03
10 002299 圣农发展 2 0.04% 39.35 650.83

行业配置前十大(全部基金)

截止日期:

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