中金基金管理有限公司

中金基金 2018年度一年期年度最具营销创意基金公司

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截止日期:2021-03-31

中金基金 股票型 平均每家公司 同类排名
基金规模(亿元) 24.58 165.12 54/115
基金数量(只) 20 17.50 26/115
基金经理数量 6 5.73 26/115
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开放式基金

每个交易日16:00-21:00更新当日开放式基金净值

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基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金金元A 006570 档案 债券型 05-07 1.0073 1.0770 0.03% 2.26% 0.68% 78.28 董珊珊 等 开放申购 0.10% 购买
中金新辉1年 009450 档案 定开债券 05-07 1.0312 1.0312 0.03% 2.19% - 10.24 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金金元C 006571 档案 债券型 05-07 1.0155 1.0852 0.02% 2.23% 0.64% 0.00 董珊珊 等 开放申购 0.00% 购买
中金中债1-3年政金债C 008157 档案 债券指数 05-07 1.0251 1.0301 0.01% 1.62% 0.63% 0.00 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金中债1-3年政金债A 008156 档案 债券指数 05-07 1.0251 1.0311 0.01% 1.67% 0.70% 1.02 石玉 开放申购 0.06% 购买
中金纯债C 000802 档案 债券型 05-07 1.1280 1.2300 0.00% 0.53% 0.09% 0.13 石玉 开放申购 0.00% 购买
中金纯债A 000801 档案 债券型 05-07 1.1520 1.2640 0.00% 0.79% 0.44% 0.90 石玉 开放申购 0.08% 购买
中金金利A 003811 档案 债券型 05-07 1.0438 1.1543 -0.02% 1.64% 1.30% 5.13 石玉 等 开放申购 0.10% 购买
中金金利C 003812 档案 债券型 05-07 1.0400 1.1511 -0.02% 1.42% 0.87% 0.00 石玉 等 开放申购 0.00% 购买
中金瑞康灵活配置混合 010185 档案 混合型 05-07 1.1078 1.1078 -0.05% 9.62% - 0.21 邱延冰 开放申购 - 购买
中金MSCI中国A股红利指数C 006352 档案 股票指数 05-07 1.2355 1.2355 -0.06% -2.01% 17.47% 0.02 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股红利指数A 006351 档案 股票指数 05-07 1.2418 1.2418 -0.06% -1.90% 17.75% 0.17 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金衡益增强债券C 007698 档案 债券型 05-07 1.0660 1.0660 -0.08% -0.09% 3.89% 0.14 陈诗昆 开放申购 0.00% 购买
中金衡益增强债券A 007697 档案 债券型 05-07 1.0729 1.0729 -0.08% 0.10% 4.30% 0.37 陈诗昆 开放申购 0.08% 购买
中金恒远一年持有期混合 011293 档案 混合型 05-07 0.9999 0.9999 -0.13% - - 2.15 邱延冰 开放申购 0.10% 购买
中金瑞泰灵活配置混合 010218 档案 混合型 05-07 1.1124 1.1124 -0.22% 8.54% - 0.21 邱延冰 开放申购 - 购买
中金绝对收益 001059 档案 混合型 05-07 1.1150 1.1150 -0.27% -0.27% 2.58% 1.84 魏孛 封闭期 0.15% 购买
中金MSCI中国A股价值指数C 006350 档案 股票指数 05-07 1.2434 1.2434 -0.35% 2.62% 14.47% 0.02 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI中国A股价值指数A 006349 档案 股票指数 05-07 1.2498 1.2498 -0.36% 2.75% 14.77% 0.15 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金成长精选混合C 010952 档案 混合型 05-07 0.9900 0.9900 -0.60% - - 2.20 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金成长精选混合A 010951 档案 混合型 05-07 0.9910 0.9910 -0.60% - - 2.20 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金优选300指数(LOF)A 501060 档案 股票指数 05-07 1.6737 1.6737 -0.64% 3.45% 36.19% 0.96 魏孛 等 开放申购 0.10% 购买
中金丰硕混合 005396 档案 混合型 05-07 1.4082 1.4082 -0.65% 6.87% 37.33% 1.75 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金优选300指数(LOF)C 501061 档案 股票指数 05-07 1.6595 1.6595 -0.65% 3.32% 35.85% 0.10 魏孛 等 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI低波动C 006344 档案 股票指数 05-07 1.4565 1.4565 -0.69% 1.60% 21.55% 0.01 刘重晋 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI低波动A 006343 档案 股票指数 05-07 1.4618 1.4618 -0.69% 1.73% 21.86% 0.18 刘重晋 开放申购 0.10% 购买
中金中证500A 003016 档案 股票指数 05-07 1.6073 1.6073 -0.88% 8.49% 38.36% 1.44 魏孛 等 开放申购 0.10% 购买
中金中证500C 003578 档案 股票指数 05-07 1.6012 1.6012 -0.88% 8.27% 37.81% 1.12 魏孛 等 开放申购 0.00% 购买
中金金序量化蓝筹A 005405 档案 混合型 05-07 1.4137 1.4137 -0.92% 1.84% 25.06% 0.04 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金金序量化蓝筹C 005406 档案 混合型 05-07 1.4604 1.4604 -0.92% 1.59% 24.50% 0.08 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金瑞祥A 006279 档案 混合型 05-07 4.9369 4.9369 -0.97% 3.05% 23.01% 0.17 魏孛 开放申购 0.15% 购买
中金瑞祥C 006280 档案 混合型 05-07 1.2934 1.2934 -0.97% 3.00% 22.85% 0.00 魏孛 开放申购 0.00% 购买
中金衡优灵活配置混合A 005489 档案 混合型 05-07 1.3540 1.3940 -0.99% 2.85% 19.44% 3.93 刘重晋 等 限大额 0.15% 购买
中金衡优灵活配置混合C 005490 档案 混合型 05-07 1.3326 1.3726 -1.00% 2.63% 18.97% 0.58 刘重晋 等 限大额 0.00% 购买
中金沪深300A 003015 档案 股票指数 05-07 1.8997 1.8997 -1.38% 6.41% 42.95% 2.72 魏孛 等 开放申购 0.10% 购买
中金沪深300C 003579 档案 股票指数 05-07 1.9352 1.9352 -1.38% 6.20% 42.39% 2.04 魏孛 等 开放申购 0.00% 购买
中金量化多策略混合 003582 档案 混合型 05-07 1.4520 1.6120 -1.63% 6.14% 36.65% 1.23 刘重晋 限大额 0.15% 购买
中金金泽A 005005 档案 混合型 05-07 1.5597 1.5597 -1.78% 9.93% 38.31% 0.17 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金金泽C 005006 档案 混合型 05-07 1.5378 1.5378 -1.79% 9.73% 37.77% 0.02 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金瑞和A 006277 档案 混合型 05-07 1.7049 1.7049 -1.81% 13.90% 42.79% 1.44 邱延冰 开放申购 0.15% 购买
中金瑞和C 006278 档案 混合型 05-07 1.7140 1.7140 -1.82% 15.20% 44.29% 0.22 邱延冰 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数C 008520 档案 股票指数 05-07 1.4635 1.4635 -1.85% 4.63% - 0.29 朱宝臣 等 开放申购 0.00% 购买
中金中证沪港深优选消费50指数A 008519 档案 股票指数 05-07 1.4670 1.4670 -1.85% 4.76% - 1.40 朱宝臣 等 开放申购 0.10% 购买
中金科创主题3年封闭混合 501080 档案 混合型 05-07 1.7429 1.7429 -1.89% 9.23% 37.24% 17.09 丁杨 暂停申购 0.12% 购买
中金消费升级 001193 档案 股票型 05-07 1.5310 1.5310 -1.92% 6.84% 61.16% 2.58 闫鑫 开放申购 0.15% 购买
中金MSCI质量C 006342 档案 股票指数 05-07 2.5981 2.5981 -2.40% 6.79% 53.60% 1.84 刘重晋 等 开放申购 0.00% 购买
中金MSCI质量A 006341 档案 股票指数 05-07 2.6077 2.6077 -2.40% 6.92% 53.98% 3.46 刘重晋 等 开放申购 0.10% 购买
中金新医药股票C 007005 档案 股票型 05-07 2.0390 2.0390 -3.70% 9.05% 30.93% 0.34 丁天宇 开放申购 0.00% 购买
中金新医药股票A 006981 档案 股票型 05-07 2.0626 2.0626 -3.70% 9.27% 31.45% 1.16 丁天宇 开放申购 0.15% 购买
中金浙金6个月定开债 006096 档案 定开债券 05-07 1.0087 1.1175 - 2.23% -0.60% 15.13 石玉 等 暂停申购 - 购买
中金新元6个月定开债C 006641 档案 定开债券 05-07 1.0312 1.0832 - -1.53% -2.19% 0.00 石玉 等 封闭期 0.00% 购买
中金新元6个月定开债A 006640 档案 定开债券 05-07 1.0288 1.0908 - 1.72% 1.19% 2.02 石玉 等 封闭期 0.06% 购买
中金新润3个月定开债A 007437 档案 定开债券 05-07 1.0194 1.0194 - 1.25% 1.19% 0.00 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金新润3个月定开债C 007438 档案 定开债券 05-07 1.0154 1.0154 - 1.10% 0.87% 0.50 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金鑫裕1年定开债A 008104 档案 定开债券 05-07 1.0093 1.0463 - 1.97% 3.74% 50.55 董珊珊 暂停申购 0.04% 购买
中金鑫裕1年定开债C 008105 档案 定开债券 05-07 1.0076 1.0405 - 1.75% 3.31% 0.00 董珊珊 暂停申购 0.00% 购买
中金衡利1年定开债 009158 档案 定开债券 05-07 0.9976 0.9976 - 1.00% - 12.28 陈诗昆 等 暂停申购 0.06% 购买
中金新盛1年定开债 009451 档案 定开债券 05-07 1.0129 1.0219 - 1.54% - 1.11 石玉 暂停申购 - 购买
中金鑫福87个月定开债 008102 档案 定开债券 05-07 1.0076 1.0271 - 1.90% - 80.29 董珊珊 暂停申购 - 购买
中金泰顺12个月定开混合 009843 档案 混合型 05-07 1.0975 1.0975 - 8.78% - 10.80 邱延冰 暂停申购 - 购买
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货币/理财型基金

每个交易日16:00-21:00更新当日货币/理财型基金收益

基金名称 代码 链接 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 申购状态 手续费 操作
中金现金管家B 000883 货币型 05-07 1.2048 2.2650% 2.28% 2.28% 0.60% 71.50 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家A 000882 货币型 05-07 1.0733 2.0180% 2.03% 2.04% 0.54% 1.02 石玉 限大额 0.00% 购买
中金现金管家C 005065 货币型 05-07 1.0788 2.0300% 2.04% 2.05% 0.54% 228.07 石玉 限大额 - 购买
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场内基金

每个交易日16:00-21:00更新当日场内交易基金净值
每周更新一次封闭式基金净值

基金名称 代码 链接 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
中金MSCI中国A股国际质量ETF 515910 ETF-场内 05-07 0.8861 0.8861 -2.42% 0.8850 0.12% 4.56 耿帅军
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基金公司前十大持仓股票

截止日期:

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅 相关链接

本公司

持有基金数

占总净值比例

持股数

(万股)

持仓市值

(万元)

1 600519 贵州茅台 24 0.35% 11.00 22,095.38
2 300725 药石科技 12 0.20% 89.50 12,744.10
3 000858 五 粮 液 18 0.17% 40.56 10,867.93
4 300760 迈瑞医疗 12 0.16% 24.97 9,966.46
5 600276 恒瑞医药 16 0.14% 93.23 8,585.26
6 000568 泸州老窖 10 0.13% 35.55 8,000.23
7 000333 美的集团 12 0.12% 90.97 7,480.41
8 00700 腾讯控股 3 0.11% 13.72 7,073.48
9 600966 博汇纸业 8 0.11% 412.77 6,946.96
10 600887 伊利股份 14 0.11% 172.02 6,885.89

行业配置前十大(全部基金)

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中金基金吧

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2029年这么好的股市都没有跑赢大盘,基金经... [中金优选300指数(LOF)A吧]

基民979RI90559

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这辆天把它赎回!不跟这个魏垃圾再生气了!... [中金优选300指数(LOF)A吧]

基民979RI90559

2021-05-09

253

0

这个基金经理就是一个死尸! [中金优选300指数(LOF)A吧]

基民979RI90559

2021-05-09

289

0

这么垃圾的基金,还做一年定开 [中金衡利1年定开债吧]

基民sMSIR4

2021-05-09

3367

19

如果下周白酒继续大跌,大暴击的概率很高了... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2021-05-09

210

1

质量基金好,还是上证50好?哪位分析分析,... [中金MSCI中国A股国际质量ETF吧]

只欠不红

2021-05-09

371

0

基金经理胡乱换股,就是帮人接盘,拿投资者... [中金科创主题3年封闭混合吧]

llz999

2021-05-09

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24

【老剑说地产】目前距离支撑很近了,如果万... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2021-05-08

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【老剑说银行,券商,半导体】银行券商等两... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2021-05-08

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3

持仓 [中金MSCI中国A股国际质量ETF吧]

z123456789q

2021-05-08

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这是拿三个菜鸟练手呢,以后再也不买中金的... [中金衡利1年定开债吧]

基民W9OfK5

2021-05-08

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调仓调出这个水平,整个一高位接盘,从此以... [中金科创主题3年封闭混合吧]

梦醒人生路

2021-05-08

101

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水平太差了 [中金科创主题3年封闭混合吧]

梦醒人生路

2021-05-08

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就这水平,唉,一开放我就撤 [中金科创主题3年封闭混合吧]

梦醒人生路

2021-05-08

2600

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券商,银行,军工下周找机会。。白酒通道下... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2021-05-07

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这水平跟韭菜有什么区别? [中金科创主题3年封闭混合吧]

七窍原石

2021-05-07

2461

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【老剑说军工】有基友问军工还能补仓吗。。... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2021-05-07

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请问昨天定投的,不是用今天的价格确定份额... [中金中证沪港深优选消费50指数A吧]

基民53J0o00871

2021-05-07

186

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下周应该会横盘一周吧? [中金MSCI中国A股国际质量ETF吧]

刚入的小菜鸟

2021-05-07

190

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怎么看不到持仓 [中金成长精选混合A吧]

基民4VDxTd

2021-05-07

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总是跌多涨少 [中金新医药股票A吧]

中金财富陈顺梅

2021-05-06

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[胜利][胜利][胜利] [中金金元C吧]

基民R0sFrl

2021-05-06

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买那么多债券干嘛?又回到开始时的状态了! [中金科创主题3年封闭混合吧]

llz999

2021-05-06

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全买的高高在上的股票,这样买票我也会 [中金科创主题3年封闭混合吧]

梦醒人生路

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3009

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【老剑说白酒】节前提到的白酒隐患,今天都... [中金现金管家C吧]

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【老剑说白酒之上飘旗形】我怀疑白酒日线在... [中金现金管家C吧]

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【老剑看空白酒的原因】首先声明,我从来没... [中金现金管家C吧]

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中金丰硕混合型证券投资基金以通讯方式召开... [中金丰硕混合吧]

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中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券... [中金绝对收益吧]

基金资讯

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中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券... [中金绝对收益吧]

基金资讯

2021-05-06

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网点卖了几百万,结果这破业绩,基金经理出... [中金衡利1年定开债吧]

股友E32IwX

2021-05-04

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小丁你到底搞的啥 [中金科创主题3年封闭混合吧]

基民YwDto8

2021-05-04

2390

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银行,券商节后找机会吧。。白酒,昨天说的... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2021-05-04

355

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看不到该基金跟踪指数的K线图,非常遗憾 [中金MSCI中国A股国际质量ETF吧]

只欠不红

2021-05-03

261

0

短期看该回调了 [中金MSCI中国A股国际质量ETF吧]

市场的逻辑

2021-05-02

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这只基金的经理操作水平连散户都不如,上市 [中金MSCI中国A股国际质量ETF吧]

股友PDOVys

2021-05-02

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【老剑说,白酒今天其实挺惨的】我说这句话... [中金现金管家C吧]

仗剑走天涯sy

2021-05-02

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这基金跟踪的指数啥时候更换成分股? [中金MSCI中国A股国际质量ETF吧]

只欠不红

2021-05-02

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还好有底仓,涨了高兴,跌了攒份额。涨跌都... [中金MSCI质量A吧]

圣徒君

2021-05-01

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垃圾 [中金衡利1年定开债吧]

基民8x1653M995

2021-04-30

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大成科创经理那才叫优秀,每次换股都能换的... [中金科创主题3年封闭混合吧]

llz999

2021-04-30

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片仔癀居然是前十大重仓股!估值太高了,它... [中金MSCI中国A股国际质量ETF吧]

只欠不红

2021-04-30

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还不更新净值?经理专业一点好不好? [中金新医药股票A吧]

基民11l15W7052

2021-04-30

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朱经理节日快乐,可以休息休息了,平日很辛... [中金中证沪港深优选消费50指数A吧]

基民KLuqUz

2021-04-30

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怎么今天不能买 [中金中证沪港深优选消费50指数A吧]

基民972Ef0

2021-04-30

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中金基金管理有限公司中金中债1-3年政策性... [中金中债1-3年政金债A吧]

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2021-04-30

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中金基金管理有限公司中金鑫福87个月定期开... [中金鑫福87个月定开债吧]

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中金基金管理有限公司中金新辉1年定期开放... [中金新辉1年吧]

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2021-04-30

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中金基金管理有限公司中金浙金6个月定期开... [中金浙金6个月定开债吧]

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2021-04-30

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中金基金管理有限公司中金新元6个月定期开... [中金新元6个月定开债A吧]

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2021-04-30