中金瑞安混合发起A(005005)基金净值_估值

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中金瑞安混合发起A(005005

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单位净值 (2024-11-20): 1.54360.53%; 近1月：1.61%; 近1年：14.33%

累计净值: 1.5436; 近3月：21.84%; 近3年：-4.96%

: 近6月：1.93%; 成立来：54.36%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.10亿元（2024-09-30）	基金经理：高懋
成立日：2017-09-01	管理人：中金基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
卫星化学	6.32%	-0.65%	股吧
阳光电源	4.71%	-2.28%	股吧
恺英网络	4.15%	2.08%	股吧
宝丰能源	3.88%	2.53%	股吧
比亚迪	3.29%	0.16%	股吧
石头科技	3.24%	-1.28%	股吧
郑煤机	3.18%	-0.54%	股吧
立讯精密	2.96%	0.16%	股吧
春秋航空	2.92%	1.96%	股吧
赛腾股份	2.91%	-1.47%	股吧

前十持仓占比合计：37.56%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债09 1.12% --
03国债⑶ 0.75% --
前二持仓占比合计：1.87%
持仓截止日期: 2023-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债09	1.12%	--
03国债⑶	0.75%	--

公司观点

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债券市场周报：中短端表现较好，长端...
系统化投资观察周报：质量风格占优，...
权益周报：后市行情需基本面落地或超...
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债券市场周动态：中端表现较好，长端...

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.5436	1.5436	0.53%
11-19	1.5355	1.5355	1.51%
11-18	1.5126	1.5126	-1.65%
11-15	1.5379	1.5379	-1.56%
11-14	1.5623	1.5623	-2.44%
11-13	1.6013	1.6013	0.69%
11-12	1.5904	1.5904	-0.80%
11-11	1.6032	1.6032	1.12%
11-08	1.5854	1.5854	-0.37%
11-07	1.5913	1.5913	1.23%
11-06	1.5720	1.5720	0.18%

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中金瑞安混合发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-3.60%	1.61%	21.84%	1.93%	17.38%	14.33%	2.98%	-4.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2944 \| 4488	1693 \| 4488	1441 \| 4433	2281 \| 4286	458 \| 4101	372 \| 4007	494 \| 3348	153 \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	13.46%	-1.53%	7.14%	-5.97%	-5.95%	-6.16%	4.66%	0.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	-4.49%	-8.17%	-3.87%	2.50%	-0.37%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1208 \| 4542	1923 \| 4439	266 \| 4339	2506 \| 4208	1592 \| 4054	2593 \| 3909	1095 \| 3759	1340 \| 3570
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	一般	良好	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-13.15%	-8.77%	9.20%	40.11%	32.70%	-18.00%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%	13.82%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1533 \| 4208	189 \| 3570	634 \| 2709	732 \| 1590	517 \| 921	111 \| 666	-- \| 530	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	一般	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 1015.79%
2023-12-31 695.05%
2023-06-30 487.76%
2022-12-31 150.41%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	1015.79%
2023-12-31	695.05%
2023-06-30	487.76%
2022-12-31	150.41%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-27~至今	高懋	1年又240天	-2.28%
2022-12-30~2023-03-26	邱延冰高懋	86天	4.76%
2020-07-02~2022-12-29	邱延冰	2年又180天	13.20%
2019-02-18~2020-07-01	杨立	1年又134天	47.48%
2017-09-01~2019-02-17	石玉杨立	1年又169天	-9.68%

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