中金纯债A(000801)基金净值_估值_行情走势

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中金纯债A(000801

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净值估算(19-01-18 11:14)

1.0881

+0.0001+0.01%

近1月：1.34%

近1年：6.46%

单位净值 (2019-01-17): 1.08800.00%; 近3月：2.37%; 近3年：10.27%

累计净值: 1.2000; 近6月：4.06%; 成立来：20.08%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：6.32亿元（2018-12-31）	基金经理：石玉等
成立日：2014-11-04	管理人：中金基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日投资上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

刷新

净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
国开1702 20.87% --
03国债⑶ 19.89% --
18国开 10.55% --
18国开 10.17% --
21国债⑺ 8.15% --
前五持仓占比合计：69.63%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1702	20.87%	--
03国债⑶	19.89%	--
18国开	10.55%	--
18国开	10.17%	--
21国债⑺	8.15%	--

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7天3.80%14天3.41%
30天3.96%60天3.16%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0880	1.2000	0.00%
01-16	1.0880	1.2000	0.18%
01-15	1.0860	1.1980	0.00%
01-14	1.0860	1.1980	-0.09%
01-11	1.1410	1.1990	0.00%
01-10	1.1410	1.1990	-0.09%
01-09	1.1420	1.2000	0.00%
01-08	1.1420	1.2000	0.18%
01-07	1.1400	1.1980	0.18%
01-04	1.1380	1.1960	0.00%
01-03	1.1380	1.1960	0.00%

更多净值信息>

中金纯债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-01-14 每份派现金0.0540元
2018-11-15 每份派现金0.0578元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2018-09-30 ★★★★
招商证券 2018-07-20 ★★★
济安金信 2018-09-30 ★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2018-09-30	★★★★
招商证券	2018-07-20	★★★
济安金信	2018-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-01-17

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	1.34%	2.37%	4.06%	0.63%	6.46%	9.17%	10.27%
同类平均	0.09%	0.86%	2.11%	3.02%	0.78%	5.01%	7.96%	9.52%
沪深300	1.26%	-1.57%	-0.22%	-9.80%	3.35%	-26.76%	-6.46%	-0.23%
同类排名	759 \| 1482	207 \| 1474	481 \| 1372	314 \| 1280	828 \| 1484	503 \| 1196	310 \| 977	195 \| 593
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	一般	良好	良好	良好

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	2.08%	1.56%	0.79%	1.51%	-0.09%	1.08%	0.91%	0.64%
同类平均	1.08%	1.65%	0.72%	1.14%	0.15%	1.12%	0.91%	0.31%
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%	4.63%	6.10%	4.41%
同类排名	326 \| 1541	536 \| 1403	730 \| 1345	644 \| 1339	725 \| 1334	376 \| 1352	480 \| 1306	297 \| 1245
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	良好	一般	良好	良好	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	6.08%	2.55%	0.74%	7.62%	--	--	--	--
同类平均	4.67%	2.51%	0.29%	11.26%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	504 \| 1541	379 \| 1334	337 \| 650	453 \| 570	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2018-12-31
基金特点：债券型基金，16年上半年以前表现出色，机构投资者持有为主

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-08-28~至今	石玉郭党钰	1年又143天	6.93%
2016-07-17~2017-08-27	石玉	1年又41天	2.46%
2014-11-04~2016-07-14	石云峰	1年又253天	9.50%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-01-14	每份派现金0.0540元
2018-11-15	每份派现金0.0578元

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