中金纯债A(000801)基金净值_估值_行情走势

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中金纯债A(000801

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净值估算(20-05-26 11:30)

1.1414

+0.0004+0.03%

近1月：-0.35%

近1年：4.39%

单位净值 (2020-05-25): 1.1410-0.09%; 近3月：0.88%; 近3年：13.97%

累计净值: 1.2530; 近6月：2.79%; 成立来：25.93%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：1.17亿元（2020-03-31）	基金经理：石玉
成立日：2014-11-04	管理人：中金基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.04%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
17河钢 7.85% --
19陕延 7.76% --
19兖矿 7.71% --
19中铝 7.71% --
19首农 7.67% --
前五持仓占比合计：38.70%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
17河钢	7.85%	--
19陕延	7.76%	--
19兖矿	7.71%	--
19中铝	7.71%	--
19首农	7.67%	--

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30天2.14%60天1.31%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-25	1.1410	1.2530	-0.09%
05-22	1.1420	1.2540	0.00%
05-21	1.1420	1.2540	0.00%
05-20	1.1420	1.2540	-0.09%
05-19	1.1430	1.2550	0.00%
05-18	1.1430	1.2550	-0.09%
05-15	1.1440	1.2560	0.00%
05-14	1.1440	1.2560	-0.09%
05-13	1.1450	1.2570	0.00%
05-12	1.1450	1.2570	-0.09%
05-11	1.1460	1.2580	-0.09%

更多净值信息>

中金纯债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-01-14 每份派现金0.0540元
2018-11-15 每份派现金0.0578元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-03-31 ★★★★
招商证券 2020-04-24 ☆☆☆☆
济安金信 2020-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-03-31	★★★★
招商证券	2020-04-24	☆☆☆☆
济安金信	2020-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-05-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.17%	-0.35%	0.88%	2.79%	2.06%	4.39%	9.79%	13.97%
同类平均	-0.33%	-0.61%	0.15%	3.48%	2.16%	6.30%	11.63%	16.84%
沪深300	-2.39%	0.85%	-7.14%	-1.26%	-6.52%	6.55%	0.34%	9.86%
同类排名	1495 \| 2258	1036 \| 2240	1320 \| 2144	1400 \| 2023	1343 \| 2101	1373 \| 1743	848 \| 1249	717 \| 1095
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	不佳	一般	一般

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	1.34%	0.90%	0.82%	0.64%	1.00%	2.08%	1.56%	0.79%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	1434 \| 2160	1397 \| 2110	1505 \| 1967	741 \| 1825	1172 \| 1682	326 \| 1542	536 \| 1404	730 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	良好	一般	优秀	良好	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	3.40%	6.08%	2.55%	0.74%	7.62%	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	1246 \| 2110	504 \| 1542	379 \| 1334	337 \| 650	453 \| 572	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-04-30
基金特点：债券型基金，16年上半年以前表现出色，机构投资者持有为主

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-14~至今	石玉	2年又102天	11.05%
2017-08-28~2018-02-13	石玉郭党钰	169天	0.98%
2016-07-17~2017-08-27	石玉	1年又41天	2.46%
2014-11-04~2016-07-14	石云峰	1年又253天	9.50%

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近1月收益	728,600.00

2019-01-14	每份派现金0.0540元
2018-11-15	每份派现金0.0578元

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