中金纯债A(000801)基金净值_估值_行情走势

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中金纯债A(000801

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净值估算(20-02-28 15:00)

1.1315

-0.0005-0.04%

近1月：0.89%

近1年：3.86%

单位净值 (2020-02-28): 1.1310-0.09%; 近3月：1.89%; 近3年：13.38%

累计净值: 1.2430; 近6月：2.26%; 成立来：24.83%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：1.05亿元（2019-12-31）	基金经理：石玉
成立日：2014-11-04	管理人：中金基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
国开1702 10.39% --
03国债⑶ 10.22% --
17河钢 8.79% --
19兖矿 8.60% --
19陕延 8.57% --
前五持仓占比合计：46.57%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1702	10.39%	--
03国债⑶	10.22%	--
17河钢	8.79%	--
19兖矿	8.60%	--
19陕延	8.57%	--

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7天2.07%14天2.35%
30天2.84%60天2.11%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-28	1.1310	1.2430	-0.09%
02-27	1.1320	1.2440	0.00%
02-26	1.1320	1.2440	0.09%
02-25	1.1310	1.2430	0.00%
02-24	1.1310	1.2430	0.09%
02-21	1.1300	1.2420	0.00%
02-20	1.1300	1.2420	0.09%
02-19	1.1290	1.2410	0.00%
02-18	1.1290	1.2410	0.00%
02-17	1.1290	1.2410	0.18%
02-14	1.1270	1.2390	0.00%

更多净值信息>

中金纯债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-01-14 每份派现金0.0540元
2018-11-15 每份派现金0.0578元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-12-31 ★★★★★
招商证券 2020-01-31 ★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-12-31	★★★★★
招商证券	2020-01-31	★★★
济安金信	2019-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2020-02-28

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.09%	0.89%	1.89%	2.26%	1.16%	3.86%	9.88%	13.38%
同类平均	-0.24%	1.12%	2.90%	3.73%	1.61%	5.93%	12.13%	15.65%
沪深300	-5.05%	-1.59%	2.01%	3.62%	-3.82%	7.38%	-2.08%	14.11%
同类排名	1283 \| 2146	1196 \| 2139	1180 \| 2039	1344 \| 1878	1291 \| 2105	1220 \| 1608	833 \| 1204	628 \| 1024
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	一般	一般

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	0.90%	0.82%	0.64%	1.00%	2.08%	1.56%	0.79%	1.51%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	1397 \| 2110	1505 \| 1967	741 \| 1825	1172 \| 1682	326 \| 1542	536 \| 1404	730 \| 1345	644 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	一般	优秀	良好	一般	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	3.40%	6.08%	2.55%	0.74%	7.62%	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--
同类排名	1246 \| 2110	504 \| 1542	379 \| 1334	337 \| 650	453 \| 571	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	不佳	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：债券型基金，16年上半年以前表现出色，机构投资者持有为主

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-02-14~至今	石玉	2年又15天	10.08%
2017-08-28~2018-02-13	石玉郭党钰	169天	0.98%
2016-07-17~2017-08-27	石玉	1年又41天	2.46%
2014-11-04~2016-07-14	石云峰	1年又253天	9.50%

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近1月收益	728,600.00

2019-01-14	每份派现金0.0540元
2018-11-15	每份派现金0.0578元

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