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单位净值 (2025-07-11)

1.2545-0.02%
近1月:0.33%
近1年:2.65%

累计净值

1.4463
近3月:0.74%
近3年:10.45%

近6月:0.89%
成立来:47.50%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:6.63亿元(2025-03-31)基金经理:石玉
成 立 日:2014-11-04管 理 人中金基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-11 1.2545 1.4463 -0.02%
    07-10 1.2548 1.4466 -0.03%
    07-09 1.2552 1.4470 0.00%
    07-08 1.2552 1.4470 -0.01%
    07-07 1.2553 1.4471 0.04%
    07-04 1.2548 1.4466 0.05%
    07-03 1.2542 1.4460 0.04%
    07-02 1.2537 1.4455 0.06%
    07-01 1.2530 1.4448 0.02%
    06-30 1.2527 1.4445 0.00%
    06-27 1.2527 1.4445 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.02%
    0.33%
    0.74%
    0.89%
    1.13%
    2.65%
    6.87%
    10.45%
    同类平均
    0.02%
    0.52%
    1.26%
    1.75%
    1.77%
    4.38%
    7.30%
    9.51%
    沪深300
    0.82%
    3.09%
    7.05%
    7.56%
    2.03%
    15.76%
    3.76%
    -7.80%
    同类排名
    445 | 841
    412 | 834
    502 | 818
    558 | 785
    480 | 785
    545 | 741
    360 | 639
    244 | 589
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

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