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单位净值 (2024-07-12)

1.27200.03%
近1月:0.28%
近1年:4.13%

累计净值

1.4138
近3月:1.11%
近3年:12.56%

近6月:2.52%
成立来:43.74%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.79亿元(2024-03-31)基金经理:石玉
成 立 日:2014-11-04管 理 人中金基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-12 1.2720 1.4138 0.03%
    07-11 1.2716 1.4134 0.02%
    07-10 1.2714 1.4132 0.01%
    07-09 1.2713 1.4131 0.03%
    07-08 1.2709 1.4127 -0.04%
    07-05 1.2714 1.4132 -0.01%
    07-04 1.2715 1.4133 0.02%
    07-03 1.2713 1.4131 0.02%
    07-02 1.2710 1.4128 0.01%
    07-01 1.2709 1.4127 -0.01%
    06-30 1.2710 1.4128 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.28%
    1.11%
    2.52%
    2.68%
    4.13%
    7.58%
    12.56%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    1581 | 3356
    1883 | 3325
    725 | 3211
    1209 | 3060
    1078 | 3056
    943 | 2783
    760 | 2411
    475 | 2103
    四分位排名

    良好

    一般

    优秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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