中金纯债A(000801)基金净值_估值_行情走势

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中金纯债A(000801

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净值估算(19-10-18 15:00)

1.1078

0.0002-0.02%

近1月：0.09%

近1年：4.17%

单位净值 (2019-10-18): 1.10800.00%; 近3月：0.73%; 近3年：10.17%

累计净值: 1.2200; 近6月：1.56%; 成立来：22.29%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.98亿元（2019-06-30）	基金经理：石玉等
成立日：2014-11-04	管理人：中金基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票仓位测算图

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
国开1702 35.21% --
03国债⑶ 17.23% --
国开1801 15.37% --
农发1802 13.51% --
农发1801 6.28% --
前五持仓占比合计：87.60%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1702	35.21%	--
03国债⑶	17.23%	--
国开1801	15.37%	--
农发1802	13.51%	--
农发1801	6.28%	--

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7天5.41%14天2.71%
30天3.46%60天4.37%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-18	1.1080	1.2200	0.00%
10-17	1.1080	1.2200	0.00%
10-16	1.1080	1.2200	0.00%
10-15	1.1080	1.2200	0.00%
10-14	1.1080	1.2200	0.00%
10-11	1.1080	1.2200	0.00%
10-10	1.1080	1.2200	0.00%
10-09	1.1080	1.2200	0.00%
10-08	1.1080	1.2200	0.00%
09-30	1.1080	1.2200	0.09%
09-27	1.1070	1.2190	0.00%

更多净值信息>

中金纯债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-01-14 每份派现金0.0540元
2018-11-15 每份派现金0.0578元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★★★
招商证券 2019-07-19 ★★★
济安金信 2019-06-30 ★★★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★★★
招商证券	2019-07-19	★★★
济安金信	2019-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.09%	0.73%	1.56%	2.48%	4.17%	8.41%	10.17%
同类平均	-0.05%	0.19%	1.50%	2.02%	4.79%	6.25%	9.55%	10.51%
沪深300	-1.08%	-1.04%	2.68%	-4.98%	28.52%	27.10%	-1.90%	16.50%
同类排名	997 \| 1966	1321 \| 1945	1461 \| 1831	1268 \| 1710	1253 \| 1543	1009 \| 1388	717 \| 1184	343 \| 802
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	一般	一般	良好

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	0.82%	0.64%	1.00%	2.08%	1.56%	0.79%	1.51%	-0.09%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	1506 \| 1965	741 \| 1822	1172 \| 1682	326 \| 1542	536 \| 1404	730 \| 1345	644 \| 1339	725 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	一般	优秀	良好	一般	良好	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	6.08%	2.55%	0.74%	7.62%	--	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--	--	--
同类排名	504 \| 1542	379 \| 1334	337 \| 650	453 \| 570	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：债券型基金，16年上半年以前表现出色，机构投资者持有为主

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-08-28~至今	石玉郭党钰	2年又52天	8.90%
2016-07-17~2017-08-27	石玉	1年又41天	2.46%
2014-11-04~2016-07-14	石云峰	1年又253天	9.50%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-01-14	每份派现金0.0540元
2018-11-15	每份派现金0.0578元

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