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净值估算(19-01-18 11:14)

1.0881
+0.0001+0.01%
近1月:1.34%
近1年:6.46%

单位净值 (2019-01-17)

1.08800.00%
近3月:2.37%
近3年:10.27%

累计净值

1.2000
近6月:4.06%
成立来:20.08%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:6.32亿元(2018-12-31)基金经理:石玉
成 立 日:2014-11-04管 理 人中金基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日投资上限100.00万元)开放赎回
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  • 净值估算平均偏差:0.07%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化3.53%01-17

    活期宝累计销量超12000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-17 1.0880 1.2000 0.00%
    01-16 1.0880 1.2000 0.18%
    01-15 1.0860 1.1980 0.00%
    01-14 1.0860 1.1980 -0.09%
    01-11 1.1410 1.1990 0.00%
    01-10 1.1410 1.1990 -0.09%
    01-09 1.1420 1.2000 0.00%
    01-08 1.1420 1.2000 0.18%
    01-07 1.1400 1.1980 0.18%
    01-04 1.1380 1.1960 0.00%
    01-03 1.1380 1.1960 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    1.34%
    2.37%
    4.06%
    0.63%
    6.46%
    9.17%
    10.27%
    同类平均
    0.09%
    0.86%
    2.11%
    3.02%
    0.78%
    5.01%
    7.96%
    9.52%
    沪深300
    1.26%
    -1.57%
    -0.22%
    -9.80%
    3.35%
    -26.76%
    -6.46%
    -0.23%
    同类排名
    759 | 1482
    207 | 1474
    481 | 1372
    314 | 1280
    828 | 1484
    503 | 1196
    310 | 977
    195 | 593
    四分位排名

    一般

    优秀

    良好

    优秀

    一般

    良好

    良好

    良好

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中金金元A

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中金金元C

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中金纯债C

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中金金利A

日涨幅0.08%

中金金利C

日涨幅0.08%

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日涨幅0.02%

中金可转债A

日涨幅0.02%

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