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单位净值 (2025-01-27)

1.27170.09%
近1月:0.18%
近1年:3.91%

累计净值

1.4335
近3月:1.42%
近3年:10.96%

近6月:1.27%
成立来:46.00%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:6.82亿元(2024-12-31)基金经理:石玉
成 立 日:2014-11-04管 理 人中金基金基金评级

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交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
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  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-0412-0212-3001-272019-012024-011.251.251.261.261.271.271.28
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-0412-0212-3001-272019-012024-011.411.421.421.431.431.441.44
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-27 1.2717 1.4335 0.09%
    01-24 1.2706 1.4324 -0.03%
    01-23 1.2710 1.4328 -0.02%
    01-22 1.2713 1.4331 0.02%
    01-21 1.2711 1.4329 -0.01%
    01-20 1.2712 1.4330 -0.05%
    01-17 1.2718 1.4336 -0.03%
    01-16 1.2722 1.4340 -0.06%
    01-15 1.2730 1.4348 0.06%
    01-14 1.2723 1.4341 -0.04%
    01-13 1.2728 1.4346 -0.05%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8210 -1.56%
华夏大盘精选混 14.5520 -1.04%
富国全球科技互 2.6741 0.93%
南方中证500 1.5662 -1.02%
鹏华中证500 1.6152 -0.96%
富国中证军工指 0.9680 -1.12%
融通内需驱动混 2.6240 -1.28%
银华领先策略混 1.0618 0.85%
泰信优质生活混 0.6745 -1.24%
申万菱信消费增 1.2110 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.18%
    1.42%
    1.27%
    0.10%
    3.91%
    9.29%
    10.96%
    同类平均
    0.13%
    0.29%
    2.14%
    2.99%
    0.30%
    5.31%
    7.66%
    8.73%
    沪深300
    -0.33%
    -4.12%
    -3.52%
    11.96%
    -2.99%
    14.50%
    -8.72%
    -17.38%
    同类排名
    628 | 741
    455 | 812
    558 | 795
    596 | 769
    479 | 812
    479 | 710
    198 | 644
    178 | 564
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-0509-0210-0711-0412-0212-3001-27-10.00%0.00% + 10.00% + 20.00% + 30.00%
    中金纯债A
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)12-3103-3106-3009-3012-3102468
  • Created with Highstock 4.2.3份额(亿份)期间申购期间赎回总份额202403312024063020240930202412310510
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    石玉
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    8年又204天
    现任基金资产规模:
    1281.44亿(10只基金)

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    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均0%10%20%30%40%
    截止至:2025-01-27
    截止至:2025-01-27
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