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单位净值 (2025-10-09)

1.02290.09%
近1月:-0.15%
近1年:2.23%

累计净值

1.0763
近3月:-0.44%
近3年:7.24%

近6月:0.26%
成立来:7.84%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:10.24亿元(2025-06-30)基金经理:闫雯雯
成 立 日:2022-06-09管 理 人中金基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-09 1.0229 1.0763 0.09%
    09-30 1.0220 1.0754 0.04%
    09-29 1.0216 1.0750 0.00%
    09-26 1.0216 1.0750 -0.04%
    09-25 1.0220 1.0754 -0.05%
    09-24 1.0225 1.0759 -0.09%
    09-23 1.0234 1.0768 -0.05%
    09-22 1.0239 1.0773 0.00%
    09-19 1.0239 1.0773 -0.03%
    09-18 1.0242 1.0776 -0.03%
    09-17 1.0245 1.0779 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    -0.15%
    -0.44%
    0.26%
    0.56%
    2.23%
    5.25%
    7.24%
    同类平均
    0.06%
    -0.06%
    -0.46%
    0.28%
    0.49%
    2.67%
    6.65%
    9.86%
    沪深300
    1.48%
    6.16%
    17.99%
    27.74%
    19.68%
    19.05%
    27.81%
    23.77%
    同类排名
    366 | 3199
    2434 | 3193
    1658 | 3154
    1524 | 3046
    1304 | 2969
    1841 | 2845
    1641 | 2299
    1552 | 1951
    四分位排名

    优秀

    不佳

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

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