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净值估算(24-05-30 11:30)

--
近1月:-2.30%
近1年:-6.04%

单位净值 (2024-05-29)

1.53340.27%
近3月:1.38%
近3年:-8.04%

累计净值

1.5334
近6月:-1.31%
成立来:53.34%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:5.36亿元(2024-03-31)基金经理:耿帅军
成 立 日:2016-07-22管 理 人中金基金基金评级
跟踪标的:中证500指数 | 年化跟踪误差:3.00%

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  • 须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.12%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-29 1.5334 1.5334 0.27%
    05-28 1.5292 1.5292 -1.00%
    05-27 1.5447 1.5447 0.93%
    05-24 1.5304 1.5304 -0.62%
    05-23 1.5400 1.5400 -1.77%
    05-22 1.5677 1.5677 -0.39%
    05-21 1.5739 1.5739 -0.63%
    05-20 1.5839 1.5839 0.48%
    05-17 1.5763 1.5763 1.14%
    05-16 1.5585 1.5585 -0.43%
    05-15 1.5652 1.5652 -0.91%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -2.19%
    -2.30%
    1.38%
    -1.31%
    0.35%
    -6.04%
    -4.67%
    -8.04%
    同类平均
    -2.33%
    -1.41%
    1.19%
    -2.48%
    -0.91%
    -9.51%
    -9.66%
    -25.26%
    沪深300
    -1.93%
    -0.29%
    2.77%
    3.59%
    5.32%
    -5.75%
    -9.69%
    -32.09%
    跟踪标的
    -2.57%
    -2.74%
    -0.35%
    -4.05%
    -1.86%
    -11.57%
    -9.69%
    -20.09%
    同类排名
    1296 | 2908
    1726 | 2888
    1495 | 2724
    1150 | 2572
    1179 | 2639
    974 | 2300
    658 | 1877
    219 | 1229
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年1季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-31573.59%
    2023-06-30653.07%
    2022-12-31727.58%
    2022-06-30795.72%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
505 0 公告中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2024 基金资讯 04-20 09:07
217 0 #晒收益##晒收益# 不定的何海燕 04-18 18:53
562 0 公告中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2023 基金资讯 03-29 10:48
438 0 这怎么做的呀,没见跑赢指数过 基民8mFzLR 02-23 19:57
396 0 $中金中证500A[003016]$最近涨的好慢呀 基民dFbPZu 02-22 14:24
432 0 这支基金还有机会吗!!! 基民tQa9Er 01-23 09:08
783 0 公告中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2023 基金资讯 01-19 09:33
473 0 这么差,何时是个头啊 基民u065jH 01-13 11:05
667 0 公告中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2023 基金资讯 10-25 09:29
552 0 真的差,同样是指数基金。 n1423711629fe6ca 09-13 22:08
562 0 中金中证500A2023年度中报-报告期内基金投资 股友O7009v2830 09-07 19:00
2367 0 公告中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内 基金资讯 09-07 07:15
753 0 公告中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2023 基金资讯 08-31 10:20
2998 0 公告中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内 基金资讯 08-10 07:16
614 0 公告中金中证500指数增强型发起式证券投资基金(A类份 基金资讯 08-02 09:06
921 0 公告中金中证500指数增强型发起式证券投资基金更新招募 基金资讯 08-02 09:05
2563 0 公告中金基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内 基金资讯 08-02 07:18
541 0 最近这么垃圾?指数都追不上 稳扎稳打稳稳赚 07-28 14:23
610 0 中金中证500A2023年度第二季度报告-报告期内 股友O7009v2830 07-28 08:00
611 0 公告中金中证500指数增强型发起式证券投资基金2023 基金资讯 07-21 09:16
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