中金MSCI质量C(006342)基金净值_估值_行情走势

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中金MSCI质量C(006342

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近1年：-1.23%

单位净值 (2025-03-27): 1.62610.67%; 近3月：-2.50%; 近3年：-20.46%

累计净值: 1.6261; 近6月：2.83%; 成立来：62.61%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：0.71亿元（2024-12-31）	基金经理：刘重晋等
成立日：2018-11-22	管理人：中金基金	基金评级：
跟踪标的：MSCI中国A股国际质量指数 \| 年化跟踪误差：14.06%

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
立讯精密	5.04%	0.05%	股吧
贵州茅台	4.95%	0.82%	股吧
五粮液	4.67%	0.41%	股吧
迈瑞医疗	4.57%	0.95%	股吧
陕西煤业	4.42%	-0.84%	股吧
山西汾酒	4.24%	2.27%	股吧
海天味业	4.10%	1.97%	股吧
泸州老窖	3.85%	1.52%	股吧
国电南瑞	3.45%	0.09%	股吧
中际旭创	2.84%	-1.94%	股吧

前十持仓占比合计：42.13%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债09 2.03% --
24国债15 1.19% --
24国债15 1.19% --
23国债20 1.09% --
23国债13 0.84% --
前五持仓占比合计：6.34%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	2.03%	--
24国债15	1.19%	--
24国债15	1.19%	--
23国债20	1.09%	--
23国债13	0.84%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.6261	1.6261	0.67%
03-26	1.6152	1.6152	-0.29%
03-25	1.6199	1.6199	-0.07%
03-24	1.6211	1.6211	0.45%
03-21	1.6138	1.6138	-1.16%
03-20	1.6328	1.6328	-1.11%
03-19	1.6512	1.6512	-0.86%
03-18	1.6655	1.6655	0.30%
03-17	1.6606	1.6606	0.07%
03-14	1.6595	1.6595	2.77%
03-13	1.6147	1.6147	-0.11%

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中金MSCI质量C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

基金名称	单位净值	日增长率
华夏成长混合	0.8730	0.58%
华夏大盘精选混	15.2270	0.22%
富国全球科技互	2.6972	-0.87%
南方中证500	1.6632	0.14%
鹏华中证500	1.7178	0.18%
富国中证军工指	1.0320	-0.48%
融通内需驱动混	2.5600	0.39%
银华领先策略混	1.1220	1.25%
泰信优质生活混	0.6236	-0.22%
申万菱信消费增	1.2180	0.91%

年度涨幅

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截止至2025-03-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.41%	-0.20%	-2.50%	2.83%	-1.05%	-1.23%	-22.47%	-20.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.63%	-1.62%	1.93%	14.55%	3.90%	19.96%	1.08%	-0.19%
沪深300	0.01%	0.65%	-1.65%	5.71%	-0.50%	11.20%	-2.11%	-5.62%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	600 \| 3597	1391 \| 3570	2889 \| 3426	2656 \| 3076	2884 \| 3442	2542 \| 2686	1913 \| 2101	1433 \| 1714
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-5.74%	19.05%	-11.14%	-3.41%	-4.68%	-4.05%	-12.30%	2.64%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%	-5.25%	-3.98%	5.64%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2586 \| 3464	895 \| 3130	2508 \| 3014	1499 \| 2808	1142 \| 2655	1050 \| 2515	2180 \| 2385	1324 \| 2280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	一般	良好	良好	不佳	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-3.68%	-17.68%	-20.49%	-4.27%	73.58%	60.02%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2220 \| 3464	1752 \| 2655	973 \| 2208	947 \| 1822	59 \| 1246	54 \| 1092	-- \| 834	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	优秀	优秀	--	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 79.60%
2023-12-31 93.23%
2023-06-30 77.69%
2022-12-31 59.50%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	79.60%
2023-12-31	93.23%
2023-06-30	77.69%
2022-12-31	59.50%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
刘重晋
耿帅军
刘重晋
★★★★
点评内容为针对基金经理过往情况的评价，不代表其未来表现，仅供参考。
累计任职时间：
7年又240天
现任基金资产规模：
29.71亿(10只基金)
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截止至：2025-03-27
截止至：2025-03-27
任职时间基金经理任职天数任期回报
2020-10-22~至今刘重晋耿帅军 4年又158天 -31.01%
2018-11-22~2020-10-21 朱宝臣 1年又334天 135.70%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-10-22~至今	刘重晋耿帅军	4年又158天	-31.01%
2018-11-22~2020-10-21	朱宝臣	1年又334天	135.70%

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