全球市场
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
交易状态：暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间：2025-09-22～09-30/2025-09-22～09-30
预估开放申购时间：
2025年09月19日15:00~09月30日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月19日15:00~09月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
详情>2025年09月19日15:00~09月30日15:00
预估开放赎回时间：
2025年09月19日15:00~09月30日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。
该基金暂不开放购买，你可查看同类热门基金:
| 恒生前海恒源臻利债（020070） | 近1年 | 48.43% | 购买 | |
| 恒生前海恒源臻利债（020069） | 近1年 | 47.95% | 购买 | |
| 光大中高等级债券A（002405） | 近1年 | 21.09% | 购买 |
免费开户 | 你也可以下载 手机APP开户买基金  扫码下载手机版 天天基金 |
日期 单位净值 累计净值 日增长率 12-30 1.0403 1.1620 -0.01% 12-27 1.0404 1.1621 0.16% 12-26 1.0387 1.1604 0.11% 12-25 1.0376 1.1593 -0.09% 12-24 1.0385 1.1602 -0.17% 12-23 1.0403 1.1620 0.03% 12-20 1.0400 1.1617 0.20% 12-19 1.0379 1.1596 0.00% 12-18 1.0379 1.1596 -0.13% 12-17 1.0393 1.1610 -0.03% 12-16 1.0396 1.1613 0.22%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.00%1.46%2.93%2.32%5.98%5.99%13.83%13.14%同类平均0.03%1.04%1.85%2.34%5.12%5.12%9.66%12.46%沪深3001.66%2.11%-0.47%15.52%16.55%16.55%3.29%-18.74%同类排名2075 | 2934522 | 2924178 | 2863988 | 2741357 | 2453359 | 245352 | 2074280 | 1737四分位排名
一般
优秀
优秀
良好
优秀
优秀
优秀
优秀
- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 招商添利两年债券 | 23人 |
| 东兴兴福一年定开债券A | 24人 |
| 蜂巢添汇纯债A | 24人 |
| 蜂巢添汇纯债C | 25人 |
| 东方臻萃3个月定开债券A | 24人 |
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1