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单位净值 (2025-09-23)

1.0304-0.14%
近1月:-0.21%
近1年:2.27%

累计净值

1.1661
近3月:-0.97%
近3年:11.12%

近6月:0.82%
成立来:17.68%
类型:债券型-长债规模:6.11亿元(2025-06-30)基金经理:尹海峰
成 立 日:2020-07-03管 理 人中金基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间09-22~09-26/09-22~09-26
开放申购时间:
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
开放赎回时间:
2025年09月19日15:00~09月26日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.0304 1.1661 -0.14%
    09-22 1.0318 1.1675 0.06%
    09-19 1.0312 1.1669 -0.12%
    09-18 1.0324 1.1681 -0.06%
    09-17 1.0330 1.1687 0.10%
    09-16 1.0320 1.1677 0.05%
    09-15 1.0315 1.1672 0.03%
    09-12 1.0312 1.1669 0.06%
    09-11 1.0306 1.1663 -0.03%
    09-10 1.0309 1.1666 -0.17%
    09-09 1.0327 1.1684 -0.08%
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    近3月
    近6月
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    -0.16%
    -0.21%
    -0.97%
    0.82%
    0.20%
    2.27%
    8.44%
    11.12%
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    2775 | 3155
    2690 | 3174
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    1841 | 2958
    666 | 2823
    188 | 2274
    210 | 1939
    四分位排名

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